Bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong chính sách điều tiết bên ngoài và chính sách tiền tệ, thị trường mã hóa tổng thể đang trong tình trạng sốc và điều chỉnh trong năm nay, đồng thời thanh khoản tiếp tục bị thắt chặt. Trong bối cảnh đó, một số khái niệm nóng và tài sản nóng vẫn xuất hiện trên thị trường và sự luân chuyển của những khái niệm này đã kết nối xu hướng thị trường năm nay. Trong trường hợp không có xu hướng tăng dài hạn, có thể nắm bắt các cơ hội cơ cấu trong thị trường đầy biến động và đạt được lợi nhuận vượt trội bằng cách theo đuổi sự xoay vòng của các khái niệm khác nhau.
Những khái niệm nào đã tăng lên trong năm nay? Những khái niệm nào vẫn chưa trỗi dậy? Khái niệm nào xuất hiện thường xuyên nhất trong số các khái niệm đang nổi lên? Tỷ suất lợi nhuận lý thuyết mà các cơ hội đầu tư có cấu trúc có thể mang lại là bao nhiêu? Cột dữ liệu PAData thuộc PANews đã chọn ra 114 tài sản thuộc 14 khái niệm và tiến hành phân tích chuyên sâu về mức độ biến động giá của chúng, kết quả cho thấy:
Đánh giá dựa trên khái niệm mức tăng trung bình hàng tuần cao nhất, 32 tuần tự nhiên trôi qua trong năm nay đã hình thành LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Social Trading Bot, BTC, Hong Kong web3 Concept, Ví và BRC-20 là 11 khái niệm đang luân chuyển và khái niệm mà mỗi vòng quay dẫn đầu sự gia tăng có mức tăng trung bình hàng tuần là 26,42%.
Sự lặp lại của các khái niệm phổ biến khác nhau trong chuỗi tăng dần vòng quay mang lại khả năng cho những người tham gia thị trường nắm bắt các cơ hội mang tính cơ cấu.Trong quá trình xoay vòng tăng dần, Social Trading Bot, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều lần nhất, tiếp theo là LSD/LSDFi và SocialFi đạt được mức tăng trung bình hàng tuần cao nhất tương ứng trong vòng 4-6 tuần tự nhiên.
Năm nay, thị trường đã vượt qua ba phân đoạn có xu hướng tăng tương tự và xu hướng của hầu hết các tài sản khái niệm phổ biến cũng tương tự như chúng. Phân tích về thời gian của xu hướng tăng cho thấy xu hướng tăng tổng thể tuần tự suy yếu và một của các khái niệm nằm trong phân đoạn xu hướng tăng đầu tiên. Thời lượng trung bình của các ngày trong giai đoạn này là 48,43 ngày và thời lượng trung bình của các ngày trong phân đoạn xu hướng tăng sau đó lần lượt là 30,04 ngày, 20,48 ngày và 14,86 ngày.
Trong trường hợp xoay vòng khái niệm, so sánh các chiến lược khác nhau, người ta thấy rằng việc nắm giữ BTC có thể là một chiến lược đầu tư có tỷ suất lợi nhuận trung bình, nếu bạn có thể nắm bắt chính xác từng điểm nóng thì lợi nhuận lý thuyết năm nay có thể đạt tới 20 lần.
14 khái niệm phổ biến được ưa chuộng trong năm nay, BRC-20 và robot giao dịch là những khái niệm mới
Đề cập đến các sự kiện phổ biến được giới truyền thông đưa tin công khai trong năm nay và việc phân loại các loại tài sản của CoinGecko và Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews đã chọn khái niệm Web3 Hồng Kông, NFT/NFTFi, Lớp 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, 14 khái niệm phổ biến như appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing và CEX.
Những khái niệm này bao gồm khái niệm về Hong Kong Web 3 được kích thích bởi cổ tức chính sách, khái niệm LSDFi do nâng cấp Ethereum mang lại, khái niệm về BTC-20 do việc mở rộng các kịch bản ứng dụng Bitcoin, khái niệm về robot giao dịch trên mạng xã hội được lấy cảm hứng bởi ChatGPT, Ngoài ra còn có khái niệm MEME ngày càng phổ biến và các khái niệm chính thống trước đây như DEX, NFT và CEX.
Tiếp theo, 5-15 tài sản đã được lựa chọn toàn diện trong từng khái niệm theo vốn hóa thị trường và khối lượng thị trường, cùng với việc xem xét bổ sung các tài sản chính thống là BTC và ETH, và cuối cùng đã chọn 114 tài sản phổ biến cho phân tích này làm mẫu quan sát. Một số nội dung này có thể thuộc về hai hoặc nhiều khái niệm phổ biến.
