Không khí thị trường tiền điện tử đã dường như trở lại với một đợt tăng giá. Trong môi trường này, cách để chọn lựa các alts có thể mang lại lợi nhuận vượt trội đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Khác với đợt tăng giá lớn vào năm 2021, khi gần như tất cả các alts đều tăng vọt, hiện tại trên thị trường đã có hàng triệu loại alts mới, để đạt được lợi nhuận tốt, bạn phải chọn lọc kỹ lưỡng các mục đầu tư. Bài viết này sẽ chia sẻ các điểm quan trọng trong việc chọn lọc các dự án tiền điện tử.
1. Nhiệt độ kể chuyện và nhận thức của người dùng
Nhìn lại 12 tháng qua, những đồng token hoạt động tốt nhất như HYPE, VIRTUAL và một số đồng meme, chúng ta thấy rằng không phải tất cả đều có nền tảng vững mạnh. Tuy nhiên, những đồng token hoạt động xuất sắc này đều có một điểm chung: chúng có mức độ nhận thức người dùng rất cao trên mạng xã hội và có một nhóm người hâm mộ trung thành liên tục quảng bá. Hơn nữa, hầu hết các đồng token hoạt động tốt đều liên quan đến những câu chuyện mạnh mẽ. Ví dụ, Virtual tiếp tục tăng trong cơn sốt khái niệm AI, trong khi các đồng meme đã tăng cao do sự phổ biến của meme trên mạng từ quý 4 năm 2024 đến đầu quý 1 năm 2025.
Khuyến nghị các nhà đầu tư chú ý đến các câu chuyện nổi bật hiện tại và tìm kiếm các đồng tiền có cộng đồng hoạt động cao trên các nền tảng xã hội.
2. Chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường tăng giá, sự quan tâm của thị trường thường quan trọng hơn so với các yếu tố cơ bản, nhưng một số dự án có thể vừa có độ quan tâm cao vừa có sự phù hợp với thị trường sản phẩm. Những dự án này thường là cơ hội đầu tư tuyệt vời, đặc biệt là khi các chỉ số chính của chúng có sự tăng trưởng bùng nổ.
Lấy giao thức stablecoin Ethena làm ví dụ, TVL của nó đã tăng 50% trong 30 ngày, đồng thời thu hút sự chú ý của nhiều người dùng và nhà phân tích. Kết quả là, token ENA của Ethena đã tăng 154% trong một tháng.
Các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận đáng kể bằng cách chú ý đến những dự án đang ở giai đoạn đầu, các chỉ số dữ liệu (như TVL, doanh thu, phí giao dịch) đang tăng trưởng liên tục và có một cộng đồng nhất định. DeFiLlama là một công cụ tốt để phát hiện những dự án tăng trưởng nhanh nhất.
3. Kinh tế token hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế token là vô cùng quan trọng. Lấy ví dụ về token TIA, nó đã giảm hơn 90% trong vòng 17 tháng, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà đầu tư sớm đã bán tháo hàng loạt sau khi token được mở khóa.
Khi nghiên cứu kinh tế token, cần chú ý đến những điểm sau:
bảng mở khóa token
Trong trường hợp lý tưởng, nguồn cung lưu thông nên đạt ít nhất 30%, lượng token phát hành hàng năm (tỷ lệ lạm phát) không nên vượt quá 20%-35%. Ngoài ra, nên tránh các dự án có khóa token lớn trong thời gian gần đây (như lượng mở khóa vượt quá 20% nguồn cung lưu thông hiện tại).
tính hữu dụng của token
Nhà đầu tư nên suy nghĩ: Liệu đồng tiền này có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức không? Tại sao lại có người sẵn sàng mua nó với giá cao hơn? Cơ chế cổ tức hoặc kế hoạch mua lại đồng tiền là những lựa chọn tốt hơn. Mặc dù tính hữu dụng mạnh mẽ của đồng tiền là một lợi thế lớn, nhưng nó không phải là điều cần thiết, một số đồng tiền thiếu tính hữu dụng cũng đã thể hiện tốt.
4. Cộng đồng là ưu tiên
Hiện nay, các dự án theo đuổi cộng đồng ưu tiên đang được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Các nhà đầu tư có xu hướng ủng hộ những đội ngũ coi trọng cộng đồng, đây cũng là một trong những lý do khiến các token như HYPE và PENGU có hiệu suất nổi bật gần đây.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Thực hiện airdrop quy mô lớn
Nhóm coi trọng việc thực hiện cam kết
Đội ngũ duy trì hoạt động trên các nền tảng xã hội và tương tác với cộng đồng
Phân bổ một tỷ lệ lớn nguồn cung token cho cộng đồng
Ngoài những yếu tố nêu trên, những tin tức tích cực sắp tới (chẳng hạn như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế token hoặc phát hành sản phẩm mới) cũng có thể thúc đẩy giá token tăng.
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng ngay cả với tài sản chất lượng, việc mua ở giá quá cao cũng có thể dẫn đến thất bại trong đầu tư. Các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, tránh việc mua vào một cách mù quáng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WalletManager
· 08-07 07:32
thị trường tăng có bơm lớn dự kiến, quản lý rủi ro phải được ưu tiên...Khóa riêng quản lý đừng lơ là.
Xem bản gốcTrả lời0
MemecoinResearcher
· 08-06 12:32
thật sự, các yếu tố cơ bản đã chết. chỉ theo dõi các meme và câu chuyện thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
APY追逐者
· 08-06 12:28
Nói như vậy thì căn bản như học sinh tiểu học.
