Pengantar

Pedagang menggunakan strategi perdagangan yang berbeda berdasarkan preferensi mereka. Salah satu pendekatan populer adalah menggunakan periode spesifik sebagai dasar untuk mengembangkan strategi perdagangan. Di pasar perdagangan, investasi konservatif melibatkan memegang aset untuk jangka waktu yang diperpanjang dan secara perlahan mengumpulkan kekayaan. Di sisi lain, beberapa pedagang memilih spekulasi jangka pendek melalui perdagangan intraday untuk menghasilkan keuntungan cepat. Pendekatan perdagangan umum lainnya adalah swing trading, yang bertujuan untuk mengamankan keuntungan secara mantap namun bertahap.

Swing Trading adalah salah satu metode perdagangan yang paling umum di berbagai pasar keuangan, termasuk forex, saham, dan cryptocurrency. Ini terutama melibatkan perdagangan jangka pendek dan menengah, memanfaatkan fluktuasi harga melalui analisis teknis untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga.

Apa itu Swing Trading?

Swing trading adalah strategi spekulatif jangka pendek hingga menengah di mana investor memegang posisi dalam mata uang kripto atau aset lain selama periode yang biasanya berkisar dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Mereka bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang dihasilkan dari fluktuasi harga. Sebagai respons terhadap tren pasar, periode waktu swing trading biasanya lebih fleksibel.

Penggunaan pedagang secara cermat memantau tren pasar dan pergerakan harga. Dengan menganalisis dan mempelajari harga target investasi, pedagang menggunakan analisis teknis untuk menilai tren pasar secara keseluruhan untuk menentukan waktu optimal untuk membeli atau menjual aset guna memaksimalkan keuntungan. Jika Anda dapat memprediksi pergerakan dan waktu masuk dengan benar, Anda dapat meraup keuntungan dari investasi, itulah mengapa analisis teknis memainkan peran penting dalam perdagangan. Investor dapat menggabungkan berbagai indikator dan model untuk membuat keputusan perdagangan yang terinformasi dan menghasilkan keuntungan potensial tertinggi.

Tiga Strategi Perdagangan Umum dan Empat Jenis Tren Pasar

Berbagai strategi perdagangan dirancang berdasarkan permintaan dan preferensi investor. Di bawah ini, kami akan membahas tiga strategi perdagangan paling umum, yang dikategorikan berdasarkan durasi investasi. Pendekatan terhadap manajemen aset juga bervariasi di pasar forex, saham, dan kripto spot. Investor biasanya memilih untuk memegang aset ketika mereka optimis tentang pasar. Jika harga tidak pulih seperti yang diharapkan, mereka mungkin keluar dari pasar dan menerima kerugian dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kontrak berjangka perpetual biasanya tidak termasuk dalam jenis ini karena tingkat pendanaannya dikenakan tiga kali sehari, sehingga sangat tidak mungkin untuk memegangnya selama lebih dari setahun sebelum menjualnya. Di sisi lain, perdagangan harian dan perdagangan ayun fokus pada memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Terlepas dari apakah pasar naik atau turun, para trader bertujuan untuk memanfaatkan perubahan harga yang tercipta.

Swing Trading, Day Trading & Beli dan Tahan

Swing Trading

Periode untuk swing trading berkisar dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Secara sederhana, ini melibatkan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi tren harga. Oleh karena itu, penerapan analisis teknis dan manajemen risiko sangat penting. Trading dapat dilakukan dalam jumlah kecil secara berkala, sehingga mengumpulkan dana secara bertahap.

Day Trading

Ditandai dengan ritme perdagangan yang cepat, perdagangan harian bertujuan untuk menghasilkan keuntungan jangka pendek dengan menyelesaikan pesanan beli dan jual dalam beberapa jam, biasanya berkonsentrasi dalam satu hari, dan kadang-kadang hanya dalam beberapa menit. Ini adalah strategi perdagangan spekulatif jangka pendek yang melibatkan pengambilan keuntungan dan tindakan stop-loss yang cepat, memerlukan pemantauan pasar yang berkelanjutan selama operasi perdagangan. Beberapa perdagangan dapat dieksekusi dalam satu hari dan biaya transaksi tinggi.

Beli dan Tahan

Strategi ini melibatkan bertahap mengumpulkan kekayaan dari waktu ke waktu dengan memegang aset untuk jangka waktu yang panjang, biasanya selama beberapa tahun, tanpa menjual. Ini adalah pendekatan investasi jangka panjang yang sering diamati selama kondisi pasar bullish dan periode kemakmuran ekonomi.