Đánh giá về thời gian niêm yết và giao dịch của các tài sản được chọn để quan sát, chỉ có BRC-20 và Social Trading Bot (robot giao dịch) là những khái niệm mới nổi lên trong năm nay và các tài sản được chọn để quan sát cũng là những tài sản mới được phát hành trong năm nay, trong đó BRC -20 Nó chủ yếu nổi lên và trở nên phổ biến vào khoảng tháng 5 đến tháng 7 năm nay, còn robot giao dịch chủ yếu nổi lên và trở nên phổ biến vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 năm nay. Ngoài ra, trong số bốn khái niệm phổ biến là Layer2, LSD/LSDFi, MEME và NFT/NFTFi, một số tài sản mới phát hành trong năm nay cũng đã lọt vào danh sách theo dõi, điều đó có nghĩa là các khái niệm này năm nay hoạt động tích cực hơn so với các khái niệm chính thống trước đó. .
Token thuộc các khái niệm khác nhau tăng luân phiên và ba khái niệm về robot giao dịch, MEME và BRC-20 có mức tăng cao nhất nhiều lần
Những khái niệm nào đã tăng lên trong năm nay? Những khái niệm nào tăng giá nhiều nhất? Về vấn đề này, PANews chia khoảng thời gian theo tuần tự nhiên từ Thứ Hai đến Chủ Nhật và tính sự thay đổi giá của tất cả các tài sản thuộc các khái niệm khác nhau trong mỗi tuần tự nhiên của năm nay.
Trước hết, về tổng thể, trước giữa tháng 5, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tuần của 14 concept không chênh lệch đáng kể, nhưng sau giữa tháng 5, nhiều concept bắt đầu có xu hướng tăng đáng kể và phải mất một tuần tự nhiên. a chu kỳ Sự gia tăng mạnh của hình được biểu hiện dưới dạng một chỗ phình hình tam giác rõ ràng. Ví dụ: trong tuần từ ngày 14 tháng 5 (tuần được gọi là Chủ nhật trong tuần, chẳng hạn như tuần từ ngày 14 tháng 5 nghĩa là ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5), mức tăng trung bình hàng tuần của khái niệm MEME đạt 979,65%, Cao hơn nhiều so với các concept khác và lập kỷ lục về mức tăng hàng tuần cao nhất của một concept duy nhất trong năm nay. Nhưng điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá mạnh khi LADYS lần đầu tiên được niêm yết vào tuần đó.
Một số điểm nổi bật dễ thấy khác bao gồm mức tăng trung bình của khái niệm Web3 tại Hồng Kông trong tuần ngày 14 tháng 5 là 202,97%; mức tăng trung bình của khái niệm LSD/LSDFi trong tuần ngày 21 tháng 5 là 99,86%; mức tăng là 187,89. %; mức tăng trung bình của khái niệm Web3 tại Hồng Kông trong tuần ngày 2 tháng 7 là 114,79%; mức tăng trung bình của robot giao dịch và khái niệm SocialFi trong tuần ngày 23 tháng 7 lần lượt là 173,69% và 137,26%; mức tăng trung bình là 174,21 %. Có thể thấy rõ rằng các concept khác nhau đã luân chuyển và trỗi dậy vào những thời điểm khác nhau trong năm nay.
Để thể hiện rõ hơn sự luân chuyển của các concept khác nhau trong suốt cả năm, PANews đã chọn thêm concept có mức tăng trung bình cao nhất và concept có mức tăng trung bình trong mỗi tuần tự nhiên thấp nhất.32 tuần tự nhiên vừa qua đã hình thành nên vòng quay của 11 concept : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot giao dịch xã hội, BTC, khái niệm web3 Hồng Kông, Ví và BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX và ETH không có trong danh sách, tức là chúng không dẫn đầu mức tăng trong năm nay. Mức tăng trung bình hàng tuần của các khái niệm do các vòng khác nhau dẫn đầu trong năm nay đạt 26,42% (trung bình).
Từ góc độ khái niệm có mức giảm trung bình hàng tuần cao nhất, chỉ có CEX và Layer2 là không xuất hiện trong năm nay, còn các khái niệm còn lại ít nhiều đã trở thành khái niệm có mức giảm trung bình cao nhất trong một tuần nhất định. Các khái niệm có mức giảm trung bình hàng tuần cao nhất đạt mức giảm trung bình hàng tuần là 10,22% (trung vị).
Trong quá trình luân chuyển đi lên, robot giao dịch, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều lần nhất, tức là trong vòng 6 tuần tự nhiên và 5 tuần tự nhiên, mức tăng trung bình hàng tuần của các khái niệm này là cao nhất. Thứ hai, LSD/LSDFi và SocialFi cũng có mức tăng trung bình 4 tuần tự nhiên cao nhất trong năm nay. 5 concept trên là những concept thể hiện tốt nhất ở vòng quay năm nay, trong khi những concept khác chỉ xuất hiện 1-2 lần ở vòng quay năm nay.
Trong quá trình luân chuyển suy giảm, số lượng robot giao dịch xuất hiện nhiều nhất và mức giảm trung bình trong 7 tuần tự nhiên là cao nhất. Thứ hai, Ví, NFT/NFTFi và BRC-20 cũng có mức giảm trung bình cao nhất trong vòng 3-4 tuần tự nhiên, trong khi các khái niệm khác có mức giảm trung bình cao nhất trong vòng 1-2 tuần tự nhiên.
