Под влиянием изменений во внешней регуляторной политике и денежно-кредитной политике, рынок шифрования в целом находится в состоянии шока и корректировки в этом году, а ликвидность продолжает сокращаться. На этом фоне на рынке все же появились некоторые горячие концепции и горячие активы, и ротация этих концепций связала рыночную тенденцию в этом году. В отсутствие долгосрочной восходящей тенденции можно воспользоваться структурными возможностями на нестабильном рынке и добиться сверхдоходности, гоняясь за ротацией различных концепций.
Какие концепции выросли в этом году? Какие понятия еще не возникли? Какие концепции чаще всего встречаются среди развивающихся концепций? Какова теоретическая норма прибыли, которую могут принести структурированные инвестиционные возможности? Колонка данных PAData в PANews выбрала 114 активов 14 концепций и провела углубленный анализ изменения их цен.Результаты показывают, что:
Судя по концепции самого высокого среднего недельного прироста, за 32 естественные недели, прошедшие в этом году, сформировались LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, Гонконг. web3 Concept, Wallets и BRC-20 — это 11 концепций в ротации, а концепция, согласно которой каждая ротация приводит к росту, имеет средний еженедельный прирост на 26,42%.
Повторение различных популярных концепций в последовательности возрастающей ротации дает участникам рынка возможность воспользоваться структурными возможностями. SocialFi достиг самого высокого среднего недельного прироста в течение 4-6 недель соответственно.
В этом году рынок вышел из трех схожих сегментов восходящего тренда, и тренд большинства популярных концептуальных активов аналогичен им.Анализ продолжительности восходящего тренда показывает, что общий восходящий тренд последовательно ослабевает, и один концепций находится в первом сегменте восходящего тренда. Средняя продолжительность дней в периоде составляет 48,43 дня, а средняя продолжительность дней в сегменте восходящего тренда после этого составляет 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно.
В случае ротации концепций и сравнения различных стратегий обнаруживается, что владение BTC, скорее всего, будет инвестиционной стратегией с промежуточной нормой доходности. Если вы сможете точно понять каждую горячую точку, теоретическая доходность в этом году может достичь 20 раз.
В этом году популярны 14 популярных концепций, новинками являются BRC-20 и торговые роботы
Ссылаясь на популярные события, о которых публично сообщалось в средствах массовой информации в этом году, а также классификацию классов активов CoinGecko и Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews выбрала концепцию Гонконга Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Торговый бот, 14 популярных концепций, таких как цепочка приложений/стек, RWA, кошельки, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, кредитование/заимствование и CEX.
Эти концепции включают в себя концепцию Hong Kong Web 3, стимулируемую политическими дивидендами, концепцию LSDFi, возникшую в результате обновления Ethereum, концепцию BTC-20 из-за расширения сценариев применения биткойнов, концепцию торговых роботов в социальных сетях, вдохновленную от ChatGPT. Существует также неизменно популярная концепция MEME и прошлые основные концепции, такие как DEX, NFT и CEX.
Далее в каждой концепции были комплексно отобраны 5-15 активов в соответствии с рыночной стоимостью и объемом рынка, а также дополнительно рассматривались основные активы BTC и ETH. Наконец, в качестве выборки для наблюдения были выбраны 114 популярных активов в этом анализе. Некоторые из этих активов могут принадлежать двум или более популярным концепциям.
Судя по листингу и времени торговли активов, выбранных для наблюдения, только BRC-20 и Social Trading Bot (торговый робот) представляют собой новые концепции, появившиеся в этом году, а активы, выбранные для наблюдения, также являются новыми активами, выпущенными в этом году, из которых BRC -20 В основном он появился и стал популярным примерно с мая по июль этого года, а торговые роботы в основном появились и стали популярными примерно с июля по август этого года. Кроме того, среди четырех популярных концепций Layer2, LSD/LSDFi, MEME и NFT/NFTFi, некоторые новые активы, выпущенные в этом году, также вошли в список наблюдения, что означает, что эти концепции более активны в этом году, чем предыдущие основные концепции. .
