AI-Sektor von Nvidia zusammengebrochen, gibt es noch eine Chance auf Erholung in diesem Jahr?

[TL;DR]:

Der Umsatz und der Gewinn von Nvidia im 2. Quartal übertrafen beide die Markterwartungen, während der Umsatz im 3. Quartal leicht unter den optimistischsten Erwartungen lag, was zuerst zu einem Anstieg und dann zu einem Rückgang des Aktienkurses führte. Alle drei wichtigen US-Aktienindizes schlossen im Minus, und der KI-Sektor im Kryptomarkt stieg zuerst an und fiel dann.

Immer wenn der Markt optimistische Erwartungen an die Rentabilität von Nvidia hat, steigen die Preise für verwandte KI-Token oft und bilden eine synchronisierte Beziehung.

Die Entdeckung des Wertes von AI-Tokens hängt von der effektiven Umsetzung ihrer Anwendungsaussichten sowie dem Einfluss von AI-Technologie-Aktien wie NVIDIA und TSMC ab.

Einführung

Kürzlich stiegen AI-Sektor-Token aufgrund von Spekulationen um den Finanzbericht von Nvidia (NVDA. US), stagnierten jedoch und fielen nach Veröffentlichung des Berichts.

Vor dem Hintergrund der allgemeinen Schwäche des Kryptomarktes scheint der KI-Sektor nicht mehr so blühend zu sein wie im letzten Jahr. Dieser Artikel wird detailliert untersuchen, ob es in Zukunft eine neue narrative Logik in diesem Sektor geben wird und ob er eine starke Erholung erleben kann.

Finanzbericht übertrifft Erwartungen, aber Nvidia untergräbt immer noch den Glauben an KI?

Als führendes Unternehmen im Bereich der KI-Rechenleistung beeinflusst Nvidia (NVDA. US) die Volatilität des US-Aktienmarktes und hat einen direkten Einfluss auf den Krypto-KI-Sektor. Der Markt konzentriert sich derzeit auf seinen Finanzbericht, der Ende August veröffentlicht wurde.

Laut seinem veröffentlichten Finanzbericht für das zweite Quartal erzielte Nvidia eine signifikante Wachstumsleistung, wobei der Umsatz im zweiten Quartal 30 Milliarden US-Dollar erreichte, ein Anstieg von 122% gegenüber dem Vorjahr und weit über der ursprünglichen Prognose der Marktanalysten von 28,86 Milliarden US-Dollar. Im Bereich des wichtigen Rechenzentrumsgeschäfts erreichte der Umsatz 26,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 154% im Vergleich zum Vorjahr entspricht und auch die Erwartungen der Analysten (25,08 Milliarden US-Dollar) übertraf. Der Ausblick des Unternehmens für das nächste Geschäftsquartal ist optimistisch, mit einem erwarteten Umsatz im dritten Quartal von etwa 32,5 Milliarden US-Dollar, der zwischen plus und minus 2% schwanken wird. Diese Prognose liegt ebenfalls über den allgemeinen Erwartungen der Analysten (31,9 Milliarden US-Dollar) und unter den optimistischsten Erwartungen des Marktes von 37,9 Milliarden US-Dollar.

Quelle: nvidia.com

Speziell im Bereich Gaming-Umsatz war die Leistung von Nvidia im zweiten Quartal ebenso beeindruckend und erreichte einen Umsatz von 2,9 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 16% entspricht und die Erwartungen der Analysten (2,79 Milliarden US-Dollar) übertrifft. Im Hinblick auf die Bruttogewinnspanne und den Gewinn pro Aktie zeigte Nvidia ebenfalls eine starke finanzielle Gesundheit, wobei sich die bereinigte Bruttogewinnspanne auf 75,7% erhöhte, ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum (71,2%) und leicht höher als die Erwartungen der Analysten (75,5%). Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 0,68 USD, ein signifikanter jährlicher Anstieg, der weitaus höher ist als die 0,27 USD des Vorjahres und besser als die Prognose der Analysten von 0,64 USD. Der Nettogewinn erreichte erstaunliche 16,599 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 168% entspricht und die Prognose der Analysten von 14,64 Milliarden US-Dollar weit übertrifft.

