В этой области часто происходят интересные явления. Например, во время бычьего рынка значительные рыночные флуктуации обычно сопровождаются соответствующими новостями. Однако, если вы постоянно следите за всевозможными рыночными новостями, вероятно, вы будете вводиться в заблуждение ложной информацией или слухами. Напротив, если вы игнорируете все новости, вы можете упустить важные события. В ситуации с изобилием информации становится дилемма, что и сколько следовать.

Итак, как мы должны подойти к этой проблеме?

Я верю, что ключ не в количестве или подлинности самой информации, а в необходимости установить собственные методики и основные критерии суждения. Таким образом, вы можете минимизировать влияние различной информации на то, чтобы она вас ввела в заблуждение.

Первый сценарий: Оценка на основе вероятности событий

Например, недавно говорили, что США снова обсуждают "Закон о стейблкоинах". Если этот закон пройдет, это поставит USDT в невыгодное положение. Если Tether (эмитент USDT, часть Гонконгской iFinex) хочет получить одобрение в США, ему нужно будет перенести свои офшорные операции, чтобы соответствовать американским законам. Это обеспечит поддержку USDT некоторыми биржами (в то время как те, кто не беспокоится о американском законодательстве, могут проигнорировать это).

Как мы обсуждали в нашей статье о стейблкоинах 4 мая, кажется, что в течение следующих 3-5 лет USDT все еще будет доминировать в торговле в этом пространстве. В это время USDC может постепенно заменить USDT. Следовательно, большинство торговых пар (включая биржи) в мире криптовалют перейдут с USDT на стейблкоины, соблюдающие законодательство США. Это неизбежный тренд.

Однако я заметил, что некоторые люди уже начали паниковать и начали конвертировать свои USDT в USDC за последние несколько дней. Я не думаю, что сейчас есть необходимость спешить. С моей точки зрения, вероятность того, что USDT обрушится немедленно, очень низкая.

Второй сценарий: Покупка на слухах, продажа по новостям

Например, касательно новостей о Ethereum ETF в США, многие, вероятно, увидели 7 мая, что SEC отложила решение о Invesco Galaxy Ethereum spot ETF до июля. Незадолго до этой новости Grayscale также отозвала свое заявление 19b-4 на Ethereum futures ETF. Существуют различные размышления о решении Grayscale; одной из причин может быть то, что они поняли, что одобрение в этом месяце маловероятно, и отзыв заявки сократил бы рабочую нагрузку SEC.

Это было ожидаемо. ETF Ethereum не будет одобрен быстро. Однако мы считаем, что есть хороший шанс на его утверждение к концу этого года.

Я также видел, что некоторые люди планируют подождать, пока не будет одобрен Ethereum ETF, прежде чем войти на рынок. Мой совет - думайте наоборот. Если вы действительно верите в потенциал Ethereum, нет необходимости ждать. Вы должны покупать Ethereum сейчас и продавать его, когда одобрение ETF подтверждено. Таким образом, у вас больше шансов на прибыль.

Третий сценарий: Рациональная оценка влияния негативных новостей

Например, в прошлом месяце Uniswap получил предупреждение от SEC, указывающее на возможный иск. Некоторые СМИ, стремясь к привлечению трафика, использовали сенсационные заголовки вроде "Последние новости". В результате некоторые держатели UNI в панике продали свои токены, даже понеся убытки.

Такие действия кажутся мне довольно поспешными.

Во-первых, важно понять, что такое Уведомление Уэллса. Затем ознакомьтесь с официальным ответом Uniswap и их контрмерами. Кроме того, исследуйте, как часто SEC предпринимала подобные действия в прошлом.

Короче говоря, когда вы сталкиваетесь с негативными новостями, помимо проверки источника и подлинности, вам также следует думать всесторонне. Продажа ваших токенов на основе одной новостной заметки - поспешное решение. Более того, если вы ждете увидеть такие новости, а затем продаете свои токены, может оказаться, что уже слишком поздно.

Я помню, что SEC нацелилась на UNI несколько лет назад, обвинив его в том, что он позволил выпускать определенные токены на своей платформе. Однако SEC проиграла дело, и судья признал обвинения необоснованными.

Что касается самого проекта, UNI, как лидер в области DEX, символизирует инновации и представляет DeFi. Иногда старые законы и новые инновации должны «приспосабливаться» друг к другу, что является частью процесса развития. Поэтому, если вы верите в развивающееся крипто (DeFi) поле, вам следует сохранить это убеждение.

Для более прямого примера, Биткойн был объявлен "мертвым" 477 раз СМИ с момента своего появления. Если бы вы продали свой биткойн каждый раз, когда видели такие негативные новости, вы бы пропустили 477 лучших возможностей. На графике ниже это иллюстрируется.

В общем, если вы покупаете каждый раз, когда слышите хорошие новости, и продаете каждый раз, когда слышите плохие новости, вам вряд ли удастся получить прибыль в долгосрочной перспективе.

