Neste campo, ocorrem frequentemente fenômenos interessantes. Por exemplo, durante um mercado em alta, as flutuações significativas do mercado geralmente são acompanhadas por notícias relevantes. No entanto, se você seguir constantemente todos os tipos de notícias de mercado, é provável que seja induzido ao erro por informações falsas ou rumores. Por outro lado, se você ignorar todas as notícias, pode perder desenvolvimentos importantes. Em uma situação com abundância de informações, saber o que e quanto seguir torna-se um dilema.

Então, como devemos abordar essa questão?

Acredito que a chave não é a quantidade ou autenticidade da própria informação, mas sim a necessidade de estabelecer suas próprias metodologias e critérios básicos de julgamento. Dessa forma, você pode minimizar o impacto de várias informações em te enganar.

Primeiro Cenário: Avaliando com Base na Probabilidade de Ocorrência de Eventos

Por exemplo, recentemente houve rumores de que os EUA estão discutindo novamente a “Lei do Stablecoin”. Se este projeto de lei for aprovado, isso colocará o USDT em desvantagem. Se a Tether (emissora do USDT, parte da iFinex de Hong Kong) desejar a aprovação dos EUA, precisará transferir suas operações offshore para cumprir as regulamentações dos EUA. Isso garantiria que algumas exchanges continuem a apoiar o USDT (enquanto aquelas que não se preocupam com as regulamentações dos EUA podem ignorar isso).

Como discutimos em nosso artigo sobre stablecoins em 4 de maio, parece que nos próximos 3-5 anos, USDT ainda dominará as negociações nesse espaço. Durante este tempo, o USDC pode gradualmente substituir o USDT. Como resultado, a maioria dos pares de negociação (incluindo as exchanges) no mundo das criptomoedas mudará de USDT para stablecoins compatíveis com os EUA. Esta é uma tendência inevitável.

No entanto, notei que algumas pessoas já estão entrando em pânico e começaram a converter seus USDT em USDC nos últimos dias. Acho que não há necessidade de se apressar neste momento. Na minha perspectiva, a chance de colapso imediato do USDT é muito baixa.

Segundo Cenário: Compra de Rumores, Venda de Notícias

Por exemplo, em relação às notícias do ETF Ethereum nos EUA, muitas pessoas provavelmente viram em 7 de maio que a SEC adiou a decisão sobre o ETF Ethereum spot Invesco Galaxy para julho. Pouco depois dessa notícia, a Grayscale também retirou sua aplicação 19b-4 para o ETF de futuros de Ethereum. Existem várias especulações sobre a decisão da Grayscale; uma razão pode ser que eles perceberam que a aprovação este mês era improvável e retirar a aplicação reduziria a carga de trabalho da SEC.

Isso era realmente esperado. O ETF do Ethereum não será aprovado rapidamente. No entanto, acreditamos que há uma boa chance de ser aprovado até o final deste ano.

Também vi que algumas pessoas planejam esperar até que o ETF do Ethereum seja aprovado antes de entrar no mercado. Meu conselho é pensar o oposto. Se você realmente acredita no potencial do Ethereum, não há necessidade de esperar. Você deve comprar Ethereum agora e vendê-lo assim que a aprovação do ETF for confirmada. Dessa forma, você tem mais chances de obter lucro.

Terceiro cenário: Avaliando racionalmente o impacto de notícias negativas

Por exemplo, no mês passado, a Uniswap recebeu um Aviso Wells da SEC, indicando uma possível ação judicial. Alguns meios de comunicação, em busca de tráfego, usaram manchetes sensacionalistas como "Últimas Notícias." Consequentemente, alguns detentores de UNI entraram em pânico e venderam seus tokens, mesmo com prejuízo.

Tais ações me parecem bastante precipitadas.

Primeiro, é essencial entender o que é um Aviso Wells. Em seguida, verifique a resposta oficial da Uniswap e suas contramedidas. Além disso, investigue com que frequência a SEC tomou ações semelhantes no passado.