Токены разных концепций росли в ротации, причем три концепции торговых роботов, MEME и BRC-20 имели самый высокий рост во много раз
Какие концепции выросли в этом году? Какие концепции получили наибольшее распространение? В связи с этим PANews делит временной период по натуральной неделе с понедельника по воскресенье и подсчитывает изменение цен всех активов разных концепций в каждую естественную неделю этого года.
Прежде всего, в целом до середины мая средние недельные темпы роста 14 концептов существенно не расходились, но после середины мая многие концепты начали демонстрировать значительную тенденцию к росту, и это заняло естественную неделю, поскольку цикл. Резкий подъем фигуры проявляется в виде явной треугольной выпуклости. Например, на неделе с 14 мая (неделя обозначается как воскресенье недели, например, неделя с 14 мая относится к периодам с 8 по 14 мая) средний недельный прирост концепции ЦМЕМ достиг 979,65%, Намного выше, чем у других концепций, и установил рекорд по самому высокому еженедельному увеличению одной концепции в этом году. Но на это главным образом повлиял резкий рост цен, когда акции LADYS впервые были зарегистрированы на этой неделе.
Несколько других очевидных моментов включают средний рост концепции Web3 в Гонконге на неделе с 14 мая составил 202,97%; средний рост концепции LSD/LSDFi на неделе с 21 мая составил 99,86%; рост составил 187,89. %; средний прирост концепции Web3 в Гонконге на неделе 2 июля составил 114,79%; средний прирост концепций торговых роботов и SocialFi на неделе 23 июля составил 173,69% и 137,26% соответственно; прирост составил 174,21 %. Хорошо видно, что в этом году разные концепции менялись и развивались в разное время.
Чтобы более четко показать ротацию различных концепций в течение года, PANews дополнительно выбрал концепцию с самым высоким средним приростом и концепцию с наименьшим средним приростом за каждую естественную неделю. За последние 32 естественных недели образовалась ротация из 11 концепций. : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, социальный торговый бот, BTC, концепция Гонконга web3, кошельки и BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX и ETH в списке нет, то есть они не лидировали в росте в этом году. Средненедельный прирост концепций во главе с различными раундами в этом году достиг 26,42% (медиана).
С точки зрения концепта с самым высоким средним недельным падением в этом году в нем не появились только CEX и Layer2, а остальные концепты в той или иной степени стали концептами с самым высоким средним падением за определенную неделю. Концепции с самым высоким средним недельным снижением достигли среднего недельного снижения на 10,22% (медиана).
В процессе восходящей ротации больше всего раз появлялись торговые роботы MEME и BRC-20, то есть в течение 6 натуральных недель и 5 натуральных недель соответственно средний недельный прирост этих концепций был самым высоким. Во-вторых, LSD/LSDFi и SocialFi также имеют самый высокий средний прирост за 4 естественных недели в этом году. Вышеупомянутые 5 концепций — это концепции, которые показали лучшие результаты в ротации этого года, в то время как другие концепции появлялись в ротации только 1-2 раза.
В процессе ротации спада количество торговых роботов оказалось больше всего, а среднее снижение за 7 естественных недель было самым высоким. Во-вторых, кошельки, NFT/NFTFi и BRC-20 также имеют самый высокий средний спад в течение 3-4 естественных недель, в то время как другие концепции имеют самый высокий средний спад в течение 1-2 естественных недель.
В целом торговые роботы представляют собой популярную концепцию с относительно интенсивными колебаниями, в качестве периода времени принимают естественную неделю и появляются в последовательности ротации с максимальным средним увеличением и максимальным средним снижением много раз одновременно. С другой стороны, LSD/LSDFi и SocialFi колеблются относительно меньше, чаще появляются в ротационной последовательности с наибольшим средним приростом и относятся к относительно сильным секторам. Кроме того, хотя некоторые активы в кошельках и NFT/NFTFi показали хорошие результаты, в целом эти две концепции чаще появлялись в последовательности ротации с самым высоким средним снижением в этом году и относятся к относительно слабым секторам.
Повторение различных популярных концепций в последовательности увеличения ротации дает участникам рынка возможность воспользоваться структурными возможностями.
Этот год вышел из трех основных восходящих трендовых сегментов, причем подъем в начале года длился долго и прирост был высоким
Если анализ не основан на естественной неделе в качестве периода времени, а время торговли увеличивается, частота торгов снижается и в качестве периода анализа используется восходящий тренд, то ситуация другая.
