Giao dịch trên thị trường tiền điện tử đòi hỏi hiểu biết sâu rộng về xu hướng thị trường, phân tích kỹ thuật và việc sử dụng các công cụ hiệu quả. Với sự tiến bộ trong công nghệ, các nhà giao dịch hiện có thể sử dụng nhiều chỉ báo để dẫn đầu trong trò chơi. Chỉ báo Supertrend là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch cho phân tích kỹ thuật. Đó là một chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch có thông tin bằng cách cung cấp tín hiệu rõ ràng về xu hướng cơ bản. Trong hướng dẫn toàn diện này, chúng tôi sẽ khám phá cơ bản về chỉ báo Supertrend, các phép tính cơ bản của nó và cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong chiến lược giao dịch của bạn.

Giới thiệu về Chỉ báo Supertrend

Chỉ báo Supertrend được tạo ra bởi Olivier Seban và được sử dụng cho giao dịch trong ngày ở các khung thời gian khác nhau, bao gồm tương lai, ngoại hối và cổ phiếu. Chỉ báo này tương tự như Moving Average Convergence Divergence (MACD) và được sử dụng trên biểu đồ 15 phút, hàng giờ, hàng tuần và hàng ngày. Chỉ báo Supertrend là một chỉ báo theo xu hướng kết hợp các khía cạnh của cả hai đường trung bình di chuyển và chỉ báo xu hướng. Nó được tính toán dựa trên giá trung bình và biến động của thị trường. Chỉ báo được hiển thị dưới dạng một đường trên biểu đồ và có thể thay đổi từ màu xanh sang màu đỏ, chỉ ra sự thay đổi trong xu hướng cơ bản.

Chỉ báo Supertrend tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách xem xét xu hướng thị trường hiện tại và biến động của thị trường. Nếu đường chỉ báo là màu xanh (màu xanh dương trong hình), nó cho thấy một xu hướng tăng và tín hiệu mua, trong khi đường màu đỏ cho thấy một xu hướng giảm và tín hiệu bán.

Nguồn:https://tradingtact.com

Tính toán chỉ báo Supertrend

Việc tính toán Chỉ báo Supertrend liên quan đến ba tham số chính: giá trung bình, biến động của thị trường và hệ số nhân. Giá trung bình thường được tính là giá trung bình của giá cao và giá thấp, trong khi biến động của thị trường được tính dựa trên phạm vi biến động trung bình thực.

Khi hai thông số này đã được tính toán, bội số được sử dụng để tính toán giá trị cuối cùng của Chỉ báo Supertrend. Bội số là một giá trị điều chỉnh độ nhạy của chỉ báo và có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của người giao dịch.

Bước 1: Tính toán Phạm vi Trung bình Thực sự (ATR))

Phạm vi thực sự của một thanh được xác định bằng cách lấy giá trị lớn nhất của ba giá trị sau đây:

• Chênh lệch cao hiện tại trừ đi thấp hiện tại
• Chênh lệch giá cao hiện tại trừ giá đóng cửa trước đó
• Giá thấp hiện tại trừ giá đóng cửa trước đó

Để có được ATR, một giá trị trung bình cuộn 10 giai đoạn được áp dụng vào phạm vi thực sự bằng cách sử dụng công thức sau:

Bước 2: Đường băng trên và dưới ban đầu

Các dải trên và dưới được xác định bằng cách sử dụng một bội số của ATR, với bội số mặc định là 3, và được lệch khỏi giá trung bình:

Bước 3: Dải Trên và Dải Dưới Cuối Cùng

Như đã thấy trong hình trên, các dải luôn di chuyển theo cùng một hướng, có nghĩa là khi dải ở dưới giá, nó chỉ di chuyển lên hoặc ngang, nhưng không bao giờ đi xuống.

Giá trị dải dưới cuối cùng là giá trị lớn hơn giữa giá trị dải dưới ban đầu hiện tại và trước đó. Nếu giá trị ban đầu trước đó lớn hơn, dải vẫn không thay đổi.

