Thị trường tiền điện tử hàng tuần: Trận chiến Bull vs Bear gay gắt, BTC mất hỗ trợ quan trọng

Tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ, từ việc bán tháo hoảng loạn đến sự phục hồi ngắn hạn, rồi đến sự sụt giảm nhanh chóng sau khi phá vỡ các mức kỹ thuật, tâm lý thị trường rõ ràng đã hạ nhiệt. Bitcoin đã không thể giữ vững vị trí hỗ trợ quan trọng, trong khi các đồng tiền thay thế đều giảm giá. Dưới đây là phân tích từ bốn khía cạnh: xu hướng thị trường, tình hình tài chính, thị trường tiền thay thế và triển vọng tương lai.

Một, Xu hướng thị trường: Từ sự phục hồi đến việc phá vỡ đi xuống

Thị trường trong tuần này có thể được chia thành ba giai đoạn:

1. Giảm giá hoảng loạn (25 tháng 7): Việc cá voi bán tháo gây ra phản ứng dây chuyền, Bitcoin đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 115.000 USD, tạo ra mức thấp mới trong giai đoạn này. Điều này phản ánh sự lo ngại của thị trường về sự không chắc chắn vĩ mô.

2. Tăng giá (26 tháng 7): Bitcoin đã phục hồi hơn 3000 USD từ mức thấp, đạt đỉnh 120.000 USD. Động lực phục hồi đến từ việc bù đắp nguồn vốn sau khi bán tháo quá mức và việc các tổ chức lớn gia tăng vị thế làm tăng cường niềm tin.

3. Giảm tốc độ (31 tháng 7 - 1 tháng 8): Tín hiệu diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ gây ra sự hoảng loạn, Bitcoin phá vỡ mức hỗ trợ 115.000 USD, chạm mức tối thiểu dưới 110.000 USD.

Hai, tình hình tài chính: Thị trường hạ nhiệt rõ rệt

1. Việc phát hành stablecoin giảm mạnh: phát hành trong một tuần chỉ đạt 0.72 triệu USD, giảm 97% so với tuần trước, đạt mức thấp nhất trong 12 tuần.

2. Dòng tiền vào ETF chậm lại: Dòng tiền ròng trong một tuần khoảng 300 triệu USD, giảm mạnh so với giữa tháng 7. Vào ngày 1 tháng 8 có dòng tiền ròng ra trong một ngày.

3. Thay đổi cấu trúc nắm giữ: Người nắm giữ lâu dài giảm nắm giữ, người nắm giữ ngắn hạn tăng nắm giữ, hình thành cấu trúc "Bỏ dài, bắt ngắn".

Ba, Thị trường hàng giả: hoàn toàn bước vào chế độ phòng thủ

1. Vốn hóa thị trường và độ hoạt động đều giảm: Tổng vốn hóa thị trường của các đồng tiền ảo giảm 6.4%, tổng TVL giảm 16.2%, khối lượng giao dịch DEX giảm 17.3%.

2. Phân hóa mạnh mẽ trong các lĩnh vực: Chỉ một số ít loại tiền điện tử hoạt động tích cực do tin tức tích cực, trong khi các lĩnh vực chính đều giảm.

3. Chỉ số cảm xúc xấu đi: Chỉ số altcoin giảm xuống 35, giá trị trên chuỗi giảm xuống dưới "đường tăng".

Bốn, Triển vọng thị trường sau này

1. Điểm chú ý về mặt kỹ thuật:
   • Hỗ trợ ngắn hạn: 110.000 đô la
   • Hỗ trợ mạnh: 9.3 vạn - 10.6 vạn đô la Mỹ
   • Điểm rủi ro: 112.000 đô la Mỹ có khoảng trống URPD

2. Tín hiệu ổn định:
   • Việc phát hành stablecoin trong một tuần đã quay trở lại mức trên 500 triệu USD
   • Dòng tiền vào ETF trong một tuần vượt 1 tỷ USD
   • Khối lượng nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài đã dừng lại

3. Đề xuất hoạt động:
   • Kiểm soát vị trí ngắn hạn, chờ tín hiệu dừng rơi
   • Quan tâm trung và dài hạn xem khoảng 9.3 vạn - 10.6 vạn đô la có hình thành đáy đôi hay không
   • Các đồng tiền ảo cần chờ Bitcoin ổn định trước khi chọn mục tiêu chất lượng.

Điều chỉnh hiện tại của thị trường vừa là sự tiêu hóa của mức tăng trước đó, vừa phản ánh sự thay đổi trong bối cảnh vĩ mô và dòng tiền. Các nhà đầu tư nên kiên nhẫn, chờ đợi thời điểm thích hợp để tham gia.