Критериями оценки сегмента восходящего тренда являются период общего роста продолжительностью более 7 дней.Отправной точкой является время, когда недавняя цена является самой низкой точкой, а конечной точкой является время, когда недавняя цена является самой высокой точкой. В этот период может наблюдаться краткосрочная нисходящая тенденция, но время не превышает 7 дней, и цены не являются новыми минимумами.
Согласно этому базовому стандарту, два основных актива BTC и ETH в этом году вышли из трех аналогичных периодов восходящего тренда: первый период восходящего тренда приходится примерно с 1 января по 21 февраля, а второй период восходящего тренда примерно с 11 марта. и 17 апреля, третий период восходящего тренда приходится примерно между 15 июня и 14 июля. Среди них основной силой, способной сломить первый восходящий тренд, являются изменения во внешней нормативной и финансовой среде. Суд считает, что NFT может соответствовать определению ценных бумаг; USDC сталкивается с якорным кризисом и так далее. Для некоторых активов в сильных секторах эти изменения являются прорывом, но для некоторых активов в слабых секторах эти изменения являются поворотным моментом. Основная сила, разрушающая вторую и третью восходящие тенденции, в основном исходит от изменений в финансовой среде. на ранних стадиях, в результате чего количество средств ограничено, а потенциал роста слаб и направлен на корректировку. И BTC, и ETH в последнее время находятся на стадии корректировки, но появились некоторые новые концепции.Недавний сегмент восходящего тренда этих токенов можно охарактеризовать как четвертый сегмент восходящего тренда.
Разделение восходящего тренда всех концептуальных токенов стандартизировано и классифицировано в соответствии с сегментом восходящего тренда BTC и ETH (сегмент восходящего тренда рынка). Считается, что оно синхронизировано с третьим сегментом восходящего тренда более широкого рынка, но он не испытал первых двух сегментов восходящего тренда на более широком рынке. Это разделение не является абсолютным.Тенденция к росту некоторых концептуальных токенов оседлала восходящую тенденцию нескольких крупных рынков, таких как MX на CEX.Подъем с начала года длился 109 дней (до 4 июня).Это эквивалентно охватывающий первый и второй сегменты восходящего тренда, и он включается в первый сегмент восходящего тренда в статистике.
Анализ продолжительности восходящего тренда показывает, что общий восходящий тренд последовательно ослабевает. Средняя продолжительность концепта на первом восходящем участке тренда составляет 48,43 дня, а средняя продолжительность последующего восходящего тренда - 30,04 дня и 20,48 дня. соответственно и 14,86 дней. Восходящий тренд некоторых концепций немного отличается от тренда в целом.Например, концепции CEX, Layer2 и MEME все еще сохраняют значительный восходящий импульс на третьем сегменте восходящего тренда, а средняя продолжительность больше, чем на предыдущем этапе; концепции SocialFi и MEME. Под влиянием отдельных активов в четвертом сегменте восходящего тренда продолжительность роста была увеличена до 26 дней и 18,5 дней соответственно.
И для большинства токенов самая высокая доходность в течение первого периода восходящего тренда на рынке является самой высокой доходностью за год, а некоторые новые токены, выпущенные в этом году, имеют самую высокую доходность за год в течение последнего периода тенденции.
Сравнение трех структурных стратегий: теоретическая доходность еженедельного преследования горячих точек может быть намного выше, чем базовая стратегия
Итак, если вы хотите реализовать концепцию ротации, какие стратегии вы можете принять для достижения более высокой прибыли?
Во-первых, стратегия годового хранения валюты BTC определяется как простая базовая стратегия, а теоретическая доходность этой стратегии составляет 60,22%.
Далее, на основе приведенного выше анализа, будут рассмотрены две стратегии, основанные на ротации концепций, и будет просто рассчитана их теоретическая доходность. Распределение активов и хеджирование рисков здесь не рассматриваются, и только простое сравнение теоретической доходности, приносимой различными торговыми стратегиями, не является инвестиционным советом, а лишь дает справочную информацию для понимания рыночных изменений. Обе стратегии используют основную сумму в размере 10 000 долларов США в качестве первоначальной общей суммы активов для расчета сложных процентов.
