Birinci Aşama Yatırımdan Bağımsız Ticarete: Bir Trader'ın Zihinsel Yolculuğu

2021 yılının Ocak ayında, büyük borsa platformlarının token'ları sıcak bir spekülasyon dönemindeyken, Raxy kripto para sektörüne adım attı. İlk olarak GameFi projelerine yöneldi, ardından girişim sermayesi alanına girdi. İki yılı aşkın bir girişim sermayesi kariyerinde, Raxy yüzlerce projeyi inceledi. Bu yılın başında, VC'den ayrılmaya ve sistematik olarak ticaret öğrenmeye ve uygulamaya karar verdi, birincil piyasa yatırımcısından bağımsız bir tüccara dönüşmeyi hedefledi.

Raxy'nin ticaret yolculuğu kayıplarla başladı. Yılın başında Bitcoin büyük bir yükseliş yaşadıktan sonra, 2021 yılına ait "değerleme yerleştirme" mantığını altcoin ticareti yaparken kullanmaya devam etti: Birinci piyasadaki bir sektörün popülaritesi ve değerleme beklentilerine dayanarak, ikinci piyasada tam dolaşımda olan, benzer arka plana veya sektöre sahip ve makul değerlemeye sahip varlıkları yatırım yapmak için aradı.

Bu yöntem başlangıçta Raxy'ye bazı kazançlar sağladı, ancak Mart ayından itibaren piyasalarda olağanüstü değişiklikler meydana geldi. Bitcoin ve Tether'in piyasa paylarını karşılaştırarak, Raxy altcoinlerin kâr elde etme zorluğunun önemli ölçüde arttığını fark etti. Altcoin pazarında kâr elde etmek için ya iç bilgileri bilmek ya da varlık hakkında derin bir anlayışa sahip olmak, günlük ve haftalık grafikleri analiz edebilmek ve dipten soldan girmek gerekmektedir.

Kendi ticaret stratejisini yeniden değerlendirerek, Raxy şu sonuca vardı: Kripto piyasasında, Bitcoin kapsamlı bahis oynamak için en uygun varlıktır. Bu nedenle, ticaret odak noktasını giderek Bitcoin'e kaydırdı.

Şu anda, Raxy yaklaşık 2 milyon dolar yönetiyor. Fon dağılım stratejisi ise şu şekildedir:

1. %80-90'ını nakit piyasasına yatırın, piyasa trendlerini yakalamak için kaplumbağa ticaret yöntemi ile ana hareketli ortalama göstergelerini birleştirin.
2. Kalan %10-%20'lik kısım, karar vermeye yardımcı olmak için esas olarak geleneksel grafik şekil analizi ve bazı küçük teknik göstergelere dayanarak sözleşme ticareti için kullanılır.

Başkalarının pratik deneyimlerini gözlemleyerek ve kendi piyasa araştırmalarıyla birleştirerek, Raxy sürekli uygulama yapıp ayarlamalar yaptı ve kendine uygun bir ticaret tarzı geliştirdi. Bu sayede piyasa değişikliklerine esnek bir şekilde yanıt verebiliyor.

Hareketli Ortalama Ticaret Stratejisinin Uygulaması

Raxy, piyasa yapısının dalgalanma ve trend olmak üzere iki türe ayrılabileceğini düşünüyor ve bunlar sürekli olarak birbirini takip ediyor. Farklı yatırımcıların dalgalanma ve trend anlayışları farklılık gösterebilir; örneğin, günlük grafiklerdeki dalgalanma bir saatlik grafiklerde tek taraflı bir piyasa durumu olarak ortaya çıkabilir.

Raxy, esas olarak EMA merkezli bir hareketli ortalama sistemi kullanmaktadır; EMA, tarihsel ortalama fiyatı yansıtır. Özellikle EMA20 ve EMA200 bu iki hareketli ortalamaya odaklanmakta ve trendi doğrulamak için MACD, RSI ve SRSI gibi yaygın teknik göstergeleri kullanmaktadır. Belirli işlem kuralları aşağıdaki gibidir:

1. EMA20'nin EMA200'ü yukarı kesmesi, alım sinyali olarak kabul edilir ve alım işlemi gerçekleştirilir.
2. EMA20, EMA200'ü aşağıdan keserse, bu bir satış sinyali olarak kabul edilir ve satış işlemi gerçekleştirilir.

