Что такое Тейк-профит / Стоп-лосс (ТП/СЛ)?
ТП/СЛ означает предварительную настройку цены в транзакции, когда последняя рыночная цена (будь то последняя цена, рыночная марк-цена или индексная цена) достигает указанной триггерной цены, система автоматически размещает ордер в соответствии с заданным типом ордера, ценой и суммой. ТП/СЛ помогает трейдерам управлять рисками на волатильном рынке и обеспечивать безопасность своих сделок.
Основные условия и параметры
При использовании функций ТП/СЛ важно понимать следующие ключевые термины и параметры:
1.Триггерная цена: Когда рыночная цена достигнет этого уровня, система активирует установленный ордер.
2.Цена ордера: После достижения триггерной цены система выполняет операцию покупки или продажи по цене ордера.
3.Последняя цена: самая последняя цена исполнения на рынке.
4.Рыночная цена: цена, используемая для предотвращения манипулирования рынком, рассчитываемая платформой на основе ряда параметров.
5.Индексная цена: средняя цена, полученная на нескольких биржах, отражающая общий уровень рыночных цен.
Примечание
Фактическая цена исполнения ордеров в книге заявок может отличаться от последней цены, рыночной цены или индексной цены, особенно в периоды высокой волатильности рынка.
1.Средства на фьючерсном счете не будут заблокированы в качестве маржи до тех пор, пока не будет запущен ТП/СЛ и не будут размещены по заданной цене и сумме.
2.Вы не получите предупреждение о недостаточном балансе при установке ордеров ТП/СЛ, поскольку средства не блокируются до срабатывания ордера. Чтобы избежать сбоя ордера из-за нехватки средств, мы советуем вам заранее проверить доступный баланс.
Различия и применимый сценарий последней цены, рыночной цены и индексной цены
| Значение | Сценарий применения | |
|---|---|---|
| Последняя цена | Самая последняя цена заполнения на рынке, отражающая текущую ситуацию на рынке. | Подходит для ситуаций, требующих быстрого совершения сделок, основанных на последней рыночной динамике. |
| Марк-цена | Цена, рассчитываемая платформой для предотвращения манипулирования рынком и необоснованных колебаний цен. | Подходит для сценариев с высокой волатильностью рынка, направленных на снижение риска аномальных колебаний цен. |
| Индексная цена | Средняя цена, основанная на данных нескольких бирж, обеспечивает более широкий ориентир по рыночной цене. | Подходит для сценариев, где для принятия более надежных торговых решений требуется консолидация цен на нескольких платформах. |
Различия и применимый сценарий для ордера ТП/СЛ, позиции ТП/СЛ и триггера ТП/СЛ
| Значение | Сценарий применения | Зона установки | |
|---|---|---|---|
| Ордер ТП/СЛ | ТП/СЛ устанавливается в момент размещения ордера в сочетании с механизмом лимитных и рыночных ордеров. | Подходит для пользователей, которые хотят установить ТП/СЛ при размещении ордера, что позволяет более гибко управлять каждой сделкой. |  |
| Позиция ТП/СЛ | ТП/СЛ устанавливается для существующих позиций, закрывая всю позицию целиком при достижении цены срабатывания. | Подходит для пользователей с существующими позициями, которые хотят управлять рисками для всей позиции. |  |
| Триггер ТП/СЛ | Устанавливает конкретные условия и цены запуска, чтобы определить, когда фиксировать прибыль или стоп-лосс. | Подходит для пользователей, которые хотят заранее настроить сложные условия и гибко корректировать свои стратегии ТП /СЛ в зависимости от рыночных условий. |  |
Зачем устанавливатьТП/СЛ?
При торговле фьючерсами рыночные цены могут быть чрезвычайно волатильными, особенно при использовании кредитного плеча, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски. Устанавливая ордера ТП/СЛ, сделки могут выполняться автоматически, когда цены достигают заданных триггерных точек, что позволяет эффективно фиксировать прибыль или контролировать убытки.
Например, предположим, вы покупаете контракт на 1 BTC по цене 50 000 USDT с 10-кратным кредитным плечом. В этом случае, если рыночная цена BTC вырастет до 55 000 USDT, вы можете установить ордер на фиксацию прибыли, чтобы автоматически закрыть позицию, обеспечив прибыль в размере 50 000 USDT. Аналогично, если цена упадет до 48 000 USDT, стоп-лосс-ордер может автоматически закрыть позицию, когда последняя цена достигнет 48 000 USDT, ограничив ваш убыток до 20 000 USDT.
| Условие | Цена (USDT) | Плечо | Результат без СЛ | Результат с СЛй2 |
|---|---|---|---|---|
| Купить 1 BTC | 50,000 | 10x | - | - |
| Рыночная цена растет до | 50,000 | 10x | Своевременного закрытия нет; если рынок откатится назад, прибыль уменьшится. | Тейк-профит закрывается, фиксируя прибыль в размере 50 000 USDT. |
| Рыночная цена падает до | 50,000 | 10x | Своевременного закрытия нет; если рынок продолжит падать, убытки увеличатся. | Стоп-лосс закрывается, ограничивая убыток до 20 000 USDT. |
Как видно из приведенной выше таблицы, выставление ордеров на покупку/продажу может помочь защитить ваши инвестиции в условиях высокой волатильности рынка и обеспечить получение прибыли, когда цены достигнут ожидаемых целевых значений. Это особенно важно для того, чтобы избежать эмоциональной торговли и непредсказуемых изменений на рынке.
ТП/СЛ - это мощный инструмент управления рисками. Понимая разницу между начальной ценой и ценой ордера, а также разницу между последней ценой, рыночной ценой и индексной ценой, вы сможете лучше использовать эти функции для повышения эффективности торговли и оперативности реагирования рынка. Выбирая подходящий тип ТП/СЛ в соответствии с различными торговыми потребностями, вы можете эффективно фиксировать прибыль и ограничивать убытки, обеспечивая безопасность и стабильность своих сделок.
Gate.io оставляет за собой окончательное право на интерпретацию продукта.
Для получения дополнительной помощи, пожалуйста, посетите официальную страницу поддержки Gate.ioили обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
