Криптоактивы рынок динамика и прогноз анализа

1. Макроэкономика и регуляторная среда

Основные данные по инфляции в США в течение пяти месяцев остаются ниже ожиданий, но на рынке существуют разногласия по поводу будущих тенденций. Некоторые считают, что влияние тарифов проявится в июле-августе, в то время как другие подчеркивают сдержанность цен со стороны компаний на фоне слабого спроса. Внутри Федеральной резервной системы также существуют разные мнения: некоторые чиновники намекают на возможность снижения порога для снижения процентных ставок, в то время как другие настаивают на сохранении жесткой политики. В настоящее время Федеральная резервная система склоняется к выжидательной позиции, подчеркивая важность осторожности в отношении краткосрочных данных и независимости центрального банка.

В области регулирования Конгресс США ускоряет законодательный процесс, создавая "Неделю криптовалюты". Среди прочего, законопроект «GENIUS» станет основой регуляторной системы, который включит рынок стейблкоинов в рамки регулирования и потребует, чтобы резервные средства были в наличных и краткосрочных облигациях США. Эта инициатива не только нормализует рынок, но и поможет укрепить цифровое господство доллара и создать спрос на облигации США. Кроме того, крупные технологические компании разрабатывают стейблкоины в долларах/гонконгских долларах, пытаясь создать новую сеть для трансакций между странами. Это изменение в парадигме регулирования может укрепить позицию биткойна как актива, аналогичного цифровому золоту.

2. Анализ рынка биткойнов и эфира

Биткойн вошел в фазу коррекции после достижения нового максимума в 123000 долларов. Множество аналитиков ожидают, что биткойн может упасть в диапазон от 113800 до 117000 долларов, чтобы заполнить разрыв на фьючерсах CME, после чего может начаться новый раунд роста. Рыночные данные показывают, что индикатор прибыли краткосрочных держателей находится на перегретом уровне, но вершины цикла обычно запаздывают; следующий ключевой уровень составит 136000 долларов, а диапазон от 93000 до 109000 долларов имеет сильную поддержку.

Рыночная капитализация Эфириума превысила 10%. Хотя его годовая производительность уступает биткойну, тенденции стабильных монет и токенизации способствуют росту спроса. С технической точки зрения аналитики ожидают, что Эфириум может заполнить разрыв в диапазоне от 2830 до 2925 долларов, после чего пробьется до 3200 долларов. Увеличение активности торгов Эфириумом связано с повышением корреляции с акциями малой капитализации и имеет потенциал для дополнительного роста на фоне ожидаемого смягчения ликвидности.

3. Динамика рынка альткоинов

Рынок альтернативных токенов демонстрирует явную ротацию секторов: токены для платежей первыми начинают расти, крупные токены готовятся к взлету, а новые экосистемные проекты блокчейнов формируют эстафету. Популярность китайских мем-токенов не снижается, несколько проектов достигли исторического максимума. Токены, связанные с ИИ, также показывают значительный рост. Аналитики отмечают, что после прорыва биткойна на новые максимумы обычно в течение 3-5 недель открывается окно для роста альтернативных токенов, и текущий цикл может продолжаться 1-2 месяца.

4. Обзор рыночных данных

• Биткойн: 117,798 долларов, с начала года +26.05%
• Эфириум: 2,947 долларов, с начала года -5.91%
• Индекс страха и жадности: 71 (жадность)
• Доля рынка: BTC 62.9%, ETH 10.2%
• Общая сумма ликвидации за 24 часа: 355 миллионов долларов США

5. Направление потоков средств ETF

• Биткойн ETF: Непрерывные 9 дней чистый приток, в сумме +4.03 миллиарда долларов
• Эфирный ETF: чистый приток в течение 8 дней подряд, в сумме +192 миллиона долларов

6. Недавние важные события

• 16 июля: Криптоактивы Binance Wallet проводят Hyperion (RION) Bonding Curve версию TGE
• 16 июля: Eclipse открывает аэродроп токенов ES
• 16 июля: Палата представителей США проводит слушания по налоговой политике в отношении цифровых активов
• 17 июля: Федеральная резервная система опубликовала отчет о состоянии экономики
• 17 июля: Президент Нью-Йоркского Федерального резервного банка Уильямс выступил с речью о экономике США и денежно-кредитной политике

Несколько проектов в ближайшее время проведут разблокировку токенов, включая Arbitrum, UXLINK, Solv Protocol, ApeCoin и ZKsync.

7. Отраслевые новости

• Некоторое учреждение массово приобрело эфириум, всего 33366 токенов ETH
• Movement завершил выкуп токенов $MOVE
• Стандартный Chartered банк запустил услуги спот-торговли Биткойном и Эфириумом
• Ondo Finance приобрела Strangelove, чтобы ускорить разработку платформы RWA
• SharpLink привлек значительные средства и частично инвестировал в ETH
• Pump.Fun проводит масштабный выкуп SOL

Криптоактивы рынок продолжает колебаться, инвесторы должны внимательно следить за движением рынка и важными событиями, а также управлять рисками.