Сьогодні (4) в азійський торговий час Біткойн (BTC) незначно відскочив до понад 114000 доларів, після того як дані про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) несподівано виявилися слабкими, що призвело до падіння нижче 115000, досягаючи мінімуму в районі підтримки 112000. Внаслідок погіршення глобального ризикового настрою, збільшення вливу на біржу та прориву технічної форми, загальна атмосфера на ринку стала обережною. Технічні індикатори вказують на короткострокову ведмежу перспективу, Біткойн вже впав нижче симетричного трикутника і на 4-годинному графіку сформував典型ний «три ворони» формацію, яка зазвичай передбачає продовження низхідного тренду.
Од. Макроекономічні фактори та прогноз ринкового настрою
Останні економічні дані США показують, що в липні зростання зайнятості не відповідало очікуванням, було створено лише 73,000 робочих місць, що значно менше за прогнозовані 104,000. Водночас, основна інфляція PCE залишається на рівні 2.8%, що підвищує очікування ринку щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою в вересні до 83%.
Легендарний трейдер Артур Хейс попередив, що посилення макроекономічного тиску та напруженість у глобальних торгових тарифах можуть призвести до падіння Біткойна до рівня 100,000 доларів, що є зниженням на 12% від поточної ціни. Хоча ця точка зору ще не отримала широкого визнання, вона відображає зростаючу обережність на ринку.
Поточний ключовий рівень опору знаходиться поблизу 50-тижневої простої ковзаючої середньої (SMA) на рівні 116,852 доларів, короткостроковий рівень опору знаходиться на рівнях 114,939 доларів і 117,000 доларів. Нижчі рівні підтримки розташовані на 112,043 доларів та 110,065 доларів. Індекс відносної сили (RSI) хоча й трохи відновився з зони перепроданості, але все ще нижче 42, що свідчить про слабкість бичачого імпульсу. Денний обсяг торгів вже зріс до понад 57 мільярдів доларів, що свідчить про посилення волатильності на ринку, трейдери намагаються інтерпретувати суперечливі сигнали між макроекономікою та даними на блокчейні.
Два, приплив великих капіталів, відтік коштів ETF та невпевненість установ
!
（джерело: CryptoQuant）
Дані CryptoQuant показують, що 1 серпня рахунки з 1,000 BTC і більше, відомі як «великі кити», внесли понад 70% депозитів на біржі, в той день більше 40,000 біткоїнів було доставлено на біржу за низькою ціною, що стало найбільшим одноденним припливом з середини липня. Ця діяльність підвищила «пропорцію китів на біржі» до історично високих рівнів, пов'язаних з короткостроковим тиском на продаж.
Водночас, у США з Bitcoin ETF того дня сталося виведення коштів у розмірі 812 мільйонів доларів, що стало другим за величиною виведення коштів за один день в історії. Аналітики вважають, що це є реалізацією прибутку з боку інституцій на фоні посилення макроекономічної невизначеності та звуження ліквідності.
Три, інвестиція Трампа в 2 мільярди доларів: азартна гра чи зміна ситуації?
На тлі ринкових коливань компанія Trump Media & Technology Group (TMTG) оголосила про інвестицію в 2 мільярди доларів у Біткойн та пов'язані активи. Її звіт за другий квартал показує, що також була застосована опціонна стратегія на 300 мільйонів доларів для збільшення експозиції до цінової динаміки Біткойна, що дозволило компанії увійти до п'ятірки найбільших публічних компаній за обсягом володіння монетою у світі.
Хоча компанія зазнала чистого збитку в 20 мільйонів доларів у другому кварталі, а доходи склали лише 883 тисячі доларів, завдяки збільшенню активів у Біткойн її загальні активи в річному обчисленні виросли на 800%, до 3,1 мільярда доларів. Генеральний директор компанії Девін Нунес заявив: «Ця стратегія забезпечить ліквідність, яка підтримає розширення компанії в сферах потокового відео, штучного інтелекту та потенційних продуктів крипто ETF». Цей крок підкреслює амбіції медіа компанії Трампа інтегрувати блокчейн у свою медійну та технологічну екосистему.
