Portföyün performansı, Temmuz'daki piyasa zorlukları nedeniyle başlangıcından bu yana yaklaşık %15 fazla getiri ile hafif bir düşüş göstermiştir, ancak yine de kıyaslamalardan önemli ölçüde üstündür. Ağustos ayı için strateji, birkaç yeni hisse senedi ve hariç tutmalar içermektedir.

Makale, 2025 sonlarında ABD faiz oranlarının görünümünü analiz ediyor ve ekonomik duraklama, gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon beklentileri ve ücret enflasyonu nedeniyle reel faiz oranları üzerindeki potansiyel baskılara ile tahvil ve hisse senetlerinde dengeli yatırım stratejilerinin gerekliliğine vurgu yapıyor.

ABD borsa piyasası, faiz indirimleri ile sağlık hisseleri konusundaki endişelerin azalmasıyla Dow'un 330 puan düşmesiyle birlikte tüm ana endekslerde düşüşler yaşadı. Yaklaşan istihdam verileri, piyasa temkinliliğini artırıyor.

Japonya Merkez Bankası, politika faiz oranını yaklaşık %0,5 seviyesinde tutma kararı alırken, 2025 mali yılı için enflasyon tahminini esas olarak artan gıda fiyatları nedeniyle %2,7'ye yükseltti. Gelecek politika kararlarında tahminlerden ziyade gerçek verilere önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak temkinli bir yaklaşım sergilediler.

Makale, yenin ABD doları karşısında son zamanlarda değer kaybetmesini inceliyor, faiz oranı farklılıkları ile olan ilişkisini ve Japonya'nın siyasi istikrarsızlığının sonuçlarını analiz ediyor. Yenin zayıflığının ekonomik temellerden ziyade spekülatif ticaretle yönlendirildiğini, ticaret açıklarının etkilerine dikkat çekerek öne sürüyor.

Haziran 2025'te, Japonya'nın sanayi üretim endeksi, sevkiyatlardaki düşüşe rağmen %1.7'lik bir artış gösterdi. Elektronik gibi bazı sektörlerin büyümesi beklenirken, belirsizlikler devam ediyor. Ekipman yatırımları istikrarlı, bu da dayanıklı bir ekonomiyi işaret ediyor.

Makale, önümüzdeki yıllarda tutulması gereken AI şirketlerinin uzun vadeli büyüme potansiyisini tartışıyor ve Nvidia, Meta Platforms, Amazon, Aurora Innovation ve Uber Technologies'i AI ekosistemindeki benzersiz güçleri ve konumlarıyla öne çıkarıyor.

Makale, Intuitive Surgical, Schlumberger, Charles Schwab, 3M ve Verizon Communications dahil olmak üzere birçok şirketin ikinci çeyrek mali sonuçlarını gözden geçiriyor ve tümünün gelir ve hisse başına kazançta piyasa beklentilerini aştığını belirtiyor.

Yapay zekanın evrimi, programlamayı dönüştürdü ve görevlerin geleneksel kodlama dilleri yerine doğal dil kullanılarak gerçekleştirilmesine olanak tanıdı. Bu nedenle, AI'yi etkili bir şekilde yönlendirmek için İngilizce bilgisi kritik hale geldi ve AI çağındaki programcılar için gerekli becerilerde bir değişimi işaret ediyor.

FOMC'nin son toplantısı, faiz oranı politikalarında bir bölünmeyi ortaya çıkardı; iki yönetim kurulu üyesi, oranların sabit tutulması kararına karşı çıktı. Kesinti taleplerine rağmen, Başkan Powell temkinli olmanın vurgusunu yaptı ve ekonomik belirsizliklere dikkat çekti. Gelecek politika kararları, enflasyon ve istihdam eğilimleri gibi faktörlere bağlı olacak.

Makale, euro/yem pazarındaki önemli dalgalanmaları tartışmakta, özellikle Temmuz 2024'e kadar olan yükselişine odaklanmakta ve bunun Japonya-Almanya faiz oranı farkından nasıl saptığını incelemektedir. Euro/yem çöküşünün dolar/yem'deki hareketlerden nasıl etkilendiğini analiz etmekte ve faiz oranı farklılıkları ile ilgili gelecekteki eğilimler üzerinde spekülasyon yapmaktadır.

