Вступ

Коли мова йде про технічний аналіз, трейдери та інвестори часто спираються на графіки для візуального відображення цінової динаміки цінності протягом певного періоду. Хоча традиційні графіки свічок широко використовуються, іноді вони можуть бути піддані ринковому шуму та волатильності, що ускладнює визначення чіткого тренду.

Проте існує альтернативний метод побудови графіків, який допомагає вирішувати ці виклики. Цей метод відомий як графік Heikin Ashi. Для трейдерів, які використовують технічний аналіз як частину своєї інвестиційної стратегії, графік Heikin Ashi може бути цінним інструментом для прийняття обґрунтованих рішень щодо купівлі та продажу цінних паперів.

Що таке графік Heikin Ashi? Візуалізація цінової динаміки для визначення ринкових тенденцій

Heikin Ashi Chart - це тип свічкової діаграми, який використовується в технічному аналізі для представлення цінової динаміки цінності протягом певного періоду. На відміну від звичайних традиційних свічкових діаграм, Heikin Ashi Chart забезпечує згладжене візуальне представлення цінової динаміки, фільтруючи ринковий шум і спрощуючи ідентифікацію тенденцій та імпульсів у ціновому руху.

Чарт Хейкін Аші був розроблений в Японії, і його назва означає "середню свічку" японською мовою. Розрахунок свічки Хейкін-Аші включає в себе взяття середнього значення поточної свічки та деяких попередніх свічок, що дозволяє отримати чітке уявлення про ринок та усуває хибні сигнали.

Джерело: Backtest Rookies

Історія графіка Heikin Ashi

Діаграма Хейкін Асі - це японська техніка складання діаграм, яка була розроблена наприкінці 1700-х років японським трейдером на ім'я Мунехіса Хомма. Хомма був легендарним торговцем рисом, відомим своєю винятковою здатністю виявляти тенденції на ринку та робити прибуткові угоди.

На початку 1900-х років Гейкін-Аші Чарт був представлений західному світові через книги з технічного аналізу та швидко завоював популярність серед трейдерів та інвесторів. Сьогодні Гейкін-Аші Чарт широко використовується технічними трейдерами, які шукають чітке представлення цінової динаміки та більш ефективний спосіб визначення тенденцій на ринку.

Як працює графік Хейкін Аші

Діаграми Heikin Ashi працюють за допомогою унікального методу побудови свічок, який фільтрує ринковий шум і надає чітке представлення цінової динаміки. На відміну від традиційних свічкових діаграм, які побудовані з використанням відкриття, закриття, високої та низької цін на цінні папери протягом певного періоду, свічки Heikin-Ashi побудовані з використанням середнього значення цих цін.

У традиційних свічкових графіках колір свічки може відрізнятися в залежності від того, чи закрилася цінність вище чи нижче, ніж її початкова ціна. Однак у графіках Heikin Ashi колір свічки визначається дією ціни на цінність протягом всього періоду, що представлений свічкою. Цей унікальний метод побудови свічок допомагає фільтрувати ринковий шум і надає чітке уявлення про рух цін, що спрощує ідентифікацію тенденцій та імпульсу на ринку.

Розрахунок Хейкін Аші

Розрахунок свічки Хейкін Аші включає у себе взяття середнього значення поточної свічки та деяких попередніх свічок, зокрема закриття попередньої свічки. Це середнє значення потім використовується для розрахунку цін відкриття, закриття, високої та низької цін поточної свічки Хейкін Аші.

Ось формула для обчислення свічки Хейкін Аші:

Open = (Open of previous Heikin Ashi candle + Close of previous Heikin Ashi candle) / 2

Закрити = (Відкрити + Високий + Низький + Закрити) / 4

Високе = максимум з високого, відкритого та закритого

Низький = Мінімум з Низького, Відкритого та Закритого

У цьому обчисленні для обчислення відкритої ціни поточної свічки Heikin Ashi використовується закрита ціна попередньої свічки Heikin Ashi, що допомагає згладити волатильність ринку та надати чітке уявлення про рух цін. Висока та низька ціни обчислюються на основі традиційного методу, що використовує найвищі та найнижчі ціни за період, представлений свічкою.

Джерело: Довідка про Streak

Що вам повідомляє графік Heikin-Ashi?

Діаграма Heikin-Ashi дозволяє визначити загальну тенденцію руху ціни цінного папера протягом певного періоду. Цей тип діаграми фільтрує ринковий шум і волатильність, надаючи чітке уявлення про цінову динаміку і полегшуючи виявлення тенденцій та моментуму на ринку.