Breakout, Konsolidasi, Reversal & Retracement

Breakouts

Selama breakout, ketika harga pasar menembus tahap konsolidasi, baik dengan menembus di atas garis resistensi atau di bawah garis dukungan, maka transisi dari konsolidasi menyamping ke fase tren, menawarkan peluang profit. Dalam tren, memasuki posisi long di atas level breakout atau posisi short di bawah level breakdown dan kemudian keluar di level stop-loss dapat menguntungkan.

Konsolidasi

Ketika harga mengalami fluktuasi kecil selama periode tertentu tanpa tren naik atau turun yang jelas, seringkali sulit untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Selama periode konsolidasi, harga berayun antara garis dukungan dan resistensi. Dalam kasus seperti itu, swing trading dapat digunakan dengan cara membeli di level dukungan dan menjual pendek di level resistensi, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam kisaran fluktuasi harga.

Reversal

Sebuah pembalikan terjadi ketika tren harga berubah dari tren turun menjadi tren naik atau dari tren naik menjadi tren turun. Disarankan untuk mengonfirmasi pembalikan tren sebelum memulai perdagangan. Dalam grafik candlestick, ketika bayangan atas dan bayangan bawah memiliki panjang yang sama, itu menandakan bahwa tren naik atau tren turun sebelumnya melemah, menandakan kemungkinan pembalikan. Pengguna dapat menempatkan pesanan pada titik ini.

Retracement

Jika harga tidak menunjukkan tren yang jelas tetapi bergerak ke samping setelah pembalikan, Anda dapat menempatkan posisi pendek pada level retracement sebelum uptrend sebelumnya. Jika harga mencapai level retracement sebelumnya, naik, berbalik, dan turun di bawah garis dukungan, itu dapat menjadi peluang profit bagi mereka yang telah menempatkan posisi pendek pada harga level retracement. Namun, penting untuk dicatat bahwa juga ada kemungkinan bahwa harga tidak akan turun di bawah garis dukungan setelah mencapai level retracement. Karena pendekatan perdagangan ini bergantung pada memprediksi pergerakan harga, itu membawa risiko yang lebih tinggi dan harus dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum menggunakannya.

By Gate.io

Bagaimana Swing Trading Bekerja

Pedagang ayunan menggunakan analisis teknis untuk menganalisis pergerakan harga dan momentum untuk mengembangkan strategi perdagangan mereka. Biasanya, mereka fokus pada perdagangan di pasar utama dengan volume perdagangan yang signifikan, karena volume yang lebih tinggi menghasilkan momentum dan fluktuasi harga yang signifikan. Sebaliknya, jika likuiditas tidak mencukupi dan volume perdagangan tidak mencukupi, pasar akan mengalami volatilitas harga minimal, membuatnya sulit untuk mendapatkan keuntungan secara efektif.

Ada kepercayaan bahwa cara terbaik untuk berinvestasi adalah dengan mengalokasikan 2-5% dari total dana di rekening perdagangan untuk setiap aset investasi. Ketika mengelola portofolio beberapa swing trading, persentase dana total yang dialokasikan harus sejalan dengan toleransi risiko individu. Salah satu aspek kunci dari menjalankan swing trading adalah meminimalkan kerugian sambil menangkap tren pasar. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan rasio risiko-reward 1:3, di mana satu unit risiko seimbang dengan tiga unit potensi pengembalian. Pendekatan ini membantu menentukan tingkat pengambilan keuntungan dan stop-loss.

Risiko Swing Trading

Manajemen risiko yang efektif sangat penting dalam swing trading. Ini melibatkan tidak hanya memilih target investasi dengan likuiditas yang baik, biasanya berfokus pada pasar besar, tetapi juga mengalokasikan dana ke berbagai target investasi untuk mendiversifikasi risiko. Sebagai contoh, saat berinvestasi di Bitcoin, Anda juga dapat mengalokasikan dana ke koin alternatif dengan likuiditas tinggi dan pergerakan harga unik yang tidak semata-mata bergantung pada tren pasar secara keseluruhan.

Dalam instrumen keuangan tradisional seperti forex dan saham, pedagang swing menghadapi risiko celah umum. Selama penutupan pasar, faktor-faktor (seperti berita atau peristiwa penting) yang dapat memengaruhi harga pasar mungkin terjadi. Ini dapat menyebabkan harga sekuritas naik atau turun, yang akan tercermin dalam harga pembukaan ketika pasar dibuka kembali, baik semalaman atau selama akhir pekan. Semakin lama pasar tutup, semakin besar risiko yang terkait. Pedagang swing mungkin melewatkan peluang keuntungan karena tren pasar dapat berubah saat pasar tutup. Ini berbeda dari pasar cryptocurrency, yang beroperasi 24/7. Oleh karena itu, para pedagang tidak perlu khawatir tentang risiko celah.

