Profesyonel Trader Rocky'nin Ticaret Stratejisi Analizi

Bir, Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. İşlem stratejileri ana özellikleri:

1. İşlem Mantığı

• Alpha ve Beta kombinasyon stratejisi kullanarak, Alpha ile yüksek getiri arayışı, Beta ile BTC hareketine bağlı kalınır.
• Yukarıdan aşağıya yatırım araştırma ve analiz çerçevesi: Makro analiz trendleri belirler ve pozisyon yönetir, sektör analizi yarış yollarını seçer, proje temel analizi projeleri filtreler ve yatırım portföyünü yönetir.

2. Fon ölçeği

• Fon büyüklüğü, kabul edilebilir risk geri çekilmesine bağlıdır.
• Farklı ölçekler farklı sayıda yatırım hedeflerine karşılık gelir.
• Şu anda yönetim altında bulunan fonların AUM'si 45 milyon ABD Doları.

3. Beklenen Getiri ve Fon Döngüsü

• Dolar döngüsü araştırmasına önem verin, dolar döngüsünün getiriyi belirlediğini düşünün.
• 2025 yılının üçüncü çeyrek sonunun bu döngünün zirvesi olması bekleniyor.

4. Risk kontrolü

• Pozisyon risk yönetimi: Makro verilerle pozisyon yönetimi
• Portföy Risk Yönetimi: Proje Dashboard'u oluşturarak verileri izleme
• Temel Hat Risk Kontrolü: %30 risk uyarısı ve %40 tasfiye çizgisi ilkesi benimsenmiştir.

İki, Rocky'nin başarılı yatırım örnekleri

1. Render ($RNDR) yatırım mantığı

• Multicoin'un Render'a yaptığı 30 milyon dolarlık yatırımı dikkate aldı.
• Render iş modelinin olumlu bir nakit akışı vardır.
• Kurucunun arka planını incelemek, onu aşırı çalışkan ve bir meraklı olarak değerlendirmek
• Proje ekibiyle iletişim kurarak ek potansiyel keşfedin

2. Kaspa ($KAS) yatırım mantığı

• PoS'a geçtikten sonra ETH için yeni madencilik projeleri aramak
• Proje ekibi arka planını beğeniyorum ( İsrail projesi, İbrani Üniversitesi profesör ekibi )
• %100 madencilik, ön madencilik yok modeli
• Proje, teknik avantajlara sahip olan DAG teknolojisini kullanmaktadır.

Üç, Rocky'nin umutlu olduğu beş büyük alan

1. AI: Önde gelen VC'ler yatırımlarına devam ediyor, birinci piyasa yatırım sıcaklığı azalmıyor
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi pazarına eşdeğer, dolar varlıklarının küreselleşme stratejisi
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay şekilde dahil eden senaryo
4. BTC Ekosistemi: BTC'nin büyük stok değerini serbest bırakmak
5. GameFi: Web3'ün önemli bir çekim noktası, hala büyük bir gelişim alanı var.

Dört, Rocky'nin yatırım önerileri

1. Kaldıraç, sözleşme ile oynamayın, para alıp kripto para ticareti yapmayın
2. Sık sık ticaret yapmayın, makro, sektör ve projeleri daha fazla araştırın.
3. Kapalı kapılar ardında çalışmayın, sektörde daha fazla iletişim kurun.
4. Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın.
5. Kestirme yollara ya da dolaylı geçişlere yönelmeyin, doğru yoldan şaşmadan yenilik yapın.

Beş, Rocky'nin önerdiği öğrenme kaynakları

1. Makroekonomi ile ilgili kitaplar:

• "Dalga Hareketi Dönem Teorisi" ( Zhou Jintao )
• "Dönem" ( Hong Hao )
• "Tutku, Panik ve Çöküş: Finansal Kriz Tarihi" ( Kindleberger )
• "Büyük Buhran Günlüğü" ( Ross )
• "Aşırı İyimserlik" ( Shiller )
• "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi" ( Mankiw )

2. Takip edilmesi önerilen Twitter hesapları:

• @biancoresearch (Bianco Araştırmaları)
• @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (Bloomberg analisti )

3. Sektör Haberleri:

• Önde gelen VC'lerin Twitter hesapları (, Sequoia Capital, Multicoin, a16z gibi )

4. Proje Veri Takip Aracı:

• Messari (@MessariCrypto)
• Nansen'in Akıllı Para verileri
• LunarCrush (@LunarCrush)
• TrendX (@TrendX_resmi)
• Alphascan (@alphascan_xyz)