Під впливом змін у зовнішній регулятивній та монетарній політиці загальний ринок шифрування цього року перебуває в стані шоку та коригування, а ліквідність продовжує зменшуватися. На цьому тлі деякі гарячі концепції та гарячі активи все ще з’явилися на ринку, і ротація цих концепцій пов’язала ринковий тренд цього року. За відсутності довгострокової висхідної тенденції можна скористатися структурними можливостями на нестабільному ринку та досягти надлишкових прибутків, переслідуючи ротацію різних концепцій.
Які концепції піднялися цього року? Які поняття ще не піднялися? Які поняття найчастіше зустрічаються серед понять, що набувають популярності? Яку теоретичну норму прибутку можуть принести структуровані інвестиційні можливості? Стовпець даних PAData в PANews відібрав 114 активів 14 концепцій і провів поглиблений аналіз змін їх цін. Результати показують, що:
Судячи з концепції найвищого середньотижневого зростання, 32 природних тижні, що минули цього року, сформували LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, Гонконг web3 Concept, Wallets і BRC-20 — це 11 концепцій, що обертаються, і концепція, згідно з якою кожна ротація веде до зростання, має середньотижневе зростання на 26,42%.
Повторення різних популярних концепцій у зростаючій послідовності обертання дає можливість учасникам ринку захопити структурні можливості.У процесі зростаючої ротації найчастіше з’являлися Social Trading Bot, MEME та BRC-20, за ними йдуть LSD/LSDFi та SocialFi досяг найвищого середньотижневого приросту протягом 4-6 природних тижнів відповідно.
Цього року ринок вийшов із трьох подібних сегментів висхідного тренду, і тренд найбільш популярних концептуальних активів подібний до них.Аналіз тривалості висхідного тренду показує, що загальний висхідний тренд послідовно слабшає, а один концепцій знаходиться в першому сегменті висхідного тренду. Середня тривалість днів у період становить 48,43 дня, а середня тривалість днів у сегменті висхідного тренду після цього становить 30,04 дня, 20,48 дня та 14,86 дня відповідно.
У разі ротації концепції, порівнюючи різні стратегії, виявлено, що утримання BTC, ймовірно, буде інвестиційною стратегією з проміжною нормою прибутку.Якщо ви зможете точно охопити кожну гарячу точку, теоретична прибутковість цього року може досягти 20 разів.
14 популярних концепцій популярні в цьому році, BRC-20 і торгові роботи є новими концепціями
Посилаючись на популярні події, про які ЗМІ повідомляли цього року, і класифікацію класів активів CoinGecko і Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews вибрала концепцію Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Торговий бот, 14 популярних концепцій, таких як appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Browning і CEX.
Ці концепції включають концепцію Hong Kong Web 3, стимульовану політичними дивідендами, концепцію LSDFi, спричинену оновленням Ethereum, концепцію BTC-20 через розширення сценаріїв застосування Bitcoin, концепцію торгових роботів соціальних мереж, натхненних від ChatGPT, Є також незмінно популярна концепція MEME та минулі основні концепції, такі як DEX, NFT і CEX.
Далі, 5-15 активів були всебічно відібрані в кожній концепції відповідно до ринкової вартості та обсягу ринку, а основні активи BTC і ETH були додатково розглянуті.Нарешті, 114 популярних активів у цьому аналізі були обрані як зразки для спостереження. Деякі з цих активів можуть належати до двох або більше популярних концепцій.
Судячи з лістингу та часу торгівлі активами, вибраними для спостереження, лише BRC-20 і Social Trading Bot (торговий робот) є новими концепціями, що з’являються цього року, а активи, вибрані для спостереження, також є новими активами, випущеними цього року, з яких BRC -20 В основному він з’явився та став популярним у травні-липні цього року, а торгові роботи в основному з’явилися та стали популярними у липні-серпні цього року. Крім того, серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME та NFT/NFTFi деякі нові активи, випущені цього року, також увійшли до списку спостереження, що означає, що ці концепції цього року більш активні, ніж попередні основні концепції .
Токени різних концепцій зросли в ротації, а три концепції торгових роботів MEME і BRC-20 мали найбільше зростання в багато разів
Які концепції піднялися цього року? Які поняття зросли найбільше? У зв'язку з цим PANews ділить часовий період відповідно до природного тижня з понеділка по неділю, і підраховує зміни цін на всі активи різних концепцій в кожному природному тижні цього року.