Em resumo, quando você se deparar com notícias negativas, além de verificar a fonte e a autenticidade, você também deve pensar de forma abrangente. Vender seus tokens com base em uma única notícia é precipitado. Além disso, se você esperar para ver tais notícias e depois vender seus tokens, pode ser que já seja tarde demais.

Lembro que a SEC atacou a UNI há alguns anos, acusando-a de permitir que certos tokens fossem emitidos em sua plataforma. No entanto, a SEC perdeu o caso, e o juiz decidiu que as acusações eram infundadas.

Quanto ao projeto em si, UNI, como líder no campo DEX, simboliza inovação e representa DeFi. Às vezes, leis antigas e novas inovações precisam de se “ajustar” uma à outra, o que faz parte do processo de desenvolvimento. Portanto, se você acredita no campo de cripto emergente (DeFi), você deve manter essa crença.

Para dar um exemplo mais direto, o Bitcoin foi declarado "morto" 477 vezes pela mídia desde a sua criação. Se você tivesse vendido o seu Bitcoin todas as vezes que viu tais notícias negativas, teria perdido 477 das melhores oportunidades. O gráfico abaixo ilustra este ponto.

Em resumo, se você comprar sempre que ouvir boas notícias e vender sempre que ouvir más notícias, é improvável que você obtenha lucro a longo prazo.

Claro, notícias específicas precisam ser avaliadas com base na situação. Por exemplo, notícias positivas de instituições como BlackRock e Grayscale às vezes podem impulsionar diretamente o mercado, enquanto notícias negativas podem fazê-lo cair. Ações e anúncios do Federal Reserve têm um impacto ainda mais direto sobre as tendências de mercado porque a essência do mercado é o dinheiro, e o movimento do dinheiro determina a direção do mercado.

Portanto, é útil categorizar as notícias com base em sua natureza. Notícias relacionadas a dinheiro e liquidez devem ser observadas e analisadas de perto. Notícias relacionadas a eventos (como hacks ou anúncios sobre grandes países potencialmente adotando o Bitcoin) devem ser compreendidas e consideradas minuciosamente. Opiniões pessoais diversas e fofocas de várias fontes de mídia podem ser vistas seletivamente para formar uma perspectiva bem fundamentada.

Como muitas pessoas usam notícias para orientar suas decisões de negociação, vamos aprofundar o tópico da compra e venda.

1. Quando comprar e o que comprar?

Esta é uma pergunta comum, mas na verdade, nós a temos abordado em quase todos os 400 artigos que publicamos nos últimos dois anos. Como mencionado em nossos artigos anteriores, a resposta a esta pergunta depende do contexto e do período de tempo específico.

Se você nos acompanha há muito tempo e leu a maioria dos nossos artigos, mas ainda não desenvolveu sua própria estratégia de investimento, meu conselho é pausar e repensar sua abordagem. Você deve dedicar tempo para desenvolver um plano de investimento abrangente em vez de focar em comprar imediatamente.

Se você é novo neste campo:

Primeiro, dedique algum tempo para aprender sobre isso. Concentre-se nas áreas que mais lhe interessam. Por exemplo, se você estiver interessado em airdrops, procure informações e tutoriais sobre airdrops e participe de algumas interações básicas. Se você estiver interessado em gestão financeira ou staking, explore os produtos financeiros e as regras nas principais bolsas centralizadas e descentralizadas.

Depois de ter uma compreensão básica, comece a planejar suas posições de forma razoável e tente fazer pequenos investimentos pontuais (evite contratos). Se você não quer pensar muito, pode simplesmente investir em BTC/ETH, que é o caminho de investimento menos arriscado.

