Dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định hướng và kết thúc của một xu hướng. Dao động ngẫu nhiên sử dụng một phương pháp toán học để tính toán dữ liệu giá cả lịch sử, khối lượng và thông tin liên quan khác để dự đoán hướng của một tài sản. Chủ yếu, dao động ngẫu nhiên được sử dụng để xác định đà động của một tài sản.

Dao động ngẫu nhiên là một trong những chỉ báo ít được biết đến đối với các nhà giao dịch Crypto, Chứng khoán và Ngoại hối. Mặc dù ít nổi tiếng hơn, nó có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán các biến động thị trường một cách hợp lý.

Hiểu rõ về Dao động ngẫu nhiên

Như tên gọi, dao động ngẫu nhiên được phân loại là một Bộ dao động. Trong giao dịch, các bộ dao động là các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định khi một tài sản được mua quá mức hoặc bán quá mức, tuy nhiên trên cơ sở ngắn hạn và tùy thuộc vào khoảng thời gian sử dụng.

Bộ dao động tạo ra một dải hoặc strip di chuyển dọc theo hai mức giá để đạt được điều này. Những mức giá này cũng hoạt động như mức hỗ trợ và kháng cự hoặc mức ngưỡng. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng dao động ngẫu nhiên để tìm cơ hội mua và bán bằng cách xem xét đà động của tài sản.

Người giao dịch sử dụng chỉ báo dao động ngẫu nhiên để xác định đà động của một tài sản trước khi sự di chuyển giá thực sự xảy ra. Đối với những người giao dịch, việc nhận biết đà động như vậy trước đó là có lợi để họ có thể nhận diện được những đảo chiều xu hướng có thể xảy ra và từ đó tận dụng cơ hội. Nói cách khác, chỉ báo dao động ngẫu nhiên phục vụ như một chỉ báo dẫn đầu cho thấy sự di chuyển theo một hướng trước khi nó xảy ra trên biểu đồ.

Dao động ngẫu nhiên tạo ra một dải hoặc băng dọc theo hai mức giá, cho biết khi tài sản được mua quá mức hoặc bán quá mức. Tài sản được coi là mua quá mức khi giá trị của chỉ báo di chuyển về phía mức giá cao hơn. Tài sản được coi là bán quá mức khi di chuyển về phía mức giá thấp hơn.

Làm thế nào để Dao động ngẫu nhiên hoạt động?

Dao động ngẫu nhiên xuất phát từ phạm vi giá phần trăm của tài sản bằng cách tính sự khác biệt giữa giá đóng cửa gần đây và giá cao và thấp qua một khoảng thời gian mà một nhà giao dịch chọn. Giá trị của bộ dao động cung cấp các đọc số từ 0-100 và được nhân với 100 để có được một phần trăm cung cấp cái nhìn sâu hơn vào đà động của tài sản. Thời gian mặc định được thiết lập bởi bộ dao động ngẫu nhiên là 14, tương tự như chỉ số sức mạnh tương đối.

Dao động ngẫu nhiên có hai đường giới hạn phạm vi: %K và %D. Theo mặc định, chu kỳ %K được đặt là 5, chu kỳ %D được đặt là 3, và chậm được đặt là 3. Cài đặt mặc định được hiển thị trên MetaTrader 5 dưới đây:

Nguồn: MetaTrader 5

Đường %K xác định phạm vi giá bằng cách so sánh giá cao và giá thấp của tài sản trong một n _period (nơi _nđề cập đến một khoảng thời gian cụ thể do người giao dịch lựa chọn. Theo mặc định, chỉ số này được đặt ở mức 14). %D đơn giản là một đường trung bình di chuyển của đường %K. %K được xem như là đường nhanh, trong khi %D được xem như là đường chậm.

Toán học, công thức tính chỉ báo động ngẫu nhiên là %K=(C-L14) / (H14-L14) ×100.

• C là giá đóng cửa hiện tại.
• L14 là điểm thấp nhất mà giá đạt được trong khoảng thời gian 14 ngày cá nhân cuối cùng (khoảng thời gian 14 ngày được thiết lập dựa trên khung thời gian mà chỉ báo được áp dụng, ví dụ, hàng tuần, hàng ngày hoặc hàng giờ. Trên biểu đồ hàng giờ, nó đọc qua 14 phiên giao dịch cuối cùng).
• H14 đề cập đến mức giá cao nhất đạt được trong khoảng thời gian 14 ngày gần nhất. Biểu đồ dưới đây minh họa cách đồng dao động ngẫu nhiên thể hiện đà động của một tài sản trong 14 phiên giao dịch trước trên biểu đồ 1 giờ.

Nguồn: MetaTrader 5

Trong biểu đồ trên, đường %K được biểu diễn bằng đường màu xanh lá cây, và đường %D, hoạt động như một đường trung bình di chuyển, được biểu diễn bởi đường màu đỏ.

Đọc chỉ số Dao động ngẫu nhiên

Thang giá từ 0-100 mô tả sự mạnh mẽ của đà của thị trường và cho biết liệu thị trường có quá mua hay quá bán. Khi giá trị của chỉ báo đọc trên 80, thị trường là quá mua. Khi nó đọc dưới 20, điều này cho biết thị trường là quá bán.

