Щоденні новини | Маск заявив, що його компанія не буде випускати криптовалюти; Гонконг розглядає можливі

Щоденний огляд криптовалюти: Гонконг розглядає можливість дозволу роздрібним інвесторам брати участь у спотових ETF-інвестиціях, а чотири основні токени будуть розблоковані цього тижня

Нещодавно, Доджкоін Дизайнер Doge Designer нагадав на платформі X, що Ілон Маск та його AI-проєкт xAI не пов’язані з жодними подібними криптотокенами. Маск відповів: «Цілком зрозуміло, що моя компанія не буде створювати та випускати криптотокени».

Згідно з даними CoinGecko, глобальні активи інвестовані в спотові Біткойн ETF наразі складають 4,16 мільярда доларів, з яких майже половина (або 2 мільярда доларів) інвестовані в семьох спотових біткойн-ETF, запущених в Канаді з 2021 року. Канада також є місцем розташування найбільшого біткойн-ETF серед 20, відомого як фіолетовий біткойн-ETF, з активами вартістю 819,1 мільйона доларів.

Крім того, ETC Group Physical Bitcoin (BTCE. DE), запущений Німеччиною в червні 2020 року, наразі має активи в розмірі 802 мільйони доларів, що робить його другим за величиною ETF, запущеним на сьогоднішній день. Інші сім ETF в Європі зареєстровані в податкових гаванях, таких як Джерсі, Кайманові острови та Ліхтенштейн, і мають набагато менші операції з продуктами в Бразилії та Австралії.

Наразі американські регулюючі органи схвалили лише криптовалютні ETF, пов’язані з фьючерсними контрактами, і наразі розглядають до 10 заявок на спотові криптовалютні ETF. CoinGecko заявив: “Залишається побачити, чи зможуть потенційні американські спотові Bitcoin ETF привернути сильніший інвестиційний інтерес і перевершити канадські та німецькі ETF”.

За даними Blockworks, хоча хвиля схвалення Bitcoin спотових ETF з’являється в криптоекосистемі, Артур Хейз заявив, що інституційний інтерес до Bitcoin може «засвідчувати ситуацію, яка нам, можливо, не сподобається в кінцевому рахунку». Він заявив, що та ж сама інституційна структура також може запустити Bitcoin майнінгові ETF, додавши, що «BlackRock є найбільшим акціонером деяких найбільших гірничих підприємств».

Хейз пояснив, що компанії з управління активами, такі як BlackRock, насправді є «агентами держави», діючими згідно інструкцій держави. У системі ETF користувачі використовують юридичну валюту для покупки похідних. Компанія з управління активами купує деякі біткойни і передає їх кастодіану. Фактично, користувачі не можуть використовувати біткойни, оскільки вони купують фінансові активи, а не сам біткойн.

Хейс попереджає, що якщо розмір ETF BlackRock стане занадто великим, він може фактично задушити біткойн, оскільки це просто купа нерухомих біткойнів. Він заявив, що біткойн є протилежністю централізованій валюті. Але якщо більша частина коштів в кінцевому підсумку залишиться у однієї або декількох установ, наслідки буде складно уявити.

6 листопада Майкл Сейлор, засновник MicroStrategy, заявив у інтерв’ю програмі CNBC Squawk on the Street, що «Bitcoin надає бізнесам інноваційну стратегію захисту їх капіталу та створення корпоративної вартості, поєднуючи їх балансовий звіт з Bitcoin (BTC), тим самим звільняючись від замкнутого кола дорогих придбань, викупу акцій, дивідендів та заборгованості».

Що стосується спотових ETF, то, за даними Bloomberg, генеральний директор Комісії з регулювання цінних паперів Гонконгу Люн Фунг І заявив у міжнародному інтерв’ю, що якщо регуляторні питання будуть задоволені, Гонконг розглядає можливість дозволити роздрібним інвесторам брати участь у спотових крипто-ETF. Лян Фен’ї заявив, що Гонконг вітає інноваційні технології для підвищення ефективності та рішень для клієнтського досвіду, і готовий спробувати, доки будуть усунені нові ризики.

