O oscilador estocástico é um indicador técnico usado na análise técnica para determinar a direção e o fim de uma tendência. O oscilador estocástico utiliza uma abordagem matemática para calcular dados de preço históricos, volume e outras informações relevantes para prever a direção de um ativo. Principalmente, o oscilador estocástico é usado para determinar o momento de um ativo.

O oscilador estocástico é um dos indicadores menos conhecidos para os traders de criptomoedas, ações e Forex. Apesar de ser menos proeminente, ele pode ajudar os traders a prever movimentos de mercado em um grau razoável.

Compreendendo o Oscilador Estocástico

Como o nome sugere, o oscilador estocástico é classificado como um Oscilador. No comércio, osciladores são indicadores técnicos usados para determinar quando um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, embora em uma base de curto prazo e dependendo do período de tempo usado.

O oscilador cria uma faixa ou tira que se move ao longo de dois níveis de preço para conseguir isso. Esses níveis de preço também atuam como suporte e resistência ou níveis de limite. Analistas técnicos usam estocásticos para encontrar oportunidades de compra e venda considerando o momentum do ativo.

Os traders utilizam o oscilador estocástico para determinar o momentum de um ativo antes que o movimento de preço real ocorra. Para os traders, estar ciente desse momentum antecipadamente é benéfico para que possam identificar possíveis reversões de tendência e, por sua vez, aproveitar oportunidades. Em outras palavras, o oscilador estocástico atua como um indicador líder que aponta para um movimento em uma direção antes que aconteça no gráfico.

O oscilador estocástico cria uma faixa ou tira ao longo de dois níveis de preço, o que indica quando um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O ativo é considerado sobrecomprado quando o valor do indicador se move em direção ao nível de preço superior. O ativo é considerado sobrevendido quando se move em direção ao nível de preço inferior.

Como funciona o Oscilador Estocástico?

O oscilador estocástico deriva a faixa de preço ou campo percentual de um ativo calculando a diferença entre o preço de fechamento recente e os preços mais altos e mais baixos ao longo de um período de tempo escolhido pelo trader. O valor do oscilador fornece leituras que variam de 0 a 100 e é multiplicado por 100 para obter uma porcentagem que oferece insights sobre o momentum do ativo. O tempo padrão definido pelo oscilador estocástico é 14, semelhante ao índice de força relativa.

O oscilador estocástico tem duas linhas de limite de alcance: %K e %D. Por padrão, o período %K é definido como 5, o período %D é definido como 3 e o amortecimento é definido como 3. A configuração padrão é mostrada no MetaTrader 5 abaixo:

Fonte: MetaTrader 5

A linha %K define o intervalo de preços comparando o alto e o baixo de um ativo dentro de umn _período (onde _nrefere-se a um período dado escolhido pelo trader. Por padrão, o indicador define isso em 14). %D é simplesmente uma média móvel da linha %K. %K é considerada a linha rápida, enquanto %D é considerada a linha lenta.

Matematicamente, a fórmula para calcular o oscilador estocástico é %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C é o preço de fechamento atual.
• L14 é o ponto mais baixo que o preço atingiu dentro do último período individual de 14 dias (o período de 14 é definido com base no intervalo de tempo ao qual o indicador é aplicado, por exemplo, semanal, diário ou por hora. Em um gráfico por hora, ele lê ao longo das últimas 14 sessões de negociação em horas).
• H14 refere-se ao preço mais alto atingido dentro do último período individual de 14 dias. O gráfico abaixo ilustra como o oscilador estocástico mostra o momentum de um ativo nas últimas 14 sessões de negociação em um gráfico de 1 hora.

Origem: MetaTrader 5

No gráfico acima, a linha %K é representada pela linha verde, e a linha %D, que funciona como uma média móvel, é representada pela linha vermelha.

Interpretando as leituras do Oscilador Estocástico

A escala de preço de 0 a 100 ilustra a força do momentum do mercado e indica se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Quando o valor do oscilador está acima de 80, o mercado está sobrecomprado. Quando está abaixo de 20, indica que está sobrevendido.

