Cuatro puntos clave para filtrar alts potenciales en 2025
El ambiente de mercado alcista en las criptomonedas parece haber regresado. En este entorno, cómo seleccionar los alts que pueden generar rendimientos extraordinarios se ha convertido en el foco de atención de los inversores. A diferencia de la gran corrida alcista de 2021, donde casi todos los alts estaban en plena explosión, en el mercado actual hay millones de nuevos alts, y para obtener rendimientos sobresalientes, es necesario seleccionar cuidadosamente los objetos de inversión. Este artículo compartirá los puntos clave para filtrar proyectos de criptomonedas.
1. Calor narrativo y grado de conocimiento del usuario
Al revisar los tokens con mejor rendimiento de los últimos 12 meses, como HYPE, VIRTUAL y algunos monedas de memes, descubrimos que no todos tienen fundamentos sólidos. Sin embargo, estos tokens de alto rendimiento tienen un punto en común: cuentan con un alto reconocimiento de usuario en las redes sociales y tienen un grupo de fanáticos leales que los promocionan constantemente. Además, la mayoría de los tokens destacados están relacionados con narrativas fuertes. Por ejemplo, Virtual ha seguido subiendo en medio del auge del concepto de IA, mientras que los monedas de memes han aumentado debido a la popularidad de los memes de internet desde el cuarto trimestre de 2024 hasta principios del primer trimestre de 2025.
Se sugiere a los inversores que presten atención a las narrativas populares actuales y busquen tokens con comunidades de alta actividad en las plataformas sociales.
2. Indicadores de crecimiento
A pesar de que en un mercado alcista el entusiasmo del mercado suele ser más importante que los fundamentos, algunos proyectos pueden tener al mismo tiempo un alto nivel de atención y una buena adecuación al mercado de productos. Este tipo de proyectos suelen ser excelentes oportunidades de inversión, especialmente cuando sus principales indicadores muestran un crecimiento explosivo.
Tomando como ejemplo el protocolo de moneda estable Ethena, su TVL creció un 50% en 30 días, atrayendo la atención de numerosos usuarios y analistas. Como resultado, el token de Ethena, ENA, aumentó un 154% en un mes.
Los inversores pueden obtener rendimientos considerables al prestar atención a aquellos proyectos que están en etapas tempranas, cuyos indicadores de datos (como TVL, ingresos, comisiones) continúan creciendo y que cuentan con un cierto nivel de actividad en la comunidad. DeFiLlama es una buena herramienta que se puede utilizar para descubrir los proyectos de más rápido crecimiento.
3. Economía de tokens razonable
Para la inversión a medio y largo plazo, la economía de los tokens es crucial. Tomando como ejemplo el token TIA, este cayó más del 90% en 17 meses, siendo la principal razón que los primeros inversores vendieron en masa tras el desbloqueo del token.
Al investigar la economía de los tokens, es necesario prestar atención a los siguientes puntos:
tabla de desbloqueo de tokens
En un escenario ideal, la oferta circulante debería alcanzar al menos el 30%, y la cantidad anual de tokens liberados (tasa de inflación) no debería superar el 20%-35%. Además, se deben evitar proyectos con grandes desbloqueos de tokens recientes (como aquellos en los que la cantidad desbloqueada excede el 20% de la oferta circulante actual).
utilidad de la moneda
Los inversores deben preguntarse: ¿se beneficiará este token del éxito del protocolo? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a comprarlo a un precio más alto? Un mecanismo de dividendos o un plan de recompra de tokens son mejores opciones. Si bien una fuerte utilidad del token es una gran ventaja, no es estrictamente necesaria; algunos tokens que carecen de utilidad también han tenido un desempeño excepcional.
4. Comunidad en primer lugar
Actualmente, los proyectos que priorizan a la comunidad son más populares que nunca. Los inversores tienden a apoyar a aquellos equipos que valoran a la comunidad, lo que también es una de las razones por las que tokens como HYPE y PENGU han tenido un rendimiento destacado recientemente.
Las características de los proyectos prioritarios de la comunidad incluyen:
Realizar un airdrop a gran escala
El equipo valora el cumplimiento de los compromisos
El equipo se mantiene activo en las plataformas sociales y interactúa con la comunidad
Asignar una gran proporción de la oferta de tokens a la comunidad
Además de los factores mencionados, los importantes beneficios que están por venir (como las actualizaciones de protocolo, mejoras en el modelo económico de la moneda o el lanzamiento de nuevos productos) también pueden impulsar el aumento del precio de la moneda.
Por último, es importante enfatizar que incluso los activos de alta calidad pueden llevar a un fracaso en la inversión si se compran a un precio demasiado alto. Los inversores deben esperar pacientemente el momento adecuado y evitar seguir ciegamente las subidas de precios.
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WalletManager
· 08-07 07:32
El mercado alcista tiene expectativas de gran aumento. La gestión de riesgos debe ser prioritaria... No descuides la llave privada.