Колір свічок Heikin-Ashi може бути використаний для визначення тенденції ринку. Наприклад, якщо свічки в основному зелені, це свідчить про те, що цінний папір знаходиться в узбіччі, тоді як якщо свічки в основному червоні, це свідчить про те, що цінний папір знаходиться в низхідній тенденції. Крім того, форма свічок та положення гачків можуть надати додаткову інформацію про моментум ринку та напрямок тенденції.

Використовуючи графіки Хейкін-Аші, трейдери та інвестори можуть приймати обгрунтовані рішення про купівлю та продаж цінних паперів на основі загального ринкового тренду. Це може бути особливо корисним для трейдерів, які шукають тенденції в торгових рухах та ринкових цінових умовах, щоб мати змогу приймати обгрунтовані інвестиційні рішення.

Джерело: Ig.com

Як інтерпретувати графіки Хейкін-Аші в технічному аналізі

У графіках Хейкін Аші бичий тренд вказується послідовністю зелених свічок, тоді як ведмежий тренд вказується послідовністю червоних свічок. Зелені свічки вказують на те, що ціна закриття вище ціни відкриття, тоді як червоні свічки вказують на те, що ціна закриття нижче ціни відкриття. Трейдери використовують графіки Хейкін Аші, щоб визначити, коли купувати та продавати свої фінансові активи, шукаючи патерни та тенденції в руху цін.

Формації графіка Heikin Ashi

Існує кілька загальних паттернів графіка Heikin Ashi, які трейдери та інвестори використовують для виявлення потенційних сигналів на купівлю або продаж на ринку. Деякі з найпоширеніших паттернів включають:

• Бичачий Heikin Ashi Реверс: Цей патерн виникає, коли цінний папір перебуває у спадному тренді, і утворюється зелена свічка Heikin Ashi, що вказує на потенційний реверс тренду на восходящий.
• Ведмежий реверс Heikin Ashi: Цей паттерн виникає, коли цінний папір знаходиться в узбіччі, а червона свічка Heikin Ashi формується, вказуючи на потенційний реверс тенденції до узбіччя.
• Heikin Ashi Doji: Цей візерунок виникає, коли відкриття та закриття свічки Heikin Ashi однакові, що вказує на нерішучість на ринку та потенційний реверс тенденції.
• Молоток Хейкін Аші: Цей патерн виникає, коли утворюється зелена свічка Хейкін Аші з довгим нижнім хвостом і маленьким тілом, що вказує на потенційний реверсивний рух вниз.
• Heikin Ashi Hanging Man: Цей паттерн виникає, коли утворюється червона свічка Heikin Ashi з довгим нижнім хвостом і маленьким тілом, що вказує на потенційний реверс уривку.

Стратегії торгівлі Хейкін-Аші

• Виявлення сильних бичих або ведмежих тенденцій: Техніка Хейкін-Аші часто використовується для визначення початку сильних вгору або вниз тенденцій. Сигнальні індикатори Хейкін-Аші відомі своєю високою надійністю та точністю, що робить її основною стратегією для трейдерів для їзди на тенденції та отримання прибутків. При появі бичої тенденції трейдери з короткими позиціями повинні вийти, тоді як ті, у кого є довгі позиції, повинні збільшити та закріпити свої позиції.
• Ідентифікація свічок без тіней: Знаходження свічок без тіней є сильним показником наближення бикового тренду. Ця стратегія є однією з найнадійніших та ефективних в арсеналі Хейкін-Аші. Чим більше послідовних свічок без хвостів, тим сильніше очікується тренд. Навпаки, коли свічки без верхніх тіней з'являються, трейдери повинні очікувати стійкого спадного ведмежого тренду.
• Малі свічки, що сигналізують про припинення або реверсію тренду: Малі свічки слугують сигналами для трейдерів, щоб бути уважними та звертати увагу. Вони вказують на те, що тренд може припинятися або реверсуватися, і трейдери можуть відреагувати, відкривши нові позиції. Однак трейдерам слід бути обережними, оскільки тренд може лише припинятися, а не обов'язково реверсуватися. Для визначення, чи дійсно це реверсія, чи просто припинення тренду, потрібна вправність.
• Використовуйте рухомі середні: Ще одна популярна стратегія Heikin-Ashi полягає в використанні рухомих середніх для підтвердження тенденцій. Трейдери можуть використовувати як прості рухомі середні, так і експоненційні рухомі середні, щоб надати чіткіше уявлення про тенденції на ринку. Це може допомогти трейдерам визначити, коли входити або виходити з угод на основі перетинів рухомої середньої.
• Використовуйте Heiken-Ashi з іншими технічними індикаторами: нарешті, Heikin-Ashi може бути використаний разом з іншими технічними індикаторами для підсилення тенденцій та підтримки прийняття рішень трейдерами. Деякі популярні індикатори, які використовуються разом з Heikin-Ashi, включають RSI, MACD, Bollinger Bands та відбитки Фібоначчі.