Nhìn chung, robot giao dịch là một khái niệm phổ biến với mức độ biến động tương đối mạnh, lấy tuần tự nhiên làm khoảng thời gian và xuất hiện theo chuỗi xoay vòng với mức tăng trung bình cao nhất và mức giảm trung bình cao nhất nhiều lần trong cùng một thời điểm. Mặt khác, LSD/LSDFi và SocialFi biến động tương đối ít, xuất hiện thường xuyên hơn theo chuỗi luân chuyển có mức tăng trung bình cao nhất và thuộc nhóm tương đối mạnh. Ngoài ra, mặc dù một số tài sản trong Ví và NFT/NFTFi đã hoạt động tốt nhưng nhìn chung, hai khái niệm này đã xuất hiện nhiều lần hơn trong chuỗi luân chuyển với mức giảm trung bình cao nhất trong năm nay và chúng thuộc các lĩnh vực tương đối yếu.
Sự lặp lại của các khái niệm phổ biến khác nhau trong chuỗi tăng dần luân phiên mang lại khả năng cho những người tham gia thị trường nắm bắt các cơ hội cơ cấu.
Năm nay đã vượt qua 3 phân đoạn xu hướng tăng chính, mức tăng đầu năm kéo dài và mức tăng cao
Nếu phân tích không dựa trên tuần tự nhiên làm khoảng thời gian, nhưng thời gian giao dịch kéo dài, tần suất giao dịch giảm và xu hướng tăng được sử dụng làm khoảng thời gian phân tích, thì tình hình sẽ khác.
Tiêu chí để đánh giá đoạn xu hướng tăng là khoảng thời gian tăng tổng thể hơn 7 ngày, điểm bắt đầu là thời điểm giá thấp nhất trong tương lai gần và điểm kết thúc là thời điểm giá cao nhất trong tương lai gần, trong đó có thể có xu hướng giảm ngắn hạn nhưng thời gian không quá 7 ngày và Giá không phải là mức thấp mới.
Theo tiêu chuẩn cơ bản này, hai tài sản chính là BTC và ETH đã trải qua ba giai đoạn xu hướng tăng tương tự trong năm nay. Giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên là khoảng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2 và giai đoạn xu hướng tăng thứ hai là khoảng từ ngày 11 tháng 3 và ngày 17 tháng 4, giai đoạn xu hướng tăng thứ ba diễn ra trong khoảng từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Trong số đó, động lực chính phá vỡ xu hướng đi lên đầu tiên đến từ những thay đổi trong môi trường pháp lý bên ngoài và môi trường tài chính. Tòa án tin rằng NFT có thể đáp ứng định nghĩa về chứng khoán; USDC đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mỏ neo, v.v. Đối với một số tài sản thuộc ngành mạnh, những thay đổi này là một bước đột phá, nhưng đối với một số tài sản thuộc ngành yếu, những thay đổi này là một bước ngoặt. Động lực chính phá vỡ xu hướng tăng thứ hai và thứ ba chủ yếu đến từ những thay đổi trong môi trường tài chính. Trong bối cảnh Fed liên tục tăng lãi suất, thanh khoản tiếp tục thắt chặt và không có câu chuyện mới nào xuất hiện trong ngành hoặc những câu chuyện mới xuất hiện. giai đoạn đầu, mang lại số tiền có hạn, xu hướng tăng yếu và chuyển sang điều chỉnh. Cả BTC và ETH đều đang trong giai đoạn điều chỉnh gần đây, nhưng một số khái niệm mới đã xuất hiện. Phân đoạn xu hướng tăng gần đây của các mã thông báo này có thể được tóm tắt là phân đoạn xu hướng tăng thứ tư.
Việc phân chia xu hướng tăng của tất cả các token khái niệm được chuẩn hóa và phân loại theo phân khúc xu hướng tăng của BTC và ETH (phân khúc xu hướng tăng của thị trường), được coi là đồng bộ với phân khúc xu hướng tăng thứ ba của thị trường rộng lớn hơn, nhưng nó đã không trải qua hai phân đoạn xu hướng tăng đầu tiên của thị trường rộng lớn hơn. Sự phân chia này không phải là tuyệt đối. Xu hướng tăng của một số token khái niệm đã đan xen vào xu hướng tăng của một số thị trường lớn, chẳng hạn như MX trên CEX. Sự gia tăng tính từ đầu năm kéo dài 109 ngày (cho đến ngày 4 tháng 6), tương đương với nằm giữa các phân đoạn xu hướng đi lên thứ nhất và thứ hai, và nó được bao gồm trong phân đoạn xu hướng đi lên đầu tiên trong số liệu thống kê.