Конечно, конкретные новости нужно оценивать с учетом ситуации. Например, положительные новости от институций, таких как BlackRock и Grayscale, иногда могут напрямую подталкивать рынок вверх, в то время как негативные новости могут вызвать его падение. Действия и заявления Федеральной резервной системы оказывают еще более прямое влияние на тенденции рынка, потому что суть рынка - это деньги, и движение денег определяет направление рынка.

Следовательно, полезно классифицировать новости по их характеру. Новости, связанные с деньгами и ликвидностью, следует внимательно отслеживать и анализировать. Событийные новости (такие как взломы или объявления о потенциальном принятии Биткоина крупными странами) должны быть тщательно изучены и приняты во внимание. Различные личные мнения и сплетни из различных источников медиа могут быть рассмотрены селективно для формирования всесторонней перспективы.

Поскольку многие люди используют новости для принятия решений о торговле, давайте поглубже вникнем в тему покупки и продажи.

1. Когда покупать и что покупать?

Это обычный вопрос, но на самом деле мы обсуждали его в почти каждой из 400 статей, опубликованных нами за последние два года. Как уже упоминалось в наших предыдущих статьях, ответ на этот вопрос зависит от контекста и конкретного временного периода.

Если вы следите за нами уже давно и прочитали большинство наших статей, но до сих пор не разработали свою собственную инвестиционную стратегию, мой совет - приостановиться и пересмотреть свой подход. Вам следует уделить время разработке комплексного инвестиционного плана, а не фокусироваться на моментальной покупке.

Если вы новичок в этой области:

Сначала уделите некоторое время изучению этого. Сосредоточьтесь на тех областях, которые вас больше всего интересуют. Например, если вас интересуют аирдропы, найдите информацию и учебники по аирдропам и участвуйте в некоторых базовых взаимодействиях. Если вас интересует финансовое управление или стейкинг, изучите финансовые продукты и правила на ведущих централизованных и децентрализованных биржах.

После того как вы приобрели базовое понимание, начните разумно планировать свои позиции и попробуйте сделать небольшие инвестиции на месте (избегайте контрактов). Если вы не хотите слишком много думать, вы можете просто инвестировать в BTC/ETH, что является наименее рискованным путем инвестирования.

Если у вас есть больше времени и энергии, рассмотрите ваши покупки на основе двух измерений. Первое измерение включает использование индикаторов данных (например, к-линии и индикаторы on-chain), а второе - исследование проекта. Вы можете скачать наш заранее составленный «Шаблон исследования проекта» для руководства. Ключевые аспекты, которые следует понять, включают:

• Потенциал роста проекта (по сравнению с конкурентами в отрасли)
• Дорожная карта проекта, токеномика, партнёрства и команда
• Держатели проекта (включая венчурных капиталистов и топовые адреса кошельков с долей)
• Вероятность токена проекта быть добавленным в список на крупных централизованных биржах
• И больше…

Некоторые люди предпочитают следовать за наставником или учителем для получения рекомендаций по покупке. Хотя я не могу много комментировать это, так как это была спорная тема в наших предыдущих статьях, помните, что вы несете ответственность за свои решения. Два самых важных правила, которые следует помнить: защищайте свою основную сумму и не инвестируйте в то, чего вы не понимаете.

1. Когда продавать?

Многие говорят, что умение покупать - это навык, а умение продавать - искусство. Продажа действительно сложнее покупки. Кроме продажи на основе новостей, как упоминалось ранее, какие еще существуют общие ссылки для продажи?

Первый сценарий: продажа на основе исторического опыта (или личного опыта)

Давайте в качестве примера используем Биткойн. В нашей недавней статье о Биткойне (2 мая) мы поделились графиком, иллюстрирующим исторические тенденции:

Когда вы смотрите на более широкий временной интервал, криптовалютный рынок не только цикличен, но каждый цикл имеет схожие паттерны. Например, исторические минимумы в 2018 и 2022 годах, а также халвинги в 2020 и 2024 годах находятся на расстоянии 511 дней друг от друга. Медвежьи рынки 2018 и 2022 годов длились по 371 дню. Кроме того, после каждого из первых двух халвингов всегда происходило последующее отступление. Как показано на приведенной ниже диаграмме.

Если история повторится и структура останется той же, этот бычий рынок теоретически должен достигнуть пика в 2025 году.

Однако исторические образцы - это всего лишь один способ взглянуть на это, поскольку каждый цикл может иметь различные характеристики. Учитывая текущие рыночные тенденции, у нас есть основания полагать, что Биткоин скорее всего преодолеет свой исторический максимум (ATH) в течение следующего года.

Люди устанавливают свои целевые ожидания на основе своего опыта и также должны учитывать свои собственные затраты. Например, если средняя стоимость закупки биткойнов Чжана составляет 20 000 долларов, и он стремится к увеличению в 5 раз, это вероятно достижимо в этом цикле. Но если средняя стоимость покупки Ли составляет 50 000 долларов, и он также стремится к увеличению в 5 раз, это может быть гораздо сложнее достичь (по крайней мере, в этом бычьем цикле).

Второй сценарий: Продажа на основе данных цепи (индикаторы данных)

Доступно много индикаторов данных on-chain. В наших предыдущих статьях мы составили топ-10 индикаторов биткоина для справки, как показано на графике ниже.

