От первичных инвестиций до независимой торговли: путь трейдера к самопознанию
В январе 2021 года, когда токены платформ крупнейших бирж находились на пике популярности, Raxy вошел в индустрию криптовалют. Сначала он занялся проектами GameFi, а затем перешел в сферу венчурного капитала. За более чем два года своей венчурной карьеры Raxy рассмотрел сотни проектов. В начале этого года он решил покинуть венчурный капитал, систематически изучить и практиковать торговлю, преобразовавшись из инвестора первичного рынка в независимого трейдера.
Торговый путь Ракси начался с убытков. После резкого роста биткойна в начале года он все еще использовал логику "оценочного вложения" 2021 года для торговли альткойнами: основываясь на популярности и оценочных ожиданиях определенной ниши на первичном рынке, он искал на вторичном рынке полностью ликвидные активы с аналогичным фоном или нишей и разумной оценкой для инвестирования.
Этот метод в начале принёс Raxy некоторую прибыль, но с марта рынок начал демонстрировать аномальные изменения. Сравнивая рыночные доли биткойна и Tether, Raxy осознал, что получать прибыль на рынке альткойнов стало значительно сложнее. Чтобы заработать на рынке альткойнов, нужно либо обладать инсайдерской информацией, либо иметь глубокое понимание объектов, анализируя дневные и недельные графики и входя на рынок на левом крае дна.
После повторной оценки своей торговой стратегии Raxy пришел к выводу, что в криптовалютном рынке Биткойн является наиболее подходящим активом для комплексной игры. Поэтому он постепенно перенес фокус своей торговли на Биткойн.
В настоящее время Raxy управляет примерно 2 миллионами долларов США. Его стратегия распределения средств выглядит следующим образом:
80%-90% инвестируйте в спотовый рынок, используя метод черепахи в сочетании с ключевыми индикаторами скользящей средней для захвата рыночных трендов.
Оставшиеся 10%-20% используются для торговли контрактами, в основном опираясь на традиционный анализ графических паттернов и некоторые небольшие технические индикаторы для помощи в принятии решений.
Наблюдая за практическим опытом других и сочетая его со своим собственным исследованием рынка, Raxy постоянно практикуется и вносит коррективы, постепенно формируя стиль торговли, подходящий под его характер и цели, что позволяет ему гибко реагировать на изменения рынка.
Применение торговой стратегии на основе скользящих средних
Raxy считает, что рыночная структура делится на два типа: флэт и тренд, которые постоянно чередуются. Разные трейдеры могут по-разному понимать флэт и тренд, например, флэт на дневном графике может проявляться как односторонний рынок на часовом графике.
Raxy в основном использует систему скользящих средних, основанную на EMA, которая отражает историческую среднюю цену. Он особенно обращает внимание на две скользящие средние: EMA20 и EMA200, и дополнительно использует такие распространенные технические индикаторы, как MACD, RSI и SRSI для подтверждения тренда. Его конкретные правила операций следующие:
Когда EMA20 пересекает EMA200 снизу вверх, это считается сигналом для покупки, следует совершить покупку.
Когда EMA20 пересекает EMA200 снизу вверх, это считается сигналом к продаже, выполняйте продажу.
Эта стратегия позволяет участвовать в росте и избегать рисков при падении.
Тем не менее, торговля на основе скользящих средних имеет свои ограничения. Поскольку скользящие средние отстают от изменения цен, в условиях бокового рынка это может привести к частым пересечениям, увеличивая торговые издержки. Тем не менее, Raxy подчеркивает, что главное преимущество этой торговой стратегии заключается в ее простой и четкой реализации, что не требует сложного анализа или субъективных суждений, позволяя избежать влияния рыночного шума и эмоциональных колебаний. Поэтому эта стратегия особенно подходит для трейдеров, чье настроение легко подвержено влиянию и у кого слабые навыки контроля эмоций.
Стратегия торговли альткойнами
Что касается торговли альткойнами, Raxy считает, что стратегия скользящих средних по-прежнему актуальна, но эффективность может быть относительно низкой. Альткойны обычно имеют высокое соотношение Шарпа и характеризуются резкими колебаниями, часто сопровождающимися значительными подъемами и падениями.
При торговле альткойнами Raxy рассматривает EMA20 на дневном графике как ключевой индикатор.
Если альткойны не смогли закрепиться выше EMA20 по дневным графикам, как правило, не будет производиться много операций.