Quando o valor do oscilador fica abaixo ou acima de 50, sugere uma inclinação para condições de venda ou compra dentro das porções superiores ou inferiores da faixa de negociação. Quando o oscilador indica condições de mercado sobrevendido ou sobrecomprado, pode sinalizar potenciais reversões de tendência.

Quando as linhas %K e %D se intersectam, elas podem apontar para sinais de entrada e saída e possíveis padrões de reversão de mercado.

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Origem: MetaTrader 5

Conforme o gráfico ilustra, quando os osciladores se cruzam ou se intersectam acima da faixa de 80, isso sinaliza uma oportunidade de venda, pois indica uma condição de mercado sobrecomprado.

Interceptar abaixo da faixa 20 sinaliza uma oportunidade de compra porque significa uma condição de mercado sobrevendido. Se o oscilador estocástico cruzar dentro da faixa 50, é arriscado aceitar um sinal de negociação porque ainda há um equilíbrio entre compradores e vendedores.

Estratégias Efetivas para Usar o Oscilador Estocástico na Negociação

Embora o oscilador estocástico seja uma ferramenta útil que fornece insights sobre o momentum de negociação de um mercado, combinar seus sinais com outros indicadores técnicos é benéfico. É essencial fazer isso porque o oscilador estocástico, assim como qualquer indicador, atrasa e pode não capturar a narrativa ampla do mercado. O oscilador estocástico pode ser incorporado a outras estratégias de negociação, como:

Negociação de divergência

No trading, a divergência é um fenômeno que ocorre quando o preço de um ativo se move na direção oposta de um indicador. Em outras palavras, o preço está se movendo de forma diferente do indicador. Por exemplo, o preço de um ativo está fazendo máximas mais altas enquanto o oscilador estocástico está fazendo máximas mais baixas. Os traders interpretam essa atividade incomum como um sinal de possível enfraquecimento e reversão de uma tendência.

Um padrão de divergência de alta ocorre quando o preço faz uma baixa mais baixa enquanto o oscilador estocástico faz uma baixa mais alta. É um padrão de divergência de baixa se o preço fizer uma alta mais alta enquanto o oscilador estocástico faz uma alta mais baixa. Os gráficos abaixo ilustram esse fenômeno para padrões de divergência de baixa e alta.

Fonte: MetaTrader 5 | Padrão de Divergência Baixista

Fonte: MetaTrader 5 | Padrão de divergência de alta

Os traders podem usar a estratégia de divergência para identificar possíveis reversões de tendência. No entanto, as posições comerciais reais não devem ser feitas até que o sinal do oscilador seja confirmado com outros indicadores, como o RSI ou MA.

Oscilador estocástico e cruzamentos de médias móveis

A cruzada estocástica é melhor usada com divergência. Como explicado anteriormente, quando as linhas rápida e lenta se cruzam, elas dão sinais de entrada no comércio, especialmente quando se intersectam ao longo da faixa de 80 ou 20. Um trader pode combinar esse sinal com uma cruzada de MA no gráfico, como indicado abaixo:

Fonte: MetaTrader 5

A partir do gráfico acima, a cruzamento do Oscilador estocástico estava acima da faixa de 80, sinalizando uma condição de mercado sobrevendido, enquanto a cruzamento da MA sinaliza um padrão baixista.

Combinar esses dois sinais dá ao trader confiança para fazer uma entrada de negociação curta. A perda de parada pode ser colocada acima da alta, enquanto o trader pode definir metas de lucro nas regiões de 50 ou 20, dependendo da avaliação do trader sobre a força da tendência.

Oscilador estocástico e níveis de suporte e resistência

Os traders utilizam os níveis de limite do oscilador estocástico com os níveis de suporte e resistência no gráfico. Os níveis de limite utilizados são as regiões de 80 e 20, e quando o preço atinge esses níveis, os traders o consideram como uma primeira indicação de um possível sinal de negociação.

