Від первинних інвестицій до незалежної торгівлі: шлях торгівлі на крипторинку Raxy
У січні 2021 року, коли платформи криптобірж були на піку популярності, Raxy увійшов у сферу шифрування. Спочатку він взяв участь у проекті GameFi, а потім перейшов у сферу венчурного капіталу, працюючи в двох відомих інвестиційних установах.
Протягом більше ніж двох років у венчурному капіталі Раксі глибоко вивчав сотні проектів. На початку цього року він рішуче покинув VC-середовище, систематично вивчаючи торгові навички та почавши самостійно торгувати, перетворившись з інвестора первинного ринку на незалежного трейдера.
Шлях торгівлі Raxy почався з втрат. Після різкого зростання біткойна на початку року, він все ще дотримувався логіки "оцінкового вкладання" 2021 року, торгуючи альткойнами: на основі популярності та очікувань оцінки певної ніші на первинному ринку, він шукав активи з хорошою ліквідністю, схожим фоном та розумною оцінкою на вторинному ринку для інвестицій.
Цей метод спочатку приніс Raxy деякі доходи, але з березня ринок зазнав аномальних змін. Порівнюючи частку ринку біткойна та USDT, Raxy усвідомила, що прибуток від альткоїнів став значно складнішим, потрібно або мати внутрішню інформацію, або мати глибоке розуміння якогось проекту, щоб мати змогу ідентифікувати ліві дно за денними та тижневими графіками.
Після ретельного обдумування та практики Raxy дійшов висновку: на крипторинку біткоїн є найкращим видом для всебічних азартних ігор. Тому він поступово змістив акцент торгівлі на біткоїн.
Наразі Raxy управляє приблизно 2 мільйонами доларів. Його стратегія розподілу коштів чітка:
80%-90% інвестицій у спотовий ринок, використовуючи метод торгівлі черепахами в поєднанні з ключовими індикаторами середніх значень, щоб вловити ринкові тренди.
Залишок 10%-20% використовується для торгових контрактів, головним чином спираючись на традиційний аналіз графічних форм та частково на невеликі технічні індикатори для допомоги у прийнятті рішень.
Вивчаючи досвід інших та поєднуючи його з власними дослідженнями ринку, Raxy поступово сформував торгівельний стиль, який відповідає його особистим характеристикам та цілям, здатний гнучко реагувати на зміни ринку.
Використання ковзних середніх для досягнення високої ймовірності торгівлі
Raxy вважає, що ринкова структура може бути розділена на два типи: коливання і тренд, постійно переключаючись між цими двома станами. Ключовим є те, що кожен трейдер може по-різному розуміти рівні коливань і трендів, наприклад, коливання на денному графіку можуть проявлятися на годинному графіку як однобічний ринок.
Raxy в основному використовує систему ковзних середніх, де EMA є основою, що відображає історичну середню ціну. Він особливо зосереджується на двох ковзних середніх: EMA20 та EMA200, і доповнює їх такими звичайними технічними індикаторами, як MACD, RSI та SRSI для підтвердження тренду. Його конкретні правила операцій такі:
Коли EMA20 перетинає EMA200 зверху, це вважається сигналом для купівлі, виконуйте операцію купівлі.
Коли EMA20 перетинає EMA200 зверху вниз, це вважається сигналом на продаж, виконуйте операцію продажу.
Ця стратегія дозволяє брати участь під час різкого зростання та уникати ризиків під час різкого падіння.
Проте, торгівля за допомогою середніх значень не є бездоганною. Оскільки середні значення відстають від фактичної ситуації на ринку, у випадку коливного ринку вони можуть часто перетинатися, що призводить до значних витрат капіталу. Це означає, що в період коливань може виникнути кілька хибних сигналів, що спричиняє непотрібні торгові втрати.
Незважаючи на це, Raxy підкреслює, що найбільша перевага цієї торгової стратегії полягає в її простоті та зрозумілості, вона не вимагає складного аналізу чи суб'єктивних суджень, що дозволяє уникнути впливу ринкового шуму та емоційних коливань. Тому ця стратегія особливо підходить для трейдерів, чия психіка легко піддається впливу, з низькою здатністю контролювати емоції; якщо дотримуватися її суворо, можна зменшити вплив суб'єктивних суджень і уникнути помилкових рішень через емоційні коливання.
Застосування середніх значень у торгівлі альткоїнами
Raxy вважає, що стратегія ковзних середніх також може бути застосована в торгівлі альткоїнами, але ефективність відносно нижча.