Bu strateji, büyük artışlar sırasında katılım sağlamayı ve büyük düşüşler sırasında riskten kaçınmayı garanti eder.

Ancak, hareketli ortalama ticaretinin de sınırlamaları vardır. Hareketli ortalamaların fiyat değişimlerine göre gecikmesi, dalgalı piyasalarda sık sık kesişmelere neden olabilir ve bu da işlem maliyetlerini artırır. Yine de, Raxy bu ticaret stratejisinin en büyük avantajının basit ve net bir şekilde uygulanabilir olması olduğunu vurguluyor; karmaşık analizler veya öznel yargılar gerektirmeden, piyasa gürültüsü ve duygusal dalgalanmalardan etkilenmeyi önleyebiliyor. Bu nedenle, bu strateji, psikolojik durumları kolayca etkilenen ve duygusal kontrol yetenekleri zayıf olan yatırımcılar için özellikle uygundur.

Altcoin Ticaret Stratejileri

Raxy, altcoin ticareti için hareketli ortalama stratejisinin hala geçerli olduğunu düşünüyor, ancak etkisi muhtemelen daha düşük olacaktır. Altcoinler genellikle yüksek Sharpe oranı ve sert dalgalanma özelliklerine sahiptir ve genellikle büyük fiyat artışları ve düşüşleri ile birlikte gelir.

Altcoin işlemlerinde, Raxy günlük EMA20'yi ana referans göstergesi olarak görmektedir:

1. Altcoinler günlük EMA20'nin üzerine çıkamazsa genellikle büyük işlemler yapılmaz.
2. Ancak günlük EMA20 yukarı doğru hareket etmeye başladığında veya aşıldığında gerçek alım gücünün, birikimin veya fiyatın yükseltilmesi yönündeki bir eğilimin olabileceği düşünülmelidir, bu durumda hareketli ortalama kurallarına göre işlem yapılabilir, yani üzerinde durulduğunda satın alınır, altına düştüğünde satılır.

Raxy, altcoin ticaret çiftlerinin kar alım ve pozisyon yönetimi konusunda daha yüksek gereksinimlere sahip olduğunu vurguladı. Kar alımı, kesin bir değerlendirme gerektirirken, aşamalı alım da sıkı bir kontrol altında olmalı ve detaylı matematik hesaplamaları gerektirir, aksi takdirde genel kâr-zarar oranı kolayca dengesiz hale gelebilir.

Günlük seviyedeki ortalama çizgilerle işlem yapmak, dalgalanmanın getirdiği kayıpları etkili bir şekilde azaltabilse de, daha küçük zaman dilimlerinde (örneğin 1 saat veya 4 saat) durum daha karmaşık hale gelir. Bu nedenle, Raxy, işlemleri yönlendirmek için günlük seviyeyi kullanmayı daha çok tercih ediyor.

Deniz Kaplumbağası Ticaret Yöntemi ve Hareketli Ortalama Stratejisi'nin Birleşimi

Kaplumbağa Ticaret Yöntemi, belirgin trendlerin ve az gürültü içeren piyasa ortamlarında etkili olan bir trend ticareti stratejisidir. Bu yöntem, belirgin alım satım sinyallerine dayanır ve piyasa trend yönünü doğrulamak için önemli seviyelerin (örneğin, yakın tarihli en yüksek veya en düşük seviyeler) aşılmasına dayanır.

Pratikte, Raxy deniz kaplumbağası ticaret metodunu hareketli ortalama analizi ile birleştirerek kullanıyor, ancak esas olarak hareketli ortalama baskın. Deniz kaplumbağası ticaret yöntemi, ana eğilimleri yakalamayı garanti ederken, küçük zaman dilimindeki hareketli ortalamalar kısa vadeli eğilimlerin sonlanma zamanını belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, 1 saatlik veya 4 saatlik grafiklere bakarak ve MACD gibi göstergeleri kullanarak çıkış noktasını oldukça doğru bir şekilde belirlemek mümkündür.

