Аналіз торгової стратегії професійного трейдера Rocky

Один. Про трейдера Rocky

Рокі є співзасновником Blue Ocean Capital, який спеціалізується на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Основні особливості його торгової стратегії:

1. Торговельна логіка

• Використання комбінаційної стратегії Alpha та Beta, де Alpha шукає високий прибуток, а Beta прив'язується до динаміки BTC.
• Зверху вниз аналітична структура інвестицій та досліджень: макроаналіз для визначення трендів і управління позиціями, аналіз галузі для вибору напрямку, фундаментальний аналіз проекту для відбору проектів та управління інвестиційним портфелем.

2. Масштаб фінансів

• Обсяг фінансів залежить від прийнятного ризику відкату
• Різні масштаби відповідають різній кількості інвестиційних об'єктів
• Наразі управління активами фонду AUM становить 45 мільйонів доларів США

3. Очікуваний дохід та цикли фінансування

• Увага до дослідження доларового циклу, вважається, що доларовий цикл визначає дохідність
• Очікується, що наприкінці третього кварталу 2025 року буде пік цього циклу.

4. Контроль ризиків

• Управління позицією: керування позицією на основі макроекономічних даних
• Управління ризиками інвестиційного портфеля: створення Dashboard проекту для відстеження даних
• Базова лінія ризик-менеджменту: використовується принцип 30% попередження про ризики, 40% лінія ліквідації

Два, успішні інвестиційні кейси Rocky

1. Рендер ($RNDR) інвестиційна логіка

• Звернули увагу на інвестицію Multicoin у Render у розмірі 30 мільйонів доларів США
• Аналіз бізнес-моделі Render має позитивний грошовий обіг
• Дослідження фонду засновника, вважаючи його надзвичайно трудоголічним і гіком
• Спілкування з командою проекту, виявлення додаткового потенціалу

2. Kaspa ($KAS) інвестиційна логіка

• Шукаємо нові проекти з видобутку після переходу ETH на PoS
• Дивіться на фон команди проекту ( ізраїльський проект, команда професорів Єврейського університету )
• Використання 100% майнінгу, без попереднього видобутку
• Проект використовує технологію DAG, має технологічні переваги

Три, п'ять основних напрямків, які підтримує Rocky

1. ШІ: Провідні венчурні капіталісти продовжують інвестувати, теплоту інвестицій на первинному ринку не зменшує.
2. RWA: еквівалентно DeFi-території 2020 року, стратегія глобалізації доларових активів
3. DePIN: Найпростіша сцена для залучення користувачів Web2 до Web3
4. Екосистема BTC: звільнення величезної вартості запасів BTC
5. GameFi: важливий канал залучення для Web3, все ще має величезний потенціал для розвитку

Чотири, Інвестиційні поради Rocky

1. Не торкайтеся до кредитного плеча, контрактів, не позичайте гроші для трейдингу криптовалюти.
2. Не торгуйте часто, більше досліджуйте макроекономіку, сектори та проекти
3. Не закривайте двері на виробництво, спілкуйтеся більше з галуззю
4. Не інвестуйте в проекти, які не знаєте і не розумієте.
5. Не думайте про те, щоб йти простим шляхом або обганяти на вигині, дотримуйтесь правильного шляху та створюйте несподівані рішення.

П'ять, Ресурси для навчання, рекомендовані Rocky

1. Книги з макроекономіки:

• "Теорія хвильового циклу" ( Чжоу Цзинтао )
• «Цикл» ( Хун Хао )
• «Пристрасть, паніка та крах: Історія фінансових криз» ( Кіндерберг )
• «Щоденник Великої депресії» ( Росс )
• «Нераціональне процвітання» ( Хіллер )
• "Теоретичний аналіз доказів економічних циклів" ( Манк'ю )

2. Рекомендуємо звернути увагу на Twitter-акаунти:

• @biancoresearch (Біанко Ресерч)
• @matt_levine, @elerianm, @ritholtz (Bloomberg аналітик )

3. Галузеві новини:

• Твіттер-акаунти провідних венчурних капіталістів (, таких як Sequoia Capital, Multicoin, a16z тощо )

4. Інструмент для відстеження даних проекту:

• Мессарі (@MessariCrypto)
• Дані Nansen Smart Money
• Технологія LunarCrush (@LunarCrush)
• Компанія TrendX (@TrendX_official)
• Альфасканування (@alphascan_xyz)