Первая стратегия, основанная на ротации концепций, состоит в том, чтобы каждую неделю преследовать горячие точки и покупать активы с наибольшей прибылью за неделю в соответствии с изменениями времени обычной недели.Предположим, что первые два дня каждой недели являются временем наблюдения, и временем покупки является естественная неделя.В среду временем продажи является воскресенье естественной недели, а приобретаемый актив случайным образом выбирается из одного из классов активов с наибольшим ростом за неделю.Согласно этой стратегии, Коэффициент возврата составляет около 2053,20%. Однако эта стратегия очень чувствительна к выбранным активам: например, если на неделе 23 июля актив сменить с UNIBOT на PAAL, то доходность этой стратегии упадет до 389,66%.
Вторая стратегия, основанная на ротации концепций, заключается в уменьшении частоты торгов и ротации активов в соответствии с темой с наибольшей продолжительностью восходящего тренда. Если предположить, что время наблюдения за покупкой и продажей составляет 3 дня, время покупки составляет 3 дня. после начала восходящего тренда.дней, время продажи составляет 3 дня после окончания восходящего тренда, а купленный актив выбирается случайным образом из одного из классов активов с наибольшей продолжительностью роста в этом цикле.Может быть короткая позиция период для покупки между разными сегментами тренда.Нажмите здесь.Доходность стратегии составляет около 1536,67%, но это связано только с тем, что актив КИРПИЧ был выбран в четвертом сегменте восходящего тренда с конца июля по начало Под влиянием его всплеска доходность этой стратегии выросла, но если не учитывать четвертый сегмент восходящего тренда, а учитывать только первые три сегмента восходящего тренда, то доходность этой стратегии составляет около 44,93% .
В целом владение BTC, скорее всего, будет инвестиционной стратегией со средней доходностью. Если вы следите за горячими темами каждую неделю, теоретическая норма прибыли может быть намного выше, чем у базовой стратегии, но на уровень доходности сильно влияют выбранные активы, поэтому диапазон теоретических преимуществ этой стратегии также очень велик. Участие в рынке с более низкой частотой торгов в зависимости от продолжительности восходящего тренда может привести к более низкой теоретической доходности, чем базовая стратегия, в зависимости от того, сколько восходящих трендов было задействовано.
Разное понимание ротации концепций может привести к огромным различиям в конечной доходности, но в целом, если вы сможете поучаствовать в развитии одной из популярных концепций, это значительно увеличит теоретическую отдачу от инвестиций за весь год. Чтобы понять ротацию концепций, помимо сосредоточения внимания на новых концепциях и токенах, вы также можете обратить внимание на возможности повторной ротации предыдущих концепций.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Праздник ликвидности: как меняются популярные концепции на рынке шифрования и каковы преимущества 14 основных секторов?
Кэрол, PANews
Под влиянием изменений во внешней регуляторной политике и денежно-кредитной политике, рынок шифрования в целом находится в состоянии шока и корректировки в этом году, а ликвидность продолжает сокращаться. На этом фоне на рынке все же появились некоторые горячие концепции и горячие активы, и ротация этих концепций связала рыночную тенденцию в этом году. В отсутствие долгосрочной восходящей тенденции можно воспользоваться структурными возможностями на нестабильном рынке и добиться сверхдоходности, гоняясь за ротацией различных концепций.
Какие концепции выросли в этом году? Какие понятия еще не возникли? Какие концепции чаще всего встречаются среди развивающихся концепций? Какова теоретическая норма прибыли, которую могут принести структурированные инвестиционные возможности? Колонка данных PAData в PANews выбрала 114 активов 14 концепций и провела углубленный анализ изменения их цен.Результаты показывают, что:
В этом году популярны 14 популярных концепций, новинками являются BRC-20 и торговые роботы
Ссылаясь на популярные события, о которых публично сообщалось в средствах массовой информации в этом году, а также классификацию классов активов CoinGecko и Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews выбрала концепцию Гонконга Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Торговый бот, 14 популярных концепций, таких как цепочка приложений/стек, RWA, кошельки, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, кредитование/заимствование и CEX.