Phân tích khoảng thời gian của xu hướng đi lên cho thấy xu hướng đi lên tổng thể suy yếu theo tuần tự. Thời gian trung bình của một khái niệm trong đoạn xu hướng đi lên đầu tiên là 48,43 ngày và thời gian trung bình của đoạn xu hướng đi lên tiếp theo là 30,04 ngày và 20,48 ngày. tương ứng là 14,86 ngày. Xu hướng đi lên của một số khái niệm hơi khác so với xu hướng chung, ví dụ: các khái niệm CEX, Layer2 và MEME vẫn duy trì đà tăng đáng kể trong phân đoạn xu hướng đi lên thứ ba và thời gian trung bình dài hơn giai đoạn trước; các khái niệm về SocialFi và MEME Bị ảnh hưởng bởi các tài sản riêng lẻ trong phân đoạn xu hướng tăng thứ tư, thời gian tăng lần lượt được kéo dài lên 26 ngày và 18,5 ngày.
Và đối với hầu hết các token, lợi nhuận cao nhất trong giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên của thị trường là lợi nhuận cao nhất trong năm và một số token mới được phát hành trong năm nay có lợi nhuận cao nhất trong năm trong giai đoạn xu hướng mới nhất.
So sánh ba chiến lược cơ cấu, tỷ suất lợi nhuận lý thuyết của việc theo đuổi các điểm nóng hàng tuần có thể cao hơn nhiều so với chiến lược cơ bản
Vì vậy, nếu muốn theo đuổi khái niệm luân chuyển, bạn có thể áp dụng chiến lược nào để đạt được lợi nhuận cao hơn?
Đầu tiên, chiến lược nắm giữ tiền tệ hàng năm của BTC được xác định là chiến lược cơ bản đơn giản và tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết của chiến lược này là 60,22%.
Tiếp theo, dựa trên phân tích trên, hai chiến lược dựa trên xoay vòng khái niệm sẽ được xem xét và lợi nhuận lý thuyết của chúng sẽ được tính toán một cách đơn giản. Phân bổ tài sản và phòng ngừa rủi ro không được xem xét ở đây và chỉ so sánh đơn giản về lợi nhuận lý thuyết do các chiến lược giao dịch khác nhau mang lại không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào mà chỉ cung cấp tài liệu tham khảo để hiểu những thay đổi của thị trường. Cả hai chiến lược đều sử dụng số tiền gốc là 10.000 USD làm tổng tài sản ban đầu để tính lãi kép.
Chiến lược đầu tiên dựa trên xoay vòng khái niệm là theo đuổi các điểm nóng hàng tuần và mua những tài sản có mức tăng cao nhất trong tuần theo sự thay đổi thời gian của tuần tự nhiên. Giả sử rằng hai ngày đầu tiên của mỗi tuần là thời gian quan sát, và thời gian mua là tuần tự nhiên. Thứ Tư, thời gian bán là Chủ nhật của tuần tự nhiên và tài sản được mua được chọn ngẫu nhiên từ một trong các loại tài sản có mức tăng cao nhất trong tuần. Theo chiến lược này, tỷ lệ hoàn vốn là khoảng 2053,20%. Tuy nhiên, chiến lược này rất nhạy cảm với các tài sản đã chọn, ví dụ: nếu tài sản trong tuần ngày 23 tháng 7 được thay đổi từ UNIBOT thành PAAL thì tỷ suất lợi nhuận của chiến lược này sẽ giảm xuống 389,66%.
Chiến lược thứ hai dựa trên xoay vòng khái niệm là giảm tần suất giao dịch và xoay vòng tài sản theo chủ đề có thời gian xu hướng tăng dài nhất. Giả sử có 3 ngày thời gian quan sát cho cả mua và bán thì thời gian mua là 3 ngày sau khi xu hướng tăng bắt đầu, ngày, thời gian bán là 3 ngày sau khi kết thúc xu hướng tăng và tài sản được mua được chọn ngẫu nhiên từ một trong các loại tài sản có thời gian tăng dài nhất trong chu kỳ này. Có thể có một vị thế bán khoảng thời gian để mua giữa các phân khúc xu hướng khác nhau.Bấm vào đây Tỷ lệ hoàn vốn của chiến lược là khoảng 1536,67%, nhưng điều này chỉ là do tài sản BRICK đã được chọn trong phân đoạn xu hướng tăng thứ tư từ cuối tháng 7 đến đầu của tháng 8. Bị ảnh hưởng bởi sự đột biến của nó, tỷ suất lợi nhuận của chiến lược này đã tăng lên, nhưng nếu phân đoạn xu hướng tăng thứ tư không được xem xét và chỉ xem xét ba phân đoạn xu hướng tăng đầu tiên, thì tỷ suất lợi nhuận của chiến lược này là khoảng 44,93% .
Nhìn chung, nắm giữ BTC có thể là một chiến lược đầu tư với tỷ suất lợi nhuận trung bình. Nếu bạn theo dõi các chủ đề nóng hàng tuần, tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết có thể cao hơn nhiều so với chiến lược cơ bản, nhưng mức lợi nhuận bị ảnh hưởng rất lớn bởi các tài sản đã chọn, do đó phạm vi lợi ích lý thuyết của chiến lược này cũng rất lớn. Tham gia vào thị trường với tần suất giao dịch thấp hơn theo thời gian của xu hướng tăng có thể tạo ra tỷ suất lợi nhuận lý thuyết thấp hơn so với chiến lược cơ bản, tùy thuộc vào số lượng xu hướng tăng đã tham gia.