По-перше, загалом до середини травня середньотижневий темп зростання 14 концепцій суттєво не відрізнявся, але після середини травня багато концепцій почали демонструвати значну тенденцію до зростання, і для цього знадобився природний тиждень, коли цикл Різкий підйом фігури проявляється як явна трикутна опуклість. Наприклад, протягом тижня з 14 травня (тиждень позначається неділею тижня, наприклад, тиждень з 14 травня відноситься до 8 по 14 травня) середнє тижневе збільшення концепції MEME досягло 979,65%, Набагато вище, ніж інші концепції, і встановив рекорд за найвищим тижневим зростанням однієї концепції цього року. Але на це в основному вплинуло різке зростання цін, коли LADYS вперше було розміщено на цьому тижні.
Кілька інших очевидних моментів включають середнє зростання концепції Web3 у Гонконзі за тиждень 14 травня склало 202,97%; середнє зростання концепції LSD/LSDFi за тиждень 21 травня становило 99,86%; зростання склало 187,89%. %; середнє зростання концепції Web3 у Гонконзі за тиждень 2 липня склало 114,79%; середнє зростання торгових роботів і концепцій SocialFi за тиждень 23 липня становило 173,69% і 137,26% відповідно; Зростання склало 174,21 %. Можна чітко побачити, що різні концепції змінювалися і піднімалися в різний час цього року.
Щоб більш чітко показати ротацію різних концепцій протягом року, PANews додатково вибрав концепцію з найвищим середнім зростанням і концепцію з найменшим середнім зростанням на кожному природному тижні.Останні 32 природних тижні сформували ротацію з 11 концепцій : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепція Hong Kong web3, гаманці та BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Bborrowing, CEX і ETH немає в списку, тобто вони не очолили зростання цього року. Середній щотижневий приріст концепцій за різними раундами цього року досяг 26,42% (медіана).
З точки зору концепту з найбільшим середнім тижневим падінням, лише CEX і Layer2 не з’явилися в ньому цього року, а решта концептів більш-менш стали концептами з найвищим середнім падінням за певний тиждень. Концепції з найвищим середньотижневим зниженням досягли середнього тижневого зниження на 10,22% (медіана).
У процесі висхідної ротації торгові роботи MEME та BRC-20 з’являлися найбільше разів, тобто протягом 6 природних тижнів і 5 природних тижнів відповідно, середньотижневе зростання цих концептів було найвищим. По-друге, LSD/LSDFi та SocialFi також мають найвищий середній приріст за 4 природні тижні цього року. Наведені вище 5 концепцій є найкращими в цьому році, тоді як інші концепції з’являлися лише 1-2 рази в ротації.
Під час ротаційного процесу падіння кількість торгових роботів з’явилася найбільше, а середнє падіння за 7 природних тижнів було найвищим. По-друге, гаманці, NFT/NFTFi та BRC-20 також мають найвищий середній спад протягом 3-4 природних тижнів, тоді як інші концепції мають найвищий середній спад протягом 1-2 природних тижнів.
Загалом, торгові роботи є популярною концепцією з відносно інтенсивними коливаннями, взявши за період часу природний тиждень і з’являючись у послідовності обертання з найвищим середнім збільшенням і найвищим середнім зниженням багато разів одночасно. З іншого боку, LSD/LSDFi та SocialFi коливаються відносно менше, частіше з’являються в послідовності обертання з найвищим середнім зростанням і належать до відносно сильних секторів. Крім того, хоча деякі активи в Wallets і NFT/NFTFi показали хороші результати, загалом ці дві концепції з’являлися більше разів у послідовності ротації з найвищим середнім падінням цього року, і вони належать до відносно слабких секторів.
Повторення різних популярних концепцій у послідовності зростання ротації дає можливість учасникам ринку захопити структурні можливості.
Цей рік вийшов із трьох основних сегментів висхідного тренду, і зростання на початку року тривало тривалий час, і зростання було високим
Якщо аналіз не базується на природному тижні як часовому періоді, але час торгівлі подовжено, частота торгівлі зменшена, а висхідний тренд використовується як період аналізу, тоді ситуація інша.