Эти концепции включают в себя концепцию Hong Kong Web 3, стимулируемую политическими дивидендами, концепцию LSDFi, возникшую в результате обновления Ethereum, концепцию BTC-20 из-за расширения сценариев применения биткойнов, концепцию торговых роботов в социальных сетях, вдохновленную от ChatGPT. Существует также неизменно популярная концепция MEME и прошлые основные концепции, такие как DEX, NFT и CEX.
Далее в каждой концепции были комплексно отобраны 5-15 активов в соответствии с рыночной стоимостью и объемом рынка, а также дополнительно рассматривались основные активы BTC и ETH. Наконец, в качестве выборки для наблюдения были выбраны 114 популярных активов в этом анализе. Некоторые из этих активов могут принадлежать двум или более популярным концепциям.
Судя по листингу и времени торговли активов, выбранных для наблюдения, только BRC-20 и Social Trading Bot (торговый робот) представляют собой новые концепции, появившиеся в этом году, а активы, выбранные для наблюдения, также являются новыми активами, выпущенными в этом году, из которых BRC -20 В основном он появился и стал популярным примерно с мая по июль этого года, а торговые роботы в основном появились и стали популярными примерно с июля по август этого года. Кроме того, среди четырех популярных концепций Layer2, LSD/LSDFi, MEME и NFT/NFTFi, некоторые новые активы, выпущенные в этом году, также вошли в список наблюдения, что означает, что эти концепции более активны в этом году, чем предыдущие основные концепции. .
Токены разных концепций росли в ротации, причем три концепции торговых роботов, MEME и BRC-20 имели самый высокий рост во много раз
Какие концепции выросли в этом году? Какие концепции получили наибольшее распространение? В связи с этим PANews делит временной период по натуральной неделе с понедельника по воскресенье и подсчитывает изменение цен всех активов разных концепций в каждую естественную неделю этого года.
Прежде всего, в целом до середины мая средние недельные темпы роста 14 концептов существенно не расходились, но после середины мая многие концепты начали демонстрировать значительную тенденцию к росту, и это заняло естественную неделю, поскольку цикл. Резкий подъем фигуры проявляется в виде явной треугольной выпуклости. Например, на неделе с 14 мая (неделя обозначается как воскресенье недели, например, неделя с 14 мая относится к периодам с 8 по 14 мая) средний недельный прирост концепции ЦМЕМ достиг 979,65%, Намного выше, чем у других концепций, и установил рекорд по самому высокому еженедельному увеличению одной концепции в этом году. Но на это главным образом повлиял резкий рост цен, когда акции LADYS впервые были зарегистрированы на этой неделе.
Несколько других очевидных моментов включают средний рост концепции Web3 в Гонконге на неделе с 14 мая составил 202,97%; средний рост концепции LSD/LSDFi на неделе с 21 мая составил 99,86%; рост составил 187,89. %; средний прирост концепции Web3 в Гонконге на неделе 2 июля составил 114,79%; средний прирост концепций торговых роботов и SocialFi на неделе 23 июля составил 173,69% и 137,26% соответственно; прирост составил 174,21 %. Хорошо видно, что в этом году разные концепции менялись и развивались в разное время.
Чтобы более четко показать ротацию различных концепций в течение года, PANews дополнительно выбрал концепцию с самым высоким средним приростом и концепцию с наименьшим средним приростом за каждую естественную неделю. За последние 32 естественных недели образовалась ротация из 11 концепций. : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, социальный торговый бот, BTC, концепция Гонконга web3, кошельки и BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX и ETH в списке нет, то есть они не лидировали в росте в этом году. Средненедельный прирост концепций во главе с различными раундами в этом году достиг 26,42% (медиана).
С точки зрения концепта с самым высоким средним недельным падением в этом году в нем не появились только CEX и Layer2, а остальные концепты в той или иной степени стали концептами с самым высоким средним падением за определенную неделю. Концепции с самым высоким средним недельным снижением достигли среднего недельного снижения на 10,22% (медиана).
В процессе восходящей ротации больше всего раз появлялись торговые роботы MEME и BRC-20, то есть в течение 6 натуральных недель и 5 натуральных недель соответственно средний недельный прирост этих концепций был самым высоким. Во-вторых, LSD/LSDFi и SocialFi также имеют самый высокий средний прирост за 4 естественных недели в этом году. Вышеупомянутые 5 концепций — это концепции, которые показали лучшие результаты в ротации этого года, в то время как другие концепции появлялись в ротации только 1-2 раза.