Những hiểu biết khác nhau về luân chuyển khái niệm có thể dẫn đến sự khác biệt lớn về lợi nhuận cuối cùng, nhưng nói chung, nếu bạn có thể tham gia vào sự phát triển của một trong những khái niệm phổ biến, nó sẽ làm tăng đáng kể lợi tức đầu tư lý thuyết trong cả năm. Để nắm bắt được sự xoay vòng của các khái niệm, ngoài việc tập trung vào các khái niệm và mã thông báo mới nổi, bạn cũng có thể chú ý đến cơ hội để các khái niệm trước đó quay trở lại.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bữa tiệc thanh khoản: Các khái niệm phổ biến trong thị trường mã hóa xoay chuyển như thế nào và lợi ích của 14 lĩnh vực chính thống là gì?
Bởi Carol, PANews
Bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong chính sách điều tiết bên ngoài và chính sách tiền tệ, thị trường mã hóa tổng thể đang trong tình trạng sốc và điều chỉnh trong năm nay, đồng thời thanh khoản tiếp tục bị thắt chặt. Trong bối cảnh đó, một số khái niệm nóng và tài sản nóng vẫn xuất hiện trên thị trường và sự luân chuyển của những khái niệm này đã kết nối xu hướng thị trường năm nay. Trong trường hợp không có xu hướng tăng dài hạn, có thể nắm bắt các cơ hội cơ cấu trong thị trường đầy biến động và đạt được lợi nhuận vượt trội bằng cách theo đuổi sự xoay vòng của các khái niệm khác nhau.
Những khái niệm nào đã tăng lên trong năm nay? Những khái niệm nào vẫn chưa trỗi dậy? Khái niệm nào xuất hiện thường xuyên nhất trong số các khái niệm đang nổi lên? Tỷ suất lợi nhuận lý thuyết mà các cơ hội đầu tư có cấu trúc có thể mang lại là bao nhiêu? Cột dữ liệu PAData thuộc PANews đã chọn ra 114 tài sản thuộc 14 khái niệm và tiến hành phân tích chuyên sâu về mức độ biến động giá của chúng, kết quả cho thấy:
14 khái niệm phổ biến được ưa chuộng trong năm nay, BRC-20 và robot giao dịch là những khái niệm mới
Đề cập đến các sự kiện phổ biến được giới truyền thông đưa tin công khai trong năm nay và việc phân loại các loại tài sản của CoinGecko và Dune Analytics (@cryptokoryo), PANews đã chọn khái niệm Web3 Hồng Kông, NFT/NFTFi, Lớp 2, LSD/LSDFi, MEME, Social Trading Bot, 14 khái niệm phổ biến như appchain/stack, RWA, Wallets, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing và CEX.
Những khái niệm này bao gồm khái niệm về Hong Kong Web 3 được kích thích bởi cổ tức chính sách, khái niệm LSDFi do nâng cấp Ethereum mang lại, khái niệm về BTC-20 do việc mở rộng các kịch bản ứng dụng Bitcoin, khái niệm về robot giao dịch trên mạng xã hội được lấy cảm hứng bởi ChatGPT, Ngoài ra còn có khái niệm MEME ngày càng phổ biến và các khái niệm chính thống trước đây như DEX, NFT và CEX.
Tiếp theo, 5-15 tài sản đã được lựa chọn toàn diện trong từng khái niệm theo vốn hóa thị trường và khối lượng thị trường, cùng với việc xem xét bổ sung các tài sản chính thống là BTC và ETH, và cuối cùng đã chọn 114 tài sản phổ biến cho phân tích này làm mẫu quan sát. Một số nội dung này có thể thuộc về hai hoặc nhiều khái niệm phổ biến.
Đánh giá về thời gian niêm yết và giao dịch của các tài sản được chọn để quan sát, chỉ có BRC-20 và Social Trading Bot (robot giao dịch) là những khái niệm mới nổi lên trong năm nay và các tài sản được chọn để quan sát cũng là những tài sản mới được phát hành trong năm nay, trong đó BRC -20 Nó chủ yếu nổi lên và trở nên phổ biến vào khoảng tháng 5 đến tháng 7 năm nay, còn robot giao dịch chủ yếu nổi lên và trở nên phổ biến vào khoảng tháng 7 đến tháng 8 năm nay. Ngoài ra, trong số bốn khái niệm phổ biến là Layer2, LSD/LSDFi, MEME và NFT/NFTFi, một số tài sản mới phát hành trong năm nay cũng đã lọt vào danh sách theo dõi, điều đó có nghĩa là các khái niệm này năm nay hoạt động tích cực hơn so với các khái niệm chính thống trước đó. .
Token thuộc các khái niệm khác nhau tăng luân phiên và ba khái niệm về robot giao dịch, MEME và BRC-20 có mức tăng cao nhất nhiều lần
Những khái niệm nào đã tăng lên trong năm nay? Những khái niệm nào tăng giá nhiều nhất? Về vấn đề này, PANews chia khoảng thời gian theo tuần tự nhiên từ Thứ Hai đến Chủ Nhật và tính sự thay đổi giá của tất cả các tài sản thuộc các khái niệm khác nhau trong mỗi tuần tự nhiên của năm nay.