Swing Trading dan Analisis Teknikal

Swing trading dianggap sebagai strategi spekulatif di mana investor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga aset berdasarkan pergerakan harga yang diantisipasi. Untuk membuat penilaian kondisi pasar yang lebih akurat dan mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang optimal, keahlian dalam menganalisis grafik dan data sangat penting. Dengan menerapkan analisis statistik dan model untuk mengidentifikasi pola pasar, investor dapat memperoleh keuntungan dari swing trading.

Menggunakan EMA untuk Mengidentifikasi Persimpangan Bullish dan Bearish

Garis dukungan dan hambatan dalam grafik lilin dapat membantu investor dalam mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang menguntungkan. Investor dapat menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial (EMAs) untuk melacak tren harga, menentukan rentang bawah dan atas, dan menetapkan garis dukungan dan hambatan.

Dengan menilai perpotongan harga dari EMA10, EMA20, dan EMA60, Anda dapat menentukan apakah harga sedang tren naik atau turun. Ketika harga melebihi atau melintasi rata-rata bergerak ini, dapat dianggap sebagai sinyal bullish, menunjukkan potensi tren naik. Sebaliknya, jika harga saham turun di bawah rata-rata bergerak ini, itu menunjukkan tren turun, dan dalam kasus seperti itu, jika Anda sebelumnya memegang posisi long, lebih baik menutup posisi Anda dan mempertimbangkan untuk mengambil posisi short.

Retracement Fibonacci adalah alat bantu lain yang dapat mengidentifikasi level-level dukungan dan resistensi potensial, serta titik-titik pantulan harga potensial, sesuai dengan rasio emas antara garis dukungan terendah dan garis resistensi tertinggi.

Contoh Swing Trading

Oleh Gate.io

Ketika harga pasar memasuki tren penurunan selama 1~3 periode, itu menunjukkan sinyal bearish. Pada titik ini, Teori Gelombang Elliott dapat diterapkan. Teori ini adalah pendekatan analisis teknis yang menyarankan bahwa pergerakan harga keamanan sebagian besar mengikuti kenaikan dan penurunan yang berselang-seling, menyerupai pola gelombang dengan kenaikan dan penurunan yang bergantian, daripada fluktuasi yang tiba-tiba dan signifikan. Teori ini berguna untuk memprediksi tren pasar karena tren keseluruhan cenderung berkembang ke arah yang sama. Selain itu, teori Fibonacci dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi titik-titik kunci dalam pergerakan harga.

Untuk menerapkan strategi swing trading berdasarkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat menempatkan pesanan posisi pendek pada titik terendah periode ke-3 (pada $22,314) hingga mencapai titik terendah periode ke-5 (pada $19,611), dan menempatkan pesanan posisi panjang pada akhir periode ke-5 dan menunggu gelombang rebound ke atas sesuai teori Gelombang Elliott. Anda dapat memperoleh keuntungan sebesar $2,703 ($22,314 - $19,611) dari posisi pendek yang ditempatkan pada periode ke-3, dan keuntungan sebesar $8,108 ($27,719 - $19,611) dari posisi panjang yang ditempatkan pada periode ke-5 ketika harga mencapai $27,719 sebelum memasuki konsolidasi. Perdagangan ini berlangsung selama kurang lebih dua minggu, dari 3 Maret hingga 17 Maret 2023, berdasarkan pergerakan harga sekuritas, sehingga menjadi contoh dari strategi swing trading.

Perdagangan Harian vs Perdagangan Ayun

Dibandingkan dengan sifat perdagangan beli dan simpan, baik perdagangan harian maupun perdagangan ayunan membawa risiko kerugian yang lebih tinggi, dan biaya perdagangan juga lebih tinggi dibandingkan dengan menahan jangka panjang. Selain itu, meskipun perdagangan harian dan perdagangan ayunan memiliki sifat perdagangan yang mirip, prasyarat untuk setiap strategi perdagangan berbeda. Perdagangan harian membutuhkan pemantauan pasar yang didedikasikan sepanjang hari, sementara perdagangan ayunan memerlukan modal yang cukup untuk mengumpulkan keuntungan. Kompromi antara waktu dan uang bergantung pada preferensi perdagangan investor.