Khi giá trị của bộ dao động đọc dưới hoặc trên 50, nó cho thấy một sự nghiêng về điều kiện bán hoặc mua hàng trong phần trên hoặc dưới của phạm vi giao dịch. Khi bộ dao động cho thấy điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán, nó có thể tín hiệu đảo chiều xu hướng tiềm năng.

Khi các đường %K và %D giao nhau, chúng có thể chỉ đến tín hiệu vào và ra khỏi thị trường và các mô hình đảo chiều thị trường có thể xảy ra.

https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/2fb31146f6264ad3a6d76019bee59d085600a885.png

Nguồn: MetaTrader 5

Như biểu đồ minh họa, khi các dao động chéo qua nhau hoặc giao nhau trên phạm vi trên 80, đó là tín hiệu cơ hội bán vì nó cho thấy điều kiện thị trường quá mua.

Khi giao động dưới phạm vi 20 tín hiệu mua hàng vì điều này có nghĩa là điều kiện thị trường quá bán. Nếu đồng hồ dao động ngẫu nhiên cắt qua trong phạm vi 50, rủi ro khi lấy tín hiệu giao dịch vì vẫn còn cân bằng giữa người mua và người bán.

Chiến lược hiệu quả khi sử dụng Dao động ngẫu nhiên trong giao dịch

Mặc dù bộ dao động ngẫu nhiên là một công cụ hữu ích giúp cung cấp thông tin về đà động chuyển động thị trường, việc kết hợp tín hiệu của nó với các chỉ báo kỹ thuật khác là có lợi. Điều này cần thiết vì bộ dao động ngẫu nhiên, như bất kỳ chỉ báo nào, sẽ có độ trễ và có thể không bắt kịp câu chuyện lớn của thị trường. Bộ dao động ngẫu nhiên có thể được kết hợp với các chiến lược giao dịch khác, chẳng hạn như:

Giao dịch phân kỳ

Trong giao dịch, sự chênh lệch là một hiện tượng xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng ngược lại của một chỉ báo. Nói cách khác, giá di chuyển khác biệt so với cách chỉ báo di chuyển. Ví dụ, giá của một tài sản đang tạo ra đỉnh cao hơn trong khi dao động ngẫu nhiên đang tạo ra đỉnh thấp hơn. Các nhà giao dịch đọc hoạt động bất thường này như một dấu hiệu của việc suy yếu và đảo chiều của một xu hướng có thể xảy ra.

Một mô hình độ chênh lệch tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn trong khi bộ dao động ngẫu nhiên tạo đáy cao hơn. Đó là một mô hình độ chênh lệch giảm giá nếu giá tạo đỉnh cao hơn trong khi bộ dao động ngẫu nhiên tạo đỉnh thấp hơn. Biểu đồ dưới đây minh họa hiện tượng này cho các mô hình độ chênh lệch giảm giá và tăng giá.

Nguồn: MetaTrader 5 | Mẫu Phân kỳ Hạ giá

Nguồn: MetaTrader 5 | Mô hình phân kỳ tích cực

Người giao dịch có thể sử dụng chiến lược chênh lệch để xác định sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng. Tuy nhiên, vị trí giao dịch thực tế không nên được thực hiện cho đến khi tín hiệu từ bộ dao động được xác nhận với các chỉ báo khác, như RSI hoặc MA.

Dao động ngẫu nhiên và sự giao nhau trung bình di chuyển

Đường chéo ngẫu nhiên được sử dụng tốt nhất với sự chênh lệch. Như đã giải thích trước đó, khi các đường nhanh và chậm cắt lẻ nhau, chúng cung cấp tín hiệu vào lệnh, đặc biệt khi chúng giao nhau theo dải 80 hoặc 20. Một nhà giao dịch có thể kết hợp tín hiệu này với đường chéo MA trên biểu đồ như được chỉ ra dưới đây:

Nguồn: MetaTrader 5

Từ biểu đồ trên, sự giao nhau của Dao động ngẫu nhiên đã vượt qua phạm vi 80, tín hiệu cho điều kiện thị trường quá mua, trong khi sự giao nhau của MA tạo ra một mẫu hình giảm giá.

Kết hợp hai tín hiệu này giúp nhà giao dịch tự tin để thực hiện giao dịch ngắn. Stop loss có thể được đặt phía trên điểm cao nhất, trong khi nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tại các khu vực 50 hoặc 20, tùy thuộc vào đánh giá về sức mạnh của xu hướng của nhà giao dịch.

Dao động ngẫu nhiên và Các Mức Đỡ và Kháng Cự

Các nhà giao dịch sử dụng các mức ngưỡng của bộ chỉ báo dao động ngẫu nhiên với các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Các mức ngưỡng được sử dụng là các khu vực 80 và 20, và khi giá chạm vào các mức này, các nhà giao dịch coi đó như một dấu hiệu đầu tiên của một tín hiệu giao dịch tiềm năng.