Trước hết, về tổng thể, trước giữa tháng 5, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng tuần của 14 concept không chênh lệch đáng kể, nhưng sau giữa tháng 5, nhiều concept bắt đầu có xu hướng tăng đáng kể và phải mất một tuần tự nhiên. a chu kỳ Sự gia tăng mạnh của hình được biểu hiện dưới dạng một chỗ phình hình tam giác rõ ràng. Ví dụ: trong tuần từ ngày 14 tháng 5 (tuần được gọi là Chủ nhật trong tuần, chẳng hạn như tuần từ ngày 14 tháng 5 nghĩa là ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5), mức tăng trung bình hàng tuần của khái niệm MEME đạt 979,65%, Cao hơn nhiều so với các concept khác và lập kỷ lục về mức tăng hàng tuần cao nhất của một concept duy nhất trong năm nay. Nhưng điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá mạnh khi LADYS lần đầu tiên được niêm yết vào tuần đó.
Một số điểm nổi bật dễ thấy khác bao gồm mức tăng trung bình của khái niệm Web3 tại Hồng Kông trong tuần ngày 14 tháng 5 là 202,97%; mức tăng trung bình của khái niệm LSD/LSDFi trong tuần ngày 21 tháng 5 là 99,86%; mức tăng là 187,89. %; mức tăng trung bình của khái niệm Web3 tại Hồng Kông trong tuần ngày 2 tháng 7 là 114,79%; mức tăng trung bình của robot giao dịch và khái niệm SocialFi trong tuần ngày 23 tháng 7 lần lượt là 173,69% và 137,26%; mức tăng trung bình là 174,21 %. Có thể thấy rõ rằng các concept khác nhau đã luân chuyển và trỗi dậy vào những thời điểm khác nhau trong năm nay.
Để thể hiện rõ hơn sự luân chuyển của các concept khác nhau trong suốt cả năm, PANews đã chọn thêm concept có mức tăng trung bình cao nhất và concept có mức tăng trung bình trong mỗi tuần tự nhiên thấp nhất.32 tuần tự nhiên vừa qua đã hình thành nên vòng quay của 11 concept : LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot giao dịch xã hội, BTC, khái niệm web3 Hồng Kông, Ví và BRC-20. RWA, DEX/Perp DEX, Lending/Borrowing, CEX và ETH không có trong danh sách, tức là chúng không dẫn đầu mức tăng trong năm nay. Mức tăng trung bình hàng tuần của các khái niệm do các vòng khác nhau dẫn đầu trong năm nay đạt 26,42% (trung bình).
Từ góc độ khái niệm có mức giảm trung bình hàng tuần cao nhất, chỉ có CEX và Layer2 là không xuất hiện trong năm nay, còn các khái niệm còn lại ít nhiều đã trở thành khái niệm có mức giảm trung bình cao nhất trong một tuần nhất định. Các khái niệm có mức giảm trung bình hàng tuần cao nhất đạt mức giảm trung bình hàng tuần là 10,22% (trung vị).
Trong quá trình luân chuyển đi lên, robot giao dịch, MEME và BRC-20 xuất hiện nhiều lần nhất, tức là trong vòng 6 tuần tự nhiên và 5 tuần tự nhiên, mức tăng trung bình hàng tuần của các khái niệm này là cao nhất. Thứ hai, LSD/LSDFi và SocialFi cũng có mức tăng trung bình 4 tuần tự nhiên cao nhất trong năm nay. 5 concept trên là những concept thể hiện tốt nhất ở vòng quay năm nay, trong khi những concept khác chỉ xuất hiện 1-2 lần ở vòng quay năm nay.
Trong quá trình luân chuyển suy giảm, số lượng robot giao dịch xuất hiện nhiều nhất và mức giảm trung bình trong 7 tuần tự nhiên là cao nhất. Thứ hai, Ví, NFT/NFTFi và BRC-20 cũng có mức giảm trung bình cao nhất trong vòng 3-4 tuần tự nhiên, trong khi các khái niệm khác có mức giảm trung bình cao nhất trong vòng 1-2 tuần tự nhiên.
Nhìn chung, robot giao dịch là một khái niệm phổ biến với mức độ biến động tương đối mạnh, lấy tuần tự nhiên làm khoảng thời gian và xuất hiện theo chuỗi xoay vòng với mức tăng trung bình cao nhất và mức giảm trung bình cao nhất nhiều lần trong cùng một thời điểm. Mặt khác, LSD/LSDFi và SocialFi biến động tương đối ít, xuất hiện thường xuyên hơn theo chuỗi luân chuyển có mức tăng trung bình cao nhất và thuộc nhóm tương đối mạnh. Ngoài ra, mặc dù một số tài sản trong Ví và NFT/NFTFi đã hoạt động tốt nhưng nhìn chung, hai khái niệm này đã xuất hiện nhiều lần hơn trong chuỗi luân chuyển với mức giảm trung bình cao nhất trong năm nay và chúng thuộc các lĩnh vực tương đối yếu.
