Ринок шифрувальних хедж-фондів різко зріс, сімейні офіси та особи з високим чистим капіталом стали маркет-мейкером
Нещодавнє дослідження виявило інвестиції сімейних офісів та заможних осіб на ринку шифрування. Дані показують, що активи хедж-фондів, орієнтованих на шифрування, значно зросли у 2019 році, подвоївшись з 1 мільярда доларів наприкінці 2018 року до 2 мільярдів доларів.
У 2019 році в цілому найвищі результати показали повністю делеговані довгі фонди, середня прибутковість яких досягла 42%. Варто зазначити, що сімейні офіси та особи з високим чистим капіталом стали основними джерелами інвестицій у хедж-фонди, які становлять 48% і 42% відповідно.
Один з експертів галузі заявив: "З моменту спалаху пандемії COVID-19 ми спостерігаємо більш загальний інтерес людей до шифрування валют."
!
Шифрування Хеджування фондів розвитку
Дослідження показують, що станом на перший квартал 2020 року існує близько 150 активних шифрування Хеджування фондів, з яких майже 63% були створені у 2018 або 2019 році. Активність створення криптовалютних фондів тісно пов'язана з динамікою цін на біткойн, підйом цін на біткойн у 2018 році став ключовим фактором для створення криптовалютних фондів.
Ці фонди в основному поділяються на чотири категорії стратегій:
Повна довіра на покупку
Повна довіреність на купівлю/продаж
Квантовий фонд
Багато стратегій
Серед них, кількісні фонди є найбільш поширеними, займаючи майже половину ринку. Інші три стратегії займають приблизно 17-19% ринкової частки.
!
Склад інвесторів та обсяги фінансування
Дослідження показало, що сімейні інвестиційні установи та інвестори з високими статками є основними інвесторами в шифрувальні Хеджування фонди, займаючи до 90%. На відміну від цього, пенсійні фонди, фонди та благодійні фонди мають дуже низьку участь у інвестиціях у шифрування. Інвестиційна частка традиційних венчурних фондів та фондів фондів у цій сфері також є невеликою.
Медіана кількості інвесторів криптохедж-фондів становить 27,5, середнє значення — 58,5. Медіана середнього обсягу інвестицій становить 300 тисяч доларів, середнє значення — 3,1 мільйона доларів. Приблизно дві третини обсягу інвестицій криптохедж-фондів становлять менше 500 тисяч доларів.
У 2019 році глобальні активи, що управляються крипто-Хеджування фондами, оцінювались більш ніж у 2 мільярди доларів, що вдвічі більше, ніж 1 мільярд доларів у 2018 році. Розподіл обсягів активів демонструє ефект Матвія, оскільки кілька великих маркет-мейкерів управляють більшістю активів.
!
!
Результати діяльності та інвестиційна стратегія
У 2019 році медіанне зростання результатів криптохедж-фондів досягло 74%, що є значним поліпшенням у порівнянні з -46% у 2018 році. Фонди з повним довірчим управлінням показали найкращі результати в 2019 році, медіанне значення становило 40%.
З розвитком різноманітності та підвищенням ліквідності ринку деривативів, шифрувальні хедж-фонди почали використовувати більш складні інвестиційні стратегії. Близько 48% опитаних хедж-фондів мають короткі позиції, 56% використовують деривативи. На ринках опціонів та ф'ючерсів приблизно третина шифрувальних хедж-фондів бере участь у торгівлі.
!
Щодо торгівлі з важелем, в 2020 році 56% шифрувальних хедж-фондів використовували важіль, але дійсний активний відсоток становив лише 19%. В майбутньому очікується, що більше шифрувальних хедж-фондів дозволять використання важеля у своїх інвестиційних документах, але фактичне використання ще слід спостерігати.
В цілому, шифрувальні хедж-фонди поступово стають інструментом для зменшення волатильності ринку, а не просто каталізатором для досягнення високих прибутків. З розвитком і зрілістю ринку інвестиційні стратегії шифрувальних хедж-фондів поступово збігаються з традиційними хедж-фондами.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ReverseFOMOguy
· 07-14 23:05
Роздрібний інвестор не заслуговує на легку перемогу?