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MemecoinResearcher
· 08-06 12:32
ser, los fundamentos están muertos. solo sigue los memes y narrativas fr fr
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APY追逐者
· 08-06 12:28
Lo que se dice es tan básico como para un estudiante de primaria.
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RebaseVictim
· 08-06 12:14
tomar a la gente por tonta demasiado, mejor dormir a pierna suelta
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NFTArtisanHQ
· 08-06 12:11
"fascinante cómo hemos pasado de métricas puras de defi al capital social como el nuevo paradigma... meta af"
Cuatro claves para seleccionar altcoins de calidad en 2025: popularidad, subir, tokenómica y comunidad
Cuatro puntos clave para filtrar alts potenciales en 2025
El ambiente de mercado alcista en las criptomonedas parece haber regresado. En este entorno, cómo seleccionar los alts que pueden generar rendimientos extraordinarios se ha convertido en el foco de atención de los inversores. A diferencia de la gran corrida alcista de 2021, donde casi todos los alts estaban en plena explosión, en el mercado actual hay millones de nuevos alts, y para obtener rendimientos sobresalientes, es necesario seleccionar cuidadosamente los objetos de inversión. Este artículo compartirá los puntos clave para filtrar proyectos de criptomonedas.
1. Calor narrativo y grado de conocimiento del usuario
Al revisar los tokens con mejor rendimiento de los últimos 12 meses, como HYPE, VIRTUAL y algunos monedas de memes, descubrimos que no todos tienen fundamentos sólidos. Sin embargo, estos tokens de alto rendimiento tienen un punto en común: cuentan con un alto reconocimiento de usuario en las redes sociales y tienen un grupo de fanáticos leales que los promocionan constantemente. Además, la mayoría de los tokens destacados están relacionados con narrativas fuertes. Por ejemplo, Virtual ha seguido subiendo en medio del auge del concepto de IA, mientras que los monedas de memes han aumentado debido a la popularidad de los memes de internet desde el cuarto trimestre de 2024 hasta principios del primer trimestre de 2025.
Se sugiere a los inversores que presten atención a las narrativas populares actuales y busquen tokens con comunidades de alta actividad en las plataformas sociales.
2. Indicadores de crecimiento
A pesar de que en un mercado alcista el entusiasmo del mercado suele ser más importante que los fundamentos, algunos proyectos pueden tener al mismo tiempo un alto nivel de atención y una buena adecuación al mercado de productos. Este tipo de proyectos suelen ser excelentes oportunidades de inversión, especialmente cuando sus principales indicadores muestran un crecimiento explosivo.
Tomando como ejemplo el protocolo de moneda estable Ethena, su TVL creció un 50% en 30 días, atrayendo la atención de numerosos usuarios y analistas. Como resultado, el token de Ethena, ENA, aumentó un 154% en un mes.
Los inversores pueden obtener rendimientos considerables al prestar atención a aquellos proyectos que están en etapas tempranas, cuyos indicadores de datos (como TVL, ingresos, comisiones) continúan creciendo y que cuentan con un cierto nivel de actividad en la comunidad. DeFiLlama es una buena herramienta que se puede utilizar para descubrir los proyectos de más rápido crecimiento.
3. Economía de tokens razonable
Para la inversión a medio y largo plazo, la economía de los tokens es crucial. Tomando como ejemplo el token TIA, este cayó más del 90% en 17 meses, siendo la principal razón que los primeros inversores vendieron en masa tras el desbloqueo del token.
Al investigar la economía de los tokens, es necesario prestar atención a los siguientes puntos:
tabla de desbloqueo de tokens
En un escenario ideal, la oferta circulante debería alcanzar al menos el 30%, y la cantidad anual de tokens liberados (tasa de inflación) no debería superar el 20%-35%. Además, se deben evitar proyectos con grandes desbloqueos de tokens recientes (como aquellos en los que la cantidad desbloqueada excede el 20% de la oferta circulante actual).
utilidad de la moneda
Los inversores deben preguntarse: ¿se beneficiará este token del éxito del protocolo? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a comprarlo a un precio más alto? Un mecanismo de dividendos o un plan de recompra de tokens son mejores opciones. Si bien una fuerte utilidad del token es una gran ventaja, no es estrictamente necesaria; algunos tokens que carecen de utilidad también han tenido un desempeño excepcional.
4. Comunidad en primer lugar
Actualmente, los proyectos que priorizan a la comunidad son más populares que nunca. Los inversores tienden a apoyar a aquellos equipos que valoran a la comunidad, lo que también es una de las razones por las que tokens como HYPE y PENGU han tenido un rendimiento destacado recientemente.
Las características de los proyectos prioritarios de la comunidad incluyen:
Además de los factores mencionados, los importantes beneficios que están por venir (como las actualizaciones de protocolo, mejoras en el modelo económico de la moneda o el lanzamiento de nuevos productos) también pueden impulsar el aumento del precio de la moneda.
Por último, es importante enfatizar que incluso los activos de alta calidad pueden llevar a un fracaso en la inversión si se compran a un precio demasiado alto. Los inversores deben esperar pacientemente el momento adecuado y evitar seguir ciegamente las subidas de precios.