Se tiver mais tempo e energia, considere suas compras com base em duas dimensões. A primeira dimensão envolve o uso de indicadores de dados (como linha K e indicadores on-chain), e a segunda envolve pesquisa de projeto. Você pode baixar nosso “Modelo de Pesquisa de Projeto” previamente compilado para orientação. Aspectos-chave a entender incluem:

• O potencial de crescimento do projeto (em comparação com os concorrentes da indústria)
• O roadmap do projeto, economia do token, parcerias e equipe
• Os detentores do projeto (incluindo capitalistas de risco e endereços das principais carteiras de detenção)
• A probabilidade do token do projeto ser listado em importantes exchanges centralizadas
• E mais…

Algumas pessoas preferem seguir um mentor ou professor para orientação na compra. Embora eu não possa comentar muito sobre isso, pois tem sido um tópico controverso em nossos artigos anteriores, lembre-se de que você é responsável por suas decisões. As duas regras mais importantes a lembrar são: proteger seu principal e evitar investir em coisas que você não entende.

1. Quando vender?

Muitas pessoas dizem que saber quando comprar é uma habilidade, mas saber quando vender é uma arte. Vender é realmente mais difícil do que comprar. Além de vender com base em notícias, como mencionado anteriormente, quais são algumas outras referências comuns para vender?

Primeiro Cenário: Venda Baseada na Experiência Histórica (ou Experiência Pessoal)

Vamos usar o Bitcoin como exemplo. Em nosso artigo recente sobre o Bitcoin (2 de maio), compartilhamos um gráfico que ilustra as tendências históricas:

Quando se olha para um quadro temporal mais amplo, o mercado de criptomoedas não é apenas cíclico, mas cada ciclo tem padrões semelhantes. Por exemplo, os mínimos históricos em 2018 e 2022, e os halvings em 2020 e 2024, estão todos a 511 dias de distância. Os mercados baixistas de 2018 e 2022 duraram ambos 371 dias. Além disso, após cada um dos dois primeiros halvings, sempre houve uma retração subsequente. Como mostrado no gráfico abaixo.

Se a história se repetir e a estrutura permanecer a mesma, esse mercado em alta teoricamente deverá atingir o pico em 2025.

No entanto, os padrões históricos são apenas uma maneira de olhar para isso, pois cada ciclo pode ter características diferentes. Dadas as tendências atuais do mercado, temos motivos para acreditar que o Bitcoin provavelmente irá romper sua máxima de todos os tempos (ATH) dentro do próximo ano.

As pessoas definem suas expectativas de alvo com base em suas experiências e também devem considerar seus próprios custos. Por exemplo, se o custo médio de compra de Bitcoin de Zhang é $20,000 e ele visa um retorno de 5x, isso provavelmente é alcançável neste ciclo. Mas se o custo médio de Li for $50,000 e ele também visa um retorno de 5x, isso pode ser muito mais difícil de alcançar (pelo menos dentro deste ciclo de alta).

Segundo cenário: Venda baseada em dados on-chain (Indicadores de dados)

Existem muitos indicadores de dados on-chain disponíveis. Em nossos artigos anteriores, compilamos os 10 principais indicadores do Bitcoin para referência, como mostrado no gráfico abaixo.

Além de vários indicadores do Bitcoin, nossos artigos anteriores compilaram muitos indicadores comumente usados para referência. Estes incluem indicadores de K-line (EMA, VP, Fibonacci, etc.), o Índice de Medo e Ganância, Dominância do BTC (BTC.D), Dominância do USDT (USDT.D), a proporção ETH/BTC, o indicador de Altseason, fluxos de fundos de ETF e mais. Cada um desses indicadores tem seu uso específico e foco. Combinar indicadores on-chain para informar suas decisões de venda é uma estratégia sólida.

No entanto, é crucial lembrar que todos os indicadores são baseados em dados históricos e projeções. Não é aconselhável depender inteiramente de um único indicador para todas as suas decisões de negociação.

