Обзор трейдеров: четыре ключевых элемента успешной торговли

За последние пять лет опытный инвестор FOF изучил сотни фондов и выделил четыре ключевых момента успешной торговли. Этот эксперт ранее отвечал за распределение активов в семейном офисе с технологическим фоном, его интерес к криптовалютной сфере начался с бычьего рынка 2020 года. Его уникальный опыт позволяет ему взглянуть на рынок с макроэкономической точки зрения, понимать стратегии различных участников и эволюцию способов получения прибыли.

Общие черты отличных трейдеров

При оценке фондов и обычных партнеров этот эксперт в основном сосредоточен на трех ключевых факторах: производительность, команда и стратегия.

Для оценки результатов основное внимание уделяется надежности данных, их устойчивости и анализу атрибуции прошлых доходов. На вторичном рынке криптовалют это особенно важно из-за недостаточной прозрачности информации.

В команде честность является первоочередным фактором. Независимо от того, идет ли речь о собственных торгах или управлении активами, честность и доверие являются основными требованиями. Во-вторых, ключевые трейдеры должны активно участвовать в процессе, размер команды должен оставаться компактным. Наконец, команда должна обладать глобальным видением и способностью к постоянной эволюции, чтобы справляться с структурными изменениями на рынке.

Стратегия должна соответствовать текущим рыночным требованиям и тенденциям развития отрасли. Хотя вторичный рынок криптовалют отличается от традиционного вторичного рынка, это также означает большие возможности.

Способы постоянного прогресса

Отличные трейдеры обычно используют следующие методы для поддержания прогресса:

1. Поддерживайте связь с рынком, но одновременно сохраняйте независимость суждений.
2. Развивайте более высокое измерение перспективы, интерпретируя динамику рынка с глобальной точки зрения.
3. Обладая "уличной мудростью" (Street Smart), быть в состоянии близко подойти к сути вещей и делать своевременные суждения.
4. Учитесь у лучших специалистов в отрасли, ищите высокоуровневое руководство.

Как организациям настроить криптоактивы

Анализ распределения криптовалютных активов среди учреждений варьируется в зависимости от свойств и предпочтений капитала. Этот эксперт предпочитает инвестиции на вторичном рынке и делит их на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное удержание
2. Техническая торговля ( включает в себя количественную торговлю )
3. Торговля, основанная на субъективном суждении и "ценности"
4. Инвестиции в DeFi ( больше ориентированы на логику продуктов )

Эффективные инвестиционные стратегии

В текущем периоде три следующих типа стратегий показали хорошие результаты:

1. Стратегия усиления на основе криптовалюты: включает в себя стейкинг и аирдроп ( для игр TVL, а также количественную торговлю. Количественная торговля считается одной из самых привлекательных категорий активов в области криптовалют, обладая такими преимуществами, как хорошая ликвидность, большой объем и контролируемая доходность.

2. Покупка биткойнов со скидкой или участие в майнинге

3. Стратегия периодического опережения биткойна, такая как CTA) следование за трендом (

Рекомендуемое чтение

Чтобы глубже понять мир торговли и финансов, этот эксперт рекомендовал следующие книги:

• 《Профессиональные принципы спекуляции》: систематическое объяснение торговой системы
• Книги о истории центрального банка, денежно-кредитной политике и банковском деле, такие как "Алхимик"
• Обсуждение литературных произведений о человеческой природе, таких как китайские романы династий Мин и Цин и французские новеллы.

Эти материалы не только помогают понять технические аспекты финансовых рынков, но и помогают инвесторам лучше осознавать роль человеческих факторов в сложных интересных отношениях.