Критеріями оцінки сегмента висхідного тренду є період загального зростання більше 7 днів, початковою точкою є час найнижчої ціни в найближчому майбутньому, а кінцевою точкою - час найвищої ціни в найближчому майбутньому, протягом якого може спостерігатися короткострокова тенденція до зниження, але час не перевищує 7 днів, і Ціни не є новими мінімумами.
Відповідно до цього базового стандарту, два основні активи BTC і ETH цього року вийшли з трьох схожих періодів висхідного тренду.Перший період висхідного тренду припадає приблизно на 1 січня – 21 лютого, а другий – приблизно між 11 березня і 17 квітня, третій період висхідного тренду приблизно між 15 червня і 14 липня. Серед них основною силою, яка порушує першу висхідну тенденцію, є зміни зовнішнього нормативно-правового середовища та фінансового середовища. Ключові події, такі як SEC та інші регуляторні органи атакували Paxos туди й назад; останнє рішення Федерального округу США Суд вважає, що NFT може відповідати визначенню цінних паперів; USDC стикається з якорною кризою тощо. Для деяких активів у сильних секторах ці зміни є переломом, але для деяких активів у слабких секторах ці зміни є поворотним моментом. Головною силою, що порушує другий і третій висхідні тренди, є зміни у фінансовому середовищі. На тлі безперервного підвищення процентних ставок ФРС ліквідність продовжує зменшуватися, і в галузі не виникає нових наративів або з’являються нові наративи. на ранніх стадіях, приносячи Сума коштів обмежена, а потенціал зростання слабкий і спрямований на коригування. І BTC, і ETH нещодавно перебувають на стадії коригування, але з’явилися деякі нові концепції.Нещодавній сегмент висхідного тренду цих токенів можна підсумувати як четвертий сегмент висхідного тренду.
Розподіл висхідного тренду всіх концептуальних токенів стандартизовано та класифіковано відповідно до сегмента висхідного тренду BTC та ETH (сегмент висхідного тренду ринку). Вважається, що він синхронізується з третім сегментом висхідного тренду більш широкого ринку, але він не зазнав перших двох сегментів висхідного тренду широкого ринку. Цей розподіл не є абсолютним. Тенденція до зростання деяких концептуальних токенів перетинала тенденцію до зростання кількох великих ринків, таких як MX у CEX. Зростання з початку року тривало 109 днів (до 4 червня). Це еквівалентно охоплює перший і другий сегменти висхідного тренду, і він включений у перший сегмент висхідного тренду в статистиці.
Аналіз тривалості висхідного тренду показує, що загальний висхідний тренд поступово слабшає.Середня тривалість концепції в першому сегменті висхідного тренду становить 48,43 дня, а середня тривалість наступного сегмента висхідного тренду – 30,04 дня та 20,48 дня. відповідно та 14,86 днів. Висхідний тренд деяких концепцій дещо відрізняється від загального. Наприклад, концепції CEX, Layer2 і MEME все ще зберігають значний висхідний імпульс у третьому сегменті висхідного тренду, а середня тривалість довша, ніж на попередньому етапі; концепції SocialFi і MEME. Під впливом окремих активів у четвертому сегменті висхідного тренду тривалість зростання була подовжена до 26 днів і 18,5 днів відповідно.
І для більшості токенів найвища прибутковість протягом першого періоду висхідного тренду ринку є найвищою прибутковістю за рік, а деякі нові токени, випущені цього року, мають найвищу прибутковість за рік під час останнього періоду тренду.
Порівняння трьох структурних стратегій, теоретична норма прибутку від щотижневої гонитви за гарячими точками може бути набагато вищою, ніж базова стратегія
Отже, якщо ви хочете дотримуватися концепції ротації, які стратегії ви можете застосувати, щоб досягти вищих прибутків?
По-перше, річна стратегія утримання валюти BTC визначається як проста базова стратегія, а теоретична норма прибутку цієї стратегії становить 60,22%.
Далі, на основі наведеного вище аналізу, буде розглянуто дві стратегії, засновані на ротації концепції, і буде просто розраховано їх теоретичну віддачу. Розподіл активів і хеджування ризиків тут не розглядаються, і лише просте порівняння теоретичних прибутків, отриманих різними торговими стратегіями, не є жодною інвестиційною порадою, а лише надає орієнтир для розуміння ринкових змін. Обидві стратегії використовують основну суму в 10 000 доларів США як початкову загальну суму активів для розрахунку складних відсотків.
