Розмова з трейдером Мерфі: у блокчейні дані не є пошуками меча на човні, чотири виміри скажуть вам, на якому етапі циклу ви зараз знаходитеся?

Про трейдера Мерфі

Мерфі раніше працював у традиційній фінансовій сфері в маркетингу протягом багатьох років, накопичивши чутливість до даних. У 2017 році він увійшов у криптовалютну сферу, переживши кілька циклів бика і ведмедя. У 2022 році він почав досліджувати дані у блокчейні, сподіваючись знайти виконувану, повторювану та замкнуту торгову стратегію.

Стратегія торгівлі Мерфі:

1. Розподіл капіталу: 90% основних монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткойнів
2. Очікуваний дохід: 200%-300%
3. Можливість витримати відкат:
   • Основні монети не мають стоп-лосса, корекція на 20%-30% є нормальною
   • Альткоїни знижуються нижче 20%, слід закривати позицію
4. Логіка торгівлі:
   • Великий період вибору часу, купувати на відносному дні, продавати на відносному піку
   • Аналіз даних у блокчейні для керування торгівлею

Ця стратегія підходить для:

1. Консервативні інвестори, які прагнуть високої певності, можуть довгостроково утримувати.
2. Трейдери трендів, які в основному тримають основні монети

Історія торгівлі Мерфі

Murphy оцінює час для покупки на дні за допомогою 5 наступних даних:

1. CVDD (Кумулятивна вартість-дій знищено)
2. RP ( Реалізована ціна ) та BP ( Ціна балансу )
3. PSIP (Постачання осіб у прибутку)
4. NUPL та MVRV для LTH (Long Time Holder)
5. Перспектива майнера: вартість видобутку та індекс пульса видобутку

Мерфі вважає, що макроекономічні домінуючі очікування, очікування змінюють настрій, настрій впливає на співвідношення попиту та пропозиції, а попит і пропозиція в кінцевому підсумку визначають ціну BTC. Аналізуючи зміни співвідношення попиту та пропозиції через у блокчейні дані, можна визначити зміни тренду, поєднуючи це з іншими методами аналізу для отримання більш точних висновків.

Щодо визначення часу "досягнення піку", Мерфі вважає:

1. З логічної точки зору, коли довгострокові власники (LTH) починають масово продавати, це може свідчити про досягнення верхнього діапазону.
2. З точки зору показників, основні посилання:
   • MVRV більше 3 можна почати продавати
   • URPD (у блокчейні筹码结构数据)
   • зміна співвідношення попиту та пропозиції

Мерфі нагадує, що визначення верху складніше, ніж визначення дна, і потрібно поєднувати кілька даних для комплексного аналізу. Очікується, що в березні-квітні 2025 року може виникнути відносний верхній діапазон, але ще потрібно поєднати з макроданими для динамічного коригування.

Метод навчання Мерфі

1. Вивчайте матеріали, які діляться аналітиками на ринку, і після прояснення логіки практично розрахуйте.
2. У Excel класифікуйте показники за назвою, джерелом, алгоритмом, функцією тощо.
3. Постійне тестування та корекція, підвищення ефективності показників

Список справ, які потрібно перестати робити Мерфі:

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припиніть емоційність
3. Припиніть часті торги
4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації
5. Зупиніть ухвалення рішень без дослідження

Поради Мерфі

1. У блокчейні дані аналізу підходять для визначення тенденцій і циклів, але не підходять для прогнозування короткострокових коливань.
2. Альткоїни не мають структури UTXO, важко аналізувати за допомогою даних у блокчейні
3. Комплексний аналіз багатовимірних даних ( емоцій, фінансів, попиту та пропозиції, містики тощо )
4. Постійно вчитися і накопичувати знання, формуючи власну торгову систему
5. Контроль ризиків, уникнення надмірної торгівлі

Мерфі вважає, що ми вже пережили перше масове прийняття STH, і в майбутньому відбудеться ще одне, більш масштабне прийняття, коли це може бути відносно верхньої межі бичачого ринку. Очікується, що в березні-квітні наступного року MVRV може перевищити 3, слід остерігатися ризиків на вершині.