Pedagang ayunan memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam manajemen waktu, tanpa perlu terus-menerus memantau pasar

Meskipun swing trading dan day trading memiliki beberapa kesamaan dalam hal memperoleh keuntungan dari fluktuasi pasar, perbedaan utama mereka terletak pada frekuensi perdagangan. Swing trading berfokus pada posisi jangka pendek hingga menengah yang berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa bulan, sedangkan day trading melibatkan membuka dan menutup posisi dalam satu hari yang memiliki frekuensi perdagangan tertinggi. Oleh karena itu, day trading dapat dianggap sebagai pekerjaan penuh waktu yang membutuhkan dedikasi sepanjang hari untuk memantau tren pasar dan menyesuaikan strategi perdagangan secara sesuai.

Swing trading memerlukan lebih banyak dana

Karena durasi waktu yang berbeda, swing trading dan day trading menghadapi tingkat fluktuasi harga yang berbeda dalam sekuritas, sehingga memerlukan strategi investasi yang berbeda. Swing trading membutuhkan kerangka waktu yang lebih lama, memungkinkan untuk beberapa perdagangan dalam tren yang mungkin berlangsung beberapa hari tanpa menutup posisi. Di sisi lain, day trading melibatkan membuka dan menutup posisi dalam satu hari yang sama. Untuk menghindari likuidasi paksa karena margin yang tidak mencukupi, swing trading umumnya memerlukan lebih banyak dana daripada day trading.

Kesimpulan

Tujuan para pedagang ayunan adalah untuk mengidentifikasi potensi pergerakan harga di pasar dan memanfaatkan ayunan atau tren. Meskipun keuntungan dari tren jangka pendek hingga menengah mungkin tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan, mengumpulkan keuntungan ini dari waktu ke waktu dapat menghasilkan keuntungan tahunan yang substansial.

Jika Anda tidak ingin menghabiskan banyak waktu duduk di depan komputer memantau tren pasar, Anda dapat memilih strategi swing trading yang lebih fleksibel dalam hal waktu operasi, dan lebih ramah bagi mereka dengan keterbatasan waktu. Durasi investasi Anda dapat disesuaikan dengan fleksibel berdasarkan berbagai tren pasar. Selama ada margin pemeliharaan yang mencukupi di posisi Anda, Anda dapat menghasilkan keuntungan seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, banyak orang menganggap swing trading lebih cocok untuk investor pemula untuk memulai. Namun, karena kondisi pasar terus berubah, bahkan manajer dana berpengalaman pun tidak dapat memprediksi dengan benar pergerakan harga sekuritas di masa depan, apalagi pemula dengan keahlian trading yang terbatas. Prediksi yang salah terhadap pasar dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan.

Inti dari swing trading terletak pada menangkap tren pasar dengan memasuki pasar setiap kali ada fluktuasi harga yang signifikan. Semakin besar fluktuasi, semakin besar potensi pengembaliannya. Pada titik ini, analisis teknis dapat diterapkan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, menentukan kapan harus masuk dan keluar pasar, dan mengidentifikasi poin-poin penting untuk perdagangan. Berbagai alat analisis teknis dapat digunakan untuk menentukan mana dari empat tren pasar dasar yang kemungkinan akan ditunjukkan oleh instrumen perdagangan, membentuk dasar untuk membuat strategi perdagangan. Sementara swing trading tidak perlu memantau pasar terus menerus seperti perdagangan harian, masih memerlukan kemampuan untuk membaca grafik dan menganalisis data untuk menerapkan analisis teknis secara efektif. Mempelajari aktivitas perdagangan masa lalu dan pola harga memberikan wawasan tentang pergerakan harga di masa depan, memungkinkan pedagang untuk menangkap peluang perdagangan yang tepat.

Terakhir, saat melakukan Swing Trading di pasar cryptocurrency menghilangkan risiko celah yang terkait dengan instrumen keuangan tradisional, risiko pasar yang muncul dari fluktuasi harga yang cepat dan volatile bahkan lebih tinggi daripada di pasar saham, di mana persentase tertentu penurunan memicu batas bawah. Oleh karena itu, investor perlu berhati-hati dan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan strategi manajemen risiko seperti menggunakan rasio risiko-imbalan 1:3 atau menetapkan tingkat stop-loss yang telah ditentukan berdasarkan modal awal mereka. Dengan cara ini, investor dapat lebih akurat mengamati pasar dan menikmati hasil yang lambat namun konsisten dari waktu ke waktu.