Водночас, звіт Strategy повідомляє, що завдяки нереалізованому прибутку від володіння Біткойном, їх чистий прибуток у другому кварталі склав 10 мільярдів доларів. Тим часом японська компанія Metaplanet готується залучити 3,7 мільярда доларів, щоб до 2027 року збільшити свої резерви Біткойна в 12 разів. Ці тенденції зміцнюють ринкову довіру до Біткойна як "активу, що захищає від інфляції", а також як об'єкта для довгострокового інституційного розміщення.
Чотири, думка експертів: прогнози та довгострокові перспективи
!
(джерело: Trading View)
Незважаючи на посилення короткострокових коливань, багато аналітиків все ще оптимістично налаштовані щодо довгострокових перспектив Біткойна. Історичні дані показують, що Біткойн зазвичай супроводжується різкими коливаннями до і після халвінгу. Наступний халвінг очікується в квітні 2025 року, коли винагорода за блок зменшиться з 6.25 BTC до 3.125 BTC, що ще більше обмежить нову пропозицію.
Криптоекономіст Арслан Батт зазначив: «Кожен раз, коли відбувається халвінг, постачання зменшується, що призводить до різкого зростання цін. Після халвінгу 2020 року Біткойн зріс майже на 600%. Якщо умови будуть схожими, досягнення 200 тисяч доларів у 2026 році також не є неможливим.»
Крім того, фундаментальні показники мережі Біткойн залишаються сильними, наразі щодня обробляється близько 400 000 транзакцій, що призводить до ринкової капіталізації приблизно 2,7 трильйона доларів, і залишилося лише близько 1,4 мільйона Біткойн, що підвищує напругу в постачанні і ще більше зміцнює довгострокову бичачу логіку.
П'ять. Перспективи на майбутнє: куди піде Біткойн далі?
Ринок зараз знаходиться на критичній точці: з одного боку, це масове входження медіа Трампа, з іншого боку, невизначеність макроекономіки та ліквідності. Напрямок Біткойна у майбутньому поступово проявиться під впливом цих двох факторів.
У короткостроковій перспективі ринкові коливання можуть тривати, особливо в умовах активності великих гравців або триваючого відпливу ETF. Але з більш довгострокової точки зору, з прискоренням впровадження інститутів та наближенням до зменшення в 2025 році, загальна ринкова ситуація залишається сприятливою.
Наразі те, чи зможе Біткойн утримати ключову підтримку на рівні 112 000 доларів, стане визначальним фактором для тенденцій у третьому та четвертому кварталах.
Шість. Технічний аналіз Біткойна
!
（джерело: Action Forex）
Минулого тижня, у зв'язку з погіршенням глобального ризикового настрою, ринок криптовалют зазнав тиску, і Біткойн відступив від нещодавніх максимумів. Незважаючи на те, що корекція була значною, ціна стабілізувалася поблизу низки ключових технічних підтримок, що надало бичкам можливість для повторного збору.
Наразі є три ключові рівні підтримки, які зосереджуються: максимальна ціна травня 112,013 доларів; 55-денна експоненціальна середня (EMA) 112,331 доларів; рівень підтримки трендової лінії близько 111,400 доларів. Якщо загальний настрій на ринку не погіршиться, ці рівні підтримки мають стати надійною основою для Біткойна, щоб знову спробувати піднятися до історичного максимуму 123,231 доларів.
Однак подальше зростання може бути обмежене, оскільки індикатори моментуму подають сигнали тривоги. На денному графіку індикатор MACD показує ведмежий розбіг, що натякає на те, що зростаючий імпульс послаблюється. Біля рівня розширення 100% на 134,936 доларів (зростання з 49,008 до 109,571, а потім корекція до 74,373) існує сильний опір, який, ймовірно, обмежить подальше зростання ціни. Наразі тенденція зростання Біткойна все ще триває, але очікується, що простір для зростання буде формувати максимум нижче 135,000 доларів.
Висновок:
Біткойн блискуче демонструє форму «три ворони» і знижується нижче 115000 доларів, що вказує на тиск продажу в короткостроковій перспективі. Однак, складна взаємодія макроекономічних факторів, активності китів та руху інституційних коштів робить перспективи ринку наповненими невизначеністю. Чи зможе Біткойн утримати ключовий рівень підтримки, стане вирішальним для його майбутнього руху.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Прогноз ціни Біткойна: BTC демонструє страшну форму «трьох ворон», падіння нижче 115000 доларів може продовжити низхідний тренд?