В процессе ротации спада количество торговых роботов оказалось больше всего, а среднее снижение за 7 естественных недель было самым высоким. Во-вторых, кошельки, NFT/NFTFi и BRC-20 также имеют самый высокий средний спад в течение 3-4 естественных недель, в то время как другие концепции имеют самый высокий средний спад в течение 1-2 естественных недель.
В целом торговые роботы представляют собой популярную концепцию с относительно интенсивными колебаниями, в качестве периода времени принимают естественную неделю и появляются в последовательности ротации с максимальным средним увеличением и максимальным средним снижением много раз одновременно. С другой стороны, LSD/LSDFi и SocialFi колеблются относительно меньше, чаще появляются в ротационной последовательности с наибольшим средним приростом и относятся к относительно сильным секторам. Кроме того, хотя некоторые активы в кошельках и NFT/NFTFi показали хорошие результаты, в целом эти две концепции чаще появлялись в последовательности ротации с самым высоким средним снижением в этом году и относятся к относительно слабым секторам.
Повторение различных популярных концепций в последовательности увеличения ротации дает участникам рынка возможность воспользоваться структурными возможностями.
Этот год вышел из трех основных восходящих трендовых сегментов, причем подъем в начале года длился долго и прирост был высоким
Если анализ не основан на естественной неделе в качестве периода времени, а время торговли увеличивается, частота торгов снижается и в качестве периода анализа используется восходящий тренд, то ситуация другая.
Критериями оценки сегмента восходящего тренда являются период общего роста продолжительностью более 7 дней.Отправной точкой является время, когда недавняя цена является самой низкой точкой, а конечной точкой является время, когда недавняя цена является самой высокой точкой. В этот период может наблюдаться краткосрочная нисходящая тенденция, но время не превышает 7 дней, и цены не являются новыми минимумами.
Согласно этому базовому стандарту, два основных актива BTC и ETH в этом году вышли из трех аналогичных периодов восходящего тренда: первый период восходящего тренда приходится примерно с 1 января по 21 февраля, а второй период восходящего тренда примерно с 11 марта. и 17 апреля, третий период восходящего тренда приходится примерно между 15 июня и 14 июля. Среди них основной силой, способной сломить первый восходящий тренд, являются изменения во внешней нормативной и финансовой среде. Суд считает, что NFT может соответствовать определению ценных бумаг; USDC сталкивается с якорным кризисом и так далее. Для некоторых активов в сильных секторах эти изменения являются прорывом, но для некоторых активов в слабых секторах эти изменения являются поворотным моментом. Основная сила, разрушающая вторую и третью восходящие тенденции, в основном исходит от изменений в финансовой среде. на ранних стадиях, в результате чего количество средств ограничено, а потенциал роста слаб и направлен на корректировку. И BTC, и ETH в последнее время находятся на стадии корректировки, но появились некоторые новые концепции.Недавний сегмент восходящего тренда этих токенов можно охарактеризовать как четвертый сегмент восходящего тренда.
Разделение восходящего тренда всех концептуальных токенов стандартизировано и классифицировано в соответствии с сегментом восходящего тренда BTC и ETH (сегмент восходящего тренда рынка). Считается, что оно синхронизировано с третьим сегментом восходящего тренда более широкого рынка, но он не испытал первых двух сегментов восходящего тренда на более широком рынке. Это разделение не является абсолютным.Тенденция к росту некоторых концептуальных токенов оседлала восходящую тенденцию нескольких крупных рынков, таких как MX на CEX.Подъем с начала года длился 109 дней (до 4 июня).Это эквивалентно охватывающий первый и второй сегменты восходящего тренда, и он включается в первый сегмент восходящего тренда в статистике.