За словами аналітика Bloomberg Джеймі Коуттса, якщо нинішні темпи впровадження збережуться, щоденні користувачі технології блокчейн можуть досягти 100 мільйонів до 2028 року. Коутс зазначив в ефірі X (раніше Twitter), що на бичачому і ведмежому ринках останніх кількох років прийняття блокчейну «зростає, не зменшуючись». Аналітик сказав: «Якщо не зіткнутися з однією з найбільших структурних тенденцій наступного десятиліття, це може коштувати дорого».

За даними Кутса, щоденна активність адрес перевищує 5 мільйонів у третьому кварталі 2023 року, що на 14% більше, ніж у 2022 році, тоді як середньоквартальна зростання з 2019 року становить 29%. «Якщо прийняти більш помірну місячну темп приросту в 20%, щоденна кількість користувачів досягне 100 мільйонів до 2028 року».

За даними Token Unlocks, на цьому тижні GLMR, HFT, EUL і APT зазнають одноразового великого розблокування токенів, включаючи:

О 0:00 (UTC) 7 листопада, Мунбім розблокує 3,04 мільйони GLMRs (приблизно 688 000 доларів), що становить 0,39% обігового попиту;

Опівночі (UTC) 7 листопада Hashflow розблокує 160 мільйонів HFT (приблизно 41,83 мільйона доларів), що становить 73,74% від загального обсягу обігу. Розділи «Ранні інвестори» та «Ключова команда» почнуть розблокування на цьому тижні;

О 3:04 (UTC) 9 листопада Euler розблокує 140 000 EUL (приблизно $500 000), що становить 0,75% циркулюючої пропозиції;

О 0:00 (UTC) 12 листопада, Aptos розблокує 24,84 мільйона APT (приблизно 171,1 мільйона доларів), що становить 10% обігового запасу. Розділи “інвестори” та “основні учасники” почнуть розблокування на цьому тижні.

Основні тенденції токенів сьогодні

BTC

Більшість історично накопичених коштів сконцентровані в діапазоні від $32,495 до $36,000, утворюючи зону концентрації фішок. На короткий термін вже досягнуто рівень 36,000 USD. Очікується, що він продовжить коливатися і може перевірити рівень 32,8 тис. доларів США. Ми рекомендуємо утримувати чотиригодинну рухому середню для стабільності.

ETH

Минулого вікенду, після стабілізації на рівні 1 857 доларів США, Ефіріум перервав загальну тенденцію спаду і завершив 7-місячну тенденцію зниження. Короткострокова стабільність на лінії тенденції та рівень підтримки у розмірі 1 857 доларів США продовжить зростати. Очікується продовження виклику 1 951 долара США та 2 037 доларів США. Обсяг торгівлі середньострокового періоду змінився з песимістичного на оптимістичний.

BCH

У середньостроковій перспективі з’явилася потенційна бикова формація голова і плечі. У короткостроковій перспективі підтримка в розмірі 232,32 долара США була перевірена тричі без її порушення, що може привести до подальшого зростання і завершення структури правого плеча. Рекомендується консервативна довга позиція після прориву ключового опору на рівні 269,08 долара США з метою досягнення цілі в розмірі 296,78 долара США.

Макро: Непрацююча зарплата перевищує очікування, можливо, пауза в підвищенні процентної ставки була підтверджена, відповідно до заяв представників Федерального резерву на цьому тижні

Після квартальної корекції у жовтні в Сполучених Штатах кількість працездатного населення зросла на 150 000 осіб, найменший приріст з червня. Ринок очікував 180 000 осіб, а загальна кількість нових робочих місць у серпні та вересні була на 101 000 менше, ніж до корекції; Щомісячна безробітність склала 3,9%, найвищий рівень з січня 2022 року, ринок очікував 3,8%.

Після оприлюднення даних про невиробничу сферу ціни на фьючерси на федеральні фонди показали, що ймовірність того, що Федеральний резерв підвищить процентні ставки до січня наступного року, зменшилася до менше ніж 20%. Ціни на ринку свопів показують, що очікується, що Федеральний резерв знизить процентні ставки вперше до червня наступного року.

