如果您想投资比特币 ETF，同时规避直接拥有加密货币需要完成的复杂手续，那么 ARK 21Shares 比特币 ETF（ARKB）就是一个理想的选择。随着加密货币市场的不断发展，这一创新的投资工具不仅十分便捷，还具备潜在的利润增长机会，尤其适合想要接触比特币的投资者。本指南将全面分析 ARKB 的表现，帮助您权衡与直接投资比特币相比的风险，并简要介绍如何投资 ARKB。

什么是 ARK 21Shares 比特币 ETF？

ARK 21Shares 比特币 ETF（ARKB）是一个创新的投资工具，旨在通过受监管的交易所交易基金为投资者提供比特币的间接投资途径。该 ETF 于 2024 年 1 月 10 日推出，由知名投资公司 ARK Invest（由Cathie Wood领导）与加密货币 ETP 发行商 21Shares 合作推出。ARKB 旨在跟踪比特币的市场表现，根据 CME CF 的比特币参考汇率——纽约版，对基金管理费用和其他财务负担进行调整。

来源: ark-funds

ARKB 的一大特色是其比特币的安全存储方式。基金的资产由 Coinbase Custody Trust Company 托管，采用冷存储技术提供高水平的安全保护，防止潜在的网络攻击和资产丢失。这种做法解决了许多投资者对加密货币投资安全性的主要担忧。

该 ETF 允许投资者在传统股票交易所买卖基金份额，轻松进入市场，适合从个人投资者到机构投资者等不同类型的投资者。这为传统金融与加密货币世界之间搭建了一座桥梁。

比特币 ETF 与直接投资比特币的区别？

比特币 ETF 和直接投资比特币是两种完全不同的方式来接触比特币市场，各自有不同的优缺点。

比特币 ETF 通过受监管的交易所进行交易，投资者购买的是基金份额，而非实际持有比特币。这种方式非常简便，投资者只需要通过传统的经纪账户进行交易，无需管理数字钱包或私钥，适合那些对加密货币技术不熟悉的投资者。此外，ETF 的资产由专业的托管机构进行管理，采用冷存储等技术保障安全，并遵守相关监管规定。但需要注意的是，ETF 会收取管理费用，例如 ARK 21Shares 比特币 ETF 的管理费率为 0.21%。

而直接投资比特币则意味着投资者通过加密货币交易所购买比特币，并将其存储在个人的数字钱包中。这种方式允许投资者完全控制自己的资产，随时进行支付或交易。然而，这种方式对投资者的技术要求较高，需要掌握钱包和私钥的管理，以及采取有效的安全措施来防止黑客攻击或资产丢失。尽管直接拥有比特币免除了管理费用，但可能会涉及提币手续费等额外成本。

比特币 ETF 的价格通常会受到市场流动性影响，可能会以溢价或折价交易，因此其波动性通常低于直接持有比特币。这使得比特币 ETF 更适合那些风险承受能力较低的传统投资者。相比之下，直接投资比特币会直接受到市场波动的影响，虽然可能带来更高的回报，但风险也较大。这种方式适合那些熟悉加密货币市场并对其长期发展潜力充满信心的投资者。

在选择投资比特币 ETF 还是直接投资比特币时，投资者需要根据自身的技术水平、风险偏好和投资目标做出决策。比特币 ETF 为那些不熟悉加密技术或寻求简便投资方式的投资者提供了一个良好的选择，而直接投资比特币则适合那些愿意承担更多风险并有能力管理数字资产的投资者。无论选择哪种方式，理解自己的需求和市场的特点，做出符合自身情况的投资选择，是成功的关键。

为什么选择 ARK 21Shares 比特币 ETF？

ARK 21Shares 比特币 ETF（ARKB）凭借其独特的优势和出色的市场表现，成为比特币 ETF 中的佼佼者，吸引了大量投资者的青睐。

首先，ARKB 是由 ARK Invest 和 21Shares 两大知名公司合作推出的。ARK Invest 由著名投资人 Cathie Wood 领导，凭借在颠覆性技术领域的卓越专业能力和长期看好比特币而闻名；而 21Shares 是欧洲领先的加密货币交易所交易产品提供商，具备丰富的市场经验和专业知识。两者的合作为 ARKB 提供了强有力的市场信誉和专业支持。

ARKB 的费用比率仅为 0.21%，在同类产品中具有明显竞争优势。相比之下，许多比特币 ETF，如 iShares 比特币信托基金（IBIT），费用通常在 0.25% 或更高，而 Grayscale 比特币信托基金（GBTC）的费用高达 1.50%。ARKB 的低费用结构有助于减少投资者的长期支出，从而提高其净回报。自上市以来，ARKB 的市场表现非常亮眼。截至 2024 年 10 月 31 日，ARKB 的净资产回报率（NAV）为 53.33%，市场价格回报为 52.36%。

此外，ARKB 的战略定位使其在投资组合多元化中发挥着重要作用。比特币与传统资产（如股票、债券）之间的低相关性，使 ARKB 成为帮助投资者分散风险的理想工具。Cathie Wood 曾推荐将 5% 的比特币配置纳入投资组合，这一建议在历史回测中表现良好，进一步验证了 ARKB 在优化投资组合方面的价值。ARKB 的市场接受度也相当高，单日最大资金流入达到 2.67 亿美元，显示出投资者的高度信任。

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综上所述，ARKB 在品牌影响力、成本效益、安全性、市场表现以及战略定位等方面都表现突出。与其他比特币 ETF 相比，ARKB 提供了低费用、直接现货市场跟踪以及透明的托管机制，是寻求比特币安全投资的传统投资者和机构投资者的理想选择。虽然投资者应根据自身的风险承受能力和投资目标做出决策，但 ARKB 仍然是目前市场上最具吸引力的比特币 ETF 之一。

