Анализ циклов крипторынка: куда движется текущий бычий рынок?
Крипторынок переживает период бурного роста. Рост цены биткойна привел к подъему всего рынка. Однако одним из общих беспокойств инвесторов является вопрос: когда закончится бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Анализ рыночных циклов и ликвидности может дать нам некоторые подсказки.
Циклические изменения финансовых рынков — это распространённое явление, и область шифрования не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными классами активов, а также эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Четыре стадии цикла бычьего рынка шифрования
Первый этап: поток фиатных денег в биткойн
Каждый раунд Бычий рынок обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные индивидуальные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в область шифрования. Будучи самым известным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором для новичков и крупных средств. Этот приток капитала поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С запуском бычьего рынка биткойна инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой доходности. Доминантная позиция биткойна на рынке начала снижаться, что ознаменовало начало полноценного сезона альткойнов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пика биткойном в марте, общая рыночная капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев, достигнув пика в мае.
Третий этап: движение средств к токенам со средней капитализацией и популярным спекуляциям
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается на меньшие по размеру, с низкой ликвидностью токены, которые считаются высокопотенциальными. Инвесторы спекулируют на проектах со средним рыночным капиталом в надежде получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Волатильность рынка усилилась, жадность и паника сосуществуют. Хотя некоторые токены принесли огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезли.
Четвёртый этап: праздник мем-коинов
Когда рациональность уступает место безумию, такие мем-койны, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся центром внимания на рынке. Эти токены лишены существенных фундаментальных показателей, их цена полностью зависит от эмоций, знаменитых личностей и популярности в социальных сетях. Увеличение активности мем-койнов часто предвещает пик рыночного безумия, указывая на то, что цикл приближается к концу, а риски на крипторынке достигли крайне высокого уровня.
Согласно данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мем-криптовалюты часто является поворотным моментом для всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-криптовалют начала снижаться, и в начале ноября биткойн достиг последнего пика, после чего сразу же начал падение.
Почему мемные монеты предвещают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последний этап крипторынка, так как они отражают переход инвестиционного поведения от рационального к безумному. В этот момент любые фундаментальные факторы уступают место чисто эмоциональным причинам (в основном жадности). Обычно не имеющие реального применения мемные токены начинают доминировать в объемах торгов только потому, что они популярны в социальных сетях или пользуются поддержкой сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется во время каждого значительного роста. 2017 год стал годом низкокачественных ICO-проектов без реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второго ралли на крипторынке и начал падение в конце октября. Это произошло за две недели до падения биткойна в начале ноября, предоставив инвесторам ценное предупреждение.
Каждый раз, когда возникает новый бум шифрования, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. В прошлых волнах шифрования "мемные монеты" привлекали новую волну ликвидности, эти средства зачастую поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, мы можем наблюдать прорыв формации "чашка с ручкой", после чего успешный прорыв формации "голова и плечи". Оба этих паттерна являются бычьими, и цели находятся на уровне 4.15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке есть еще примерно 15% потенциального роста. Ситуация с альткойнами (за исключением биткойна) аналогична. Цена пробивает формацию "чашка с ручкой", целевая капитализация достигает 1.8 триллиона долларов, возможно, существует 37% потенциала роста.
Что касается рыночной капитализации мем-койнов, мы можем наблюдать циклы корректировки и роста, которые происходят каждые четыре года. Цены обычно откатываются более чем на 80%, а затем снова вырастают на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейшего роста, пока она не достигнет 1 триллиона долларов, приближаясь к краю эйфории. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и также указывает на то, что инвесторы могут рассмотреть возможность своевременной фиксации прибыли.
Однако в этом бычьем рынке мем-криптовалюты, возможно, больше не будут главными героями шумихи. Они определяли пик предыдущего бычьего рынка, но история не всегда проста в повторении. В текущем цикле мы можем увидеть восход нового нарратива: реальные мировые активы (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным фактором, вызывающим следующий цикл ажиотажа.
Недавно несколько основных торговых платформ объявили о запуске или планах по запуску услуг торговли токенизированными акциями. В то же время некоторые инвестиционные платформы начали предлагать токены, представляющие частный капитал. Эти тенденции свидетельствуют о том, что RWA становится новым фокусом рынка.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем выросла на 4500%. Текущий уровень отката достиг -93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциал для дальнейшего роста на 300%, достигнув рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были пиковым спекулятивным моментом предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Циклические изменения на рынке криптовалют в основном зависят от движения средств от крупных проектов к малым. Хотя точно предсказать вершины и низины рынка невозможно, понимание структуры бычьих рыночных циклов помогает инвесторам находить лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Важно следить за движением средств, выявлять рыночные тренды и признаки чрезмерного энтузиазма, а также всегда иметь четкий план по реализации прибыли — это ключевые факторы для достижения успеха на волатильном рынке криптографии.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
5
Поделиться
комментарий
0/400
DeFiCaffeinator
· 12ч назад
Все изучают четыре стадии, в среднем предсказатель, замученный.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 12ч назад
alpha подтверждено... индекс денежного потока показывает классический паттерн каскадной ликвидности rn
Посмотреть ОригиналОтветить0
PermabullPete
· 12ч назад
Не верьте слухам и не распространяйте слухи, Бычий рынок только начинается
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoCross-TalkClub
· 12ч назад
мир криптовалют играл три года, от неудачников растят неудачников
Анализ четырех этапов шифрования бычьего рынка: от Биткойна до потоков средств в RWA
Анализ циклов крипторынка: куда движется текущий бычий рынок?