Ví dụ, giả sử giá đang ở mức kháng cự trên biểu đồ nến, và chỉ báo dao động ngẫu nhiên nằm trên vùng 80, cho thấy điều kiện thị trường quá mua. Trong trường hợp đó, có thể là tín hiệu tốt để bán, như được minh họa trong biểu đồ dưới đây:

Nguồn: MetaTrader 5

Khi thực hiện việc nhập thị trường bằng chiến lược này, lệnh dừng lỗ có thể được đặt phía trên mức kháng cự, như được thể hiện trên biểu đồ. Ngược lại, mục tiêu lãi có thể được thực hiện khi thị trường tiếp cận vùng 50 hoặc 20 trên chỉ báo động ngẫu nhiên.

Mẹo sử dụng Dao động ngẫu nhiên một cách hiệu quả

Mặc dù chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể cung cấp cái nhìn sớm vào tín hiệu giao dịch, nhưng quan trọng là phải chú ý đến những mẹo để cải thiện giao dịch tốt hơn.

Chọn đúng khung thời gian

Chọn các khung thời gian phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn. Nếu bạn là người cắt lướt, việc sử dụng bộ chỉ báo dao động ngẫu nhiên trên các khung thời gian để lấy tín hiệu giao dịch, ví dụ như biểu đồ 15 phút hoặc 5 phút, là tốt nhất.

Sử dụng cài đặt phù hợp trên bộ dao động ngẫu nhiên phù hợp nhất với khung thời gian mà bạn sẽ sử dụng liên quan đến giai đoạn và cài đặt %K và %D.

Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và chiến lược khác

Người giao dịch có thể sử dụng các công cụ và chiến lược phân tích kỹ thuật khác để xác minh các tín hiệu được tạo ra từ dao động ngẫu nhiên, như RSI, MACD, MAs, mức hỗ trợ, mức kháng cự, đỉnh và đáy kép, đầu và vai.

Quản lý rủi ro thực hành

Dù chỉ báo hoặc chiến lược giao dịch có tốt đến đâu, việc sử dụng kích thước vị thế phù hợp luôn là điều cần thiết để quản lý rủi ro. Luôn áp dụng các nguyên tắc quản lý rủi ro và giao dịch hợp lý để giảm thiểu rủi ro trước sự không chắc chắn của thị trường.

Ưu điểm của việc giao dịch với Dao động ngẫu nhiên

• Thấu hiểu đà Momentum:Dao động ngẫu nhiên cung cấp cái nhìn quý giá về đà động của tài sản, giúp các nhà giao dịch đánh giá sức mạnh của một xu hướng.
• Thông tin Về Cung Cầu: Bộ dao động ngẫu nhiên giúp xác định điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán, hỗ trợ xác định đảo chiều thị trường.
• Chỉ số dẫn đầu:Nó phục vụ như một Chỉ báo hàng đầu, cung cấp Cái nhìn và tín hiệu trước các biến động giá trong tương lai trên biểu đồ.
• Giải thích đơn giản: Bộ dao động rất dễ đọc và cung cấp tín hiệu rõ ràng. Các độ đọc trên 80 đề xuất điều kiện thị trường mua quá mua, trong khi các độ đọc dưới 20 cho thấy điều kiện bán quá bán.
• Hiệu quả trong việc phát hiện đảo chiều:Nó giúp các nhà giao dịch xác định các mô hình phân kỳ trên biểu đồ, có thể báo hiệu sự đảo chiều tiềm năng của xu hướng.

Nhược điểm của việc giao dịch với Dao động ngẫu nhiên

• Tín hiệu sai:Dao động ngẫu nhiên vẫn có thể tạo ra tín hiệu giả, đặc biệt là trong thị trường dao động hoặc choppy, dẫn đến quyết định giao dịch tồi tệ. Kết hợp chỉ báo với các chiến lược kỹ thuật khác là có ích.
• Chủ quan:Các phân tích có thể khác nhau giữa các nhà giao dịch do cài đặt và khung thời gian khác nhau, cung cấp các tín hiệu khác nhau.
• Không đứng một mình:Để tối đa hóa độ chính xác giao dịch, người giao dịch phải kết hợp chỉ báo dao động ngẫu nhiên với các chỉ báo kỹ thuật hoặc chiến lược khác, đôi khi làm phức tạp quá trình ra quyết định.

Người giao dịch phải cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm này và xem xét cách mà bộ dao động ngẫu nhiên phù hợp với phong cách giao dịch, sự chịu đựng rủi ro và chiến lược của họ.

Kết luận

Việc tích hợp bộ dao động ngẫu nhiên vào hệ thống giao dịch của bạn có thể tăng cường quá trình ra quyết định và cung cấp cái nhìn sâu sắc về đà động, hướng xu hướng và đảo chiều tiềm năng. Nó có thể giúp người giao dịch điều hướng qua những phức tạp của thị trường tài chính.

Dao động ngẫu nhiên nên được sử dụng như một hướng dẫn cung cấp cái nhìn về hành vi thị trường, và nó hiệu quả nhất khi kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu của nó cùng với phân tích cẩn thận. Luôn ưu tiên các chiến lược quản lý rủi ro để điều hướng được bản chất không thể dự đoán của giao dịch.