Только когда дневная EMA20 начинает подниматься или пробивается, следует рассматривать возможность существования реальной покупательной способности, накопления или тенденции к повышению цен. В этот момент можно торговать по правилам скользящих средних, то есть покупать при пробитии вверх и продавать при пробитии вниз.
Raxy подчеркивает, что для торговли альткойнами требования к фиксации прибыли и управлению позицией выше. Фиксация прибыли требует точной оценки, а покупка частями должна строго контролироваться, требуется детальный математический расчет, иначе общий коэффициент прибыли и убытка легко нарушается.
Хотя торговля на основе скользящих средних на дневном графике может эффективно снижать потери от колебаний, в операциях на более мелких уровнях (например, на часовом или четырехчасовом графике) ситуация становится более сложной. Поэтому Raxy предпочитает использовать дневной уровень для управления операциями.
Сочетание стратегии торговли черепахами и стратегии скользящих средних
Стратегия торговли черепахами — это метод, подходящий для трендовой торговли, который более эффективен в рыночной среде с очевидными тенденциями и меньшим шумом. Этот метод зависит от четких сигналов покупки и продажи, подтверждающих направление тренда на рынке через прорыв ключевых уровней (например, недавних максимумов или минимумов).
В практическом применении Raxy сочетает метод торговли по черепахам с анализом скользящих средних, но в основном ориентируется на скользящие средние. Метод торговли по черепахам помогает захватывать основные тренды, в то время как скользящие средние меньшего уровня помогают определить сроки завершения краткосрочных трендов. Например, наблюдая за часовыми или четырехчасовыми графиками в сочетании с такими индикаторами, как MACD, можно довольно точно определить точки выхода.
Raxy заявил, что он изучил почти все торговые методы и стратегии на рынке и также на практике испытал убытки. В конце концов он выбрал несколько простых и классических индикаторов, таких как MACD и объем. Он считает, что логика выбора метода торговли черепахами и стратегии скользящих средних одинакова: при определении роста или падения цен чрезмерное размышление может привести к ошибочному суждению, лучше выбрать простую и понятную систему, чтобы избежать ненужных сложных размышлений.
Как определить вершину рынка
SRSI - это индикатор, который очень важен для Raxy, он основан на алгоритме наложения динамического RSI. Его торговая стратегия следующая:
Когда SRSI появляется мёртвой перекресток, применяйте стратегию защиты сокращения позиций.
Когда SRSI пересекает вверх, рассмотрите возможность открытия новой позиции.
Хотя SRSI может эффективно отражать покупательскую способность и краткосрочные тренды на рынке, точно определить вершину по-прежнему представляет собой сложную задачу в условиях быстро меняющихся трендовых рынков.
Raxy также будет искать подсказки в логике поведения крупных игроков. Например, когда крупные игроки больше не совершают массовые покупки на спотовом рынке и начинают использовать другие способы получения прибыли, это может означать, что желание дальнейшего роста цен ослабевает, и в этот момент рост рынка может быть близок к завершению.
Тем не менее, определение рыночного пика всегда является чрезвычайно сложной задачей, и нет ни одного метода, который мог бы полностью точно предсказать это.
Советы и рекомендации по торговле
Raxy обобщил некоторые важные выводы, полученные в процессе перехода к трейдингу:
Торговля подобна сложному уровню в игре жизни, преодоление которого углубит понимание различных вещей.
Инвестиции на первичном рынке в основном зависят от человеческих качеств, в то время как на вторичном рынке больше внимания уделяется управлению позициями.
Нет идеальной торговой стратегии, ключевым моментом является умение определять, находится ли рынок в трендовой фазе или в фазе бокового движения, и применять соответствующие хеджирующие стратегии на различных этапах рынка.
Озарение торговли заключается в том, чтобы начать делать вычитание: не мечтать о быстром обогащении, потому что прибыль, выходящая за рамки понимания, в конечном итоге вернется на рынок; также не стоит слишком сильно беспокоиться о постоянных убытках, потому что убытки находятся в рамках плана.
Следование основным тенденциям может повысить степень определенности.
Рыночные возможности всегда существуют, главное - поддерживать свое состояние.
Кроме того, Raxy подчеркнул важность избегания ошибок в торговле из-за проблем с психикой. Он рекомендует не устанавливать нереалистичные целевые уровни в виде целых чисел для получения прибыли, всегда уважать сигналы торговой системы, разумно распределять позиции и избегать потенциальных убытков, связанных с субъективной слепой уверенностью. В то же время он подчеркивает, что разные торговые стратегии должны использоваться на разных счетах, чтобы избежать путаницы.
