У блокчейні дані аналізу: ринкова активність та тенденції交易

Ціна біткоїна знову перевищила позначку в 94 тисячі доларів, що сприяло загальному зростанню альткоїнів. Чи випустили дані у блокчейні сигнали бичачого ринку в цій хвилі? Аналізуючи обсяги торгів, поведінку користувачів та розподіл монет за ключовими показниками, ми можемо зрозуміти ринкові тенденції з основної логіки.

Аналіз активності торгівлі

Згідно з даними платформи, за останні 24 години загальний обсяг угод у мережі досяг 39,9 мільярда доларів, кількість угод перевищила 7,2 мільйона, активних незалежних адрес налічується 3 мільйони, залучено 13,8 тисяч токенів. З липня 2023 року обсяги торгівлі постійно зростають з низької позначки в 2M до 10M, особливо після квітня 2024 року темпи зростання помітно прискорилися, що свідчить про значне підвищення ліквідності на ринку. Незважаючи на короткочасне падіння кількості угод у блокчейні в березні 2025 року, загалом спостерігається зростаюча тенденція.

Зміни в структурі трейдерів

Дані про тренди трейдерів виявляють коливання кількості активних користувачів у блокчейні з 2023 року. У жовтні 2023 року кількість трейдерів одного разу впала нижче 2M, але в другій половині 2024 року швидко зросла до 8M і зберігалася на високому рівні у січні 2025 року. Ця зміна сильно корелює з етапом "відновлення-сплеску" ринкового циклу. Варто зазначити, що зростання кількості трейдерів не є лінійним, і кожного разу в середині кварталу (наприклад, у травні, серпні) відбуваються короткострокові корекції. З даних також видно етапний вплив значних новин на настрій різних інвесторів. Проте поточна кількість активних трейдерів у 3.03M залишається на відносно низькому рівні, становлячи лише близько третини від пікового періоду, що вимагає подальшого спостереження за подальшим розвитком.

У блокчейні активів розподіл

Серед активних трейдерів дані платформи класифікують адреси гаманців відповідно до обсягу позицій. Наразі кількість гаманців "китів", які володіють активами на понад 100 мільйонів доларів, становить 1052, тоді як кількість гаманців дрібних інвесторів (з позиціями менше 10 тисяч доларів) досягає 214 мільйонів, але загальна сума їхніх позицій значно менша за китів. Цей феномен "двадцять-вісім" є дуже поширеним на фінансових ринках - великі капітали зазвичай першими входять у гру, після чого середні та дрібні капітали слідують за ними, підвищуючи ціни активів. Варто звернути увагу, що гаманці "середніх інвесторів" з позиціями від 1 до 10 мільйонів доларів та "дрібних інвесторів" з позиціями від 10 тисяч до 100 тисяч доларів також відіграють важливу роль у підтримці ліквідності ринку.

Порівняння екосистем основних публічних блокчейнів

Дані показують, що активність торгів у Polygon у блокчейні залишається відносно стабільною, а добовий обсяг торгів підтримується на рівні близько 4K. Варто зазначити, що згідно з даними у блокчейні Ethereum, на початку 2025 року активність мережі Ethereum зазнала помітного зниження, тоді як це відображення в ціновому плані було відносно запізнілим. З ростом кількості нових публічних блокчейнів провідна позиція екосистеми Ethereum може бути під загрозою, що може переосмислити всю ринкову структуру.

Огляд ринку

Хоча біткоїн знову повернувся до позначки в 90 тисяч доларів, більшість альткоїнів показали значне зростання, але наразі обсяги торгів у блокчейні ще не відновилися до історичного рівня. З виходом нових політик і регуляторних заходів у 2025 році структура трейдерів у блокчейні демонструє тенденцію до різноманітності, великі та малі інвестори активно беруть участь. Перед новими гарячими темами та секторами інвесторам все ж потрібно уважно стежити за змінами в даних, зберігати раціональне судження в умовах гарячого ринку та завжди звертати увагу на рух великих капіталів, остерігаючись ризику короткострокового тиску через високу концентрацію коштів.