Por exemplo, suponha que o preço esteja em um nível de resistência no gráfico de candlestick e o oscilador estocástico esteja acima das regiões de 80, indicando uma condição de mercado sobrecomprada. Nesse caso, pode ser um bom sinal para vender, como ilustrado no gráfico abaixo:

Origem: MetaTrader 5

Ao fazer uma entrada no comércio usando esta estratégia, a stop loss pode ser colocada acima do nível de resistência, como mostrado no gráfico. Em contraste, os alvos de lucro podem ser atingidos quando o mercado se aproxima das regiões 50 ou 20 no oscilador estocástico.

Dicas para usar o Oscilador Estocástico de forma eficaz

Mesmo que o oscilador estocástico possa fornecer insights precoces sobre sinais de negociação, é essencial estar atento às dicas para aprimorar a negociação.

Escolha os Prazos Certos

Escolha os prazos que melhor se adaptam ao seu estilo de negociação. Se você é um scalper, usar o oscilador estocástico em prazos para receber sinais de negociação, por exemplo, no gráfico de 15 minutos ou 5 minutos, é o ideal.

Use configurações apropriadas no oscilador estocástico que melhor se adaptem ao intervalo de tempo que você estará usando em relação ao período e às configurações de %K e %D.

Combine com outros indicadores técnicos e estratégias

Os traders podem usar outras ferramentas e estratégias de análise técnica para validar os sinais gerados pelo oscilador estocástico, como o RSI, MACD, MAs, níveis de suporte, resistência, topos e fundos duplos e ombros.

Prática de Gestão de Risco

Não importa quão bom seja um indicador de trade ou estratégia, é essencial sempre usar um dimensionamento de posição apropriado para gerenciar o risco. Sempre empregue práticas razoáveis de gerenciamento de risco e trade para mitigar a incerteza dos mercados.

Vantagens de Negociar com o Oscilador Estocástico

• Visão de momentum:O oscilador estocástico fornece informações valiosas sobre o momentum de um ativo, ajudando os traders a avaliar a força de uma tendência.
• Visão da Demanda e da Oferta: O oscilador estocástico ajuda a identificar condições de mercado sobrevendidas ou sobrecompradas, auxiliando na identificação de reversões de mercado.
• Indicador líder:Serve como um Indicador líder, fornecendo Insights e sinais antes dos movimentos de preço futuros no gráfico.
• Interpretação simples: O oscilador é simples de ler e oferece sinais claros. Leituras acima de 80 sugerem condições de mercado sobrecompradas, enquanto leituras abaixo de 20 indicam condições de sobrevenda.
• Eficaz para detectar reversões:Ajuda os traders a identificar padrões de divergência no gráfico, que podem sinalizar potenciais reversões de tendência.

Desvantagens de negociar com o Oscilador Estocástico

• Sinais falsos:O oscilador estocástico ainda pode gerar sinais falsos, especialmente em mercados variados ou instáveis, levando a decisões de negociação ruins. É benéfico combinar o indicador com diferentes estratégias técnicas.
• Subjectividade:As interpretações podem variar entre os traders devido às configurações e prazos diferentes, oferecendo sinais variados.
• Não autônomo:Para maximizar a precisão das operações, os traders devem combinar o oscilador estocástico com outros indicadores técnicos ou estratégias, às vezes complicando o processo de tomada de decisão.

Os traders devem ponderar esses prós e contras e considerar como o oscilador estocástico se alinha com seu estilo de negociação, tolerância ao risco e estratégia.

Conclusão

Incorporar o oscilador estocástico em seu sistema de negociação pode amplificar seu processo de tomada de decisão e fornecer insights sobre o momentum, direção da tendência e possíveis reversões. Pode ajudar os traders a navegar pelas complexidades dos mercados financeiros.

O oscilador estocástico deve ser usado como um guia que oferece perspectiva sobre o comportamento do mercado, e é melhor usado quando combinado com outros indicadores para validar seus sinais, além de uma análise minuciosa. Sempre priorize estratégias de gestão de risco para navegar na natureza imprevisível das negociações.