Sự lặp lại của các khái niệm phổ biến khác nhau trong chuỗi tăng dần luân phiên mang lại khả năng cho những người tham gia thị trường nắm bắt các cơ hội cơ cấu.
Năm nay đã vượt qua 3 phân đoạn xu hướng tăng chính, mức tăng đầu năm kéo dài và mức tăng cao
Nếu phân tích không dựa trên tuần tự nhiên làm khoảng thời gian, nhưng thời gian giao dịch kéo dài, tần suất giao dịch giảm và xu hướng tăng được sử dụng làm khoảng thời gian phân tích, thì tình hình sẽ khác.
Tiêu chí để đánh giá đoạn xu hướng tăng là khoảng thời gian tăng tổng thể hơn 7 ngày, điểm bắt đầu là thời điểm giá thấp nhất trong tương lai gần và điểm kết thúc là thời điểm giá cao nhất trong tương lai gần, trong đó có thể có xu hướng giảm ngắn hạn nhưng thời gian không quá 7 ngày và Giá không phải là mức thấp mới.
Theo tiêu chuẩn cơ bản này, hai tài sản chính là BTC và ETH đã trải qua ba giai đoạn xu hướng tăng tương tự trong năm nay. Giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên là khoảng từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2 và giai đoạn xu hướng tăng thứ hai là khoảng từ ngày 11 tháng 3 và ngày 17 tháng 4, giai đoạn xu hướng tăng thứ ba diễn ra trong khoảng từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7. Trong số đó, động lực chính phá vỡ xu hướng đi lên đầu tiên đến từ những thay đổi trong môi trường pháp lý bên ngoài và môi trường tài chính. Tòa án tin rằng NFT có thể đáp ứng định nghĩa về chứng khoán; USDC đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mỏ neo, v.v. Đối với một số tài sản thuộc ngành mạnh, những thay đổi này là một bước đột phá, nhưng đối với một số tài sản thuộc ngành yếu, những thay đổi này là một bước ngoặt. Động lực chính phá vỡ xu hướng tăng thứ hai và thứ ba chủ yếu đến từ những thay đổi trong môi trường tài chính. Trong bối cảnh Fed liên tục tăng lãi suất, thanh khoản tiếp tục thắt chặt và không có câu chuyện mới nào xuất hiện trong ngành hoặc những câu chuyện mới xuất hiện. giai đoạn đầu, mang lại số tiền có hạn, xu hướng tăng yếu và chuyển sang điều chỉnh. Cả BTC và ETH đều đang trong giai đoạn điều chỉnh gần đây, nhưng một số khái niệm mới đã xuất hiện. Phân đoạn xu hướng tăng gần đây của các mã thông báo này có thể được tóm tắt là phân đoạn xu hướng tăng thứ tư.
Việc phân chia xu hướng tăng của tất cả các token khái niệm được chuẩn hóa và phân loại theo phân khúc xu hướng tăng của BTC và ETH (phân khúc xu hướng tăng của thị trường), được coi là đồng bộ với phân khúc xu hướng tăng thứ ba của thị trường rộng lớn hơn, nhưng nó đã không trải qua hai phân đoạn xu hướng tăng đầu tiên của thị trường rộng lớn hơn. Sự phân chia này không phải là tuyệt đối. Xu hướng tăng của một số token khái niệm đã đan xen vào xu hướng tăng của một số thị trường lớn, chẳng hạn như MX trên CEX. Sự gia tăng tính từ đầu năm kéo dài 109 ngày (cho đến ngày 4 tháng 6), tương đương với nằm giữa các phân đoạn xu hướng đi lên thứ nhất và thứ hai, và nó được bao gồm trong phân đoạn xu hướng đi lên đầu tiên trong số liệu thống kê.
Phân tích khoảng thời gian của xu hướng đi lên cho thấy xu hướng đi lên tổng thể suy yếu theo tuần tự. Thời gian trung bình của một khái niệm trong đoạn xu hướng đi lên đầu tiên là 48,43 ngày và thời gian trung bình của đoạn xu hướng đi lên tiếp theo là 30,04 ngày và 20,48 ngày. tương ứng là 14,86 ngày. Xu hướng đi lên của một số khái niệm hơi khác so với xu hướng chung, ví dụ: các khái niệm CEX, Layer2 và MEME vẫn duy trì đà tăng đáng kể trong phân đoạn xu hướng đi lên thứ ba và thời gian trung bình dài hơn giai đoạn trước; các khái niệm về SocialFi và MEME Bị ảnh hưởng bởi các tài sản riêng lẻ trong phân đoạn xu hướng tăng thứ tư, thời gian tăng lần lượt được kéo dài lên 26 ngày và 18,5 ngày.
Và đối với hầu hết các token, lợi nhuận cao nhất trong giai đoạn xu hướng tăng đầu tiên của thị trường là lợi nhuận cao nhất trong năm và một số token mới được phát hành trong năm nay có lợi nhuận cao nhất trong năm trong giai đoạn xu hướng mới nhất.
