1.Apa itu Futures Grid?
Futures Grid adalah bot perdagangan yang berdagang di pasar Perpetual Futures. Bot ini membantu pengguna mendapatkan keuntungan dari tren dan fluktuasi dan cocok untuk investasi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang di pasar yang volatile.
Dibandingkan dengan Spot Grid, yang biasanya memiliki tingkat pemanfaatan modal yang rendah, pengembalian yang rendah, dan hanya memungkinkan perdagangan dengan apa yang dimiliki, Futures Grid memberdayakan pengguna untuk berdagang dengan margin, sehingga meningkatkan efisiensi modal dan potensi keuntungan. Anda dapat membiarkan Futures Grid bekerja untuk Anda dengan mengatur parameter seperti sisi, leverage, kisaran harga, dan jumlah grid.
2.Pengantar Futures Grid
Kelebihan
Di pasar yang volatile, Anda dapat memprioritaskan Futures Grid.
1.Efisiensi Modal yang Lebih Besar: Bot memperkuat ekuitas perdagangan melalui leverage, sehingga meningkatkan pemanfaatan modal pengguna.
2.Cocok untuk Berbagai Pasar: Long grid cocok untuk pasar yang volatile dan naik; Short grid cocok untuk pasar yang volatile dan turun; Neutral grid cocok untuk pengguna yang tidak yakin dengan arah pergerakan harga di pasar yang volatile.
3.Biaya Lebih Rendah: Futures Grid menikmati biaya perdagangan yang lebih rendah. Dibandingkan dengan Spot Grid, Futures Grid memiliki persentase pengembalian yang lebih tinggi per grid.
Jenis Futures Grid
Saat ini, ada tiga kategori untuk Futures Grid Gate: long grid, short grid, dan neutral grid. Long, short, dan neutral grid memberi pengguna lebih banyak pilihan dan keuntungan yang fleksibel. Pengguna dengan pengalaman dan keterampilan perdagangan yang matang dapat memprediksi arah pasar melalui penilaian subjektif. Jika mereka memprediksi kenaikan, mereka dapat memilih untuk long, jika tidak, mereka dapat memilih untuk short. Mereka yang relatif tidak berpengalaman atau mengalami kesulitan dalam peramalan dan penilaian pasar dapat memilih neutral grid. Dengan cara ini, keuntungan dapat diperoleh terlepas dari apakah harga selanjutnya naik atau turun.
Long Grid vs Short Grid vs Neutral Grid
Pengantar Neutral Futures Grid
Prinsip Neutral Grid
Dari perspektif tujuan, tujuan utama perdagangan neutral grid adalah untuk “melindungi nilai risiko investasi, merealisasikan arbitrase, dan menstabilkan pengembalian,” yang cocok ketika pasar volatile dan tren harga tidak diketahui. Hal ini untuk membuat pesanan beli dan jual dengan grid tetapi tanpa posisi, biasanya membuka/menutup short di atas harga pasar saat bot berjalan dan membuka/menutup long di bawah harga pasar. Pengguna tidak perlu mengatur fluktuasi harga, sistem akan secara otomatis menempatkan pesanan short atau long sesuai dengan harga waktu nyata untuk melakukan arbitrase dengan membeli dan menjual. Jika turun, neutral grid akan secara otomatis mengambil long dalam batch; jika naik, maka akan mengambil short dalam batch. Ini adalah model yang digunakan untuk menghasilkan uang dengan mudah, dengan risiko rendah.
Namun, neutral grid juga memiliki kekurangan. Inti dari neutral grid adalah perdagangan kontra-tren, yaitu membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, yang akan menyebabkan pengguna membeli bagian bawah atau menjual di tengah harga, yaitu ketika pasar berada di pasar sepihak, neutral grid akan kehilangan uang. Namun, harus ditekankan bahwa pengguna tidak perlu takut akan kerugian mengambang. Jika pasar memasuki tren turun sepihak, neutral grod akan terus membeli bagian bawah untuk Anda, mengurangi biaya Anda, dan kemudian menghasilkan keuntungan hanya dengan rebound kecil. Pada saat yang sama, karena fluktuasi pasar, kerugian mengambang akan diperhalus oleh arbitrase grid. Oleh karena itu, selama kisaran yang wajar, pasar sepihak dapat menjadi pasar yang menguntungkan pada akhirnya.