Перша стратегія, заснована на ротації концепції, полягає в тому, щоб щотижня шукати гарячі точки та купувати активи з найбільшим прибутком за тиждень відповідно до змін часу природного тижня. Припустімо, що перші два дні кожного тижня є часом спостереження, а час купівлі - природний тиждень. У середу час продажу - неділя природного тижня, і придбаний актив випадковим чином вибирається з одного з класів активів із найбільшим зростанням за тиждень. Відповідно до цієї стратегії, коефіцієнт повернення становить близько 2053,20%. Однак ця стратегія дуже чутлива до вибраних активів.Наприклад, якщо актив на тиждень 23 липня змінити з UNIBOT на PAAL, то норма прибутку цієї стратегії впаде до 389,66%.
Друга стратегія, заснована на ротації концепції, полягає в тому, щоб зменшити частоту торгів і обертати активи відповідно до теми з найбільшою тривалістю висхідного тренду. Припускаючи, що є 3 дні часу спостереження як для покупки, так і для продажу, час покупки становить 3 дні після початку висхідного тренду, час продажу становить 3 дні після закінчення висхідного тренду, і придбаний актив випадковим чином вибирається з одного з класів активів із найдовшою тривалістю зростання в цьому циклі. Може бути коротка позиція період для купівлі між різними трендовими сегментами Клацніть тут Дохідність стратегії становить близько 1536,67%, але це лише завдяки тому, що актив BRICK був обраний у четвертому висхідному трендовому сегменті з кінця липня до початку Під впливом його сплеску норма прибутку цієї стратегії підскочила, але якщо не враховувати четвертий сегмент висхідного тренду, а розглядати лише перші три сегменти висхідного тренду, то норма прибутку цієї стратегії становить близько 44,93% .
Загалом утримання BTC, швидше за все, буде інвестиційною стратегією з проміжною нормою прибутку. Якщо ви стежите за гарячими темами щотижня, теоретична норма прибутку може бути набагато вищою, ніж базова стратегія, але на рівень прибутку значно впливають вибрані активи, тому діапазон теоретичних переваг цієї стратегії також дуже великий. Участь на ринку з нижчою частотою торгівлі відповідно до тривалості висхідного тренду може дати нижчу теоретичну норму прибутку, ніж базова стратегія, залежно від кількості висхідних трендів.
Різне розуміння ротації концепції може призвести до величезних відмінностей у кінцевій прибутковості, але в цілому, якщо ви зможете взяти участь у підйомі однієї з популярних концепцій, це істотно збільшить теоретичну віддачу від інвестицій за весь рік. Щоб зрозуміти ротацію концепції, окрім зосередження на нових концепціях і токенах, ви також можете звернути увагу на можливості повторної ротації попередніх концепцій.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Свято ліквідності: як змінюються популярні концепції на ринку шифрування та які переваги 14 основних секторів?
Керол, PANews
Під впливом змін у зовнішній регулятивній та монетарній політиці загальний ринок шифрування цього року перебуває в стані шоку та коригування, а ліквідність продовжує зменшуватися. На цьому тлі деякі гарячі концепції та гарячі активи все ще з’явилися на ринку, і ротація цих концепцій пов’язала ринковий тренд цього року. За відсутності довгострокової висхідної тенденції можна скористатися структурними можливостями на нестабільному ринку та досягти надлишкових прибутків, переслідуючи ротацію різних концепцій.
Які концепції піднялися цього року? Які поняття ще не піднялися? Які поняття найчастіше зустрічаються серед понять, що набувають популярності? Яку теоретичну норму прибутку можуть принести структуровані інвестиційні можливості? Стовпець даних PAData в PANews відібрав 114 активів 14 концепцій і провів поглиблений аналіз змін їх цін. Результати показують, що:
14 популярних концепцій популярні в цьому році, BRC-20 і торгові роботи є новими концепціями
Посилаючись на популярні події, про які ЗМІ повідомляли цього року, і класифікацію класів активів CoinGecko і Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews вибрала концепцію Hong Kong Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Торговий бот, 14 популярних концепцій, таких як appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Browning і CEX.