Сьогодні (4) в азійський торговий час Біткойн (BTC) незначно відскочив до понад 114000 доларів, після того як дані про зайнятість в несільськогосподарському секторі США (NFP) несподівано виявилися слабкими, що призвело до падіння нижче 115000, досягаючи мінімуму в районі підтримки 112000. Внаслідок погіршення глобального ризикового настрою, збільшення вливу на біржу та прориву технічної форми, загальна атмосфера на ринку стала обережною. Технічні індикатори вказують на короткострокову ведмежу перспективу, Біткойн вже впав нижче симетричного трикутника і на 4-годинному графіку сформував典型ний «три ворони» формацію, яка зазвичай передбачає продовження низхідного тренду.
Од. Макроекономічні фактори та прогноз ринкового настрою
Останні економічні дані США показують, що в липні зростання зайнятості не відповідало очікуванням, було створено лише 73,000 робочих місць, що значно менше за прогнозовані 104,000. Водночас, основна інфляція PCE залишається на рівні 2.8%, що підвищує очікування ринку щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою в вересні до 83%.
Легендарний трейдер Артур Хейс попередив, що посилення макроекономічного тиску та напруженість у глобальних торгових тарифах можуть призвести до падіння Біткойна до рівня 100,000 доларів, що є зниженням на 12% від поточної ціни. Хоча ця точка зору ще не отримала широкого визнання, вона відображає зростаючу обережність на ринку.
Поточний ключовий рівень опору знаходиться поблизу 50-тижневої простої ковзаючої середньої (SMA) на рівні 116,852 доларів, короткостроковий рівень опору знаходиться на рівнях 114,939 доларів і 117,000 доларів. Нижчі рівні підтримки розташовані на 112,043 доларів та 110,065 доларів. Індекс відносної сили (RSI) хоча й трохи відновився з зони перепроданості, але все ще нижче 42, що свідчить про слабкість бичачого імпульсу. Денний обсяг торгів вже зріс до понад 57 мільярдів доларів, що свідчить про посилення волатильності на ринку, трейдери намагаються інтерпретувати суперечливі сигнали між макроекономікою та даними на блокчейні.
Два, приплив великих капіталів, відтік коштів ETF та невпевненість установ
!
（джерело: CryptoQuant）
Дані CryptoQuant показують, що 1 серпня рахунки з 1,000 BTC і більше, відомі як «великі кити», внесли понад 70% депозитів на біржі, в той день більше 40,000 біткоїнів було доставлено на біржу за низькою ціною, що стало найбільшим одноденним припливом з середини липня. Ця діяльність підвищила «пропорцію китів на біржі» до історично високих рівнів, пов'язаних з короткостроковим тиском на продаж.
Водночас, у США з Bitcoin ETF того дня сталося виведення коштів у розмірі 812 мільйонів доларів, що стало другим за величиною виведення коштів за один день в історії. Аналітики вважають, що це є реалізацією прибутку з боку інституцій на фоні посилення макроекономічної невизначеності та звуження ліквідності.
Три, інвестиція Трампа в 2 мільярди доларів: азартна гра чи зміна ситуації?
На тлі ринкових коливань компанія Trump Media & Technology Group (TMTG) оголосила про інвестицію в 2 мільярди доларів у Біткойн та пов'язані активи. Її звіт за другий квартал показує, що також була застосована опціонна стратегія на 300 мільйонів доларів для збільшення експозиції до цінової динаміки Біткойна, що дозволило компанії увійти до п'ятірки найбільших публічних компаній за обсягом володіння монетою у світі.
Хоча компанія зазнала чистого збитку в 20 мільйонів доларів у другому кварталі, а доходи склали лише 883 тисячі доларів, завдяки збільшенню активів у Біткойн її загальні активи в річному обчисленні виросли на 800%, до 3,1 мільярда доларів. Генеральний директор компанії Девін Нунес заявив: «Ця стратегія забезпечить ліквідність, яка підтримає розширення компанії в сферах потокового відео, штучного інтелекту та потенційних продуктів крипто ETF». Цей крок підкреслює амбіції медіа компанії Трампа інтегрувати блокчейн у свою медійну та технологічну екосистему.