Крипторынок переживает период бурного роста. Рост цены биткойна привел к подъему всего рынка. Однако одним из общих беспокойств инвесторов является вопрос: когда закончится бычий рынок и когда следует зафиксировать прибыль? Анализ рыночных циклов и ликвидности может дать нам некоторые подсказки.
Циклические изменения финансовых рынков — это распространённое явление, и область шифрования не является исключением. Эти циклы отражают движение средств между различными классами активов, а также эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Четыре стадии цикла бычьего рынка шифрования
Первый этап: поток фиатных денег в биткойн
Каждый раунд Бычий рынок обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные индивидуальные инвесторы рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в область шифрования. Будучи самым известным и ликвидным криптоактивом, биткойн становится предпочтительным выбором для новичков и крупных средств. Этот приток капитала поднимает цену биткойна и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С запуском бычьего рынка биткойна инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой доходности. Доминантная позиция биткойна на рынке начала снижаться, что ознаменовало начало полноценного сезона альткойнов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пика биткойном в марте, общая рыночная капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев, достигнув пика в мае.
Третий этап: движение средств к токенам со средней капитализацией и популярным спекуляциям
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке внимание инвесторов смещается на меньшие по размеру, с низкой ликвидностью токены, которые считаются высокопотенциальными. Инвесторы спекулируют на проектах со средним рыночным капиталом в надежде получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Волатильность рынка усилилась, жадность и паника сосуществуют. Хотя некоторые токены принесли огромную прибыль, есть и такие, которые быстро исчезли.
Четвёртый этап: праздник мем-коинов
Когда рациональность уступает место безумию, такие мем-койны, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся центром внимания на рынке. Эти токены лишены существенных фундаментальных показателей, их цена полностью зависит от эмоций, знаменитых личностей и популярности в социальных сетях. Увеличение активности мем-койнов часто предвещает пик рыночного безумия, указывая на то, что цикл приближается к концу, а риски на крипторынке достигли крайне высокого уровня.
Согласно данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мем-криптовалюты часто является поворотным моментом для всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-криптовалют начала снижаться, и в начале ноября биткойн достиг последнего пика, после чего сразу же начал падение.
Почему мемные монеты предвещают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последний этап крипторынка, так как они отражают переход инвестиционного поведения от рационального к безумному. В этот момент любые фундаментальные факторы уступают место чисто эмоциональным причинам (в основном жадности). Обычно не имеющие реального применения мемные токены начинают доминировать в объемах торгов только потому, что они популярны в социальных сетях или пользуются поддержкой сообщества.
С исторической точки зрения, эта модель повторяется во время каждого значительного роста. 2017 год стал годом низкокачественных ICO-проектов без реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второго ралли на крипторынке и начал падение в конце октября. Это произошло за две недели до падения биткойна в начале ноября, предоставив инвесторам ценное предупреждение.
Каждый раз, когда возникает новый бум шифрования, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. В прошлых волнах шифрования "мемные монеты" привлекали новую волну ликвидности, эти средства зачастую поступают от неопытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, мы можем наблюдать прорыв формации "чашка с ручкой", после чего успешный прорыв формации "голова и плечи". Оба этих паттерна являются бычьими, и цели находятся на уровне 4.15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке есть еще примерно 15% потенциального роста. Ситуация с альткойнами (за исключением биткойна) аналогична. Цена пробивает формацию "чашка с ручкой", целевая капитализация достигает 1.8 триллиона долларов, возможно, существует 37% потенциала роста.
Что касается рыночной капитализации мем-койнов, мы можем наблюдать циклы корректировки и роста, которые происходят каждые четыре года. Цены обычно откатываются более чем на 80%, а затем снова вырастают на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейшего роста, пока она не достигнет 1 триллиона долларов, приближаясь к краю эйфории. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка и также указывает на то, что инвесторы могут рассмотреть возможность своевременной фиксации прибыли.
Однако в этом бычьем рынке мем-криптовалюты, возможно, больше не будут главными героями шумихи. Они определяли пик предыдущего бычьего рынка, но история не всегда проста в повторении. В текущем цикле мы можем увидеть восход нового нарратива: реальные мировые активы (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным фактором, вызывающим следующий цикл ажиотажа.
Недавно несколько основных торговых платформ объявили о запуске или планах по запуску услуг торговли токенизированными акциями. В то же время некоторые инвестиционные платформы начали предлагать токены, представляющие частный капитал. Эти тенденции свидетельствуют о том, что RWA становится новым фокусом рынка.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее откатилась на 86%, а затем выросла на 4500%. Текущий уровень отката достиг -93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциал для дальнейшего роста на 300%, достигнув рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мем-криптовалюты были пиковым спекулятивным моментом предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом для фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Циклические изменения на рынке криптовалют в основном зависят от движения средств от крупных проектов к малым. Хотя точно предсказать вершины и низины рынка невозможно, понимание структуры бычьих рыночных циклов помогает инвесторам находить лучшие моменты для входа и выхода на крипторынке. Важно следить за движением средств, выявлять рыночные тренды и признаки чрезмерного энтузиазма, а также всегда иметь четкий план по реализации прибыли — это ключевые факторы для достижения успеха на волатильном рынке криптографии.