Переглянути оригіналвідповісти на0
WalletsWatcher
· 07-12 07:38
Методи обману для дурнів з боку організацій стали набагато більш витонченими.
шифрування Хеджування фондів масштаби зросли до 2 мільярдів доларів, сімейні офіси стали основними інвесторами
Ринок шифрувальних хедж-фондів різко зріс, сімейні офіси та особи з високим чистим капіталом стали маркет-мейкером
Нещодавнє дослідження виявило інвестиції сімейних офісів та заможних осіб на ринку шифрування. Дані показують, що активи хедж-фондів, орієнтованих на шифрування, значно зросли у 2019 році, подвоївшись з 1 мільярда доларів наприкінці 2018 року до 2 мільярдів доларів.
У 2019 році в цілому найвищі результати показали повністю делеговані довгі фонди, середня прибутковість яких досягла 42%. Варто зазначити, що сімейні офіси та особи з високим чистим капіталом стали основними джерелами інвестицій у хедж-фонди, які становлять 48% і 42% відповідно.
Один з експертів галузі заявив: "З моменту спалаху пандемії COVID-19 ми спостерігаємо більш загальний інтерес людей до шифрування валют."
!
Шифрування Хеджування фондів розвитку
Дослідження показують, що станом на перший квартал 2020 року існує близько 150 активних шифрування Хеджування фондів, з яких майже 63% були створені у 2018 або 2019 році. Активність створення криптовалютних фондів тісно пов'язана з динамікою цін на біткойн, підйом цін на біткойн у 2018 році став ключовим фактором для створення криптовалютних фондів.
Ці фонди в основному поділяються на чотири категорії стратегій:
Серед них, кількісні фонди є найбільш поширеними, займаючи майже половину ринку. Інші три стратегії займають приблизно 17-19% ринкової частки.
!
Склад інвесторів та обсяги фінансування
Дослідження показало, що сімейні інвестиційні установи та інвестори з високими статками є основними інвесторами в шифрувальні Хеджування фонди, займаючи до 90%. На відміну від цього, пенсійні фонди, фонди та благодійні фонди мають дуже низьку участь у інвестиціях у шифрування. Інвестиційна частка традиційних венчурних фондів та фондів фондів у цій сфері також є невеликою.
Медіана кількості інвесторів криптохедж-фондів становить 27,5, середнє значення — 58,5. Медіана середнього обсягу інвестицій становить 300 тисяч доларів, середнє значення — 3,1 мільйона доларів. Приблизно дві третини обсягу інвестицій криптохедж-фондів становлять менше 500 тисяч доларів.
У 2019 році глобальні активи, що управляються крипто-Хеджування фондами, оцінювались більш ніж у 2 мільярди доларів, що вдвічі більше, ніж 1 мільярд доларів у 2018 році. Розподіл обсягів активів демонструє ефект Матвія, оскільки кілька великих маркет-мейкерів управляють більшістю активів.
!
!
Результати діяльності та інвестиційна стратегія
У 2019 році медіанне зростання результатів криптохедж-фондів досягло 74%, що є значним поліпшенням у порівнянні з -46% у 2018 році. Фонди з повним довірчим управлінням показали найкращі результати в 2019 році, медіанне значення становило 40%.
З розвитком різноманітності та підвищенням ліквідності ринку деривативів, шифрувальні хедж-фонди почали використовувати більш складні інвестиційні стратегії. Близько 48% опитаних хедж-фондів мають короткі позиції, 56% використовують деривативи. На ринках опціонів та ф'ючерсів приблизно третина шифрувальних хедж-фондів бере участь у торгівлі.
!
Щодо торгівлі з важелем, в 2020 році 56% шифрувальних хедж-фондів використовували важіль, але дійсний активний відсоток становив лише 19%. В майбутньому очікується, що більше шифрувальних хедж-фондів дозволять використання важеля у своїх інвестиційних документах, але фактичне використання ще слід спостерігати.
В цілому, шифрувальні хедж-фонди поступово стають інструментом для зменшення волатильності ринку, а не просто каталізатором для досягнення високих прибутків. З розвитком і зрілістю ринку інвестиційні стратегії шифрувальних хедж-фондів поступово збігаються з традиційними хедж-фондами.
!