Водночас, звіт Strategy повідомляє, що завдяки нереалізованому прибутку від володіння Біткойном, їх чистий прибуток у другому кварталі склав 10 мільярдів доларів. Тим часом японська компанія Metaplanet готується залучити 3,7 мільярда доларів, щоб до 2027 року збільшити свої резерви Біткойна в 12 разів. Ці тенденції зміцнюють ринкову довіру до Біткойна як "активу, що захищає від інфляції", а також як об'єкта для довгострокового інституційного розміщення.
Чотири, думка експертів: прогнози та довгострокові перспективи
!
(джерело: Trading View)
Незважаючи на посилення короткострокових коливань, багато аналітиків все ще оптимістично налаштовані щодо довгострокових перспектив Біткойна. Історичні дані показують, що Біткойн зазвичай супроводжується різкими коливаннями до і після халвінгу. Наступний халвінг очікується в квітні 2025 року, коли винагорода за блок зменшиться з 6.25 BTC до 3.125 BTC, що ще більше обмежить нову пропозицію.
Криптоекономіст Арслан Батт зазначив: «Кожен раз, коли відбувається халвінг, постачання зменшується, що призводить до різкого зростання цін. Після халвінгу 2020 року Біткойн зріс майже на 600%. Якщо умови будуть схожими, досягнення 200 тисяч доларів у 2026 році також не є неможливим.»
Крім того, фундаментальні показники мережі Біткойн залишаються сильними, наразі щодня обробляється близько 400 000 транзакцій, що призводить до ринкової капіталізації приблизно 2,7 трильйона доларів, і залишилося лише близько 1,4 мільйона Біткойн, що підвищує напругу в постачанні і ще більше зміцнює довгострокову бичачу логіку.
П'ять. Перспективи на майбутнє: куди піде Біткойн далі?
Ринок зараз знаходиться на критичній точці: з одного боку, це масове входження медіа Трампа, з іншого боку, невизначеність макроекономіки та ліквідності. Напрямок Біткойна у майбутньому поступово проявиться під впливом цих двох факторів.
У короткостроковій перспективі ринкові коливання можуть тривати, особливо в умовах активності великих гравців або триваючого відпливу ETF. Але з більш довгострокової точки зору, з прискоренням впровадження інститутів та наближенням до зменшення в 2025 році, загальна ринкова ситуація залишається сприятливою.
Наразі те, чи зможе Біткойн утримати ключову підтримку на рівні 112 000 доларів, стане визначальним фактором для тенденцій у третьому та четвертому кварталах.
Шість. Технічний аналіз Біткойна
!
（джерело: Action Forex）
Минулого тижня, у зв'язку з погіршенням глобального ризикового настрою, ринок криптовалют зазнав тиску, і Біткойн відступив від нещодавніх максимумів. Незважаючи на те, що корекція була значною, ціна стабілізувалася поблизу низки ключових технічних підтримок, що надало бичкам можливість для повторного збору.
Наразі є три ключові рівні підтримки, які зосереджуються: максимальна ціна травня 112,013 доларів; 55-денна експоненціальна середня (EMA) 112,331 доларів; рівень підтримки трендової лінії близько 111,400 доларів. Якщо загальний настрій на ринку не погіршиться, ці рівні підтримки мають стати надійною основою для Біткойна, щоб знову спробувати піднятися до історичного максимуму 123,231 доларів.
Однак подальше зростання може бути обмежене, оскільки індикатори моментуму подають сигнали тривоги. На денному графіку індикатор MACD показує ведмежий розбіг, що натякає на те, що зростаючий імпульс послаблюється. Біля рівня розширення 100% на 134,936 доларів (зростання з 49,008 до 109,571, а потім корекція до 74,373) існує сильний опір, який, ймовірно, обмежить подальше зростання ціни. Наразі тенденція зростання Біткойна все ще триває, але очікується, що простір для зростання буде формувати максимум нижче 135,000 доларів.
Висновок:
Біткойн блискуче демонструє форму «три ворони» і знижується нижче 115000 доларів, що вказує на тиск продажу в короткостроковій перспективі. Однак, складна взаємодія макроекономічних факторів, активності китів та руху інституційних коштів робить перспективи ринку наповненими невизначеністю. Чи зможе Біткойн утримати ключовий рівень підтримки, стане вирішальним для його майбутнього руху.