Um sich gegen Marktenttäuschung mit Leistungsprognosen abzusichern, kündigte Nvidia einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar an und hielt seine vierteljährliche Dividende pro Aktie unverändert aufrecht.

Dies linderte jedoch nicht die Marktsorgen um das geschwächte Wachstum, da der Aktienkurs von Nvidia zunächst stieg und dann fiel. Nach Veröffentlichung des Finanzberichts fiel der Aktienkurs von Nvidia im nachbörslichen Handel um mehr als 8%.
Quelle: Investing.com

Nvidias Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal übertrafen die Markterwartungen, während der Umsatz im dritten Quartal etwas niedriger war als die optimistischsten Erwartungen. Aufgrund von Faktoren wie hohen Markterwartungen und Produktionskostenherausforderungen stieg zunächst der Aktienkurs und fiel dann, sogar um 8% scharf nach Börsenschluss. Alle drei wichtigen US-Aktienindizes schlossen im Minus, und solche heftigen Schwankungen lösten natürlich zuerst einen Anstieg und dann einen Rückgang im KI-Sektor auf dem Kryptomarkt aus.

Ist die Erzählung des KI-Sektors schwach und beruht ausschließlich auf Nvidia?

Vor der Veröffentlichung des Finanzberichts von Nvidia, Near Protocol (NEAR), künstliche Super-Allianz (FET), Bittensor (TAO) und Render(RENDER) zeigte eine beeindruckende Preisentwicklung. Diese Token erholten sich schnell von dem Markteinbruch Anfang August und stiegen um bis zu 70%. Der KI-Sektor wurde zum einzigen starken Sektor in einem schwachen Markt.

Besonders bemerkenswert sind FET und TAO, die die beeindruckendste Preisentwicklung aufweisen. Artificial Super Alliance (FET), als Token der Artificial Super Intelligence Alliance, integriert künstliche Intelligenz-Kryptoprojekte wie OCEAN und AGIX und strebt danach, die mächtigste unabhängige Open-Source-KI-Forschungs- und -Entwicklungsorganisation zu werden; Bittensor (TAO) ist ein Open-Source-Blockchain-Protokoll, das sich dem Aufbau effizienter dezentraler KI-Maschinenlernnetzwerke widmet und so die Entwicklung und Verbreitung von KI-Rechenleistung weiter vorantreibt.

Obwohl diese beiden Projekte nicht für das Nvidia Inception-Programm wie Aethir (ATH), ChainGPT (CGPT) und ausgewählt wurden. Fluss(FLUX), sie sind die segmentierten Führer im KI-Bereich und waren immer wichtige Ziele der Hype.

Ohne Zweifel fiel nach Veröffentlichung des Finanzberichts von Nvidia der KI-Sektor insgesamt, was das spekulative Muster des ‘Kaufens von Erwartungen, Verkauf von Fakten’ zeigt.
Quelle: SoSo Value

Wenn man auf die Geschichte zurückblickt, wurde Nvidia immer hoch angesehen als Maßstab im Bereich der Krypto-KI-Konzept-Token. Vom Ende des Jahres 2022 bis zum dritten Quartal dieses Jahres bestand eine starke Korrelation zwischen Nvidia und dem Kryptomarkt. Immer wenn der Markt optimistische Erwartungen an die Rentabilität von Nvidia hat, steigen die Preise der entsprechenden KI-Token oft, was eine synchronisierte Beziehung bildet.

Diese Beziehung war besonders deutlich, nachdem der Finanzbericht von Nvidia im Februar dieses Jahres veröffentlicht wurde, als es eine signifikante Hype-Fieber in der KI-Branche der Kryptoindustrie gab und die Preise von Tokens in diesem Sektor im Allgemeinen stiegen. Die jüngste starke Performance von KI-Tokens vor dem Finanzbericht von Nvidia bestätigt erneut dieses Muster.

