排行榜背後 - 復制交易的隱藏風險 - 每日Hodl

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根據查爾斯·施瓦布英國的研究，年輕一代——特別是Z世代和千禧一代，與X世代和嬰兒潮一代不同，接受在線交易作爲主流的補充收入活動之一。

這使得他們中的許多人具有交易者般的思維，但缺乏足夠的經驗，因此積極投資策略的問題仍然開放，通常未被開發。

年輕投資者也在接受更廣泛的投資機會，例如復制交易，而這些機會通常不太受到年長投資者的歡迎。

然而，對於新手投資者來說，即使他們更加成熟，借鑑大師交易者的策略並將其視爲分散人因風險的一種方式可能是自我幻想。

有時，看到一個影響者炫耀成功並放出推薦連結，對投資者的決策產生巨大的影響。

所以，復制交易不僅僅是交易了——這是影響者經濟的全面爆發。

高回報，隱藏的波動性

鑑於社交復制交易的性質，人們對行業內知名人物，特別是大師交易者，過於信任是有真實危險的，因爲他們的成功交易很容易被復制。

復制交易中最大的風險不是市場，而是心理。

這種情況讓人想起每次牛市期間都會出現的名人加密貨幣代言浪潮，這往往讓經驗豐富的交易者感到不安，因爲這些影響者對代幣項目做出誇張的承諾。

雖然有名人在項目中確實可以提升其知名度，但這並不意味着它是合法的。

然而，盡管有失敗的歷史，許多新手投資者仍然受到業內知名人士的過度影響。

盡管多樣化是一種常見的投資方法，但它也可能非常具有誤導性。

僅僅將資金分散到10個不同的主帳戶並不能真正保護一個人免受市場行爲的影響。

在加密世界中，可信的多樣化的某種形式只能是在了解所有缺陷的情況下，將復制交易與長期投資或像質押這樣的替代投資方法結合起來。

底線是，投資者並不大規模地造成復制交易的共同風險，而是由平台本身造成的。

他們有責任同時傳達風險和表現。

當回報或回撤指標忽略未實現的利潤和損失時，投資者很容易被誤導，從而基於部分信息產生不切實際的期望。

在平台層面保護追隨者

在保護復制交易道德方面，交易平台通常關注一個關鍵問題——揭露並制止已知的帳戶‘提升’方案。

當某人設置多個帳戶時——假設有四個——並在兩個帳戶上開設‘買入’頭寸，而在另外兩個帳戶上開設‘賣出’頭寸時，就會發生這種情況。

在關閉了兩個‘受害’帳戶後，其餘帳戶可能會顯示出令人印象深刻的回報——我們假設是80%。

交易者可以重復這個循環，最終帳戶的收益可能達到230%。

在那時，即使是微小的收益——比如一個百分點——也能由於複利效應導致超出比例的增長——三個百分點。

這會產生一種虛假的穩定盈利感，實際上這只是來自開始的人工提升。

看到這種過往表現的投資者可能會認爲他們可以期待類似的結果，但他們只是買入了一個巧妙構建的幻覺。

此外，平台對交易者行爲的密切關注並沒有太多的激勵。

畢竟，這只是一個市場——一些交易者可能比較隨意和謹慎，而另一些則預計會更加激進。兩種類型都有其存在的空間。

這裏唯一的變化是，某人可能會點擊一個超激進交易者的‘關注’按鈕，而不是推動一個賭場風格的轉盤。

總的來說，一個交易平台可以爲投資者提供兩種完整的保護工具——信號提供者的風險限制和投資者的風險限制。

對於信號提供者的風險限制，應該以一種防止用戶立即更改它們的方式實施。否則，它就失去了其目的。

當用戶超出設定的限制時，平台會介入以抵消風險活動。這是保護投資者的真正有效方式。

此外，平台應清楚地向投資者傳達這些限制。

例如 – “將對這個主交易員施加更嚴格的風險限制 – 如果他的帳戶損失，例如，20%，所有頭寸將自動關閉。”

那種執法行動將提供更現實的保護。

對關注者也是如此——平台必須允許他們依賴自動控制，如止損閾值或風險倍增器。

假設投資者爲主交易者設定了500 USDT的止損限額。如果損失達到這個金額，所有復制的倉位將被關閉，訂閱將被終止。

最後的話

進入加密貨幣復制交易的世界時，投資者必須理解這本質上涉及風險——總是有贏或輸的機會。

關鍵原則很簡單且普遍——永遠不要存入超過你準備損失的金額。

一旦完成存款，就有幾種有效管理風險的方法——通過關注多個信號提供者進行多樣化，設定明確的風險限制，並使用低風險倍數。

如果這些預防措施到位，虧錢就會變得更加困難，但與此同時，賺取財富也不會輕易到來。

謝爾蓋·瑞扎文是B2COPY的董事，該平台是由全球金融科技解決方案提供商B2BROKER開發的，爲經紀人提供資金管理服務。謝爾蓋是一位經驗豐富的金融科技專業人士，在復制交易、經紀解決方案和交易技術方面擁有超過15年的經驗。