Ці концепції включають концепцію Hong Kong Web 3, стимульовану політичними дивідендами, концепцію LSDFi, спричинену оновленням Ethereum, концепцію BTC-20 через розширення сценаріїв застосування Bitcoin, концепцію торгових роботів соціальних мереж, натхненних від ChatGPT, Є також незмінно популярна концепція MEME та минулі основні концепції, такі як DEX, NFT і CEX.
Далі, 5-15 активів були всебічно відібрані в кожній концепції відповідно до ринкової вартості та обсягу ринку, а основні активи BTC і ETH були додатково розглянуті.Нарешті, 114 популярних активів у цьому аналізі були обрані як зразки для спостереження. Деякі з цих активів можуть належати до двох або більше популярних концепцій.
Судячи з лістингу та часу торгівлі активами, вибраними для спостереження, лише BRC-20 і Social Trading Bot (торговий робот) є новими концепціями, що з’являються цього року, а активи, вибрані для спостереження, також є новими активами, випущеними цього року, з яких BRC -20 В основному він з’явився та став популярним у травні-липні цього року, а торгові роботи в основному з’явилися та стали популярними у липні-серпні цього року. Крім того, серед чотирьох популярних концепцій Layer2, LSD/LSDFi, MEME та NFT/NFTFi деякі нові активи, випущені цього року, також увійшли до списку спостереження, що означає, що ці концепції цього року більш активні, ніж попередні основні концепції .
Токени різних концепцій зросли в ротації, а три концепції торгових роботів MEME і BRC-20 мали найбільше зростання в багато разів
Які концепції піднялися цього року? Які поняття зросли найбільше? У зв'язку з цим PANews ділить часовий період відповідно до природного тижня з понеділка по неділю, і підраховує зміни цін на всі активи різних концепцій в кожному природному тижні цього року.
По-перше, загалом до середини травня середньотижневий темп зростання 14 концепцій суттєво не відрізнявся, але після середини травня багато концепцій почали демонструвати значну тенденцію до зростання, і для цього знадобився природний тиждень, коли цикл Різкий підйом фігури проявляється як явна трикутна опуклість. Наприклад, протягом тижня з 14 травня (тиждень позначається неділею тижня, наприклад, тиждень з 14 травня відноситься до 8 по 14 травня) середнє тижневе збільшення концепції MEME досягло 979,65%, Набагато вище, ніж інші концепції, і встановив рекорд за найвищим тижневим зростанням однієї концепції цього року. Але на це в основному вплинуло різке зростання цін, коли LADYS вперше було розміщено на цьому тижні.
Кілька інших очевидних моментів включають середнє зростання концепції Web3 у Гонконзі за тиждень 14 травня склало 202,97%; середнє зростання концепції LSD/LSDFi за тиждень 21 травня становило 99,86%; зростання склало 187,89%. %; середнє зростання концепції Web3 у Гонконзі за тиждень 2 липня склало 114,79%; середнє зростання торгових роботів і концепцій SocialFi за тиждень 23 липня становило 173,69% і 137,26% відповідно; Зростання склало 174,21 %. Можна чітко побачити, що різні концепції змінювалися і піднімалися в різний час цього року.
Щоб більш чітко показати ротацію різних концепцій протягом року, PANews додатково вибрав концепцію з найвищим середнім зростанням і концепцію з найменшим середнім зростанням на кожному природному тижні.Останні 32 природних тижні сформували ротацію з 11 концепцій : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, концепція Hong Kong web3, гаманці та BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Bborrowing, CEX і ETH немає в списку, тобто вони не очолили зростання цього року. Середній щотижневий приріст концепцій за різними раундами цього року досяг 26,42% (медіана).
З точки зору концепту з найбільшим середнім тижневим падінням, лише CEX і Layer2 не з’явилися в ньому цього року, а решта концептів більш-менш стали концептами з найвищим середнім падінням за певний тиждень. Концепції з найвищим середньотижневим зниженням досягли середнього тижневого зниження на 10,22% (медіана).
У процесі висхідної ротації торгові роботи MEME та BRC-20 з’являлися найбільше разів, тобто протягом 6 природних тижнів і 5 природних тижнів відповідно, середньотижневе зростання цих концептів було найвищим. По-друге, LSD/LSDFi та SocialFi також мають найвищий середній приріст за 4 природні тижні цього року. Наведені вище 5 концепцій є найкращими в цьому році, тоді як інші концепції з’являлися лише 1-2 рази в ротації.