У наступному тижні будуть розгорнуті посадові особи Федеральної резервної системи, зокрема голова Пауелл, голова Нью-Йоркського філіалу Федеральної резервної системи Вільямс, а також Логан, Бостік і Баркін. Інвестори хочуть знати, чи достатньо останніх ознак економічного сповільнення, щоб переконати Федеральну резервну систему припинити підвищення процентних ставок та дізнатися додаткові вказівки щодо майбутнього шляху руху процентних ставок.

Сигнал про похолодання на ринку праці та послуг у п’ятницю посилив ідею, що Федеральний резерв закінчив піднімати процентні ставки, що спричинило лихоманку на Уолл-стріт, при цьому три основні індекси американських акцій досягли найкращого тижневого показника за рік. Ринок свопів США зараз показує лише 16% ймовірність того, що Федеральний резерв знову підніме процентні ставки в січні наступного року, і повністю усвідомив можливість зниження ставок у червні замість липня.

Джордж Матейо, головний інвестиційний директор Key Private Bank, вважає, що останні дані лише підтверджують рішення Федерального резерву призупинити підвищення процентних ставок на цьому тижні, наголошуючи на «не занадто гарному або занадто холодному» економічному фоні, що буде привітним для інвесторів. «Ці дані є лише одним з серії позитивних економічних звітів, які Федеральний резерв повинен оголосити перемогу», - сказав Крейг Ерлам, старший ринковий аналітик Федерального резерву.

Голова Атлантського федерального резервного банку Бостік заявив, що він задоволений цим показником і буде залишатися терплячим у політиці щодо відсоткових ставок. Голова Міннеаполіського федерального резервного банку Ніл Кашкарі вважає, що хоча сповільнення в наймі є гарною новиною для ФРС, він не хоче перебільшувати значення одного місяця даних.

Голова Федерального резерву Річмонда Баркін також має схожу думку про останні дані про зайнятість, заявивши, що його погляди на знову підвищення процентних ставок будуть залежати більше від звіту про інфляцію. Колишній міністр фінансів США Саммерс також попередив інвесторів не поспішати оголошувати, що робота Феду вже завершена.

Незважаючи на триваючий конфлікт на смузі Газа, не було жодних чітких ознак зігрівання в ситуації на Близькому Сході. Оскільки поставки сирової нафти ще не постраждали від Ізраїлю та Палестини, а виробництво сирової нафти у США перебуває на історично високому рівні, разом із поганими економічними даними від великих країн, що призводить до повернення тривожності попиту на ринку, хедж-фонди значно зменшили свої довгі ставки на американську сирову нафту, найбільший обсяг з липня 2021 року. Через погіршення ринкового настрою ціни на нафту впали до найнижчої точки за два місяці.

Щодо постачання, згідно з очікуваннями аналітиків, очікується, що Саудівська Аравія підтвердить свою добровільну редукцію виробництва на рівні 1 мільйон барелів на день до грудня. Палата представників США прийняла законопроект про посилення санкцій проти Ірану в рамках сильного біпартитного голосування, але невідомо, наскільки ефективним буде цей закон, якщо він дійсно стане законом. Хоча Конгрес може приймати закони про санкції, такі заходи зазвичай супроводжуються винятками національної безпеки, що надає президентові можливість дискреційно використовувати закон.

Цього тижня ринкові дані вказали на повернення до відносно легкого стану. Для Сполучених Штатів єдиним значущим економічним звітом буде попереднє опитування споживчого довіри Університету Мічигану. Редакція опитування минулого місяця вразила ринок, збільшившись на 4,2% очікування споживчої інфляції на один рік. Але Пауелл спростував ці дані на прес-конференції, заявивши, що це викид, і більшість споживчих опитувань показують, що очікування інфляції все ще «добре закріплені».

Незважаючи на послаблення доходності американських облігацій і долара США, золото все ще не може рішуче прорватися вище 2000 доларів за тройську унцію, що спричинило певну обережність на ринку. Крім того, аналітик з товарного ринку Крістофер Веккіо вказав, що геополітичні фактори, які підтримують зростання цін на золото, починають зникають, і тільки посилення напруженості може підтримувати його купівлю як безпечного пристановища.