Особливістю альткоїнів є висока швидкість зростання та різкі коливання, що часто супроводжуються значними підняттями та падіннями. Під час торгівлі Raxy вважає денний EMA20 важливим орієнтиром:
Якщо альткойн не зможе піднятися вище EMA20 на денному графіку, зазвичай не буде проведено великої кількості операцій.
Лише коли денна EMA20 піднімається або пробивається, вважається, що на ринку може бути реальна купівельна спроможність, накопичення або тенденція до підвищення цін. У цей час можна торгувати за правилами середньої, тобто купувати, коли ціна піднімається, і продавати, коли вона падає.
Raxy зазначив, що торгівля альткоїнами вимагає вищих вимог до фіксації прибутку та управління позиціями:
Зупинка прибутку вимагає точного оцінювання, а часткові покупки повинні бути суворо контрольовані, що потребує детальних математичних розрахунків, інакше загальний коефіцієнт прибутку та збитків може легко втратити баланс.
Незважаючи на те, що на денному рівні торгівля за допомогою середніх значень може ефективно зменшити вібраційний знос, ситуація стає значно складнішою на менших рівнях (наприклад, 1 година або 4 години). Тому Raxy більше схиляється до використання денного рівня для управління торгівлею.
Аналіз торгової стратегії черепах
Торгова стратегія "морська черепаха" є методом, що підходить для торгівлі на тренді, і є досить ефективною в умовах, коли тренд виражений, а ринковий шум невеликий. Цей метод покладається на чіткі сигнали для купівлі та продажу, підтверджуючи напрямок ринкового тренду через пробиття ключових рівнів (наприклад, недавніх максимумів або мінімумів).
У реальному використанні Raxy поєднує метод торгівлі черепахами з ковзаючими середніми, при цьому ковзаючі середні є домінуючими. Метод торгівлі черепахами може забезпечити захоплення основного тренду, тоді як ковзаючі середні на малих таймфреймах допомагають визначити момент закінчення короткострокового тренду. Наприклад, налаштувавши часовий інтервал на 1 годину або 4 години, у поєднанні з такими індикаторами, як MACD, можна досить точно визначити місце виходу.
Raxy зазначив, що він глибоко вивчав практично всі торгові методи та стратегії на ринку і в процесі практики зазнав збитків. Врешті-решт, він вибрав кілька відомих простих індикаторів, таких як MACD та обсяг.
Raxy підкреслює, що вибір методу торгівлі черепахами та логіка середніх значень є однаковими. Стикаючись зі складними коливаннями цін, надмірне обдумування може призвести до помилкових рішень. Тому вибір простого та зрозумілого торгового системи може допомогти уникнути потрапляння в пастку надмірно складних міркувань.
Стратегія "втечі з вершини" та використання індикаторів
SRSI є одним з показників, які Raxy приділяє велику увагу, він базується на алгоритмі накладення динамічного RSI.
Коли SRSI з'являється мертвий перетин, Raxy вживає захисну стратегію зменшення позицій.
Коли SRSI перетинає, він розгляне можливість повторного відкриття позиції.
Хоча SRSI може ефективно відображати купівельну спроможність ринку та короткострокові тренди, точне визначення вершин все ще є викликом у швидко змінюваних трендових умовах.
Raxy також буде спостерігати за логікою поведінки великих гравців. Наприклад, коли великі гравці більше не купують масово на спотовому ринку, а починають використовувати інші способи отримання прибутку, це може означати, що бажання підвищення ціни зменшується, і в цей момент ринковий імпульс до зростання може бути на межі завершення.
Однак визначення вершин ринку завжди є надзвичайно складним завданням, і жоден окремий метод не може повністю точно передбачити.
Досвід торгівлі та зауваження
Raxy зазначив, що важливо уникати помилкових торгових дій, спричинених проблемами з психікою. Він підсумував такі поради:
Не встановлюйте нереалістичних цільових рівнів у вигляді цілих чисел для прибутку. Коли прибуток у короткостроковій перспективі перевищує очікування, встановлення конкретних цілей може призвести до збитків.
Завжди поважайте сигнали торгової системи, розумно розподіляйте позиції. Уникайте потенційних втрат, які можуть виникнути через суб'єктивну сліпу впевненість.
Не запускайте дві різні стратегії в одному обліковому записі, щоб уникнути плутанини.
Шість психологій успішного трейдера
Raxy поділився шістьма важливими установками, які він засвоїв під час переходу до трейдингу:
Розглядайте торгівлю як складний виклик в грі життя, подолання якого поглибить розуміння різних речей.