Загальні сфери застосування графіків Heikin Ashi в торгівлі

Графіки Heikin Ashi широко використовуються в кількох торгових стратегіях, включаючи стратегії, пов'язані з виявленням трендів, стратегії ковзання та стратегії розриву. Вони особливо корисні для ідентифікації тенденцій, оскільки вони фільтрують ринковий шум і надають чітке уявлення про цінову динаміку.

Також, графіки Heikin Ashi використовуються для допомоги трейдерам визначати області підтримки та опору, що може допомогти їм приймати рішення про вхід та вихід з угод. Крім того, вони можуть бути корисними для виявлення потенційних реверсів на ринку, що може бути цінною інформацією для трейдерів.

Переваги використання графіків Хейкін Аші

Є кілька переваг використання графіків Heikin Ashi в технічному аналізі. Вони включають в себе:

• Фільтруючи ринковий шум і надаючи чіткіше представлення цінової динаміки
• Зроблення більш простим визначення тенденцій та імпульсу на ринку
• Надання чіткого візуального представлення загальної тенденції ринку
• Зроблення більш простим визначення потенційних можливостей для купівлі чи продажу на ринку
• Допомагаючи зменшити хибні сигнали та хибні вибухи
• Зроблення його легше виявляти розходження та потенційні розвернення трендів

Ризики використання графіків Heikin Ashi

Ось потенційні ризики, пов'язані з використанням діаграм Хейкін Аші у маркерах:

• Перевелика покладання: Можливо, стати занадто залежними від графіків Хейкін Аші та ігнорувати інші важливі індикатори та джерела інформації, що призводить до поганих інвестиційних рішень.
• Обмежена інформація: вони надають лише обмежене відображення ринкових умов і цінової динаміки. Торгівцям та інвесторам завжди слід використовувати кілька джерел інформації для обґрунтованих інвестиційних рішень.
• Хибні сигнали: Розрахунок згладжування, що використовується в графіках Хейкін Аші, може привести до хибних сигналів та хибних проривів, що може призвести до поганих інвестиційних рішень.
• Обмеження на швидкорухливих ринках: графіки Heikin Ashi можуть стати менш ефективними на швидкорухливих і волатильних ринках, що призводить до поганих інвестиційних рішень.
• Обмеження на ринках з обмеженим діапазоном: графіки Heikin Ashi можуть бути менш ефективними на ринках з обмеженим діапазоном, де обмежений рух цін та напрямок тенденції є неясним.
• Відсутність налаштувань: Графіки Heikin Ashi - це готовий інструмент і можуть не відповідати конкретним потребам усіх трейдерів та інвесторів, що призводить до відсутності налаштувань та потенційних обмежень.
• Відсутність інтерпретаційної гнучкості: Розрахунок згладжування, який використовується в графіках Хейкін Аші, може призвести до відсутності інтерпретаційної гнучкості, що ускладнює інтерпретацію ринкових умов у реальному часі.

Висновок

Графік Heikin Ashi - потужний інструмент для трейдерів та інвесторів, які використовують технічний аналіз як частину своєї інвестиційної стратегії. Хоча графік Heikin Ashi має свої коріння в Японії, він здобув широку популярність по всьому світу і був адаптований для задоволення потреб сучасних трейдерів та інвесторів. Чи ви новачок чи досвідчений інвестор, графік Heikin Ashi є важливим інструментом для розуміння ринку та прийняття обгрунтованих рішень щодо купівлі та продажу цінних паперів.

Важливо мати на увазі, що, як і будь-який інший інструмент, діаграму Хейкіна Аші слід використовувати в поєднанні з іншими методами аналізу, а не покладатися на неї як на єдине джерело інформації. Тим не менш, графік Хейкіна Аші є корисним інструментом для трейдерів та інвесторів, які прагнуть покращити розуміння ринку та приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.