Kapan Membuat Neutral Grid?
Biasanya, pengguna akan memulai neutral grid saat pasar volatile atau tidak jelas, untuk merealisasikan arbitrase. Seperti yang kita semua tahu, long grid hanya akan memulai dan menutup long, yang cocok untuk pasar yang volatile ke atas, yang artinya jika pasar turun tajam, itu akan merugi karena akan terus membeli, mengurangi biaya holding Anda. Sementara short grid hanya dapat memulai dan menutup short, yang cocok untuk pasar yang berfluktuasi ke bawah. Jika pasar naik tajam, maka akan merugi.
Oleh karena itu, pengguna harus memiliki prediksi pasar yang akurat. Ketika memprediksi bahwa pasar akan turun, mereka dapat memilih untuk memulai short gird. Short grid akan membantu Anda menghapus sebagian token saat ini, yaitu menjualnya saat harga real-time tinggi dan membantu Anda membeli saat pasar jatuh. Artinya, menjual tinggi dan membeli rendah untuk mendapatkan keuntungan melalui selisih harga. Dan ketika pengguna memprediksi bahwa pasar akan naik di masa depan, ia dapat memilih untuk memulai long grid. Long grid akan membantu Anda membeli token, yaitu membelinya saat harga real-time rendah, dan menjualnya saat harga naik. Artinya, membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
Dapat dilihat bahwa long dan short grid digunakan ketika pengguna memiliki penilaian tertentu tentang tren pasar di masa depan. Jadi, ketika pengguna tidak dapat memprediksi tren, bagaimana mereka memilih arah grid? Di sinilah neutral grid sangat berguna. Singkatnya, neutral grid menggabungkan keuntungan dari long dan short grid sambil melindungi nilai terhadap risiko yang ditimbulkan oleh kedua strategi ini. Karena naik turunnya mata uang kripto, sulit untuk menilai dari mana harus memulai. Investor terkadang membuat kesalahan dalam penilaian pasar, yang mengakibatkan kerugian. Neutral grid memungkinkan investor untuk long dan short setelah harga di masa depan terjadi, mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penilaian pasar dan mencapai pengembalian yang stabil.
Contoh
Misalkan Anda memiliki 1000 BTC, dan kisaran harga diatur pada $5,000 - $10,000 dengan kisaran harga grid tunggal $1000. Selain itu, harganya adalah $8,000 saat bot dimulai. Katakanlah jika harga naik untuk setiap kisaran 1 grid, 100 koin dijual; dan jika harga turun untuk setiap kisaran 1 grid, 100 koin dibeli.
Oleh karena itu, ketika harga naik menjadi $9,000, 100 koin terjual, dengan 900 koin tersisa. Ketika harga turun menjadi $8,000, ia akan membeli 100 koin, dengan 1000 koin yang dimiliki.
3.Deskripsi Parameter Futures Grid
Long/Neutral/Short: Jika Anda memperkirakan pasar akan naik, Anda bisa memilih long; jika tidak, Anda bisa memilih short. Atau, jika Anda tidak yakin dengan trennya, Anda bisa memilih neutral.
Tombol Shortcut “Hapus Semua”: Jika pengguna memiliki beberapa data yang harus dihapus, tombol shortcut ini dapat digunakan alih-alih menghapus satu per satu secara manual. Setelah mengklik, parameter dapat di reset.
Kisaran Harga: Harga batas bawah adalah harga pembelian terendah untuk mengeksekusi transaksi grid. Tidak ada pembelian lebih lanjut yang diizinkan jika harga token lebih rendah dari harga ini. Sebaliknya, harga batas atas adalah harga jual tertinggi untuk mengeksekusi transaksi grid. Tidak ada lagi penjualan yang diizinkan jika harga token lebih tinggi dari harga ini.
Leverage: Dengan leverage yang lebih tinggi, Anda dapat menggunakan dana yang lebih kecil dan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan meningkatkan leverage, tetapi risiko likuidasi juga akan meningkat.
Aritmatika: Interval harga dari setiap grid adalah sama. Metode perhitungan:
(Harga batas atas-Harga batas bawah) / (Jumlah grid-1)
Geometrik: Jarak harga setiap grid memiliki proporsi yang sama, dan metode penghitungannya adalah sebagai berikut:
Jumlah Grid: Jumlah grid adalah jumlah pesanan. Dalam kisaran harga yang sama, semakin banyak pesanan, semakin banyak grid, dan semakin sering Anda dapat membeli rendah dan menjual tinggi. (grid terbatas: 2 hingga 500)
Estimasi Harga Likuidasi: Dengan asumsi bahwa semua pesanan long di grid terealisasi, estimasi harga likuidasi dari jumlah maksimum posisi long dapat diatur.