1. Ferramentas Úteis On-Chain

Seja comprando ou vendendo, com base em notícias ou indicadores de experiência, você precisa de algumas ferramentas on-chain para alcançar seus objetivos. No final do artigo, aqui está uma lista de ferramentas de nossa “Caixa de Ferramentas On-Chain” previamente compilada:

Ferramentas da Carteira:

• Debank: Uma das melhores ferramentas para verificar os ativos do endereço da carteira EVM, permitindo que você veja os tokens detidos e o status do ativo para qualquer endereço.
• Arkham: Uma ferramenta avançada de análise de dados de carteira on-chain que permite rastrear outros endereços e suas interações enquanto verifica saldos e lucros e perdas da carteira.
• Desbloqueio de Token: Fornece dados sobre os cronogramas de desbloqueio de tokens.
• Alphatrace: Uma ferramenta de rastreamento de carteira útil que mostra as taxas de vitória de transações históricas, lucros realizados, lucros não realizados e muito mais.
• Apelike: Permite que você adicione endereços de carteira específicos (como carteiras de baleias ou dinheiro inteligente) e receba notificações quando compram ou vendem NFTs.

Ferramentas de segurança:

• Revoke Cash: Uma ferramenta de verificação de endereço de carteira que permite revogar autorizações assinadas, ajudando a eliminar riscos potenciais.
• Scamsniffer: Um plugin de segurança para navegador que o alerta sobre possíveis riscos ao visitar páginas especiais ou realizar autorizações de carteira.
• Solsniffer: Uma ferramenta para a cadeia Solana que verifica o risco de qualquer token na Solana e fornece pontuações e análises humanas.

Ferramentas do Twitter:

• Vestlab: Permite que você verifique a tokenomics detalhada e os cronogramas de desbloqueio de projetos, e a atividade real do Twitter do projeto.
• Tweetscout: Monitora dados do Twitter do projeto, com um módulo de pontuação onde uma pontuação acima de 200 é um bom indicador.
• Alphascan: Lista muitos cripto KOLs e resume os projetos e tokens que eles discutiram recentemente, ajudando você a entender as tendências de atenção dos KOLs.

Ferramentas de angariação de fundos:

• Crunchbase: Consulta informações de financiamento de projetos, mostrando o montante total de todas as rodadas de captação de recursos tradfi e cripto e investidores, e permite rastrear os últimos investimentos de VC e tendências de mercado.
• Captação de recursos em criptomoeda: Possui uma interface simples, mostrando informações detalhadas sobre rodadas de financiamento e notícias relacionadas para projetos.
• Caçador de Cifras: Útil para encontrar informações de financiamento para projetos menores.

Ferramentas de Airdrop:

• Airdrops: Lista quase todos os projetos atuais que podem ter airdrops e fornece tutoriais de interação correspondentes.
• Earndrop: Envia informações de airdrop em tempo real para os projetos em que sua carteira participa por e-mail, verifica airdrops não reclamados e fornece listas de várias pontes e torneiras de testnet.

Ferramentas de Agregação:

• Dex Screener: Acompanha e analisa dados em tempo real de múltiplas exchanges e cadeias descentralizadas.
• DEXTools: Fornece preços em tempo real, alertas de preço, movimentos de baleias e inclui um módulo de pontuação intuitivo. Se você é novo, evite tokens com uma pontuação abaixo de 80.
• AVE: Inclui um novo site avescript para verificar os riscos do contrato.
• Birdeye: Mostra K-lines em tempo real, informações de posse de tokens, monitora tokens recém-listados e acompanha os principais tokens em flutuação.
• Gmgn: Rastreia transações de carteira inteligente.

Ferramentas abrangentes:

• Coinglass: Contém muitos indicadores comuns, incluindo taxas de financiamento, posições longas/curtas e estatísticas de liquidação, Bitcoin ETFs, entradas e saídas de câmbio, ganhadores e perdedores, mapas de calor, Bitcoin ROI, linhas K e muito mais.
• CoinMarketCap: Uma das ferramentas mais comumente usadas para dados de projeto, permitindo que você verifique preços, capitalizações de mercado, trocas listadas e muito mais.

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