ARKB 的表现与关键数据

根据 Sosovalue 的数据，自 2024 年 1 月美国推出比特币现货 ETF 以来，截至 11 月 29 日，整体资产总额已达到 983.8 亿美元，占比特币总市值的 5.38%，累计净流入达到 285.4 亿美元。ARKB 的净资产为 46.3 亿美元，在现货比特币 ETF 中排名第四，累计净流入达 27.3 亿美元。

来源: sosovalue

截至 2024 年 11 月 19 日，ARKB 的净资产价值（NAV）为 92.99 美元，单日 NAV 增加了 1.83 美元，涨幅为 2.00%。这反映了加密货币市场的波动性：既存在投资机会，也会带来一定的风险。

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ARKB 的交易量持续强劲，显示出投资者的强烈兴趣。2024 年 11 月 18 日，ARKB 的交易量达到 1,706,332 股，显示出该 ETF 市场流动性强。高交易量通常有助于缩小买卖价差，使交易更加顺畅。

为了全面了解 ARKB 的表现，我们将查看其在不同时间线下的回报数据：

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截至 2024 年 10 月 31 日的数据表明，ARKB 自上市以来的表现非常出色。NAV 和市场价格回报之间的微小差异是 ETF 中常见的现象，反映了 ETF 相对于基础资产的溢价或折价。

值得注意的是，ARKB 完全集中持有比特币。截至 2024 年 11 月 19 日，基金报告其唯一持有的资产为比特币。

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这种资产集中表明，投资者应理解加密货币投资的风险，并考虑将 ARKB 作为多元化投资组合的一部分。

如何投资 ARK 21Shares 比特币 ETF？

投资 ARK 21Shares 比特币 ETF（ARKB）的步骤非常简洁，您只需按照以下流程进行操作：

• 选择支持 ARKB 交易的经纪账户

ARKB 在传统股票交易所上市，您需要选择一个支持该 ETF 交易的经纪平台。

• 进行市场研究和分析

在投资之前，您应该对当前市场条件进行评估，并分析 ARKB 的表现，确保它符合您的投资目标。

• 做出投资决策

一旦确定了投资目标，登录您的交易账户，搜索 “ARKB”，选择您希望购买的数量，并完成交易。

• 全面了解 ARKB 的特点

在投资之前，务必详细了解 ARKB 的特点，并评估它如何融入您的整体投资策略，帮助您实现最佳的资产配置和有效的风险管理。

比特币 ETF 的未来展望

比特币 ETF 的未来是充满潜力的，但也是挑战重重的。加密货币市场正在迅速变化，监管政策的进展和市场动态将共同塑造这些金融产品的未来。

在比特币ETF的发展进程中，里程碑事件当属美国证券交易委员会（SEC）批准了现货比特币 ETF 的期权交易。2024年10月18日，SEC 批准了包括 ARKB 在内的多个现货比特币 ETF 上市期权交易。这一举措预计将增强比特币ETF的流动性，改善价格发现机制，并为投资者提供更多的对冲策略。该变化可能会吸引更多机构投资者，从而推动资金流入并帮助稳定市场。

ARK Invest 的 CEO Cathie Wood 对比特币 ETF 的前景表示乐观。在最近的一次采访中，她表示，预计只有三到四个现货比特币 ETF 会在长期内存活下来。她认为市场的整合和潜在收购会成为市场发展的关键因素。这一整合可能有助于提升规模效益，从而降低投资者的费用并优化产品结构。

比特币 ETF 的市场需求日益增长，尤其体现在一些基金创下的资金流入纪录。例如，ARK 21Shares 现货比特币 ETF 在单日内创下了 2.6734 亿美元的资金流入，几乎是其日均流入的五倍。这一投资激增正值比特币价格接近 94,000 美元之际，显示出加密货币市场表现与 ETF 流入之间的强关联。

在未来，以下因素可能会对比特币 ETF 的发展产生重大影响：

1. 监管环境：各国的监管政策将对比特币 ETF 在全球范围内的普及起到决定性作用。美国已批准现货比特币 ETF，其他主要金融市场也有可能跟进，从而扩大投资者基础。
2. 市场成熟度：随着加密货币市场的成熟，比特币 ETF 可能会变得更加稳定，吸引更广泛的投资者，尤其是那些曾对直接投资加密货币犹豫不决的群体。
3. 技术进步：区块链技术和加密货币基础设施的进步有望提升比特币 ETF 的安全性和效率，从而降低交易成本并改善对基础资产的跟踪表现。
4. 全球经济因素：传统资产的表现和宏观经济状况也可能影响投资者对比特币 ETF 的兴趣，尤其是在对抗通货膨胀或应对经济不确定性时。

尽管比特币 ETF 的未来前景乐观，但投资者仍需关注其潜在风险，包括市场的剧烈波动、监管环境的变化以及技术上的潜在漏洞等。随着市场的发展，保持信息的及时更新并采取平衡的投资策略，对那些希望通过像 ARKB 这样的 ETF 投资比特币的投资者来说，将是至关重要的。

结论

ARK 21Shares 比特币 ETF（ARKB）为投资者提供了一个监管合规的方式，能够在不直接持有比特币的情况下获取比特币敞口。自成立以来，凭借其安全的冷存储、低至 0.21% 的竞争性费用比率和出色的市场表现，ARKB 吸引了大量投资者的关注。近期期权交易的批准和创纪录的资金流入也显示了市场信心的提升。随着加密货币市场的不断演变，ARKB 在塑造数字资产投资的未来中，预计将发挥举足轻重的作用。

风险提示：加密货币投资具有较高的波动性和监管不确定性，市场环境可能迅速变化，投资者可能面临重大损失的风险。