Від первинних інвестицій до незалежної торгівлі: шлях трейдера

У січні 2021 року, коли токени платформ великих бірж перебували у періоді гарячих спекуляцій, Raxy увійшов у криптовалютну індустрію. Спочатку він зайнявся проектами GameFi, а потім перейшов у сферу венчурного капіталу. Протягом більш ніж двох років своєї кар'єри у венчурному капіталі Raxy переглянув сотні проектів. На початку цього року він вирішив покинути VC, систематично вивчити та практикувати торгівлю, перетворившись з інвестора первинного ринку на незалежного трейдера.

Шлях торгівлі Raxy почався зі збитків. Після стрімкого зростання біткоїна на початку року він все ще використовував логіку "оцінкового вкладання" 2021 року для торгівлі альткоїнами: спираючись на популярність і очікування оцінки певної ніші на первинному ринку, він шукав інвестиційні об'єкти на вторинному ринку з повним обігом, схожим бекграундом або нішею та розумною оцінкою.

Цей метод спочатку приніс Raxy деякі прибутки, але з березня ринок зазнав аномальних змін. Порівнюючи частку ринку біткоїна та Tether, Raxy усвідомив, що отримати прибуток на ринку альткоїнів стало значно складніше. Щоб отримати прибуток на ринку альткоїнів, потрібно або мати внутрішню інформацію, або мати глибоке розуміння активу, вміти аналізувати денні, тижневі графіки та входити на ліву сторону дна.

Після повторної оцінки своєї торгової стратегії, Raxy дійшов висновку, що в крипторинку біткоїн є найбільш придатним для повномасштабних ставок. Тому він поступово переніс торговий акцент на біткоїн.

Наразі Raxy управляє приблизно 2 мільйонами доларів США. Його стратегія розподілу капіталу виглядає наступним чином:

1. 80%-90% вклад в спотовий ринок, використовуючи метод торгівлі черепахами в поєднанні з ключовими індикаторами ковзної середньої для захоплення ринкових трендів.
2. Залишок 10%-20% використовується для угод з контрактами, головним чином спираючись на традиційний аналіз графічних формацій та часткові маломасштабні технічні індикатори для прийняття рішень.

Спостерігаючи за практичним досвідом інших та поєднуючи його з власними ринковими дослідженнями, Raxy постійно практикує та коригує, поступово формуючи стиль торгівлі, що підходить його особистості та цілям, здатний гнучко реагувати на зміни ринку.

Застосування торгової стратегії на основі середніх значень

Raxy вважає, що ринкова структура може бути розділена на два типи: флуктуація та тренд, які постійно чергуються. Різні трейдери можуть по-різному розуміти флуктуацію та тренд, наприклад, флуктуація на денному рівні може проявлятися як односторонній ринок на годинному рівні.

Raxy в основному використовує систему середніх значень на основі EMA, яка відображає історичну середню ціну. Він особливо звертає увагу на EMA20 та EMA200, а також використовує такі поширені технічні індикатори, як MACD, RSI та SRSI для підтвердження тренду. Його конкретні правила операцій такі:

1. Коли EMA20 перетинає EMA200 знизу, це вважається сигналом на купівлю, виконуйте операцію купівлі.
2. Коли EMA20 перетинає EMA200 зверху вниз, це вважається сигналом на продаж, виконайте операцію продажу.

Ця стратегія може забезпечити участь під час великого зростання та уникнення ризиків під час великого падіння.

Однак, торгівля за допомогою середніх значень має свої обмеження. Оскільки середні значення відстають від цінових змін, це може призвести до частих перетинів на коливному ринку, збільшуючи торгові витрати. Незважаючи на це, Raxy підкреслює, що найбільша перевага цієї торгової стратегії полягає в її простоті та ясності, не вимагаючи складного аналізу чи суб'єктивних оцінок, що дозволяє уникнути впливу ринкового шуму та емоційних коливань. Тому ця стратегія особливо підходить для трейдерів, чия психіка легко піддається впливу, і які мають слабкі навички контролю емоцій.

Стратегії торгівлі альткоїнами

Щодо торгівлі альткойнами, Raxy вважає, що стратегія ковзних середніх все ще застосовна, але її ефективність може бути відносно низькою. Альткойни зазвичай мають високий коефіцієнт Шарпа та сильні коливання, часто супроводжуючись різкими зростаннями і падіннями.

При торгівлі альткоїнами Raxy вважає денну EMA20 ключовим орієнтиром:

1. Якщо альткоїни не можуть піднятися на денний EMA20, зазвичай не проводяться масові операції.
2. Лише тоді, коли денний EMA20 починає підніматися або порушується, слід розглядати можливу наявність реальної купівельної спроможності, накопичення або спроби підвищити ціну. У цей час можна здійснювати торги відповідно до правил ковзних середніх, тобто купувати, коли ціна піднімається, і продавати, коли вона падає.