Інвестиції на первинному ринку в основному зосереджуються на характері людини, тоді як основна увага на вторинному ринку приділяється управлінню позиціями.
Немає ідеальної торгової стратегії, ключовим є визначити, чи знаходиться ринок у трендовому циклі чи у циклі коливань, та в різних стадіях застосовувати відповідні хеджингові стратегії.
Осяяння торгівлі полягає в тому, щоб почати робити зменшення: більше не мріяти про швидке збагачення, адже прибутки, що виходять за межі усвідомлення, зрештою повернуться на ринок; також не варто надто хвилюватися через постійні збитки, адже збитки вже враховані в плані.
Слідування загальним тенденціям може підвищити впевненість у торгівлі.
Ринкові можливості завжди існують, ключове - зберігати свій стан.
Висновок
Спілкуючись з багатьма трейдерами, я виявив, що вони всі шукають підходящий для себе спосіб торгівлі. Ключ у розумінні своїх відносин з ринком, знаходженні найбільш підходящої для себе позиції та методу. Знайти торгову стратегію, що відповідає особистісним рисам, і постійно коригувати відносини між характером і торговою стратегією є надзвичайно важливим базовим завданням для трейдерів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Від інвестора VC до незалежного трейдера: шлях торгівлі Raxy та стратегія середніх значень
Від первинних інвестицій до незалежної торгівлі: шлях торгівлі на крипторинку Raxy
У січні 2021 року, коли платформи криптобірж були на піку популярності, Raxy увійшов у сферу шифрування. Спочатку він взяв участь у проекті GameFi, а потім перейшов у сферу венчурного капіталу, працюючи в двох відомих інвестиційних установах.
Протягом більше ніж двох років у венчурному капіталі Раксі глибоко вивчав сотні проектів. На початку цього року він рішуче покинув VC-середовище, систематично вивчаючи торгові навички та почавши самостійно торгувати, перетворившись з інвестора первинного ринку на незалежного трейдера.
Шлях торгівлі Raxy почався з втрат. Після різкого зростання біткойна на початку року, він все ще дотримувався логіки "оцінкового вкладання" 2021 року, торгуючи альткойнами: на основі популярності та очікувань оцінки певної ніші на первинному ринку, він шукав активи з хорошою ліквідністю, схожим фоном та розумною оцінкою на вторинному ринку для інвестицій.
Цей метод спочатку приніс Raxy деякі доходи, але з березня ринок зазнав аномальних змін. Порівнюючи частку ринку біткойна та USDT, Raxy усвідомила, що прибуток від альткоїнів став значно складнішим, потрібно або мати внутрішню інформацію, або мати глибоке розуміння якогось проекту, щоб мати змогу ідентифікувати ліві дно за денними та тижневими графіками.
Після ретельного обдумування та практики Raxy дійшов висновку: на крипторинку біткоїн є найкращим видом для всебічних азартних ігор. Тому він поступово змістив акцент торгівлі на біткоїн.
Наразі Raxy управляє приблизно 2 мільйонами доларів. Його стратегія розподілу коштів чітка:
Вивчаючи досвід інших та поєднуючи його з власними дослідженнями ринку, Raxy поступово сформував торгівельний стиль, який відповідає його особистим характеристикам та цілям, здатний гнучко реагувати на зміни ринку.
Використання ковзних середніх для досягнення високої ймовірності торгівлі
Raxy вважає, що ринкова структура може бути розділена на два типи: коливання і тренд, постійно переключаючись між цими двома станами. Ключовим є те, що кожен трейдер може по-різному розуміти рівні коливань і трендів, наприклад, коливання на денному графіку можуть проявлятися на годинному графіку як однобічний ринок.
Raxy в основному використовує систему ковзних середніх, де EMA є основою, що відображає історичну середню ціну. Він особливо зосереджується на двох ковзних середніх: EMA20 та EMA200, і доповнює їх такими звичайними технічними індикаторами, як MACD, RSI та SRSI для підтвердження тренду. Його конкретні правила операцій такі:
Ця стратегія дозволяє брати участь під час різкого зростання та уникати ризиків під час різкого падіння.
Проте, торгівля за допомогою середніх значень не є бездоганною. Оскільки середні значення відстають від фактичної ситуації на ринку, у випадку коливного ринку вони можуть часто перетинатися, що призводить до значних витрат капіталу. Це означає, що в період коливань може виникнути кілька хибних сигналів, що спричиняє непотрібні торгові втрати.
