Trader Murphy ile Sohbet: On-chain veriler, bir tekneyle kılıcı aramak değildir, dört boyut size şu anda döngünün hangi noktasında bulunduğunuzu söyler.

Murphy adlı trader hakkında

Murphy, geleneksel finans sektöründe yıllarca pazarlama yaptıktan sonra, veri konusunda bir hassasiyet geliştirmiştir. 2017 yılında kripto para dünyasına girdi ve birçok boğa ve ayı dönemine tanıklık etti. 2022 yılında on-chain verileri araştırmaya başladı ve uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı döngü bir ticaret stratejisi bulmayı umuyor.

Murphy'nin ticaret stratejisi:

1. Fon yönetimi: %90 ana kripto para (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif kripto para
2. Beklenen Getiri: %200-%300
3. Geri çekilmeye dayanabilir:
   • Ana akım coinlerde stop-loss yoktur, %20-30 geri çekilme normaldir.
   • Altcoin %20'yi geçtiğinde zararı durdurun
4. İşlem Mantığı:
   • Büyük döngü zamanlaması, göreceli dipten alım, göreceli zirveden satış
   • İşlemleri yönlendirmek için on-chain veri analizi

Bu strateji için uygundur:

1. Sağlam yatırımcı, yüksek kesinlik arar, uzun vadeli tutabilir.
2. Trend ticaretçileri, ana akım coinleri esas olarak tutar.

Murphy'nin ticaret hikayesi

Murphy, dip alım zamanı belirlemek için aşağıdaki 5 veri noktasını kullanır:

1. CVDD (Toplam Değer-Günler Yok Edildi)
2. RP (Gerçekleşen Fiyat) ve BP (Bakiye Fiyatı)
3. PSIP (Kişi Kar Sağlama)
4. LTH ( Uzun Süreli Tutucu )'in NUPL ve MVRV'si
5. Madenci Açısı: Madencilik Maliyeti ve Madencilik Puls İndeksi

Murphy, makro yönlendiren beklentilerin, beklentilerin ruh halelerini değiştirdiğini, ruh halelerinin de arz ve talep ilişkisini etkilediğini ve arz ve talebin nihayetinde BTC fiyatını belirlediğini düşünüyor. Arz ve talep ilişkisi değişikliklerini analiz etmek için on-chain veriler kullanarak, trend dönüşümünü değerlendirmek ve diğer analiz yöntemleriyle daha kesin sonuçlar elde etmek.

"zirve" zamanını belirlemek için Murphy şunları düşünmektedir:

1. Mantıksal olarak, uzun vadeli sahipler (LTH) büyük çapta satmaya başladığında, tepe bölgesine ulaşma ihtimali vardır.
2. Göstergelere göre, ana referans:
   • MVRV 3'ten büyük olduğunda satmaya başlayabilirsiniz
   • URPD ( on-chain token yapısı verisi )
   • Talep ve arz ilişkisi değişimi

Murphy, tepe belirlemenin dip belirlemekten daha karmaşık olduğunu ve çok sayıda verinin bir arada analiz edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. 2025 yılının Mart-Nisan aylarında nispeten bir tepe aralığının ortaya çıkabileceği öngörülüyor, ancak makro verilerle birlikte dinamik bir şekilde ayarlamalar yapılması gerekiyor.

Murphy'nin öğrenme yöntemi

1. Piyasada analistlerin paylaştığı içerikleri öğrenin, mantığı anladıktan sonra pratik hesaplamalar yapın.
2. Excel'de isim, kaynak, algoritma, işlev vb. kategorilere göre göstergeleri kaydedin.
3. Sürekli geri test yaparak düzeltme, göstergelerin etkinliğini artırmak

Murphy'nin Yapmamaya Dair Listesi:

1. Şans faktörüne güvenmeyi bırak.
2. Duygusal Olmayı Durdurun
3. Sık işlem yapmayı durdurun
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun
5. Araştırma yapmadan karar vermeyi durdurun

Murphy'nin önerisi

1. On-chain veri analizi, eğilimleri ve döngüleri belirlemek için uygundur, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını tahmin etmek için uygun değildir.
2. Dağıtılmış para birimleri UTXO yapısını yoksun, on-chain verileri analiz etmek zor.
3. Farklı boyutlardan veri ( duygu, fon, arz-talep, mistisizm vb. ) analizi
4. Sürekli öğrenim ve birikim, kendi ticaret sisteminizi oluşturun.
5. Riskleri kontrol et, aşırı ticaretten kaçın

Murphy, şu anda ilk büyük ölçekli STH geçişinin yaşandığını düşünüyor, gelecekte daha büyük ölçekli bir geçişin olacağını, o zaman muhtemelen boğa piyasasının göreceli zirve aralığında olacağını belirtiyor. Önümüzdeki yıl Mart-Nisan civarında MVRV'nin 3'ü aşabileceği tahmin ediliyor, zirve riskine karşı dikkatli olunmalı.