Metodologia para desenvolver uma estratégia de investimento pessoal

Ao elaborar uma estratégia de investimento, é necessário considerar tanto a perspectiva pessoal quanto a do mercado.

Do ponto de vista pessoal, deve-se considerar os seguintes aspetos:

1. Total de ativos investíveis, garantindo que não esteja sujeito a restrições de reembolso ou liquidez temporal.
2. Objetivos de investimento e expectativa de retorno
3. Capacidade de assumir riscos, incluindo a maior perda aceitável e a amplitude de flutuação.
4. Período de investimento
5. Arranjos de liquidez pessoal, considerando despesas de vida e outros fatores

Do ponto de vista do mercado, é necessário prestar atenção a:

1. Fase atual do ciclo de mercado
2. Controle de posição razoável, evitando a excessiva diversificação

Como escolher uma estratégia que possa superar o BTC

Para superar o BTC, depende principalmente de dois aspectos: escolha do tempo e escolha da moeda.

Estratégia de seleção de moedas

Ao escolher uma criptomoeda, deve-se prestar atenção a ativos que tenham potencial de crescimento, rentabilidade e popularidade. Pode-se avaliar a partir dos seguintes aspectos:

1. Indicadores de crescimento: selecionar indicadores quantitativos apropriados com base nas características de diferentes projetos, como TVL, número de endereços de posse de moeda, volume de transações, etc.
2. Rentabilidade: Analisar dados de receita e lucro do protocolo.
3. Nível de atenção do mercado: acompanhar as mudanças na opinião pública

Para aprimorar a capacidade de seleção de moedas, é possível acompanhar a performance de pequenas criptomoedas em relação ao BTC a longo prazo, buscando ativos de qualidade que consigam superar o mercado em diversos ambientes de mercado.

Estratégia de Temporização de BTC

Para a temporização do BTC, podem ser adotados os seguintes métodos:

1. Comprar quando o mercado está em baixa, vender quando o entusiasmo está em alta
2. Aproveitar as oportunidades de curto prazo trazidas por eventos significativos
3. Configuração de longo prazo, redução periódica de posições

Métodos para identificar o topo do mercado

Avaliar se o mercado está próximo do topo a partir de múltiplas perspectivas:

1. Análise quantitativa: observar se a taxa de crescimento está a desacelerar
2. Teoria da reflexividade: será difícil a retroalimentação positiva entre as expectativas do mercado e a realidade se manter?
3. Análise qualitativa: se os fatores que levaram à alta do mercado mudaram

Fonte de Dinâmica do Mercado - Teoria da Crosta

O núcleo da dinâmica das mudanças de mercado vem das emoções, semelhante à estrutura da Terra:

• Coração da Terra: sentimento do mercado, é a fonte de energia
• Manto: fundamentos do projeto, desempenho de preços, eventos de curto prazo, etc.
• Superfície: A representação externa do nível de prosperidade do mercado

Compreender as mudanças de mercado requer perceber o ponto de partida e o processo de desenvolvimento das mudanças de emoções.

Método para avaliar o sentimento do mercado

Podemos avaliar o sentimento do mercado através de vários indicadores e fenômenos:

1. Índices de pânico e ganância e outros indicadores quantitativos
2. Fluxo de fundos ETF
3. Variação de preços fora do horário de negociação
4. Dados sobre o interesse de abertura de mercado, o prêmio de contratos perpétuos, a taxa de financiamento, etc.

A análise abrangente desses indicadores permite chegar a um julgamento geral sobre o sentimento atual do mercado.

Descobrir continuamente novas formas de Alpha

1. Mantenha uma mente aberta, busque ativamente entender coisas novas
2. Ampliar a visão, prestar atenção a ativos e conhecimentos fora do mundo das criptomoedas.
3. Mantenha a curiosidade e explore profundamente as razões por trás das flutuações de preços.

Sugestões de auto-crescimento para traders

1. Aprender continuamente, ler anualmente livros que trazem novas perspectivas.
2. Leitura recomendada: "Memórias de um operador da bolsa" e "Alquimia Financeira", entre outras obras clássicas.
3. Mantenha um progresso pequeno mas constante todos os dias, melhorando continuamente o nível de consciência.

É importante encontrar uma estratégia de negociação que se adapte a si, progredir através da prática contínua e desfrutar da satisfação que o processo de crescimento traz. Esta motivação interna sustenta o desenvolvimento a longo prazo dos traders mais do que a mera busca por retornos monetários.