So sánh ba chiến lược cơ cấu, tỷ suất lợi nhuận lý thuyết của việc theo đuổi các điểm nóng hàng tuần có thể cao hơn nhiều so với chiến lược cơ bản
Vì vậy, nếu muốn theo đuổi khái niệm luân chuyển, bạn có thể áp dụng chiến lược nào để đạt được lợi nhuận cao hơn?
Đầu tiên, chiến lược nắm giữ tiền tệ hàng năm của BTC được xác định là chiến lược cơ bản đơn giản và tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết của chiến lược này là 60,22%.
Tiếp theo, dựa trên phân tích trên, hai chiến lược dựa trên xoay vòng khái niệm sẽ được xem xét và lợi nhuận lý thuyết của chúng sẽ được tính toán một cách đơn giản. Phân bổ tài sản và phòng ngừa rủi ro không được xem xét ở đây và chỉ so sánh đơn giản về lợi nhuận lý thuyết do các chiến lược giao dịch khác nhau mang lại không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào mà chỉ cung cấp tài liệu tham khảo để hiểu những thay đổi của thị trường. Cả hai chiến lược đều sử dụng số tiền gốc là 10.000 USD làm tổng tài sản ban đầu để tính lãi kép.
Chiến lược đầu tiên dựa trên xoay vòng khái niệm là theo đuổi các điểm nóng hàng tuần và mua những tài sản có mức tăng cao nhất trong tuần theo sự thay đổi thời gian của tuần tự nhiên. Giả sử rằng hai ngày đầu tiên của mỗi tuần là thời gian quan sát, và thời gian mua là tuần tự nhiên. Thứ Tư, thời gian bán là Chủ nhật của tuần tự nhiên và tài sản được mua được chọn ngẫu nhiên từ một trong các loại tài sản có mức tăng cao nhất trong tuần. Theo chiến lược này, tỷ lệ hoàn vốn là khoảng 2053,20%. Tuy nhiên, chiến lược này rất nhạy cảm với các tài sản đã chọn, ví dụ: nếu tài sản trong tuần ngày 23 tháng 7 được thay đổi từ UNIBOT thành PAAL thì tỷ suất lợi nhuận của chiến lược này sẽ giảm xuống 389,66%.
Chiến lược thứ hai dựa trên xoay vòng khái niệm là giảm tần suất giao dịch và xoay vòng tài sản theo chủ đề có thời gian xu hướng tăng dài nhất. Giả sử có 3 ngày thời gian quan sát cho cả mua và bán thì thời gian mua là 3 ngày sau khi xu hướng tăng bắt đầu, ngày, thời gian bán là 3 ngày sau khi kết thúc xu hướng tăng và tài sản được mua được chọn ngẫu nhiên từ một trong các loại tài sản có thời gian tăng dài nhất trong chu kỳ này. Có thể có một vị thế bán khoảng thời gian để mua giữa các phân khúc xu hướng khác nhau.Bấm vào đây Tỷ lệ hoàn vốn của chiến lược là khoảng 1536,67%, nhưng điều này chỉ là do tài sản BRICK đã được chọn trong phân đoạn xu hướng tăng thứ tư từ cuối tháng 7 đến đầu của tháng 8. Bị ảnh hưởng bởi sự đột biến của nó, tỷ suất lợi nhuận của chiến lược này đã tăng lên, nhưng nếu phân đoạn xu hướng tăng thứ tư không được xem xét và chỉ xem xét ba phân đoạn xu hướng tăng đầu tiên, thì tỷ suất lợi nhuận của chiến lược này là khoảng 44,93% .
Nhìn chung, nắm giữ BTC có thể là một chiến lược đầu tư với tỷ suất lợi nhuận trung bình. Nếu bạn theo dõi các chủ đề nóng hàng tuần, tỷ lệ lợi nhuận lý thuyết có thể cao hơn nhiều so với chiến lược cơ bản, nhưng mức lợi nhuận bị ảnh hưởng rất lớn bởi các tài sản đã chọn, do đó phạm vi lợi ích lý thuyết của chiến lược này cũng rất lớn. Tham gia vào thị trường với tần suất giao dịch thấp hơn theo thời gian của xu hướng tăng có thể tạo ra tỷ suất lợi nhuận lý thuyết thấp hơn so với chiến lược cơ bản, tùy thuộc vào số lượng xu hướng tăng đã tham gia.
Những hiểu biết khác nhau về luân chuyển khái niệm có thể dẫn đến sự khác biệt lớn về lợi nhuận cuối cùng, nhưng nói chung, nếu bạn có thể tham gia vào sự phát triển của một trong những khái niệm phổ biến, nó sẽ làm tăng đáng kể lợi tức đầu tư lý thuyết trong cả năm. Để nắm bắt được sự xoay vòng của các khái niệm, ngoài việc tập trung vào các khái niệm và mã thông báo mới nổi, bạn cũng có thể chú ý đến cơ hội để các khái niệm trước đó quay trở lại.