Анализ продолжительности восходящего тренда показывает, что общий восходящий тренд последовательно ослабевает. Средняя продолжительность концепта на первом восходящем участке тренда составляет 48,43 дня, а средняя продолжительность последующего восходящего тренда - 30,04 дня и 20,48 дня. соответственно и 14,86 дней. Восходящий тренд некоторых концепций немного отличается от тренда в целом.Например, концепции CEX, Layer2 и MEME все еще сохраняют значительный восходящий импульс на третьем сегменте восходящего тренда, а средняя продолжительность больше, чем на предыдущем этапе; концепции SocialFi и MEME. Под влиянием отдельных активов в четвертом сегменте восходящего тренда продолжительность роста была увеличена до 26 дней и 18,5 дней соответственно.
И для большинства токенов самая высокая доходность в течение первого периода восходящего тренда на рынке является самой высокой доходностью за год, а некоторые новые токены, выпущенные в этом году, имеют самую высокую доходность за год в течение последнего периода тенденции.
Сравнение трех структурных стратегий: теоретическая доходность еженедельного преследования горячих точек может быть намного выше, чем базовая стратегия
Итак, если вы хотите реализовать концепцию ротации, какие стратегии вы можете принять для достижения более высокой прибыли?
Во-первых, стратегия годового хранения валюты BTC определяется как простая базовая стратегия, а теоретическая доходность этой стратегии составляет 60,22%.
Далее, на основе приведенного выше анализа, будут рассмотрены две стратегии, основанные на ротации концепций, и будет просто рассчитана их теоретическая доходность. Распределение активов и хеджирование рисков здесь не рассматриваются, и только простое сравнение теоретической доходности, приносимой различными торговыми стратегиями, не является инвестиционным советом, а лишь дает справочную информацию для понимания рыночных изменений. Обе стратегии используют основную сумму в размере 10 000 долларов США в качестве первоначальной общей суммы активов для расчета сложных процентов.
Первая стратегия, основанная на ротации концепций, состоит в том, чтобы каждую неделю преследовать горячие точки и покупать активы с наибольшей прибылью за неделю в соответствии с изменениями времени обычной недели.Предположим, что первые два дня каждой недели являются временем наблюдения, и временем покупки является естественная неделя.В среду временем продажи является воскресенье естественной недели, а приобретаемый актив случайным образом выбирается из одного из классов активов с наибольшим ростом за неделю.Согласно этой стратегии, Коэффициент возврата составляет около 2053,20%. Однако эта стратегия очень чувствительна к выбранным активам: например, если на неделе 23 июля актив сменить с UNIBOT на PAAL, то доходность этой стратегии упадет до 389,66%.
Вторая стратегия, основанная на ротации концепций, заключается в уменьшении частоты торгов и ротации активов в соответствии с темой с наибольшей продолжительностью восходящего тренда. Если предположить, что время наблюдения за покупкой и продажей составляет 3 дня, время покупки составляет 3 дня. после начала восходящего тренда.дней, время продажи составляет 3 дня после окончания восходящего тренда, а купленный актив выбирается случайным образом из одного из классов активов с наибольшей продолжительностью роста в этом цикле.Может быть короткая позиция период для покупки между разными сегментами тренда.Нажмите здесь.Доходность стратегии составляет около 1536,67%, но это связано только с тем, что актив КИРПИЧ был выбран в четвертом сегменте восходящего тренда с конца июля по начало Под влиянием его всплеска доходность этой стратегии выросла, но если не учитывать четвертый сегмент восходящего тренда, а учитывать только первые три сегмента восходящего тренда, то доходность этой стратегии составляет около 44,93% .
В целом владение BTC, скорее всего, будет инвестиционной стратегией со средней доходностью. Если вы следите за горячими темами каждую неделю, теоретическая норма прибыли может быть намного выше, чем у базовой стратегии, но на уровень доходности сильно влияют выбранные активы, поэтому диапазон теоретических преимуществ этой стратегии также очень велик. Участие в рынке с более низкой частотой торгов в зависимости от продолжительности восходящего тренда может привести к более низкой теоретической доходности, чем базовая стратегия, в зависимости от того, сколько восходящих трендов было задействовано.
Разное понимание ротации концепций может привести к огромным различиям в конечной доходности, но в целом, если вы сможете поучаствовать в развитии одной из популярных концепций, это значительно увеличит теоретическую отдачу от инвестиций за весь год. Чтобы понять ротацию концепций, помимо сосредоточения внимания на новых концепциях и токенах, вы также можете обратить внимание на возможности повторной ротации предыдущих концепций.