頭等倉投研總監揭祕投資策略 解析AAVE成功案例與市場趨勢

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與頭等倉投研總監Stewart的對話

Stewart是頭等倉投研總監,負責管理研報業務和部分二級市場投資。他在2017年進入加密貨幣行業,此前從事管理諮詢工作。

投資策略

  • 基金規模:幾千萬美元
  • 每位投資經理管理不超過10個倉位
  • 主要投資山寨幣
  • 預期收益:跑贏比特幣
  • 可承受任何程度回撤
  • 交易邏輯:選擇基本面良好的項目,在合適價格買入長期持有

成功案例:投資AAVE

  • 2019年6月開始篩選項目,發現當時還叫ETH Lend的AAVE
  • 通過三個問題評估:有無需求、需求大小、能否滿足需求
  • 最初AAVE不滿足第三點,因爲採用點對點模式
  • 繼續跟蹤AAVE,兩三個月後發現其改爲點對池模式,決定建倉
  • 2021年2-3月,AAVE價格500-600美元時賣出

估值方法

  • 區分概念型和業務型項目
  • 業務型項目採用對標法,參考龍頭項目的核心業務數據/市值比值
  • 新賽道缺乏參照,需要龍頭項目定價

本輪市場特點

  • 錢少、票多、盤子大
  • 只能有局部行情
  • 投資思路轉變:關注市場會炒作什麼,而非會用什麼

值得關注的趨勢

  • 銘文:爲比特幣礦工提供額外收益
  • MEME:天花板高,籌碼結構適合推動

投資建議

  • 不要固守價值投資理念
  • 對新事物保持開放態度
  • 思考哪些主力會炒作某個項目及如何炒作
  • 適度參與或至少密切觀察新趨勢

推薦關注的交易員

  1. 頭等倉創始人咖啡:

    • 能力全面
    • 思考深入,善於突破常規
    • 情緒控制能力強
  2. Kevin Zhou (Galois Capital創始人):

    • 交易決策基於精確量化分析
    • 推薦聽其參與的播客了解其思維方式

信息獲取渠道

  • Twitter帳號推薦:@fishkiller, @nake13, @mindaoyang
  • 重要行業事件:ChainFeeds
  • 與業內人士保持高頻交流
AAVE1.53%
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大饼信仰充值站vip
· 08-01 14:47
还在炒aave?老古董了吧
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Gas_FeeTerapistvip
· 07-31 00:50
就还是心疼几千万的本金亏麻
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GasFeeNightmarevip
· 07-30 14:02
gas又疯了 这回hodl到底
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养老笑看大饼vip
· 07-30 13:52
山寨都是坑呐 小心进去就出不来了
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token_therapistvip
· 07-30 13:45
又一坨阿尔法导师
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