Tương tự, giá trị dải trên cuối cùng là giá trị nhỏ hơn giá trị dải trên ban đầu hiện tại và trước đó. Nếu giá trị dải trên ban đầu trước đó nhỏ hơn, thì dải vẫn không thay đổi.

Bước 4: Vẽ Dải Chỉ báo Supertrend

Các dải trên và dưới cuối cùng được sử dụng để vẽ dải chỉ báo Supertrend trên biểu đồ. Nếu giá đã đóng cửa ở trên dải trên cuối cùng, một xu hướng tăng được cho biết và dải dưới cuối cùng được vẽ. Nếu giá đã đóng cửa dưới dải dưới cuối cùng, một xu hướng giảm được cho biết và dải trên cuối cùng được vẽ.

Cách sử dụng chỉ báo Supertrend trong giao dịch là gì?

Chỉ báo Supertrend là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để giao dịch một loạt các công cụ tài chính, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối và hàng hóa. Đó là một chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng trong cả chiến lược giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Một trong những lợi ích chính của Chỉ báo Supertrend là nó cung cấp tín hiệu rõ ràng về xu hướng cơ bản. Điều này làm cho việc ra quyết định có thông tin hơn đối với các nhà giao dịch, vì họ có thể nhanh chóng xác định hướng của xu hướng và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ tương ứng.

Chỉ báo Supertrend cũng có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và các mẫu biểu đồ để phân tích thị trường một cách toàn diện hơn. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo Supertrend kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự, trung bình di chuyển và các mẫu nến.

Chiến lược chỉ báo Supertrend

Kết hợp Supertrend và các chỉ báo khác

Các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo Supertrend như một công cụ để xác định tín hiệu mua và bán. Cách đơn giản nhất để làm điều này là vẽ các tín hiệu trên biểu đồ và quan sát các chỉ báo vào và ra dựa trên việc chuyển đổi màu sắc. Tuy nhiên, độ chính xác của những tín hiệu này có thể được cải thiện bằng cách kết hợp Supertrend với các overlay khác. Trong phần này, chúng tôi sẽ thảo luận một số chiến lược đáng tin cậy để xác định tín hiệu mua và bán bằng cách sử dụng chỉ báo Supertrend kết hợp với các chỉ báo khác.

Chỉ báo Supertrend và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)

Một chiến lược đáng tin cậy là kết hợp chỉ báo Supertrend với chỉ báo RSI để xác định điểm vào và điểm ra cho giao dịch. Bằng cách sử dụng RSI, với chu kỳ mặc định là 14, người giao dịch có thể xác định xem giao dịch tiềm năng có mua quá mua hay bán quá bán, và có thể đo lường đà động của thị trường. Một giá trị RSI dưới 30 thường cho thấy thị trường bán quá mua, và giá trị trên 70 cho thấy thị trường mua quá mua. Khi giá chéo qua trên 30, thì thông thường được coi là tín hiệu mua, trong khi giá cắt qua dưới 70 tạo ra tín hiệu bán. Người giao dịch nên sử dụng RSI để xác nhận chỉ báo Supertrend. Nếu cả hai đều cho thấy thị trường đang trong xu hướng, người giao dịch có thể giả định rằng các tín hiệu là đáng tin cậy.

Supertrend và MACD

Một chiến lược khác là kết hợp chỉ báo Supertrend với chỉ báo MACD để đo lường sức mạnh của xu hướng. MACD hoạt động tốt nhất trong một thị trường đang theo xu hướng, giống như chỉ báo Supertrend. Trong một xu hướng tăng, đường MACD cắt lên trên đường zero, cho thấy tín hiệu mua, trong khi trong một xu hướng giảm, đường MACD cắt xuống dưới tín hiệu, cho thấy tín hiệu bán. Các thông số giao dịch ngày được khuyến nghị cho chỉ báo MACD là 26-13-9 trên biểu đồ 10 phút, mặc dù điều này có thể thay đổi dựa trên khoảng thời gian quan sát.