В общем, успешная торговля требует нахождения торговой стратегии, соответствующей своему характеру, и постоянной корректировки отношений между характером и торговой стратегией. Это является важной основой для трейдеров.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Поделиться
комментарий
0/400
SatoshiHeir
· 07-24 16:05
Торговая стратегия черепах давно была опровергнута, она глупа до невозможности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GetRichLeek
· 07-21 22:31
Еще один брат, который потерял и вынужден подводить итоги...
Посмотреть ОригиналОтветить0
StealthDeployer
· 07-21 22:30
Еще один неудачник стал про
Посмотреть ОригиналОтветить0
DogeBachelor
· 07-21 22:20
Потеряли много, а всё ещё пытаетесь подвести итоги?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteriousZhang
· 07-21 22:19
Что-то увидел, но не сказал, можно заработать неплохие деньги.
От VC к независимому трейдеру: инвестиционный путь Ракси в Биткойн
От первичных инвестиций до независимой торговли: путь трейдера к самопознанию
В январе 2021 года, когда токены платформ крупнейших бирж находились на пике популярности, Raxy вошел в индустрию криптовалют. Сначала он занялся проектами GameFi, а затем перешел в сферу венчурного капитала. За более чем два года своей венчурной карьеры Raxy рассмотрел сотни проектов. В начале этого года он решил покинуть венчурный капитал, систематически изучить и практиковать торговлю, преобразовавшись из инвестора первичного рынка в независимого трейдера.
Торговый путь Ракси начался с убытков. После резкого роста биткойна в начале года он все еще использовал логику "оценочного вложения" 2021 года для торговли альткойнами: основываясь на популярности и оценочных ожиданиях определенной ниши на первичном рынке, он искал на вторичном рынке полностью ликвидные активы с аналогичным фоном или нишей и разумной оценкой для инвестирования.
Этот метод в начале принёс Raxy некоторую прибыль, но с марта рынок начал демонстрировать аномальные изменения. Сравнивая рыночные доли биткойна и Tether, Raxy осознал, что получать прибыль на рынке альткойнов стало значительно сложнее. Чтобы заработать на рынке альткойнов, нужно либо обладать инсайдерской информацией, либо иметь глубокое понимание объектов, анализируя дневные и недельные графики и входя на рынок на левом крае дна.
После повторной оценки своей торговой стратегии Raxy пришел к выводу, что в криптовалютном рынке Биткойн является наиболее подходящим активом для комплексной игры. Поэтому он постепенно перенес фокус своей торговли на Биткойн.
В настоящее время Raxy управляет примерно 2 миллионами долларов США. Его стратегия распределения средств выглядит следующим образом:
Наблюдая за практическим опытом других и сочетая его со своим собственным исследованием рынка, Raxy постоянно практикуется и вносит коррективы, постепенно формируя стиль торговли, подходящий под его характер и цели, что позволяет ему гибко реагировать на изменения рынка.
Применение торговой стратегии на основе скользящих средних
Raxy считает, что рыночная структура делится на два типа: флэт и тренд, которые постоянно чередуются. Разные трейдеры могут по-разному понимать флэт и тренд, например, флэт на дневном графике может проявляться как односторонний рынок на часовом графике.
Raxy в основном использует систему скользящих средних, основанную на EMA, которая отражает историческую среднюю цену. Он особенно обращает внимание на две скользящие средние: EMA20 и EMA200, и дополнительно использует такие распространенные технические индикаторы, как MACD, RSI и SRSI для подтверждения тренда. Его конкретные правила операций следующие:
Эта стратегия позволяет участвовать в росте и избегать рисков при падении.
Тем не менее, торговля на основе скользящих средних имеет свои ограничения. Поскольку скользящие средние отстают от изменения цен, в условиях бокового рынка это может привести к частым пересечениям, увеличивая торговые издержки. Тем не менее, Raxy подчеркивает, что главное преимущество этой торговой стратегии заключается в ее простой и четкой реализации, что не требует сложного анализа или субъективных суждений, позволяя избежать влияния рыночного шума и эмоциональных колебаний. Поэтому эта стратегия особенно подходит для трейдеров, чье настроение легко подвержено влиянию и у кого слабые навыки контроля эмоций.
Стратегия торговли альткойнами
Что касается торговли альткойнами, Raxy считает, что стратегия скользящих средних по-прежнему актуальна, но эффективность может быть относительно низкой. Альткойны обычно имеют высокое соотношение Шарпа и характеризуются резкими колебаниями, часто сопровождающимися значительными подъемами и падениями.