Pengaturan Lanjutan: Di atas adalah sebagian pengaturan parameter dasar, yang merupakan opsi wajib bagi pengguna. Demi keindahan halaman, tidak semua pengaturan lanjutan ditampilkan pada halaman, dan perlu diklik oleh pengguna untuk menampilkannya. Terdapat beberapa item opsional dalam pengaturan lanjutan, yang dapat diisi oleh pengguna menurut kebutuhan mereka sendiri.
Item di Pengaturan Lanjutan：
Harga pemicu bot: Grid hanya akan berjalan jika harga terbaru tidak lebih besar dari harga pemicu. Harga pemicu harus di bawah harga terbaru dan harus berada dalam kisaran harga terendah dan harga tertinggi.
Rasio stop-loss otomatis: Ketika posisi Anda kehilangan nilai, dan persentase perbedaan antara harga masuk rata-rata dan harga mark lebih besar dari rasio stop-loss, posisi akan ditutup pada harga pasar, dan bot akan berakhir.
Kuantitas mata uang dasar beli/jual per grid: Di Futures grid, kuantitas pembelian/penjualan mata uang dasar per grid = 1
Increment Kuantitas: Increment kuantitas tidak aktif secara default. Saat diaktifkan, Anda dapat memilih untuk meningkatkan jumlah perdagangan per grid berdasarkan kuantitas atau secara proporsional seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Jika qty mata uang dasar beli/jual per grid = 1 dan increment kontrak per grid = 2, maka pada grid pertama, akan membeli/menjual 1 kontrak, dan pada grid kedua, akan membeli/menjual 3 kontrak (1+2). Kemudian akan ada 5 kontrak (1+2+2) untuk menjual/membeli di grid ketiga, dan seterusnya.
4.Bagaimana Cara Membuat/Menghentikan Futures Grid?
4.1 Bagaimana Cara Membuat Futures Grid?
Ada tiga metode:
1.Salin bot backtesting: Seorang pemula dapat memilih bot backtesting 7 hari/30 hari/180 hari di bagian Rekomendasi. Bot backtesting memiliki parameter yang diatur berdasarkan kondisi Riwayat pasar dan algoritme cerdas;
2.Salin penyedia bot: Jika bot backtesting tidak memenuhi kebutuhan Anda, Anda dapat filter bot berkinerja terbaik di bagian Direkomendasikan dan menyalin penyedia bot untuk perdagangan;
3.Kustomisasi bot Anda sendiri: Anda dapat mengatur parameter sesuai dengan penilaian Anda terhadap pergerakan pasar, dan menginvestasikan dana untuk memulai bot grid Anda sendiri.
Tips: Karena harga token berfluktuasi, semakin tinggi leverage, semakin tinggi juga risiko likuidasi.
Proses Penyelesaian Pembuatan Futures Grid
WEB:
Beranda - Bot – Pool Bot - Buat Bot - Direkomendasi - Futures Grid – Buat Bot - Atur Parameter - Buat
Aplikasi
Beranda - Perdagangan - Bot - Futures Grid - Pilih Pasar - Direkomendasi/Kustomisasi - Buat
4.2 Cara Menghentikan Futures Grid
Anda dapat menghentikan Futures Grid kapan saja. Mohon diperhatikan:
1.Pasar kripto sangat volatile dan bot mungkin tidak selalu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar yang tiba-tiba. Jika Futures Grid tidak sesuai dengan kondisi pasar saat ini, maka harus dihentikan tepat waktu untuk mengurangi potensi kerugian.
2.Futures Grid tidak dapat digunakan sebagai strategi perdagangan harian. Sebaliknya, ini membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuannya.
3.Mirip dengan Spot Grid, Futures Grid long/short biasanya membeli di harga rendah dan menjual di harga tinggi. Dengan demikian, kurva keuntungannya cenderung menurun terlebih dahulu dan naik kemudian. Oleh karena itu, kerugian di awal secara teoritis dianggap normal.
Gate memiliki hak akhir untuk produk ini.