Makale, Japonya borsa piyasasının son dönemki zorluklarını analiz ediyor ve iki ana faktöre vurgu yapıyor: hareketli ortalamalardan genişleyen sapma oranı ve momentum tersine dönüş fenomeninin meydana gelmesi. Bu göstergelerin potansiyel fiyat zirvelerini işaret ettiğini ve gelecekteki ticaret için dikkatli olunması gerektiğini öneriyor.
Özet: Bu makale, Japonya borsa piyasasının duraklama nedenlerini incelemektedir. Hareketli ortalamalardan ve momentum tersine dönüşünden genişleyen ayrışmaya odaklanmaktadır. Bu faktörler, potansiyel fiyat zirvelerini göstermekte ve temkinli ticaret stratejilerini önermektedir.

Makale, ABD işsizlik oranı ile federal fon oranı (FF oranı) arasındaki ilişkiyi analiz ediyor ve Temmuz ayındaki farklı işsizlik oranlarının faiz oranı indirimlerine yeniden başlama koşullarını nasıl etkileyebileceğini tartışıyor. %4,2'lik bir işsizlik oranı, bir faiz indirimi için gereken kriterleri karşılamayabilirken, %4,3'e yükselmesi bu koşulları yerine getirebilir. Faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına odaklanılmaya devam ediliyor ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin kararları üzerindeki olası siyasi etkiler konusunda endişeler var.

・ABD-Japonya gümrük müzakerelerinin değerlendirmesi yarı yarıya

・Nikkei ortalaması 42,000 yen'e kadar yükselmesi, temellerden uzaklaşmış bir aşırılıktır; gelecekte bir dalgalanma olabilir.

・FOMC, Japonya Merkez Bankası'nın para politikası belirleme toplantısının ardından yapılacak açıklamanın olduğu 31'inde temkinli olmak zorunda.

・Uyarı senaryosu, Japonya Merkez Bankası'nın görünüm raporu sonrası piyasanın beklentilerine bağlı olarak faiz dalgalanmaları ve hükümetin çerçevesindeki değişiklikler nedeniyle mali endişelerden kaynaklanan faiz artışı.

Makale, blogger "Penguen" tarafından tercih edilen popüler hisse senedi opsiyonlarını gözden geçiriyor ve 100'den fazla gıda ve günlük malzeme hissesinin hissedar yararlarına odaklanıyor. Dokuz çekici hissedar avantajını vurguluyor ve Penguen'in yatırım deneyiminden kişisel içgörüler içeriyor.

Makale, yapay zekanın ardından önemli bir tema olarak kuantum bilgisayarlarının yükselen trendini tartışıyor. IonQ'nin benzersiz yaklaşımını ve önemli pazar büyüme potansiyelini vurgularken, ilgili yatırım risklerini ve dikkatli portföy tahsisinin önemini de vurguluyor.

Makale, 22 Temmuz itibarıyla spekülatif uzun pozisyonlardaki artışı belirterek, Japon yeni ile ilgili hedge fon faaliyetlerini analiz ediyor. Japonya'nın son seçim sonuçlarının dolar-yen döviz kurları üzerindeki etkisini tartışıyor ve Trump yönetimi altındaki değişen para politikalarıyla birlikte yen pozisyonlarındaki kayıplar konusunda endişeleri vurguluyor.

Makale, Japonya'daki mevcut siyasi iklimi, iktidardaki partinin istikrarına, siyasi değişimlerin borsa üzerindeki olası etkilerine ve otomotiv sektörünün tarifelerin artması ve ekonomik kaygılar nedeniyle karşılaştığı zorluklara odaklanarak tartışmaktadır.

Makalede ABD hisse senedi piyasasının karışık performansı ele alınıyor; Dow'daki dalgalanmalar ve teknoloji hisseleri ile yarı iletken alımlarıyla yönlendirilen NASDAQ'daki kazançlar vurgulanıyor. Ekonomik göstergeler stabil kaldı, sektör hareketleri ise değişkenlik gösterdi.