Незважаючи на це, Raxy підкреслює, що найбільша перевага цієї торгової стратегії полягає в її простоті та зрозумілості, вона не вимагає складного аналізу чи суб'єктивних суджень, що дозволяє уникнути впливу ринкового шуму та емоційних коливань. Тому ця стратегія особливо підходить для трейдерів, чия психіка легко піддається впливу, з низькою здатністю контролювати емоції; якщо дотримуватися її суворо, можна зменшити вплив суб'єктивних суджень і уникнути помилкових рішень через емоційні коливання.
Застосування середніх значень у торгівлі альткоїнами
Raxy вважає, що стратегія ковзних середніх також може бути застосована в торгівлі альткоїнами, але ефективність відносно нижча.
Особливістю альткоїнів є висока швидкість зростання та різкі коливання, що часто супроводжуються значними підняттями та падіннями. Під час торгівлі Raxy вважає денний EMA20 важливим орієнтиром:
Raxy зазначив, що торгівля альткоїнами вимагає вищих вимог до фіксації прибутку та управління позиціями:
Зупинка прибутку вимагає точного оцінювання, а часткові покупки повинні бути суворо контрольовані, що потребує детальних математичних розрахунків, інакше загальний коефіцієнт прибутку та збитків може легко втратити баланс.
Незважаючи на те, що на денному рівні торгівля за допомогою середніх значень може ефективно зменшити вібраційний знос, ситуація стає значно складнішою на менших рівнях (наприклад, 1 година або 4 години). Тому Raxy більше схиляється до використання денного рівня для управління торгівлею.
Аналіз торгової стратегії черепах
Торгова стратегія "морська черепаха" є методом, що підходить для торгівлі на тренді, і є досить ефективною в умовах, коли тренд виражений, а ринковий шум невеликий. Цей метод покладається на чіткі сигнали для купівлі та продажу, підтверджуючи напрямок ринкового тренду через пробиття ключових рівнів (наприклад, недавніх максимумів або мінімумів).
У реальному використанні Raxy поєднує метод торгівлі черепахами з ковзаючими середніми, при цьому ковзаючі середні є домінуючими. Метод торгівлі черепахами може забезпечити захоплення основного тренду, тоді як ковзаючі середні на малих таймфреймах допомагають визначити момент закінчення короткострокового тренду. Наприклад, налаштувавши часовий інтервал на 1 годину або 4 години, у поєднанні з такими індикаторами, як MACD, можна досить точно визначити місце виходу.
Raxy зазначив, що він глибоко вивчав практично всі торгові методи та стратегії на ринку і в процесі практики зазнав збитків. Врешті-решт, він вибрав кілька відомих простих індикаторів, таких як MACD та обсяг.
Raxy підкреслює, що вибір методу торгівлі черепахами та логіка середніх значень є однаковими. Стикаючись зі складними коливаннями цін, надмірне обдумування може призвести до помилкових рішень. Тому вибір простого та зрозумілого торгового системи може допомогти уникнути потрапляння в пастку надмірно складних міркувань.
Стратегія "втечі з вершини" та використання індикаторів
SRSI є одним з показників, які Raxy приділяє велику увагу, він базується на алгоритмі накладення динамічного RSI.
Хоча SRSI може ефективно відображати купівельну спроможність ринку та короткострокові тренди, точне визначення вершин все ще є викликом у швидко змінюваних трендових умовах.
Raxy також буде спостерігати за логікою поведінки великих гравців. Наприклад, коли великі гравці більше не купують масово на спотовому ринку, а починають використовувати інші способи отримання прибутку, це може означати, що бажання підвищення ціни зменшується, і в цей момент ринковий імпульс до зростання може бути на межі завершення.
Однак визначення вершин ринку завжди є надзвичайно складним завданням, і жоден окремий метод не може повністю точно передбачити.
Досвід торгівлі та зауваження
Raxy зазначив, що важливо уникати помилкових торгових дій, спричинених проблемами з психікою. Він підсумував такі поради:
Шість психологій успішного трейдера
Raxy поділився шістьма важливими установками, які він засвоїв під час переходу до трейдингу:
Висновок
Спілкуючись з багатьма трейдерами, я виявив, що вони всі шукають підходящий для себе спосіб торгівлі. Ключ у розумінні своїх відносин з ринком, знаходженні найбільш підходящої для себе позиції та методу. Знайти торгову стратегію, що відповідає особистісним рисам, і постійно коригувати відносини між характером і торговою стратегією є надзвичайно важливим базовим завданням для трейдерів.