Allerdings haben sich mit dem kurzzeitigen Ende der Marktspekulation die Nvidia-Technologieaktien vom Steigen zum Fallen gewandelt, und der gesamte Kryptomarkt hat seinen schwachen Trend fortgesetzt. Es wird erwartet, dass der KI-Sektor in diesem Zusammenhang einen Resonanzrückgang erleben wird.

Es ist erwähnenswert, dass die nächste Gewinnkonferenz von NVIDIA am 20. November stattfinden wird, was möglicherweise eine weitere Welle der KI-Token-Hype einleiten könnte.

Mit breiten Perspektiven, wann wird KI aus ihrer Flaute kommen?

Der KI-Sektor ist einer der aufregendsten neuen Bereiche in diesem Bullenmarkt. Bisher gab es mehrere einflussreiche KI-Krypto-Projekte, wie zum Beispiel das NEAR-Protokoll. Internet Computer(ICP), Fetch.AI (FET), Render (RNDR) und Bittensor (TAO). Diese Projekte zeigen das umfangreiche Potenzial der künstlichen Intelligenz im Kryptobereich durch einzigartige technologische Mittel wie Sharding-Technologie, dezentralisierte Rechenplattformen, intelligente Agenten usw.

Aus der Perspektive der Anwendungsszenarien umfasst die Anwendung von KI im Bereich der Krypto mehrere Aspekte wie die Integration von Rechenleistung, Smart Contracts, Datenanalyse, Marktvorhersage, Risikomanagement und Inhaltsentwicklung.
Beispielsweise ist Arkham eine KI-Intelligenzanalyseplattform, die die Analyse verschiedener Entitäten, Börsen, Fonds, Wale und Token abdeckt. Benutzer können anonym Informationen über Blockchain-Wallet-Adressinhaber durch Smart Contracts kaufen und verkaufen.
Käufer fordern Intelligenz aus der Community durch eine Belohnung an, während Belohnungsjäger Belohnungen erhalten, indem sie die angeforderten Informationen einreichen.

Quelle: ARKHAM

Eine so fantasievolle neue Bahnstrecke ist anfällig für Markthype. Aus vergangenen Erfahrungen hängt die Entdeckung des Wertes von KI-Token nicht nur von der effektiven Umsetzung ihrer Anwendungsaussichten ab, sondern auch vom Einfluss von KI-Technologieaktien wie Nvidia und TSMC. Tatsächlich war Nvidia schon immer ein typischer Vertreter von KI-Erzählungen im traditionellen Finanzwesen, mit komplexen Geschäftsbeziehungen zu zahlreichen KI-Protokollen und ist zu einem faktischen emotionalen Katalysator für diesen Sektor geworden.

Aus einer größeren Perspektive heraus sind nicht nur die KI-Token auf dem Kryptomarkt in diesem Jahr zurückgeblieben, sondern auch der KI-Sektor im US-Aktienmarkt ist in eine Flaute geraten. Viele bekannte KI-Anwendungsschicht-Softwareunternehmen wie Adobe (ADBE), Snowflake (SNOW), Unity Software (U) und UiPath (PATH) fehlen eine effektive Innovation in ihrem KI-Geschäft und können keine neuen Umsatzwachstumspunkte bilden. Folglich blieb ihre Leistung hinter den Erwartungen zurück und machte sie zu einem der schlechtesten Sektoren.
Quelle: news.futunn.com

Die Geschichte hat gezeigt, dass disruptive Technologien oft von Hardware zu Software übergehen und viele Wendungen und Wendungen haben, und KI ist keine Ausnahme. Kurzfristige Herausforderungen sind unvermeidlich, aber technologischer Fortschritt und praktische Anwendung werden unaufhaltsam sein. Daher gibt es aus dieser Perspektive immer noch erheblichen Spielraum für die Entwicklung von Unternehmen wie NVIDIA und TSMC, während KI-Computing-Protokolle wie Render und io.net ebenfalls davon profitieren werden.