Raxy, piyasada neredeyse tüm ticaret yöntemlerini ve stratejilerini araştırdığını ve pratikte kayıplar yaşadığını belirtti. Sonunda, MACD ve işlem hacmi gibi bazı basit ve klasik göstergeleri seçti. Fiyatların yükselip yükselemeyeceğini değerlendirirken, aşırı düşünmenin yanlış değerlendirmelere yol açabileceğini düşündüğünden, gereksiz karmaşık düşüncelerden kaçınmak için basit ve net bir sistem seçmenin daha iyi olduğunu düşünüyor.

Pazar Tavanı Nasıl Belirlenir

SRSI, Raxy'nin çok önem verdiği bir göstergedir ve dinamik güç RSI'nın üst üste binme algoritmasına dayanmaktadır. İşlem stratejisi şöyledir:

1. SRSI ölüm kesişimi meydana geldiğinde, pozisyonu azaltma savunma stratejisi uygulayın.
2. SRSI altın kesişimi yaptığında, yeniden pozisyon açmayı düşünün.

SRSI, piyasanın alım gücünü ve kısa vadeli eğilimleri etkili bir şekilde yansıtmasına rağmen, hızlı değişen trend koşullarında tepe noktayı doğru bir şekilde belirlemek hala zorlu bir görevdir.

Raxy, büyük yatırımcıların davranış mantığından ipuçları aramaya devam edecek. Örneğin, büyük yatırımcılar artık spot piyasada büyük çapta alım yapmayı bırakıp, kazanç elde etmek için başka yöntemler kullanmaya başladıklarında, bu fiyatın daha fazla yükselme isteğinin zayıfladığı anlamına gelebilir. Bu durumda, piyasanın yükselme ivmesinin sona yaklaşmış olabileceği düşünülebilir.

Ancak, piyasa zirvesini belirlemek her zaman son derece zor bir görevdir ve bunu tamamen doğru bir şekilde tahmin edebilecek tek bir yöntem yoktur.

Ticaret Deneyimleri ve Öneriler

Raxy, trader olma sürecinde öğrendiği önemli içgörüleri özetledi:

1. Ticaret, hayattaki zorlu bir oyunun zorlu bir bölümüne benzer, bu bölümü aşmak, çeşitli şeylere olan anlayışı derinleştirecektir.

2. Birincil piyasa yatırımları esas olarak insan karakterine bakar, ikincil piyasa ise daha çok pozisyon yönetimine odaklanır.

3. Mükemmel bir ticaret stratejisi yoktur, anahtar piyasanın trend döngüsünde mi yoksa dalgalanma döngüsünde mi olduğunu öğrenmek ve farklı piyasa aşamalarında uygun hedge stratejileri uygulamaktır.

4. Ticaretin özüdür ki, çıkış noktası eksiltme yapmaktır: zengin olma hayallerinden vazgeçmek, çünkü bilginin ötesindeki kazançlar sonunda piyasaya geri dönecektir; sürekli kayıplar konusunda aşırı endişelenmeye de gerek yok, çünkü kayıplar plan dahilindedir.

5. Büyük dalgalara uyum sağlamak kesinliği artırabilir.

6. Piyasa fırsatları her zaman vardır, önemli olan kendi durumunu korumaktır.

Ayrıca, Raxy, zihinsel sorunların yanlış ticari davranışlara neden olmasını önlemenin önemini vurguladı. Kâr elde etmek için gerçekçi olmayan tam sayı hedefleri belirlememeyi önerdi, her zaman ticaret sisteminin sinyallerine saygı gösterilmesi, pozisyonların makul bir şekilde dağıtılması ve öznel, kör bir güvenin getirebileceği potansiyel kayıplardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda, farklı ticaret stratejilerinin farklı hesaplarda çalıştırılması gerektiğini, böylece karmaşanın önlenebileceğini vurguladı.

Genel olarak, başarılı bir ticaret, kişilikle uyumlu bir ticaret stratejisi bulmayı ve kişilik ile ticaret stratejisi arasındaki ilişkiyi sürekli olarak ayarlamayı gerektirir. Bu, tüccarlar için kritik bir temel çalışmadır.