Qu’est-ce que le Take-Profit / Stop-Loss (TP/SL) ?
Lorsque le dernier cours du marché (qu’il s’agisse du dernier cours, du cours de référence ou du cours de l’indice) atteint le prix de déclenchement spécifié, le système passe automatiquement un ordre en fonction du type d’ordre, du prix et du montant prédéfinis. TP/SL aide les traders à gérer les risques dans un marché volatil et à garantir la sécurité de leurs transactions.
Termes et paramètres clés
Lors de l’utilisation des fonctions TP/SL, il est important de comprendre les termes et paramètres clés suivants :
- Prix de déclenchement : Lorsque le prix du marché atteint ce niveau, l’ordre prédéfini est activé par le système.
- Prix de l’ordre : Lorsque le prix de déclenchement est atteint, le système exécute l’opération d’achat ou de vente au prix de l’ordre.
- Dernier prix : Le prix de remplissage le plus récent sur le marché.
- Prix de référence (Mark Price) : Prix utilisé pour éviter les manipulations de marché, calculé par la plateforme sur la base d’une série de paramètres.
- Prix de l’indice :
Un prix moyen dérivé de plusieurs bourses, reflétant le niveau général des prix du marché.
Avis
- Le prix d’exécution réel des ordres dans le carnet d’ordres peut différer du dernier prix, du prix de référence ou du prix de l’indice, en particulier pendant les périodes de forte volatilité du marché.
- Les fonds du compte de contrats à terme ne seront pas bloqués en tant que marge jusqu’à ce que le TP/SL soit déclenché et placé avec le prix et le montant prédéfinis.
Vous n’obtiendrez pas d’avertissement de solde insuffisant lors de l’établissement des ordres TP/SL car les fonds ne sont pas bloqués jusqu’à ce que l’ordre soit déclenché.
Pour éviter que l’ordre n’échoue en raison d’une insuffisance de fonds, nous vous conseillons de vérifier le solde disponible au préalable.
Différences et scénarios applicables au dernier cours, au cours de référence et au cours de l’indice
| Signification | Scénario applicable | |
|---|---|---|
| Dernier prix | Le prix le plus récent sur le marché, reflétant la situation actuelle du marché. | Convient aux traders à court terme qui souhaitent négocier rapidement en fonction de la dynamique actuelle du marché. |
| Prix de référence | Prix calculé par la plateforme pour éviter les manipulations de marché et les fluctuations de prix déraisonnables. | Convient aux traders qui veulent éviter le risque de manipulation du marché, en particulier en cas de forte volatilité. |
| Prix de l’indice | Prix moyen basé sur plusieurs bourses, fournissant une référence plus large au prix du marché. | Convient aux investisseurs à long terme qui souhaitent prendre des décisions commerciales sur la base d’un prix de marché plus complet. |
Différences et scénarios applicables au TP/SL d’ordre, au TP/SL de position et au TP/SL de déclenchement
| Signification | Scénario applicable | Zone de réglage | |
|---|---|---|---|
| Ordre TP/SL | TP/SL fixé au moment de la passation de l’ordre, combiné avec les mécanismes d’ordre à cours limité et d’ordre de marché. | Convient aux utilisateurs qui souhaitent fixer le TP/SL au moment de passer un ordre, ce qui permet une gestion plus souple de chaque transaction. |  |
| Position TP/SL | TP/SL défini pour les positions existantes, fermant l’ensemble de la position lorsque le prix de déclenchement est atteint. | Convient aux utilisateurs ayant des positions existantes et souhaitant gérer le risque pour l’ensemble de la position. |  |
| Trigger TP/SL | Définition de conditions spécifiques et de prix de déclenchement pour déterminer le moment de la prise de profit ou de l’arrêt de la perte. | Convient aux utilisateurs qui souhaitent prédéfinir des conditions complexes et ajuster leurs stratégies TP/SL de manière flexible en fonction des conditions du marché. |  |
Pourquoi fixer le TP/SL ?
Sur les marchés à terme, les prix peuvent être extrêmement volatils, en particulier lorsque l’on utilise l’effet de levier, ce qui amplifie à la fois les profits et les risques potentiels. En définissant des ordres TP/SL, les transactions peuvent être exécutées automatiquement lorsque les prix atteignent des points de déclenchement prédéfinis, ce qui permet de bloquer les profits ou de contrôler les pertes.
Par exemple, supposons que vous achetiez un contrat BTC au prix de 50 000 USDT avec un effet de levier de 10x. Dans ce scénario, si le prix du marché du BTC augmente jusqu’à 55 000 USDT, vous pouvez définir un ordre take-profit pour clôturer automatiquement la position, sécurisant ainsi un profit à 50 000 USDT. De même, si le cours chute à 48 000 USDT, un ordre stop-loss peut automatiquement clôturer la position lorsque le dernier cours atteint 48 000 USDT, limitant ainsi votre perte à 20 000 USDT.
| Condition | Prix (USDT) | Effet de levier | Résultat sans SL | Résultat avec SLv |
|---|---|---|---|---|
| Acheter 1 BTC | 50,000 | 10x | - | - |
| Le prix du marché passe à | 50,000 | 10x | Pas de clôture au moment opportun ; si le marché se replie, les profits diminueront. | Clôture du take-profit, bloquant un profit de 50 000 USDT. |
| Le prix du marché tombe à | 50,000 | 10x | Pas de clôture à temps ; si le marché continue de baisser, les pertes augmenteront. | Clôture en stop-loss, limitant la perte à 20 000 USDT. |
Comme le montre le tableau ci-dessus, la définition d’ordres TP/SL peut contribuer à protéger votre investissement dans un marché très volatil et à garantir que vous bloquez vos profits lorsque les prix atteignent les objectifs prévus. Cela est particulièrement important pour éviter les transactions émotionnelles et les changements imprévisibles du marché.
Le TP/SL est un outil puissant de gestion du risque. En comprenant les différences entre le prix de déclenchement et le prix de l’ordre, ainsi que les distinctions entre le dernier prix, le prix de référence et le prix de l’indice, vous pouvez mieux utiliser ces caractéristiques pour améliorer l’efficacité de la négociation et la réactivité du marché. En choisissant le type approprié de TP/SL en fonction des différents besoins de trading, vous pouvez efficacement bloquer les profits et limiter les pertes, assurant ainsi la sécurité et la stabilité de vos transactions.
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