При торговле альткойнами Raxy рассматривает EMA20 на дневном графике как ключевой индикатор.
Raxy подчеркивает, что для торговли альткойнами требования к фиксации прибыли и управлению позицией выше. Фиксация прибыли требует точной оценки, а покупка частями должна строго контролироваться, требуется детальный математический расчет, иначе общий коэффициент прибыли и убытка легко нарушается.
Хотя торговля на основе скользящих средних на дневном графике может эффективно снижать потери от колебаний, в операциях на более мелких уровнях (например, на часовом или четырехчасовом графике) ситуация становится более сложной. Поэтому Raxy предпочитает использовать дневной уровень для управления операциями.
Сочетание стратегии торговли черепахами и стратегии скользящих средних
Стратегия торговли черепахами — это метод, подходящий для трендовой торговли, который более эффективен в рыночной среде с очевидными тенденциями и меньшим шумом. Этот метод зависит от четких сигналов покупки и продажи, подтверждающих направление тренда на рынке через прорыв ключевых уровней (например, недавних максимумов или минимумов).
В практическом применении Raxy сочетает метод торговли по черепахам с анализом скользящих средних, но в основном ориентируется на скользящие средние. Метод торговли по черепахам помогает захватывать основные тренды, в то время как скользящие средние меньшего уровня помогают определить сроки завершения краткосрочных трендов. Например, наблюдая за часовыми или четырехчасовыми графиками в сочетании с такими индикаторами, как MACD, можно довольно точно определить точки выхода.
Raxy заявил, что он изучил почти все торговые методы и стратегии на рынке и также на практике испытал убытки. В конце концов он выбрал несколько простых и классических индикаторов, таких как MACD и объем. Он считает, что логика выбора метода торговли черепахами и стратегии скользящих средних одинакова: при определении роста или падения цен чрезмерное размышление может привести к ошибочному суждению, лучше выбрать простую и понятную систему, чтобы избежать ненужных сложных размышлений.
Как определить вершину рынка
SRSI - это индикатор, который очень важен для Raxy, он основан на алгоритме наложения динамического RSI. Его торговая стратегия следующая:
Хотя SRSI может эффективно отражать покупательскую способность и краткосрочные тренды на рынке, точно определить вершину по-прежнему представляет собой сложную задачу в условиях быстро меняющихся трендовых рынков.
Raxy также будет искать подсказки в логике поведения крупных игроков. Например, когда крупные игроки больше не совершают массовые покупки на спотовом рынке и начинают использовать другие способы получения прибыли, это может означать, что желание дальнейшего роста цен ослабевает, и в этот момент рост рынка может быть близок к завершению.
Тем не менее, определение рыночного пика всегда является чрезвычайно сложной задачей, и нет ни одного метода, который мог бы полностью точно предсказать это.
Советы и рекомендации по торговле
Raxy обобщил некоторые важные выводы, полученные в процессе перехода к трейдингу:
Торговля подобна сложному уровню в игре жизни, преодоление которого углубит понимание различных вещей.
Инвестиции на первичном рынке в основном зависят от человеческих качеств, в то время как на вторичном рынке больше внимания уделяется управлению позициями.
Нет идеальной торговой стратегии, ключевым моментом является умение определять, находится ли рынок в трендовой фазе или в фазе бокового движения, и применять соответствующие хеджирующие стратегии на различных этапах рынка.
Озарение торговли заключается в том, чтобы начать делать вычитание: не мечтать о быстром обогащении, потому что прибыль, выходящая за рамки понимания, в конечном итоге вернется на рынок; также не стоит слишком сильно беспокоиться о постоянных убытках, потому что убытки находятся в рамках плана.
Следование основным тенденциям может повысить степень определенности.
Рыночные возможности всегда существуют, главное - поддерживать свое состояние.
Кроме того, Raxy подчеркнул важность избегания ошибок в торговле из-за проблем с психикой. Он рекомендует не устанавливать нереалистичные целевые уровни в виде целых чисел для получения прибыли, всегда уважать сигналы торговой системы, разумно распределять позиции и избегать потенциальных убытков, связанных с субъективной слепой уверенностью. В то же время он подчеркивает, что разные торговые стратегии должны использоваться на разных счетах, чтобы избежать путаницы.
В общем, успешная торговля требует нахождения торговой стратегии, соответствующей своему характеру, и постоянной корректировки отношений между характером и торговой стратегией. Это является важной основой для трейдеров.