Raxy підкреслює, що торгівля альткойнами має вищі вимоги до фіксації прибутку та управління позицією. Фіксація прибутку потребує точного оцінювання, а покупка частинами повинна строго контролюватися, що вимагає детальних математичних розрахунків, інакше загальний співвідношення прибутків і збитків може виявитися дисбалансованим.

Хоча торгівля на основі середніх значень на денному графіку може ефективно зменшити втрати, спричинені коливаннями, ситуація стає більш складною при операціях на менших таймфреймах (наприклад, 1 година або 4 години). Тому Raxy більше схиляється до використання денного графіку для керування операціями.

Поєднання стратегії торгівлі черепахами з стратегічними середніми

Торгівля черепахами є стратегією, що підходить для торгівлі по тренду, яка є більш ефективною в ринковому середовищі з чіткими тенденціями та малою кількістю шуму. Цей метод покладається на чіткі сигнали купівлі та продажу, підтверджуючи напрямок ринкової тенденції через пробиття ключових рівнів (наприклад, недавніх максимумів або мінімумів).

У реальному використанні Raxy поєднує метод торгівлі черепахами з аналізом ковзних середніх, але в основному орієнтується на ковзні середні. Метод торгівлі черепахами дозволяє зафіксувати основні тенденції, а ковзні середні на малих таймфреймах допомагають визначити час закінчення короткострокової тенденції. Наприклад, спостерігаючи за графіками на 1-годинному або 4-годинному таймфреймі, у поєднанні з індикаторами, такими як MACD, можна досить точно визначити місце виходу.

Raxy зазначає, що він вивчав майже всі методи та стратегії торгівлі на ринку і також пережив збитки на практиці. Врешті-решт, він обрав кілька простих і класичних індикаторів, таких як MACD та обсяг торгів. Він вважає, що логіка вибору методу черепахи та стратегії ковзних середніх є однаковою: при оцінці коливань ціни надмірне обмірковування може призвести до помилкових суджень, тому краще обрати просту і зрозумілу систему, щоб уникнути зайвих складних роздумів.

Як визначити верхівку ринку

SRSI є показником, на який Raxy приділяє велику увагу, він базується на алгоритмі накладення динамічного RSI. Його стратегія дій така:

1. Коли SRSI з'являється з мертвим перехрестям, застосуйте оборонну стратегію зменшення позицій.
2. Коли SRSI перетинає, розгляньте можливість відкриття нових позицій.

Хоча SRSI може ефективно відображати купівельну спроможність ринку та короткострокові тренди, точне визначення максимуму все ще є викликом у швидко змінюваних трендових умовах.

Raxy також буде шукати підказки в поведінці великих гравців. Наприклад, коли великі гравці більше не купують великі обсяги на спотовому ринку, а починають використовувати інші способи для отримання прибутку, це може означати, що готовність до подальшого зростання цін зменшується, і в цей момент ринковий імпульс зростання може бути близьким до завершення.

Однак визначити вершину ринку завжди є надзвичайно складним завданням, і жоден єдиний метод не може повністю точно передбачити.

Досвід та поради щодо торгівлі

Raxy підсумував кілька важливих уроків, отриманих у процесі трансформації в трейдера:

1. Торгівля подібна до складного рівня в грі життя, подолання якого поглибить розуміння різних речей.

2. Інвестиції на первинному ринку в основному залежать від репутації, тоді як на вторинному ринку більше уваги приділяється управлінню позиціями.

3. Немає ідеальної торгової стратегії, ключовим є навчитися визначати, чи знаходиться ринок в етапі тренду чи в етапі консолідації, та застосовувати відповідні хедж-стратегії на різних етапах ринку.

4. Осяяння торгівлі полягає у початку виконання віднімання: більше не мріяти про швидке збагачення, адже прибуток, що виходить за межі усвідомлення, зрештою повернеться на ринок; також не варто надмірно турбуватися про постійні втрати, адже втрати вже заплановані.

5. Слідуючи загальному тренду, можна підвищити впевненість.

6. Ринкові можливості завжди існують, ключове - зберігати свій стан.

Крім того, Raxy підкреслив важливість уникнення помилкових торгових дій, що виникають через проблеми з психічним станом. Він рекомендує не встановлювати нереалістичні цільові рівні у вигляді цілих чисел для отримання прибутку, завжди поважати сигнали торгової системи, раціонально розподіляти позиції та уникати потенційних збитків, що виникають через суб'єктивну сліпу впевненість. Також він наголосив, що різні торгові стратегії слід використовувати на різних рахунках, щоб уникнути плутанини.

В цілому, успішна торгівля вимагає знаходження торгової стратегії, що відповідає вашій особистості, та постійного коригування стосунків між особистістю та торговою стратегією. Це є важливим базовим завданням для трейдера.