Phương pháp xây dựng chiến lược đầu tư cá nhân

Khi xây dựng chiến lược đầu tư, cần xem xét từ cả hai góc độ cá nhân và thị trường.

Từ góc độ cá nhân, nên suy nghĩ về những khía cạnh sau:

1. Tổng lượng tài sản có thể đầu tư, đảm bảo không bị hạn chế bởi việc trả nợ hoặc tính thanh khoản theo thời gian.
2. Mục tiêu đầu tư và kỳ vọng lợi nhuận
3. Khả năng chịu rủi ro, bao gồm mức lỗ tối đa có thể chấp nhận và biên độ biến động
4. Thời gian đầu tư
5. Sắp xếp thanh khoản cá nhân, xem xét các yếu tố như chi phí sinh hoạt

Từ góc độ thị trường, cần chú ý:

1. Giai đoạn chu kỳ thị trường hiện tại
2. Kiểm soát vị trí hợp lý, tránh phân tán quá mức

Làm thế nào để chọn chiến lược có thể vượt trội hơn BTC

Để vượt qua BTC, chủ yếu phụ thuộc vào hai yếu tố: thời điểm và đồng coin.

Chiến lược chọn đồng xu

Khi chọn đồng tiền, bạn nên chú ý đến các tài sản có tiềm năng phát triển, khả năng sinh lời và độ nóng. Có thể đánh giá từ một số khía cạnh sau:

1. Chỉ tiêu tăng trưởng: Dựa trên đặc điểm của từng dự án, lựa chọn các chỉ tiêu định lượng phù hợp, như TVL, số lượng địa chỉ nắm giữ coin, khối lượng giao dịch, v.v.
2. Khả năng sinh lời: Phân tích doanh thu, lợi nhuận và các dữ liệu khác của hợp đồng
3. Mức độ quan tâm của thị trường: theo dõi sự thay đổi của dư luận

Để nâng cao khả năng chọn coin, có thể theo dõi lâu dài hiệu suất của các đồng coin nhỏ so với BTC, tìm kiếm những tài sản chất lượng có thể vượt trội trong mọi môi trường thị trường.

Chiến lược chọn thời điểm BTC

Đối với việc chọn thời điểm cho BTC, có thể áp dụng các phương pháp sau:

1. Mua vào khi thị trường ảm đạm, bán ra khi nhiệt độ tăng cao.
2. Nắm bắt cơ hội ngắn hạn từ các sự kiện lớn
3. Cấu hình chu kỳ dài, giảm dần định kỳ

Phương pháp nhận diện đỉnh thị trường

Xem xét từ nhiều góc độ để xác định xem thị trường có gần đạt đỉnh không:

1. Phân tích định lượng: Quan sát xem tốc độ tăng trưởng có bị chậm lại không.
2. Lý thuyết tự phản: Liệu phản hồi tích cực giữa kỳ vọng của thị trường và thực tế có khó duy trì không?
3. Phân tích định tính: Liệu các yếu tố dẫn đến sự tăng giá của thị trường có thay đổi hay không

Nguồn động lực thị trường - Lý thuyết vỏ trái đất

Động lực cốt lõi của sự thay đổi thị trường đến từ cảm xúc, tương tự như cấu trúc của trái đất:

• Trung tâm trái đất: Cảm xúc thị trường, là nguồn năng lượng
• Manti: cơ bản của dự án, hiệu suất giá, sự kiện ngắn hạn, v.v.
• Bề mặt: Biểu hiện bên ngoài của mức độ thịnh vượng của thị trường

Hiểu sự thay đổi của thị trường, cần phải nắm bắt điểm khởi đầu và quá trình phát triển của sự thay đổi cảm xúc.

Phương pháp xác định tâm lý thị trường

Có thể xác định tâm lý thị trường qua nhiều chỉ số và hiện tượng khác nhau:

1. Chỉ số sợ hãi và tham lam và các chỉ số định lượng khác
2. Dòng tiền ETF
3. Biến động giá trong thời gian không giao dịch
4. Dữ liệu về sự quan tâm mở cửa thị trường, chênh lệch hợp đồng vĩnh viễn, tỷ lệ phí vốn, v.v.

Phân tích tổng hợp các chỉ số này, có thể rút ra được đánh giá tổng thể về tâm lý thị trường hiện tại.

Liên tục khám phá những phương pháp Alpha mới

1. Giữ tâm trí cởi mở, chủ động tìm hiểu những điều mới
2. Mở rộng tầm nhìn, chú ý đến tài sản và kiến thức ngoài thế giới tiền mã hóa.
3. Giữ sự tò mò, khám phá sâu nguyên nhân đằng sau sự biến động giá cả

Những gợi ý về sự phát triển bản thân cho nhà giao dịch

1. Học hỏi liên tục, hàng năm nghiên cứu sâu những cuốn sách mang lại ý tưởng mới.
2. Khuyến nghị đọc "Nhật ký của một tay chơi cổ phiếu" và "Thuật giả kim tài chính" cùng các tác phẩm kinh điển khác.
3. Giữ cho sự tiến bộ nhỏ nhưng liên tục mỗi ngày, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức

Điều quan trọng là tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân, đạt được tiến bộ thông qua việc luyện tập liên tục, và tận hưởng cảm giác thỏa mãn từ quá trình phát triển. Động lực bên trong này có thể hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của một nhà giao dịch hơn là việc chỉ theo đuổi lợi nhuận tiền bạc.