Під час ротаційного процесу падіння кількість торгових роботів з’явилася найбільше, а середнє падіння за 7 природних тижнів було найвищим. По-друге, гаманці, NFT/NFTFi та BRC-20 також мають найвищий середній спад протягом 3-4 природних тижнів, тоді як інші концепції мають найвищий середній спад протягом 1-2 природних тижнів.
Загалом, торгові роботи є популярною концепцією з відносно інтенсивними коливаннями, взявши за період часу природний тиждень і з’являючись у послідовності обертання з найвищим середнім збільшенням і найвищим середнім зниженням багато разів одночасно. З іншого боку, LSD/LSDFi та SocialFi коливаються відносно менше, частіше з’являються в послідовності обертання з найвищим середнім зростанням і належать до відносно сильних секторів. Крім того, хоча деякі активи в Wallets і NFT/NFTFi показали хороші результати, загалом ці дві концепції з’являлися більше разів у послідовності ротації з найвищим середнім падінням цього року, і вони належать до відносно слабких секторів.
Повторення різних популярних концепцій у послідовності зростання ротації дає можливість учасникам ринку захопити структурні можливості.
Цей рік вийшов із трьох основних сегментів висхідного тренду, і зростання на початку року тривало тривалий час, і зростання було високим
Якщо аналіз не базується на природному тижні як часовому періоді, але час торгівлі подовжено, частота торгівлі зменшена, а висхідний тренд використовується як період аналізу, тоді ситуація інша.
Критеріями оцінки сегмента висхідного тренду є період загального зростання більше 7 днів, початковою точкою є час найнижчої ціни в найближчому майбутньому, а кінцевою точкою - час найвищої ціни в найближчому майбутньому, протягом якого може спостерігатися короткострокова тенденція до зниження, але час не перевищує 7 днів, і Ціни не є новими мінімумами.
Відповідно до цього базового стандарту, два основні активи BTC і ETH цього року вийшли з трьох схожих періодів висхідного тренду.Перший період висхідного тренду припадає приблизно на 1 січня – 21 лютого, а другий – приблизно між 11 березня і 17 квітня, третій період висхідного тренду приблизно між 15 червня і 14 липня. Серед них основною силою, яка порушує першу висхідну тенденцію, є зміни зовнішнього нормативно-правового середовища та фінансового середовища. Ключові події, такі як SEC та інші регуляторні органи атакували Paxos туди й назад; останнє рішення Федерального округу США Суд вважає, що NFT може відповідати визначенню цінних паперів; USDC стикається з якорною кризою тощо. Для деяких активів у сильних секторах ці зміни є переломом, але для деяких активів у слабких секторах ці зміни є поворотним моментом. Головною силою, що порушує другий і третій висхідні тренди, є зміни у фінансовому середовищі. На тлі безперервного підвищення процентних ставок ФРС ліквідність продовжує зменшуватися, і в галузі не виникає нових наративів або з’являються нові наративи. на ранніх стадіях, приносячи Сума коштів обмежена, а потенціал зростання слабкий і спрямований на коригування. І BTC, і ETH нещодавно перебувають на стадії коригування, але з’явилися деякі нові концепції.Нещодавній сегмент висхідного тренду цих токенів можна підсумувати як четвертий сегмент висхідного тренду.
Розподіл висхідного тренду всіх концептуальних токенів стандартизовано та класифіковано відповідно до сегмента висхідного тренду BTC та ETH (сегмент висхідного тренду ринку). Вважається, що він синхронізується з третім сегментом висхідного тренду більш широкого ринку, але він не зазнав перших двох сегментів висхідного тренду широкого ринку. Цей розподіл не є абсолютним. Тенденція до зростання деяких концептуальних токенів перетинала тенденцію до зростання кількох великих ринків, таких як MX у CEX. Зростання з початку року тривало 109 днів (до 4 червня). Це еквівалентно охоплює перший і другий сегменти висхідного тренду, і він включений у перший сегмент висхідного тренду в статистиці.
Аналіз тривалості висхідного тренду показує, що загальний висхідний тренд поступово слабшає.Середня тривалість концепції в першому сегменті висхідного тренду становить 48,43 дня, а середня тривалість наступного сегмента висхідного тренду – 30,04 дня та 20,48 дня. відповідно та 14,86 днів. Висхідний тренд деяких концепцій дещо відрізняється від загального. Наприклад, концепції CEX, Layer2 і MEME все ще зберігають значний висхідний імпульс у третьому сегменті висхідного тренду, а середня тривалість довша, ніж на попередньому етапі; концепції SocialFi і MEME. Під впливом окремих активів у четвертому сегменті висхідного тренду тривалість зростання була подовжена до 26 днів і 18,5 днів відповідно.
