Диалог с трейдером Мерфи: данные в блокчейне — это не «построить лодку для поиска меча», четыре измерения расскажут вам, на каком этапе цикла вы находитесь сейчас?

О трейдере Мёрфи

Мерфи ранее работал в традиционной финансовой отрасли в сфере маркетинга в течение многих лет, что позволило ему накопить чувствительность к данным. В 2017 году он вошел в криптоиндустрию, пережив несколько циклов бычьего и медвежьего рынков. С 2022 года он начал изучать данные в блокчейне, надеясь найти исполняемую, воспроизводимую и замкнутую торговую стратегию.

Торговая стратегия Мёрфи:

1. Распределение средств: 90% основных монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткоинов
2. Ожидаемая доходность: 200%-300%
3. Устойчивость к откатам:
   • Для основных монет не устанавливаются стоп-лоссы, откат 20%-30% - это нормально
   • Альткоины теряют более 20% - это сигнал для остановки убытков.
4. Логика сделки:
   • Долгосрочные тайминг, покупать на относительном дне, продавать на относительном пике
   • Руководство по торговле на основе анализа данных в блокчейне

Эта стратегия подходит для:

1. Консервативные инвесторы, стремящиеся к высокой определенности, могут держать на длительный срок.
2. Трейдеры трендов, в основном держат основные монеты

История сделки Мерфи

Мерфи определяет момент для покупки на дне по следующим 5 данным:

1. CVDD (Накопленная стоимость-дни уничтожены)
2. RP ( Реализованная цена ) и BP ( Балансовая цена )
3. PSIP (Лицо, обеспечивающее прибыль)
4. LTH (Долгосрочный держатель) NUPL и MVRV
5. Перспектива майнера: стоимость майнинга и индекс импульса майнинга

Мерфи считает, что макроэкономические ожидания определяют настроение, настроение влияет на соотношение спроса и предложения, а соотношение спроса и предложения в конечном итоге определяет цену BTC. Анализируя изменения соотношения спроса и предложения с помощью данных в блокчейне, можно определить изменения тренда и, совместив с другими методами анализа, сделать более уверенные выводы.

Что касается определения времени "пика", Мерфи считает:

1. С логической точки зрения, когда долгосрочные держатели (LTH) начинают массовую продажу, это может означать достижение верхнего диапазона.
2. С точки зрения показателей, основные ссылки:
   • MVRV больше 3, когда можно начинать продавать
   • URPD (в блокчейне筹码结构数据)
   • Изменение соотношения спроса и предложения

Мерфи напоминает, что определение верхней границы сложнее, чем нижней, и требует комплексного анализа нескольких данных. Ожидается, что в марте-апреле 2025 года может возникнуть относительная верхняя зона, но необходимо также динамически корректировать с учетом макроданных.

Метод обучения Мерфи

1. Изучите материалы, поделенные аналитиками на рынке, проанализируйте логику и затем проведите практические расчеты.
2. В Excel классифицируйте показатели по названию, источнику, алгоритму, функции и т. д.
3. Постоянное тестирование и корректировка для повышения эффективности индикаторов

Список того, что нужно прекратить делать от Мерфи:

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоции
3. Прекратите частые сделки
4. Прекратите полагаться на один источник информации
5. Прекратите принимать решения без исследования

Совет Мерфи

1. В блокчейне данные анализа подходят для определения трендов и циклов, но не подходят для прогнозирования краткосрочных колебаний.
2. Альткойны не имеют структуры UTXO, что затрудняет анализ данных в блокчейне.
3. Комплексный анализ многомерных данных ( эмоций, капитала, спроса и предложения, метафизики и т.д. )
4. Постоянное обучение и накопление, формирование собственной торговой системы
5. Контроль рисков, избегайте чрезмерной торговли

Мерфи считает, что в настоящее время уже произошел первый крупномасштабный переход STH, и в будущем произойдет еще один более крупный переход, когда, возможно, будет достигнут относительно верхний диапазон бычьего рынка. Ожидается, что в марте-апреле следующего года MVRV может превысить 3, необходимо быть осторожным с рисками на вершине.