Xem bản gốcTrả lời0
RebaseVictim
· 08-06 12:14
chơi đùa với mọi người太多了 不如睡大觉
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArtisanHQ
· 08-06 12:11
"thú vị làm sao chúng ta đã chuyển từ các chỉ số defi thuần túy sang vốn xã hội như một mô hình mới... meta af"
Bốn yếu tố then chốt để chọn alts chất lượng vào năm 2025: độ hot, tăng lên, tokenomics và cộng đồng
Bốn điểm chính để筛选潜力 alts vào năm 2025
Không khí thị trường tiền điện tử đã dường như trở lại với một đợt tăng giá. Trong môi trường này, cách để chọn lựa các alts có thể mang lại lợi nhuận vượt trội đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư. Khác với đợt tăng giá lớn vào năm 2021, khi gần như tất cả các alts đều tăng vọt, hiện tại trên thị trường đã có hàng triệu loại alts mới, để đạt được lợi nhuận tốt, bạn phải chọn lọc kỹ lưỡng các mục đầu tư. Bài viết này sẽ chia sẻ các điểm quan trọng trong việc chọn lọc các dự án tiền điện tử.
1. Nhiệt độ kể chuyện và nhận thức của người dùng
Nhìn lại 12 tháng qua, những đồng token hoạt động tốt nhất như HYPE, VIRTUAL và một số đồng meme, chúng ta thấy rằng không phải tất cả đều có nền tảng vững mạnh. Tuy nhiên, những đồng token hoạt động xuất sắc này đều có một điểm chung: chúng có mức độ nhận thức người dùng rất cao trên mạng xã hội và có một nhóm người hâm mộ trung thành liên tục quảng bá. Hơn nữa, hầu hết các đồng token hoạt động tốt đều liên quan đến những câu chuyện mạnh mẽ. Ví dụ, Virtual tiếp tục tăng trong cơn sốt khái niệm AI, trong khi các đồng meme đã tăng cao do sự phổ biến của meme trên mạng từ quý 4 năm 2024 đến đầu quý 1 năm 2025.
Khuyến nghị các nhà đầu tư chú ý đến các câu chuyện nổi bật hiện tại và tìm kiếm các đồng tiền có cộng đồng hoạt động cao trên các nền tảng xã hội.
2. Chỉ số tăng trưởng
Mặc dù trong thị trường tăng giá, sự quan tâm của thị trường thường quan trọng hơn so với các yếu tố cơ bản, nhưng một số dự án có thể vừa có độ quan tâm cao vừa có sự phù hợp với thị trường sản phẩm. Những dự án này thường là cơ hội đầu tư tuyệt vời, đặc biệt là khi các chỉ số chính của chúng có sự tăng trưởng bùng nổ.
Lấy giao thức stablecoin Ethena làm ví dụ, TVL của nó đã tăng 50% trong 30 ngày, đồng thời thu hút sự chú ý của nhiều người dùng và nhà phân tích. Kết quả là, token ENA của Ethena đã tăng 154% trong một tháng.
Các nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận đáng kể bằng cách chú ý đến những dự án đang ở giai đoạn đầu, các chỉ số dữ liệu (như TVL, doanh thu, phí giao dịch) đang tăng trưởng liên tục và có một cộng đồng nhất định. DeFiLlama là một công cụ tốt để phát hiện những dự án tăng trưởng nhanh nhất.
3. Kinh tế token hợp lý
Đối với đầu tư trung và dài hạn, kinh tế token là vô cùng quan trọng. Lấy ví dụ về token TIA, nó đã giảm hơn 90% trong vòng 17 tháng, nguyên nhân chủ yếu là do các nhà đầu tư sớm đã bán tháo hàng loạt sau khi token được mở khóa.
Khi nghiên cứu kinh tế token, cần chú ý đến những điểm sau:
bảng mở khóa token
Trong trường hợp lý tưởng, nguồn cung lưu thông nên đạt ít nhất 30%, lượng token phát hành hàng năm (tỷ lệ lạm phát) không nên vượt quá 20%-35%. Ngoài ra, nên tránh các dự án có khóa token lớn trong thời gian gần đây (như lượng mở khóa vượt quá 20% nguồn cung lưu thông hiện tại).
tính hữu dụng của token
Nhà đầu tư nên suy nghĩ: Liệu đồng tiền này có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức không? Tại sao lại có người sẵn sàng mua nó với giá cao hơn? Cơ chế cổ tức hoặc kế hoạch mua lại đồng tiền là những lựa chọn tốt hơn. Mặc dù tính hữu dụng mạnh mẽ của đồng tiền là một lợi thế lớn, nhưng nó không phải là điều cần thiết, một số đồng tiền thiếu tính hữu dụng cũng đã thể hiện tốt.
4. Cộng đồng là ưu tiên
Hiện nay, các dự án theo đuổi cộng đồng ưu tiên đang được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Các nhà đầu tư có xu hướng ủng hộ những đội ngũ coi trọng cộng đồng, đây cũng là một trong những lý do khiến các token như HYPE và PENGU có hiệu suất nổi bật gần đây.
Các đặc điểm của dự án ưu tiên cộng đồng bao gồm:
Ngoài những yếu tố nêu trên, những tin tức tích cực sắp tới (chẳng hạn như nâng cấp giao thức, cải tiến mô hình kinh tế token hoặc phát hành sản phẩm mới) cũng có thể thúc đẩy giá token tăng.
Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng ngay cả với tài sản chất lượng, việc mua ở giá quá cao cũng có thể dẫn đến thất bại trong đầu tư. Các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, tránh việc mua vào một cách mù quáng.