Помимо различных индикаторов биткойна, в наших предыдущих статьях было собрано множество часто используемых индикаторов для справки. Сюда входят индикаторы к-линии (EMA, VP, Фибоначчи и др.), индекс страха и жадности, доминирование BTC (BTC.D), доминирование USDT (USDT.D), соотношение ETH/BTC, индикатор Altseason, потоки фондов ETF и многое другое. Каждый из этих индикаторов имеет свое собственное специфическое применение и упор. Сочетание ончейн-индикаторов для принятия решений о продаже является разумной стратегией.

Однако важно помнить, что все индикаторы основаны на исторических данных и прогнозах. Не рекомендуется полностью полагаться на один индикатор для всех ваших торговых решений.

1. Полезные инструменты On-Chain

Независимо от того, покупаете ли вы или продаете, основываясь на новостях или индикаторах опыта, вам понадобятся некоторые инструменты on-chain для достижения ваших целей. В конце статьи вот список инструментов из нашего ранее составленного «On-Chain Toolbox»:

Инструменты кошелька:

• Debank: Один из лучших инструментов для проверки активов кошелька EVM, позволяющий видеть долю токенов и статус активов для любого адреса.
• Arkham: Продвинутый инструмент анализа данных кошелька on-chain, который позволяет отслеживать другие адреса и их взаимодействия, а также проверять балансы и PnL кошелька.
• Разблокировка токенов: предоставляет данные о графиках разблокировки токенов.
• Alphatrace: Полезный инструмент отслеживания кошелька, который показывает исторические победные ставки по сделкам, реализованные прибыли, нереализованные прибыли и многое другое.
• Apelike: Позволяет добавлять конкретные адреса кошельков (такие как кошельки китов или умные деньги) и получать уведомления, когда они покупают или продают NFT.

Инструменты безопасности:

• Revoke Cash: Инструмент проверки кошелька, который позволяет отозвать подписанные разрешения, помогая устранить потенциальные риски.
• Scamsniffer: Браузерный плагин безопасности, предупреждающий вас о потенциальных рисках при посещении специальных страниц или выполнении авторизаций кошелька.
• Solsniffer: Инструмент для сети Solana, который проверяет риск любого токена на Solana, предоставляет оценки и анализ от людей.

Инструменты Twitter:

• Vestlab: Позволяет вам проверить подробную токеномику и графики разблокировки проектов, а также реальную активность Twitter-аккаунта проекта.
• Tweetscout: Мониторит данные Twitter-проекта, с модулем оценки, где оценка выше 200 является хорошим показателем.
• Alphascan: Список многих криптовалютных КОЛ и обобщение проектов и токенов, о которых они недавно говорили, помогают вам понять тренды внимания к КОЛ.

Инструменты для сбора средств:

• Crunchbase: Запросы информации о финансировании проектов, отображение общей суммы всех раундов привлечения средств в традиционном и криптовалютном секторе, а также отслеживание последних инвестиций венчурных капиталов и тенденций рынка.
• Сбор средств в криптовалюте: имеет простой интерфейс, отображающий подробную информацию о раунде финансирования и связанные новости о проектах.
• Cypher Hunter: Полезно для поиска небольшой финансовой информации для маленьких проектов.

Инструменты Airdrop:

• Airdrops: Перечисляет почти все текущие проекты, которые могут иметь Airdrops, и предоставляет соответствующие инструкции по взаимодействию.
• Earndrop: Отправляет информацию о воздушных каплях в реальном времени для проектов, в которых ваш кошелек участвует, по электронной почте, проверяет неактивированные воздушные капли и предоставляет списки различных мостов и кранов тестовой сети.

Инструменты агрегатора:

• Dex Screener: Отслеживает и анализирует данные в реальном времени с нескольких децентрализованных бирж и цепей.
• DEXTools: Предоставляет текущие цены, оповещения о ценах, движения китов, а также интуитивный модуль оценки. Если вы новичок, избегайте токенов с оценкой ниже 80.
• AVE: Включает в себя новый сайт avescript для проверки рисков контракта.
• Birdeye: Показывает реальные K-линии, информацию о держателях токенов, отслеживает только что добавленные токены и отслеживает топовые колеблющиеся токены.
• Gmgn: Отслеживает транзакции смарт-кошелька.

Комплексные инструменты:

• Coinglass: Содержит множество распространенных индикаторов, включая ставки по финансированию, длинные/короткие позиции и статистику ликвидации, Биткоин ETF, вливания и оттоки на бирже, прибыль и убыток, карты тепла, доходность Биткоина, свечные графики и многое другое.
• CoinMarketCap: Один из наиболее часто используемых инструментов для данных о проекте, позволяющий проверить цены, рыночные капитализации, перечисленные биржи и многое другое.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [话李话外]. All copyrights belong to the original author [话李话外]. Если есть возражения по поводу этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learn команды, и они оперативно с этим справятся.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, высказанные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не являются инвестиционной рекомендацией.
3. Перевод статьи на другие языки выполняется командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат статьи на других языках запрещены.