Các nhà giao dịch có thể quan sát sự hội tụ khi biểu đồ càng nhỏ dần khi các đường trung bình di chuyển tiếp cận giá trị của nhau, và sự chênh lệch được báo hiệu khi biểu đồ càng lớn hơn. Nếu đường trung bình di chuyển nhanh hơn cắt ngang đường trung bình di chuyển chậm hơn, một xu hướng giảm mới được chỉ định, và ngược lại, một xu hướng tăng mới được chỉ định khi đường trung bình di chuyển chậm hơn cắt ngang trên đường trung bình di chuyển nhanh hơn. Các nhà giao dịch có thể xác nhận điểm vào và điểm ra của mình bằng cách so sánh màu của đường Supertrend với xu hướng được phản ánh bởi MACD.

Supertrend và Các Trung Bình Di Chuyển

Các trung bình di động thường được sử dụng để làm mờ dữ liệu giá và giảm nhiễu trên biểu đồ, giúp việc nhận diện xu hướng trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách kết hợp trung bình di động với chỉ báo Supertrend, các nhà giao dịch có thể sử dụng nó như một công cụ xác nhận để xác nhận tín hiệu vào hoặc ra khỏi thị trường của họ. Khi sử dụng trung bình di động, giá trung bình qua một khoảng thời gian nhất định, với các khoảng thời gian phổ biến nhất là 50, 100 và 200. Bằng cách so sánh các tín hiệu được tạo ra bởi chỉ báo Supertrend và trung bình di động, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định thông minh hơn về thời điểm vào hoặc ra khỏi giao dịch.

Lợi ích của Chỉ báo Supertrend

Mục tiêu chính của Chỉ báo Supertrend là cung cấp tín hiệu mua và bán cho các nhà giao dịch. Nó hiển thị sự thay đổi trong xu hướng bằng cách thay đổi màu sắc của mình. Khi giá cổ phiếu cao hơn giá trị chỉ báo, chỉ báo sẽ cho tín hiệu mua bằng cách chuyển sang màu xanh. Ngược lại, khi giá thấp hơn giá trị chỉ báo, một tín hiệu bán được tạo ra và màu sắc thay đổi thành đỏ. Chỉ báo này chụp các xu hướng ngắn hạn trong ngày một cách chính xác và nhanh chóng. Các giá trị mặc định 10 và 3 được coi là tốt nhất cho việc sử dụng.

Một trong những lợi ích lớn nhất của Chỉ báo Supertrend là nó gửi ra tín hiệu chính xác đúng lúc. Nó có sẵn trên các nền tảng giao dịch khác nhau miễn phí và cung cấp phân tích kỹ thuật nhanh nhất cho các nhà giao dịch theo ngày. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như MACD và RSI để có kết quả tốt hơn.

Kết luận

Chỉ báo Supertrend là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả có thể giúp các nhà giao dịch ra quyết định thông minh bằng cung cấp tín hiệu rõ ràng về xu hướng cơ bản. Bằng cách kết hợp các khía cạnh của cả hai trung bình di chuyển và chỉ báo xu hướng, chỉ báo Supertrend cung cấp một góc nhìn độc đáo về xu hướng thị trường và cung cấp thông tin quý giá cho các nhà giao dịch. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, chỉ báo Supertrend có thể là một sự bổ sung quý giá cho bộ công cụ giao dịch của bạn.

Cuối cùng, bằng cách hiểu cơ bản về Chỉ báo Supertrend, các tính toán cơ bản của nó và cách sử dụng nó một cách hiệu quả trong chiến lược giao dịch của bạn, bạn có thể đưa giao dịch của mình lên một tầm cao mới và đạt được kết quả tốt hơn.