Глобальні коливання ринку та аналіз криптоактивів

Нещодавно глобальний ринок під впливом багатьох факторів коливається. Торговельна політика США зазнала драматичних змін, економічні дані показують потенційні ризики рецесії, а біткоїн, здається, готується до нових максимумів, ринок також починає відчувати "сезон альткоїнів". У цій статті ми проаналізуємо поточний стан ринку з точки зору даних, обговоримо можливі зміни домінуючої позиції біткоїна та прихід "сезону альткоїнів".

Макроекономічна ситуація

Зміна митної політики

Уряд Трампа пережив великі коливання в тарифній політиці щодо Китаю. Спочатку тарифи підвищилися до 145%, але зараз вони знижені до 30% і мають 90-денний період призупинення. Попри позитивну реакцію ринку на це, слід зазначити, що глобальна ефективна ставка тарифів залишається на високому рівні 17,8%, що значно вище, ніж 2,5% під час вступу Трампа на посаду.

У довгостроковій перспективі митна політика, здається, має на меті відновлення балансу в торгових відносинах між Китаєм та США, а також задоволення вимог щодо повернення виробництва в країну. Очікується, що митні ставки навряд чи зможуть повернутися до попереднього низького рівня.

Ризик економічної рецесії

Перед призупиненням мит, численні м'які дані вказують на підвищення ризику економічної рецесії:

• Індекс промислової активності ISM впав у зону скорочення
• Індекс споживчої довіри знаходиться на низькому рівні
• Очікування інфляції зростають
• Кількість звільнень різко зросла
• Зниження обсягу вантажних перевезень в порту

Проте, призупинення мит на 90 днів може тимчасово зменшити занепокоєння щодо короткострокової рецесії. Наразі жорсткі дані все ще показують, що економіка залишається сильною, але м'які дані можуть зрештою відобразитися у фактичних показниках.

Аналіз ринку криптоактивів

Криптоактиви ринок найбільш чутливий до змін умов ліквідності. Поточний ринок, здається, очікує наступні тенденції:

• Державні витрати залишаються на високому рівні
• Великий попит на рефінансування боргу
• Потенційні податкові пільги та пом'якшення регуляторної політики
• Зниження інфляції створює умови для зниження відсоткових ставок

Ці фактори можуть сприяти покращенню умов ліквідності, підвищуючи ймовірність приходу "сезону альткойнів". Нещодавно було помічено, що альткойни та Мем-монети продовжують зростати, а домінування біткоїна, здається, досягло свого піку.

"Характеристика "сезону монет"

Ключові фактори, що визначають прихід "сезону альткоїнів", включають:

• на етапі завершення циклу
• Домінування біткоїну спочатку становило 65-70%
• Грошово-кредитна політика змінилася з жорсткої на м'яку
• Зростання співвідношення ETH/BTC
• Інтерес роздрібних інвесторів відновлюється

Наразі ринок все ще перебуває на ранній стадії, співвідношення ETH/BTC та ціна ETH ще мають простір для зростання, а Федеральна резервна система ще не перейшла до політики пом'якшення.

Рекомендації щодо інвестиційної стратегії

Враховуючи поточну ринкову ситуацію, рекомендується застосувати такі стратегії:

1. Зберігайте обережність щодо поточної ціни біткоїна
2. Перенесення частини прибутку на високо ризикові активи
3. Звертайте увагу на активи, що показують відмінні результати наприкінці періоду
4. Шукайте токени з потужною спільнотою та низьким обігом
5. Слідкуйте за якісними проектами DeFi та топовими Meme монетами

Попередження про ризики

Інвестори повинні бути обережними щодо наступних ризиків:

• Непереборення біткоїном історичного максимуму може вплинути на загальний ринок
• Літній ринок може зазнати коливань або консолідації
• Зростання доходності довгострокових облігацій може вплинути на оцінку
• Прогрес у законодавстві щодо стабільних монет може вплинути на весь криптоактивний ринок

Крім того, із зростанням цін ризики, такі як хакерські атаки, прихований важіль та шахрайство, також можуть збільшитися. Інвесторам слід обережно вибирати активи та використовувати можливості для інвестування.