І для більшості токенів найвища прибутковість протягом першого періоду висхідного тренду ринку є найвищою прибутковістю за рік, а деякі нові токени, випущені цього року, мають найвищу прибутковість за рік під час останнього періоду тренду.
Порівняння трьох структурних стратегій, теоретична норма прибутку від щотижневої гонитви за гарячими точками може бути набагато вищою, ніж базова стратегія
Отже, якщо ви хочете дотримуватися концепції ротації, які стратегії ви можете застосувати, щоб досягти вищих прибутків?
По-перше, річна стратегія утримання валюти BTC визначається як проста базова стратегія, а теоретична норма прибутку цієї стратегії становить 60,22%.
Далі, на основі наведеного вище аналізу, буде розглянуто дві стратегії, засновані на ротації концепції, і буде просто розраховано їх теоретичну віддачу. Розподіл активів і хеджування ризиків тут не розглядаються, і лише просте порівняння теоретичних прибутків, отриманих різними торговими стратегіями, не є жодною інвестиційною порадою, а лише надає орієнтир для розуміння ринкових змін. Обидві стратегії використовують основну суму в 10 000 доларів США як початкову загальну суму активів для розрахунку складних відсотків.
Перша стратегія, заснована на ротації концепції, полягає в тому, щоб щотижня шукати гарячі точки та купувати активи з найбільшим прибутком за тиждень відповідно до змін часу природного тижня. Припустімо, що перші два дні кожного тижня є часом спостереження, а час купівлі - природний тиждень. У середу час продажу - неділя природного тижня, і придбаний актив випадковим чином вибирається з одного з класів активів із найбільшим зростанням за тиждень. Відповідно до цієї стратегії, коефіцієнт повернення становить близько 2053,20%. Однак ця стратегія дуже чутлива до вибраних активів.Наприклад, якщо актив на тиждень 23 липня змінити з UNIBOT на PAAL, то норма прибутку цієї стратегії впаде до 389,66%.
Друга стратегія, заснована на ротації концепції, полягає в тому, щоб зменшити частоту торгів і обертати активи відповідно до теми з найбільшою тривалістю висхідного тренду. Припускаючи, що є 3 дні часу спостереження як для покупки, так і для продажу, час покупки становить 3 дні після початку висхідного тренду, час продажу становить 3 дні після закінчення висхідного тренду, і придбаний актив випадковим чином вибирається з одного з класів активів із найдовшою тривалістю зростання в цьому циклі. Може бути коротка позиція період для купівлі між різними трендовими сегментами Клацніть тут Дохідність стратегії становить близько 1536,67%, але це лише завдяки тому, що актив BRICK був обраний у четвертому висхідному трендовому сегменті з кінця липня до початку Під впливом його сплеску норма прибутку цієї стратегії підскочила, але якщо не враховувати четвертий сегмент висхідного тренду, а розглядати лише перші три сегменти висхідного тренду, то норма прибутку цієї стратегії становить близько 44,93% .
Загалом утримання BTC, швидше за все, буде інвестиційною стратегією з проміжною нормою прибутку. Якщо ви стежите за гарячими темами щотижня, теоретична норма прибутку може бути набагато вищою, ніж базова стратегія, але на рівень прибутку значно впливають вибрані активи, тому діапазон теоретичних переваг цієї стратегії також дуже великий. Участь на ринку з нижчою частотою торгівлі відповідно до тривалості висхідного тренду може дати нижчу теоретичну норму прибутку, ніж базова стратегія, залежно від кількості висхідних трендів.
Різне розуміння ротації концепції може призвести до величезних відмінностей у кінцевій прибутковості, але в цілому, якщо ви зможете взяти участь у підйомі однієї з популярних концепцій, це істотно збільшить теоретичну віддачу від інвестицій за весь рік. Щоб зрозуміти ротацію концепції, окрім зосередження на нових концепціях і токенах, ви також можете звернути увагу на можливості повторної ротації попередніх концепцій.